2010年5月份分支行政业务制度考题答案.doc

分支行政业务制度、流程考题 分支 姓名 得分 一、 选择题（每空2分，共38分）1、ERP中每张销售订单对应的是一份合同，要求开单员开单注意一一对应，其中合同编号和账期要求写在（ B ）里；A.说明 B.摘要 C.运单号 D.包装方式2、销售订单有账期但无合同，无论销售订单金额多少，务必向（ C ）申请批准后，方可开单发货；A.分支经理 B.大区总监 C.运营总监（或以上领导） D.财务总监3、客户超期款查询，ERP路径：往来管理（ C ）里查询；A.应收查询 B.回款分析 C.账龄分析 D.职员往来查询4、赠送单流程：分支行政业务专员运营总监营销总监（ C ）以内金额）副总裁（超过营销总监权限），并抄送给总部财务人员；A.100 B.200 C.300 D.5005、运营部每月把超期表发给分支，要求行政在两个工作日内回复超期款情况说明和回款说明，临近应收跟进表要求分支每月5号和（ C ）号上交到运营部核查；A.10 B.15 C.20 D.256、分支每月两次将临近应收款跟进表上传到CRM中，具体流程是在工作管理（ A ）里提交，直接指定人为对应业务专员A.任务管理 B.销售管理 D.费用管理 D.超期管理7、空白合同的申领是在每月的（ A ）号。A. 1/15 B. 1/10 C.每天皆可 D.任何时候8、大额合同评审的流程首先是（ B ）。A.将电子版合同直接发给法务人员 B.将电子版合同发给有权限的领导审批 C.将电子版合同直接发给运营业务专员 D.直接发给总部运营总监9、部分分支合同和送货单除每周或每半月需返回总部外，各分支每月应该在（ C ）号前将上月合同和送货单返回总部。A.1 B.2 C.3 D.410、现阶段超期再发货申请制度严格按照以下规定执行：1）销售部门的总经理每个客户允许累计审批出货权限总额为（ B ）以内，但如果之前所有超期款未全额兑现收回的则权限自动取消，上升至上级领导的审批权限；A.2000 B.5000 C.10000 D.200002）大区总监出货权限总额为（ D ）但如果之前所有超期款未全额兑现收回的则权限自动取消，上升至上级领导的审批权限；A.2000 B.5000 C.10000 D.2000011、ERP销售订单中合同编号，对于非标合同必须先（ B ）才能够开单出货A.运营部报备 B.法务部报备 C.大区总监处报备 D.运营总监处报备12、长期合同开单时，合同编号除要写长期合同编号外，还需要在长期合同编号后加“（ C ）”，否则运营部不给予过单A.出库单号 B.短期合同号 C.采购订单编号 D.收货人13、由于业务操作需要，个别特殊综合布线产品需提供样品的，仍均以样品借出的形式操作，原则上看样产品应于（ B ）日内返回，如未按期完好返回，计入当事销售人员的应收款开据出库单或从次月薪资中扣罚，于样品完好返回后返还扣罚薪资；A.3 B.7 C.15 D.3014、为了减少物流成本，销售工具的申请要求各分支负责人做好提前预估和安排，原则上物控部于每月（ C ）间向各销售部门统一发放申请批准的产品资料，杜绝无计划的零星申请（特殊情况除外）；A.58日 B.12-15日 C.22-25日 D.28-30日15、业务人员领用空白合同后应在（ B ）日内将签订/未签订/作废合同交至行政人员。 A.1 B.2 C.3 D.416、根据我司2009-11-10通知要求，合同交货时间一般应约定在（ A ）日内。 A.15 B.20 C.30 D.6017、公司要求合同质量标准应约定为（ A ）。 A.国家或供方企业标准 B.国家及供方企业标准 C.需方要求的标准 D.合同第三方确认的标准18、质保期（ C ）室内正常使用年限。A.等同于 B.就是 C.不等同于 D.大于二、填空题（每空1分，共26分）1、合同评审权限1）分支经理：合同金额 5万 元以内；2）大区总监：合同金额 5万10万 元之间；3）运营总监：合同金额 10万20万 元之间；4）营销总监：合同金额 20万30万 元之间；5）总裁：合同金额 30万 元以上；特殊合同分支申请大区总监营销总监或总裁批准方可操作。2、送货单要求必须要有客户签字且清晰易辨识，且送货单签收人必须和 合同 指定收货人一致，如无客户签字则必须有与之相对应的书面补签手续。3、销售出库单必须是从 销售订单 中调出，务必在收款期限处填上对应的合同账期，完成出库单的开据。整个开单流程要求行政人员严格把关，开单前期最重要的是做好 特价申请、 超期开单申请和 账期申请工作等；4、在关于业务操作中的补充规定中，就现结业务操作做如下规定：原则上公司严禁 现结超期 的产生，鉴于业务操作中的实际情况，从2010年2月1日起可最多允许有 7日期限的延长，如在此期限内无法落实 回款 或补齐手续（合同、送货单和对账函）的，则取消该笔提成；如 14 日内仍未收回货款或补齐手续的，则由当事人和总经理/大区总监向公司提交原件现结超期款说明书，同时暂缓发放当事人当月提成及奖金，直至货款收回为止。5、由于交接原因导致的责任不明的现结超期款，则责任人为 接收人 和 总经理 。6、从2010年1月1日起，凡超期 30 天以上的必须签订对账函，特殊情况的超期 60 内无对账函的，由总经理向 大区总监 申请批准方可；超期 60 天以上的则必须签订对账函，特殊情况的由大区总监申请经法务部门评审确认手续是齐全有效的方可；同时在 收款 和手续未落实之前不予审核过单。7、公司财务部门收款单严格遵守和执行按 发货时间 顺序的按单结算操作。8、凡定制产品应按惯例收取30%订金，特殊情况下由销售部门的总经理审批 2万 元以内订金不足或无订金的定制产品订单，大区总监审批 10万 元以内订金不足或无订金的定制产品订单，但审批手续于合同签订之前报备至运营部。三、判断题（每题2分，共10分）1、合同中，需方名称和客户章名称大致相同即可。（错 ）2、合同中大写金额可写可不写。（错 ）3、合同中付款方式可以填写：货到付款。（错 ）4、合同中收货地址不允许写“客户指定地”或“客户公司”。（对 ）5、合同中交货时间可以写“由需方电话通知”。（错 ）四、简答题（共26分）1、简述送货单、合同汇总要求（指每月返总部合同、送货单）？（6分）1、合同汇总表中合同类型是指该合同是否长期合同、标准合同、非标合同，如是长期合同又是我司标准合同，请注明 “长/标，以此类推分别为”长/非标、短/标、短/非标“；是否原件请注明“是”或“传真件”/“复印件”；2、原则上分支寄回总部的应为合同原件，禁止签订不规范的合同及将其寄回总部；3、送货单要求必须有客户签字且清晰易识别，签收人必须与合同指定收货人一致，严禁弄虚作假；如无客户签字 则必须有与之相对应的书面补签手续，如有客户盖章的“应收账款确认函”、“收货清单”或“收货人变更说明”等；4、送货单编号要与合同编号一一对应，且寄回总部的送货单必须为按日期顺序/月或/半月/每周装订成册的白联；5、汇总表格式：字体、字号分别为宋体、12号、居中（客户名称列靠左、自动换行）；6、传真件合同或送货单必须立即进行复印，寄回的单据不可以仅有传真件无复印件或传真原件；7、日期必须按照从小到大的年-月-日格式汇总；8、该表由各分支行政负责汇总，打印出手工签字确认后返回总部运营部业务专员处，并负责索要签收手续；9、请准确汇总此表，如因相关经办人员疏忽或故意造成数据不准确或送货单丢失则按公司制度进行处理。任意6项答对满分2、请简述CRM退货申请流程，可以用流程图回答？（6分）业务员提交分支经理审核运营专员审核运营总监审核（从2010年6月份开始改由业务主管审批）分支行政/总部物控部总部财务3、简述你对对账函必要性的理解和认识？（7分）A.对账函可以弥补业务材料中的缺陷和不足。B.对账可以对以后权利的主张争取主动。C.对账可以消灭双方合同履行中的纠纷。D.对账可以为以后因货款诉讼提供效率与效果的保障。 E对账工作要求不光是公司管理的需要，也是销售人员保障自身利益的需要。原则上公司要求每月定期与客户养成对账的习惯，同时对超期30天以上的账目必须落实有效的对账函。4、简述你对临近应收款跟进工作的理解和认识？（7分）要点：1） 首先意识到