机物料仓库管理制度

1 / 4 机物料仓库管理制度 机物料仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资本周转，特制定本制度 : 一、 仓库日常管理 1. 仓库管 员必须合理设置各类物资的明细帐簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片。 2. 必须严格按新中大库存管理系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入新中大库存管理系统，做到日清日结，确 保库存管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。 3. 做好各类物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致，且财务科每月盘查。 4. 严格控制各类物资的库存量，仓库管 员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，报采购人员进行处理。 二、 入库管理 1. 物料进仓时，仓库管 员必须凭送货单经仓库工作人员办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物的现象。 2 / 4 2. 入库时，仓库管 员必须差点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续，且通知经办人员负责检查、确认。 3. 货物入库后需及时在库存管理系统中录入采购入库单，供应单位名称应与发票单位一致，入库单必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上 (增值税发票 )的含税金额一致。 1 三、 出库管理 1. 各类材料的发出，原则上采用先进先出法 做到限额领料，车间领用必须由车间主 任 (或其指定人员 )统一领取并在领料单上签字确认。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。 2. 仓管员有权力及义务知悉各部门领料用途，并加强物料的跟踪管理，如领料单所列示用途与实际不符应及时向部门主管反映，由部门主管与领用部门核实并做出相应处理。 3. 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 4. 以旧换新的物料一律以旧换新，领用的物料须由领用人 签字确认。 3 / 4 四、 退库管理 1. 由于生产计划更改或其他原因引起领用的物料剩余时，应及时退库并在库存管理系统中录入材料入库单 (退料 )。 2. 应购入的物料在生产过程中不适合或其他原因造成需退回供应商时，则由车间领料人将物料退至仓库，由仓管员在库存管理系统中录入材料入库单 (退料 )以冲减车间的领用量。仓管员及时与采购经办人联系经确认应退回供应商时与供应商经办人一起点清数量、规格、型号等并开具出仓凭证，由仓管员及供应商签字确认，并在系统中录入出库单（采购退货）以冲减入库量。 五、其它管理 1. 仓管员必须正确及时报送规定的各类报表，每月月初将材料耗用汇总表及时上报财务及相关部门。 第 2 / 3 页 六仓库安全管理制度 1. 仓库为公司重要区域，非本公司人员不得入内。 2. 存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续。 3. 保持仓库库容库貌，定期清洁地面和窗台，清除库存物资上灰尘杂物。 4. 易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火4 / 4 方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或 同室存放。 5. 物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。 6. 仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。 7. 仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。 8. 库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。 9. 离开仓库后仓库负