交行大集中文档模板-功能说明书-第4分册-用户界面描述.doc

文档标题功能说明书(XX)(第四分册)交通银行大集中工程组2003年3月目 录1用户界面描述31.1联机交易31.1.1交易名称一31.1.2交易名称二51.2批量处理61.2.1批处理要求一61.2.2批处理要求二61.2.3XX报表(报表编号)62其它功能71 用户界面描述1.1 联机交易1.1.1 交易名称一v 交易说明此交易是。v 交易界面 起始交易交易：交易名称提示：随光标移动动态提示回购编号 * 后继交易交易：交易名称提示：随光标移动动态提示回购类型 * ?成交日期 * 成交编号 * 交易员代码 * 债券代码 * 债券种类 交易对象帐号 * 交易对象户名 实际划付日 首次结算方式 * ? 到期结算方式 * ?券面总额 * 折算比例 % 成交金额 * 回购利率 * % 利息金额 到期合计金额 备注 输入项栏位提示标志的含义同上文。v 栏位描述输入项名称类型长度输入属性注释回购编号9（08）必输输入需要修改的债券回购交易的债券回购编号回购类型9（01）可选0正回购、1逆回购，不输系统默认为正回购成交日期9（08）必输债券回购的成交日期成交编号X（18）必输债券回购的成交编号交易员代码X（04）必输处理该笔交易的的人员代号债券代码9（08）必输输入债券代码债券种类X（10）显示在公共系统中统一管理，根据债券代码自动显示交易对象帐号9（18）必输交易对象的开户帐号交易对象户名X（18）显示在公共系统中统一管理，根据交易对象帐号自动显示成交金额S9（13）V9（02）必输输入成交金额回购利率S9（02）V9（04）必输输入双方约定的利率（隐含百分号）利息金额S9（13）V9（02）显示系统自动计算到期合计金额S9（13）V9（02）显示系统自动计算（成交金额利息金额）备注X（50）可选输入备注信息注：输入属性包括必输/ 可选/显示v 交易处理l 交易处理描述ABC。l 交易处理描述DEF。l 交易处理描述GHI。v 授权描述l 授权描述ABC。l 授权描述DEF。v 会计分录 交易名称一的会计分录情况一类型借贷科目货币帐务行金额备注收人民银行收帐通知进帐DR1111-存放中央银行款本币交易行回购金额CR343-回售债券款本币交易行回购金额DR902-代保管有价值品（回售*债券）本币交易行回购金额通过人行支付系统收款DR2621-暂收款项本币交易行回购金额CR343-回售债券款本币交易行回购金额DR902-代保管有价值品（回售*债券）本币交易行回购金额 交易名称一的会计分录情况二类型借贷科目货币帐务行金额备注人民银行柜面还款DR443-回售债券款本币交易行回购金额CR1111-存放中央银行款本币交易行回购金额DR901-空白重要凭证（人行贷记凭证）本币交易行回购金额CR901-空白重要凭证（回购*债券）本币交易行回购金额通过人行支付系统划款DR443-回售债券款本币交易行回购金额CR2621-暂收款项本币交易行回购金额CR901-空白重要凭证（回购*债券）本币交易行回购金额v 交易输出本交易完成后，打印。1.1.2 交易名称二v 交易说明v 交易界面 起始交易 后继交易v 栏位描述v 交易处理v 授权描述v 会计分录 会计分录一 会计分录二v 交易输出1.2 批量处理1.2.1 批处理要求一l 批处理描述ABC。l 批处理描述DEF。l 批处理描述GHI。1.2.2 批处理要求二l 批处理描述ABC。l 批处理描述DEF。l 批处理描述GHI。1.2.3 XX报表(报表编号)v