经济运行分析报告

1 / 7 经济运行分析报告 *公司上半年经济运行分析报告 2012 年对于 *有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到 2012 年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下： 一、 主要经济指标完成情况 2012 年我公司市场开发指标为 万元， 1份实际完成 万元，占全年计划的 ，主要项目为 上半年计划完成产值 万元，实际完成产值 万元。 上半年实现利润 万元。 公司 1 万元，货币资金上交 万元。 上半年员工工资发放到 月份，保险交纳至 月份，1工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发2 / 7 放以及交纳。 经济指标完成情况图表分析（单位 :万元） : 二、 资金流转及使用情况 累计收回工程款 万元，其 主 建 工 程 * 。 存 在 的 主 要 问 题是 ，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。 2. （ 1）、截止 6 月底，公司在资金结算中心没有贷款。 （ 2）、个人借款 6 月底余额 ，全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。 （ 3）、财务费用上半年共支出 元，为银行汇款手续费。 三、合同的履约情况 严 格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率 100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。 四、 项目责任成本控制情况 1、成本分析 3 / 7 公司上半年预算成本 万元，实际成本 万元，成本降低额 万元，成本降低率 。 *项目主要亏损为人工费亏损。造成*项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额 中人工费单价。 2、公司工料分析 见附件 3、影响经济效益的原因 人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工成本。 材料费 :在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分协议用户，但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。 机械费：全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。 其他直接费：给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。 4 / 7 五、 全年经济预测 1、全年市场开发指标 万元，预计对内 万元，对外 万元。 2、全年经营总额指标 万元，预计全年完成产值 万元， 3、上交管理费货币 万元，预计 万元管理费可以按时上交， 4、利润指标 万元，全 年预计实现利润 万元。 5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。 6、预计下半年回收工程款 万元 六、下半年的工作措施 1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现年度经营指标。 2、严抓项目成本管理，强化落实成本管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制项目成本。 3、注重项目材料管理，严把项目材料进出关，并定期进行项目 物资消耗盘点，按月对项目进行成本分 析。 4、保障材料及时供应，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。 5、强化劳务管理，严格按照各项目所签订的劳务合同执行，避免发生劳务纠纷。 6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和5 / 7 机械设备， 减少不必要的成本支出。 7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况，有针对性的制定培训计划，努力提高员工业务素质。 *区 工业经济情况汇报 按照会议安排，现将 *区当前经济运行情况及实现全 年目标任务的工作安排汇报如下： 一、工业经济主要指标完成情况 今年以来， *区紧紧围绕 “ 项目落地年 ” 工作主题，坚持一手抓项目推进，一手抓企业生产，力保全区经济平稳运行。 1区生产总值完成 元，同比增长 工业增加值同比增长 全社会固定资产投资完成 比增长 社会消费品零售总额完成 元，同比增长 地方公共财政收入完成 元，同比下降 1预计工业增加值增速为 全社会固定资产投资同比增长 15%；社会消费品零售总额完成同比增长 10%。 二、采取的主要措施 （一）抓帮扶、抓要素、强协调、保生产 在全区财力十分困难的情况下，区委、区政府先后安6 / 7 排资金近 500 万元 ,用于企业春节加班慰问、 “ 开门红 ” 补贴和企业奖励等。制定出台了 *区促进工业经济 “ 开门红 ” 政策措施和 *区促进当前经济稳定增长加快发展十三条措施，建立了工业发展基金，进一步增强企业发展信心，提高生产积极性，对全区稳增长起到了积极推动作用。二是认真落实 “ 一企一策 ” 。 继续落实县级领导挂联企业制度，帮助企 业解决生产经营中的困难和问题。今年以来，区委、区政府主要领导带队深入企业 20 余 次，现场为企业协调解决土地、资金、电力等突出问题 32 个。并专题召开政企座谈会，区委、区政府主要领导、相关领导和要素协调部门负责人集体会诊， “ 一对一 ” 与企业负责人对话，现场解决企业面临的各种困难和问题，制定“ 一企一策 ” 方案。三是强化要素保障。电力方面， 1实现大网下电 度，境外输电 建 220资金方面，积极搭建融资平台，为企业协调生产流动资金近 元。 （ 二）项目推进情况。 今年我区 “ 四个一批 ” 项目共 75 个， 1已竣工项目 12 个，加快建设 45 个，开展前期工作 18 个，完成投资 元。一是抓责任落实。进一步健全完善项目分类推进、分组推进、重点推进机制，将 75 个 “ 四个一批 ” 项目分别落实到 29 名县级领导、 8 个推进保障小组和 23 个责7 / 7 任部门，实行质量、进度、时限、责任 “ 四位一体 ” 工作责任制，确保项目落地生根。二是抓项目推进。省属重点项目枕头坝一级进入设备安装阶段，沙坪二级水电站正在进行大坝浇筑，均超工程计划进度；鑫河公司 435000 千伏安新型节 能环保型高碳铬铁项目进展顺利，完成投资 3 亿元；瑞丰纺织公司年产胚布 480 万米一期项目建成投产；金迅公司6N 级硅材料铸锭项目建成运行， 4N 级硅材料生产线正在进行场地土石方开挖。三是抓园区建设。把园区建设作为加快项目进度、保障项目落地的重要抓手，加大园区基础设施建设力度，完成永蓑路二期道路和三角石园区堤防