职工出差报销差旅费

1 / 9 职工出差报销差旅费 职工出差报销差旅费 郑州大学西亚斯国际学院 职工差旅费报销管理办法 第一章 总则 第一条为规范学校差旅费报销工作，本着勤俭节约、强化管理的原则制定本办法。 第二条差旅费报销范围包括乘坐交通工具费、住宿费、伙食补助费和交通补助费。乘坐交通工具费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和交通补助费实行定额包干，按出差的自然天数计算。 第三条 职工出差应如实填写 “ 外出日程表及工作任务书 ” ，各专业学院或机关处室领导应认真审核并在 “ 外出日 程表及工作任务书 ” 签字。员工报销时应出示领导批复的“ 外出日程表及工作任务书 ” ，否则财务处将不予报销差旅费用。 第四条各部门要加强审批管理制度，严格控制出差人数和天数。职工差旅费支出应在部门学年财务预算范围内严格控制使用。报销时，须由各专业学院或机关处室领导审批签字，财务审核报销。 第五条差旅费制度中的职务级别划分如下： (一 )校级领导指：理事长、党委书记、院长、副书记、副院长及院监等 ; 2 / 9 (二 )专业学院及机关处室领导指：党总支书记、团委书记、各专业学院院长、工会主席及机 关处室负责人 ; (三 )各专业学院及机关处室主管指：专业学院的系主任、各业务主管以及机关处室的业务主管 ; (四 )其他人员指：普通教师和一般行政工作人员。 第六条校级领导、各专业学院及机关处室领导应做执行制度的典范，严格审核各项经济业务的真实性，从严掌控经费预算的开支情况，杜绝一切违反学校财务管理规定的事情发生，防止因控制或审查不严导致学校经费流失，特别注意虚报、瞒报费用以及利用虚假发票套取资金的行为，否则，一经查出，即处以虚报费用的三倍以上罚款，情节特别恶劣的，将以严重违纪行为按 照学校相关制度处理。 第二章 差旅费的报销程序 第七条出差人员报销时，应按学校 “ 旅差费报销单 ”所列项目，根据本办法所规定的标准逐项计算填写，并附相关报销凭据， “ 旅差费报销单 ” 须经专业学院领导或机关处室领导审核和签字，特殊事项的报销须经校级主管领导签字。特殊事项主要是指超出制度规定但又因实际情况而不得已发生的费用。 第八条职工经批准外出进修学习的相关费用以及职工探亲的交通费，由专业学院或机关处室领导和人力资源处主管领导分别签字批准后，财务方可审核报销。 3 / 9 第九条学校专项活 动、科研项目发生的差旅费，按照学校专项活动费用报销管理办法和科研经费报销管理办法，经申报相关管理部门审批后由财务处报销。 第十条严格控制会议经费支出，必须参加的会议，须经校级主管领导批准，同时应有预算，没有预算的必须先申报增加预算后才能参加。报销时应将 “ 会议通知 ” 和审批手续作为重要的报销凭据附在 “ 旅差费报销单 ” 后。 第十一条 因公临时出国经费报销，根据郑州大学西亚斯国际学院出国经费报销办法执行。 第三章 差旅费报销标准 第十二条出差人员住宿费以标准间为计算 单位，按行政级别或专业技术职称等级区别对待，报账时凭住宿发票按标准核销。 职务或职称 县级市 地级市 省会 特殊地区 校级领导及正高职称 / 9 业学院、机关处室及副高职称 单位主管及系主任 般员工及普通教师 充说明： 1、特殊地区主要指北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、海口、三亚、西藏、青海等城市和地区。台湾、香港、澳门等地适用临时出境或出国管理办法。 2、为节约经费，除校级领导外，凡同性两人出差，住宿补助标准一律减按 60%执行。 5 / 9 3、外出人员公出住宿未取得发票，一律按规定标准的 50%给予补助。 4、到外地参加会议、短期培训或学习的人员，由会议主办单位或接待方统一安排住宿的，须经校级主管领导批准，住宿标准不得高于 380元 /天。高于 380元 /天的，超出部分按 50%报销。 5、由于其他原因导致住宿超标的，超出部分自负。 第十三条出差人员的伙食补助费标准规定如下： (一 )出差地在河南省外的，不分途中和住宿，每人补助 30 元 /天 ;前往北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠 海、厦门、海口、三亚、青海、西藏等地出差的，按实际住宿天数，每人补助 50 元 /天。 (二 )出差地在河南省内郑州市区以外的，不分途中和住勤，补助每人 20 元 /天。 (三 )在郑州市区 (含新郑 )出差不能回校就餐者，补助误餐费每人 8 元 /天。 (四 )教职工经批准参加专业培训或学习 (不包括攻读学位 )，在本市学习时间 1 个月以内的，每人补助 3 元 /天 ;时间在 1 个月以上的，超出部分每人补助 1 元 /天。在本市以外，时间在 1个月以内，补助每人 4元 /天 ;时间在 1 个月以上的，超过部分每人补助 /天。 (五 )教职工出差由接待单位或会议主办单位免费提6 / 9 供伙食费的，不再享受伙食补助，但接待单位或会议主办单位只给出就餐标准而费用由出差人自理的，一律按第十三条第一、二、三、四条款执行。 第十四条出差人员的交通补助费标准规定如下： (一 )出差人员的交通补助费标准每人 20 元 /天。 (二 )学校或相关单位提供交通工具的，不再发放交通补助费。 (三 )到外地参加会议的人员和在外地短期培训或学习的人员，主办单位统一安排食宿的，只发放给往返各一天的交通补助费。 (四 )关于出租 车乘坐报销按以下规定办理： 、除主管部门 (比如教育部、省教育厅等 )或与校方有密切合作单位的主要负责人的迎接送往，经事先请示校级领导批准后可以报销出租车费用。 、个人擅自搭乘出租车不予报销。 、凡享受出租车报销者，不再享受当天的交通补助。 第四章 交通工具乘坐标准 第十五条出差人员乘坐各类交通工具等级的标准为： 项目 等级标准 职务 火车 7 / 9 轮船 飞机 其他交通工具 (不包括出 租小汽车 ) 校级领导、正高职称的人员 软席车或高铁列车 二等舱位 经济舱位 按实报销 其余人员 硬卧车或快速动车 三等舱位 禁止乘坐 按实报销 (一 )校级领导及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席、高铁二等舱和轮船二等舱。 (二 )出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销乘坐交通工具费用。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐飞机要从严控制，确因路途较远或 出差任务紧急的，须事先经校级主管领导批准方可乘坐。 第十六条 出差人员连续乘车时间超过 6 小时，校级领导、正高职称的人员可乘坐软卧列车、高速动车二等舱，8 / 9 其他人员可乘坐硬卧列车、快速动车二等舱。 第十七条 符合乘坐卧铺条件而乘坐硬座列车者，按实际乘坐的列车硬席座位票价按下列比例计发补助费： (一 )乘坐普快列车，按其硬座票价的 60%补助 ;乘坐特快列车，按其硬座票价的 50%补助 ;乘坐快速动车和高铁列车不享受该项补助。 (二 )符合软席卧铺条件而乘坐硬座者，也按本条 (一 )款规定的 比例补助。但改乘硬卧者，不执行本规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。 第五章 其他规定 第十八条 职工按规定探亲休假的，仅报销乘坐交通工具的费用，其他费用自理。职工探亲交通工具乘坐标准一律限乘普快硬座列车 (夜间乘车超过 6 小时的可购买卧铺 )、普通大巴或轮船四等舱，节假日遇车票涨价按国家规定的涨价幅度执行。对学校有特殊贡献的员工按批准标准报销交通工具费用。 第十九条 职工出差和参加会议期间，因游览、考察或非工作需要的参观而发生的费用，均由个人自理。 第二十条 经批准在出差 期间就近回家省亲的，其绕道车、船费少于直线单程车、船费时，凭车、船票据实报销 ;其绕道车、船费高于直线单程车、船费时，只报销直线车、船费。 9 / 9 第二十一条