综合计划管理规定.doc

海量资料 超值下载 0 综合计划管理规定综合计划管理规定 1 目的范围目的范围 1.1 为确保本公司计划管理的严肃性与科学性，规范公司综合计划管 理，制订本标准。 1.2 本标准适用于公司综合计划的编制、执行、检查、考核管理。 2 规范性引用文件规范性引用文件 公司章程 QCDHXG03002-2002 设计和开发控制程序 QCDHXG06010-2004 生产计划管理规定 QCDHXG07012-2002 设备使用维护保养管理办法 QCDHXG07020-2004 设备管理通用规程 QCDHXG08011-2004 能源管理规定 QCDHXG14011-2004 教育培训管理规定 QCDHXGl 6006-2004 安全环保技措管理办法 3 职责职责 3.l 综合计划部门负责综合计划的归口管理，负责综合计划的检查、 督办与考核。 3.2 各专业计划的归口管理部门负责各专业计划的申报和执行，负责 分管专业计划的检查、督办和考核，负责所主办专业计划的跟踪管 理。 3.3 各部门协办。 4 管理内容与方法管理内容与方法 4.1 综合计划的分类与主要事项 4.1.1 综合计划编制应载明下列事项 a)专业计划名称； b)项目名称； c)单位与数量 d)项目实施的内容； e)项目实施的进度； 6.1-1 海量资料 超值下载 1 f)预算资金； g)责任部门； h)协办部门； i)使用部门； j)备注。 其他内容根据专业计划执行的需要增添、修改。 4.1.2 专业计划分类 a)产品研发、制造、营销计划：生产计划大纲、产品销售计划、 资金回收计划、负荷能力分析表、新产品开发计划、新产品试制计 划； b)质量保证计划：技术措施与组织计划、质量管理计划、质量 改进计划； c)财务管理计划：资金需求计划、产品成本计划、财务指标计 划； d)人力资源管理计划：员工内部培训计划、员工外部培训计划； e)设备与能源管理计划：设备购置计划、设备大项修计划、设 备专业保养计划、设备安全试验计划、能源消耗计划； f)物业发展计划：安全环保工卫技措计划、基建维修计划。 g、)产品形象宣传计划。 专业计划的分类可根据公司的发展更新调整。 4.2 计划编制 4.2.1 长远规划的编制 公司长远规划、发展战略规划、中长期远景发展目标由公司董 事会按公司章程规定制定，并提交股东会审议批准之后分解， 实施执行。原则上，公司应按市场发展和企业战略发展的需要，以 5 年规划为基础制定中长期发展规划。 4.2.2 各专业计划的编制程序 综合计划部门根据集团公司、董事会和公司制定的经济责任目 标与各专业计划的归口部门(“专业计划归口管理部门表“详见附录 B)共 海量资料 超值下载 2 同拟定有关计划目标，编制专业计划。 4.2.3 综合计划指标 各专业计划归口管理部门制定对应的专业指标，综合计划部门 负责对各专业计划汇总并形成综合指标草案，并根据公司年度经济 目标责任书所确定的指标，修改综合指标中的有关指标，保证实现 目标责任书所确定的指标。公司根据当前企业生产经营状况确定指 标体系，并随企业的不断发展，更新和完善指标体系。 4.2.4 产品研发、制造与销售计划 4.2.4.1 销售计划 市场营销部门根据产品订货会情况及市场分析预测编制产品销 售计划，综合计划部门根据企业的经营需要与市场营销部门、配件 公司共同修订销售计划。同时，市场营销部门、配件公司根据公司 对销售资金回收的规定和往年应收帐款管理规定，按照产品类别确 定资金回收额，并分解到各季度。 4.2.4.2 生产计划 a)生产大纲： 综合计划部门根据市场营销部门提供的合同订货及市场需求信 息为依据，按照客户所需的产品、结构、数量和交货时间，编制年 度生产大纲，并以此为基础结合人力资源部门对各工种能力的预测 进行负荷能力分析，在综合平衡的基础上形成年度生产计划方案。 年度生产计划大纲经公司总经理批准后正式生效。 b)主生产计划： 主生产计划按照企业发展要求，在最大满足市场要求的基础上充 分利用企业资源，在对销售、生产、资金、能力等综合因素进行综 合平衡后由综合计划部门制定。主生产计划在年度大纲的基础上按 生产计划管理规定执行，确保企业经营目标的实现。 c)月度生产计划： 月度生产计划由生产管理部门负责编制，应体现对季度计划的 分解，并确保实现企业年、季度生产目标。月度计划由生产管理部 门组织实施并负责检查与考核工作。 6.1-2 海量资料 超值下载 3 4.2.5 产品研发计划 a)技术管理部门在按设计和开发控制程序进行非合同产品 的设计和开发策划后，按“产品设计开发工作计划”编制“新产品 设计计划” ，在财会部门的协助下预算开发成本。 b)技术管理部门根据确定的新产品设计计划，对每一设计项目 编制详细具体的新产品试制计划，并经公司主管领导审批。综合计 划部门根据审批后的新产品试制计划编制生产计划。技术管理部门 在与综合计划部门充分沟通协商后，可调整新产品试制计划，并报 公司主管领导审批。 c)新产品试制计划是对每个设计项目的具体化，要求对每一个 项目的进度详细划分。新产品试制的进度安排应保证新产品按期推 出。 4.2.6 质量保证计划： 技术管理部门根据公司质量方针与目标、产品质量状况、顾客 投诉情况、设备状况拟定技术措施与组织计划草案、质量管理计划 和质量改进计划。 4.2.7 财务管理计划 a)专业计划归口管理部门对公司各部门申请的计划项目进行资 金预算。综合计划部门根据各部门专业计划和特别项目对使用现金 的预算，在财会部门的协作下，平衡各专业计划对现金的需求，编 制资金需求计划。 b)财会部门以销售计划和生产大纲为依据，在历史数据基础上， 对财务数据进行预测，拟定产品成本计划、财务指标计划。 4.2.8 培训管理计划 人力资源管理部门按教育培训管理规定拟定员工培训计划， 包括内部培训计划和外部培训计划。 4.2.9 设备与能源管理计划 设备管理部门和能源管理部门按设备使用维护保养办法 、 能源管理规定编制设备安全实验计划、能源消耗计划、设备大 项修计划。 6.1-3 海量资料 超值下载 4 4.2.9.1 设备购置计划按以下规定执行： a)生产经营用设备的购置计划由技术管理部门组织编制，设备 管理部门、工艺部门、生产管理部门、质检部门、研发部门等生产 和技术部门根据实际加工工艺需要提出，公司领导审批；已到报废 期限或提前报废的生产设备的更新由工艺部门、设备管理部门按 设备管理通用规程共同拟定，公司领导审批。 b)计算机信息设备的购置计划由信息技术部门根据各部门需求 提出，主管领导审批；计量检测用设备的购置计划由计量管理部门 提出，公司领导审批。 4.2.10 物业发展计划 4.2.10.1 职业健康管理部门和环境管理部门根据安全与环保技措管 理办法编制安全、环保、工卫技措计划。 4.2.10.2 基建管理部门根据环境管理和基础建设的有关规定拟定生产 区基础建设、土建工程计划。 4.2.11 各专业计划归口管理部门对专业计划工作予以量化，拟定对 应的专业指标。综合计划部门根据集团公司、董事会和公司制定下 达的经济责任目标并结合专业计划归口管理部门拟定的专业指标编 制综合计划指标。 4.3 计划的申报期限 专业计划的申报期限要求详见附录 A：年度综合计划编制期限 表。专业计划的申报应以规范的格式书面申报，并应经主管公司领 导签字审批。 4.4 综合计划的平衡 4.4.1 资金平衡 在公司年预测销售收入的基础上，对公司各专业计划的资金需 求进行平衡。 4.4.2 产供销平衡 产销平衡：以需要为出发点进行平衡，最大限度地满足用户需 要，同时要留有余地。 产供平衡：生产任务与原材料、燃料、外购件外协件等平衡。 6.1-4 海量资料 超值下载 5 4.4.3 公司发展的需要与技术创新、员工能力、人才培养的平衡。 4.5 计划的确定 4.5.1 各专业计划在各归口管理部门自评后，经公司主管领导审批， 综合计划部门平衡后，并经资金预算委员会对资金需求审核通过后， 提交综合计划专题会议审议评定。季度计划总经理批准，年度综合 计划经董事会讨论通过形成正式计划，由综合计划部门下达实施。 4.6 临时计划的申报 对于紧急特殊情况，可申报临时计划，申报程序按各专业计划 的申报程序执行。临时计划资金需求超过 50 万元的项目，应经资金 预算委员会审批通过，并经总经理批准后方可列入计划实施。 4.7 计划的调整 月度计划按实际情况可做适当调整，但应保证季度计划完成。 因特殊情况，如发生未预料的重大改变、其他重大原因或人力不可 抗拒的因素时，可将修改(或取消)的计划报公司主管领导审批后， 由综合计划部门进行调整。 4.8 计划的执行与监控 4.8.1 各计划的执行部门应根据下达的计划进行分解，落实到班组和 个人并在规定的时间内实施，在实施的过程中，执行部门要对重点 环节、关键过程进行检查、跟踪。发现问题及时解决，不能解决的 问题及时反馈给归口管理部门，确保计划按期完成。 4.8.2 在计划的执行过程中，主办部门、协办部门及相关部门要紧密 配合，有序进行。在一定的时间内，由多个部门共同完成的计划， 部门间要相互沟通协商，先执行计划的部门要为后执行计划的部门 在时间上留有余地，在规定时间内保证计划的完成。 4.8.3 专业计划的归口管理部门应定期或不定期对计划的执行情况进 行检查。在计划的执行过程中，归口管理部门要对计划的执行情况 有动态了解。季末、年末对计划的执行结果进行检查，做好记录， 对本期未能完成的计划项目找出差距，分析原因，制定应对措施， 书面报告公司主管领导审批后，报综合计划部门申请滚动执行。 5 检查与考核检查与考核 6.1-5 海量资料 超值下载 6 5.1 季度考核 各专业计划管理部门每月应对计划进行检查，并对未完成的计 划项目进行考评。综合计划部门在每季最后一个月的中旬对各专业 计划实施情况进行检查，每季末对未按综合计划要求执行或延期执 行的项目进行考评。针对未完成项目未按规定程序取消或滚动执行 的，应对专业计划的归口管理部门进行考评。 5.2 年度考核 每年年末，综合计划部门按综合计划中各专业计划的完成情况、 计划调整情况和年度计划中的综合指标，针对未按规定完成项目， 对归口管理部门进行考评。 5.3 考核标准 5.3.1 对季度计划中未完成项目，每小项扣 1 分；因小项目未完成而 影响整个季度计划完成的，扣责任部门 2 分，各协办部门 1.5 分。 5.3.2 对年度计划中未完成项目，每小项扣 3 分；因小项目未完成而 影响整个年度计划完成的，扣责任部门 5 分，各协办部门 3 分。 6 检查与考核检查与考核 综合计划管理部门负责综合计划管理的检查与考核，按规定提 出工作考评意见。对违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任 部门 15 分，扣责任人员 50500 元。情节严重的，按公司行政处 分相关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员 的法律责任。 7 附录附录 规范性附录 A 年度综合计划编制计划表 规范性附录 B 专业计划归口管理职能部门表 8 附则 8.1 本标准由综合管理部门提出，综合计划部门起草、归口并负责解 释。 8.2 本标准代替 QGCDHX06024-2003，主要起草人： 8.3 本标准经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。 8.4 本标准自 2010 年元月 1 日起施行。 6.1-6 6.1-7 海量资料 超值下载 7 规范性附录规范性附录 A 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 年度综合计划编制期限表年度综合计划编制期限表 编 制 期 限序 号 计划名称主编部门 初编修改草案下达正式确定 1综合计划指标综合计划部门11 月12 月中12 月底元月 2生产计划大纲综合计划部门11 月12 月中12 月底元月 3产品销售计划市场营销部门10 月11 月12 月底元月 4资金回收计划市场营销部门11 月11 月12 月底元月 5负荷能力分析表综合计划部门11 月12 月12 月底元月 6新产品开发计划技术管理部门10 月11 月12 月底元月 7技术措施与组织计划技术管理部门10 月11 月12 月底元月 8质量管理计划质量管理部门10 月11 月12 月底元月 9质量改进计划质量管理部门10 月11 月12 月底元月 10资金需求计划综合计划部门10 月11 月12 月底元月 11产品成本计划财会部门11 月12 月12 月底元月 12财务指标计划财会部门11 月12 月12 月底元月 13员工教育培训计划人力资源部门12 月11 月12 月底元月 14设备购置设计技术管理部门11 月12 月12 月底元月 15设备安全试验计划设备管理部门11 月12 月12 月底元月 16能源消耗计划能源管理部门11 月12 月12 月底元月 17 安全、环保、工卫技措 计划 安全保卫部门11 月12 月 12 月底元月 6.1-8 海量资料 超值下载 8 规范性附录规范性附录 B 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 专业计划归口管理部门表专业计划归口管理部门表 专业计划名称专业计划管理部门 综合计划指标综合计