化工企业之QGCLTXZN21108-2010物资仓库管理制度（发布稿）.doc

QGCLTXZN21108-20101 范围本制度规定了泰兴中能远东硅业有限公司(以下简称“泰兴中能”)物资仓库管理的要求和内容。本制度适应于泰兴中能所有物资仓库的管理（不含成品库）。2 术语与定义2.1 物资验收见QGCLTXZN21108-2010 物资验收管理规定2.2 合格物资指依据“物资验收、验证标准或规范”或采购时合同另行规定的技术指标、质量要求，经过专业人员验收或验证，全部指标和要求符合其规定值的物资。2.3 物资仓库管理指对合格物资的入库、保管、周转、盘点、出库、回收、库龄分析、保持物资和库房整洁安全、使消防设施齐全完好、建立健全物资台帐和记账、报账（含手工或ERP）、以及库房各类工器具、货架、车辆、建筑物和所属区域管理等工作活动的理顺和控制。2.3 物资入库指对采购物资经验收合格后办理的移交工作，办理入库单（并附经验收人员确认合格后签字的“物资验收、验证单”，进入库房归类放置，设置卡片，并记账。2.4 物资保管指对入库的物资分类存放、设置卡片、设置标识、按性质进行防护、确保物资完好以及物资和设施的安全等，保管物资做到帐、卡、物、位置相符。2.5 物资分类存放指物资仓库按五金、电器、易碎、易燃、工具、大件、小件、常用件、非常用件等划分类别区域、设置分类货架或专用货架分别放置。2.6 物资防护指在运输、周转、库存等过程中的防破碎、防潮、防雨、防晒、防火、防锈、防腐蚀、防泄漏等。2.7 设置标识指在仓库主通道、消防通道、放置货物类别区、货架号、货位号、货物名称、堆积或码放限高、防护栏、吊物孔、上面有移动设备、安全距离、进入许可、等划线、挂牌、设卡、拉警戒线等。2.8 帐、卡、物、位置相符指物资仓库台帐中的数量与库存实物数量和实物上面设置的卡片的指示数量相同，台帐中标明的货物放置区域、货架号、货位号与实际放置位置相同。2.9 物资出库指仓库管理员对库内保管物资，依据需求单位办理和审批的领料单与原报计划核对无误后，将物资请需求单位领料人验证后，对其进行移交，移交后的物资一旦出库，全权由需求单位领料人负责。仓库管理员下账处理。2.10 物资退库指需求单位错领、多领或计划不周，对已领出的物资退回仓库，放回原处，设置卡片，并办理退库手续（仓库管理员对物资验证、办理退库单，仓库管理员记账处理。2.11 物资回收指仓库管理员发错货、或到各单位二级仓库收回的积压物资，也包括采购新设备开箱后生产商所配的或合同要求的易损件、零部件和多台同型号设备配备的专用工具等的收回。对回收物资进行验证、办理入库手续、放回原处或分类放置、设置卡片，仓库管理员记账处理。2 管理职责2.1 物资部经营计划部负责人是物资仓库的管理的第一责任人，对其管控全权负责，并对其过程产生的过错承担责任。2.2 物资部经营计划部仓库管理员全权负责物资仓库的管理，并对其过程管控产生的过错负责。2.3 信息部负责物资仓库管理“ERP”系统技术支持。2.4 安环部负责对物资仓库安全、环保、消防物资的确认与监督、检查工作。2.5 领料单位授权人员负责打印领料单经部门领导签字，到仓库领用工作。3 物资的入库3.1 仓库管理员将预接收的物资可暂放在规定的待验区域，并挂“待检物资”标识牌，同时通知和组织相关验收人员进行验收。3.2 不论何时收到供应商供应的物资，均应以仓库管理员办理的入库单和规定的相关验收人员签字的到货物资验收记录（结论为：经验收合格后）方可作为进行结算开具发票的依据。3.3仓库管理员人员应根据订单、合同，结合供应商的原始送货单、转运单、装箱单、质保书、合格证等资料核对物资名称、规格型号、数量及采购订单，并作物品外观检查，无订单号的物资原则上物资仓库管理员不予组织验收和接收。3.4采购员负责填写物资入库验收单内相关栏目的填写，提请验收。3.5 仓库管理员按照到货单、订单明细对照实物品种、规格、数量信息是否一致；3.5.1 在清点数量或确认重量时，应按不同物资,分别采用过磅、检尺量方、点数换算等方法，准确计算数量及重量，发现数量短缺、物品损坏、规格型号与订单不符等情况，立即向供应商讲明原因，分别按索补、更换、退货等方法进行处理。3.5.2确认损坏、质量不佳或数量不符的物资，由采购人员负责退货，仓库管理员人员办理退货手续，退货时仓库管理员人员要在物资入库验收单备注栏填写退货，记录清楚退货原因、品种、数量等信息，并经供应商签字认可。退货记录作为对合格供应商评定的一个重要指标。3.5.3 经检验合格在物资入库验收单签字认可后，合格后方可办理入库手续，打印生产物资入库单并附验收人员签字的物资入库验收单、技改物资入库单并附验收人员签字的物资入库验收单，方可在供应商送货明细上签字，指定供应商将物资转移到相应位置。3.6 仓库管理员进入ERP系统办理入库。3.7仓库管理员从NC系统中打印入库单（一式二联），第一联作为财务记账原始单据，第二联仓库管理员留存。3.8紧急采购流程采购的物资需提供生产副总签字确认的紧急申请单，并确认请购的时间与到货的时间还在紧急时间定义范围内才可以接收。3.9因检测手段需要使用后进行判定的物资，可以以物资到货验收表相关人员签字手续齐全后办理入库，待后在物资到货验收表附检测结果。3.10 若初步判定不合格需要进一步判定，由采购人员办理相关手续，经有关人员签字（必要时需提供生产副总签字确认），由采购人员负责跟踪；仓库负责搬运。4 物资储存入库物资应分类存贮，顺序排列，整齐堆放，四号定位（分库、分区、分架、分货位），摆放整齐，保持仓库整洁，并便于清点。4.1 库存物资必须挂上标签或漆上标志标明编码、名称、规格型号、材质等以便识别和掌握。4.2 物资必须按照区域管理的原则储存，凡是可以上架或使用托盘进行存放；有防潮湿要求的物资必须放在通风较好的位置，要经常巡视。4.3 正确摆放。如炉筒垫片等有防止变形的物料要平放，确保平整。4.4 对于有时效性要求的物资（化工品、橡胶密封件等），要单独存放，远离其他易燃易爆物资，仓库管理员要按照期限要求定期检查，确保物资在有效期内使用，防止失效，并有提前告知相关人员的责任。4.5 仓库管理员要定期进行消防栓、灭火器的检查，发现异常要立即报告部门领导。4.6 储存物资严禁超高（1.5M）以下，物资放置严禁占用消防通道、严禁占道，确保道路通畅。4.7 一般备品配件确保包装完整，如有各种原因裸露的光洁面可涂上防锈油脂，重要的备品配件，应涂防锈油（标准紧固件除外）。堆放时，应采取措施防止碰伤光洁面及螺纹。小件精加工备品配件，可存放在机油中。4.8 库存整台机电设备或整套物料，原则上不准拆套发放。如确因生产需要须经机动设备设备保障部经理/总调度书面批准后，方可动用。但应由拆套部门及时提出物资需求计划，限期补上，以保持机电设备的完整。4.9 露天存放的物资必须做好防护工作及日常维护和保养，加盖油布（彩条布）、垫高、涂油、搭棚等，防止造成损失。5 物资出库5.1物资出库必须有领料人签字和部门负责人批准的领料手续生产物资出库（领用）单，仓库管理员应认真核对所发放的物料的需求计划、规格型号、参数、材质等。5.2 仓库管理员严格执行凭领料单发货，校对相关栏目填写是否符合规定，做到无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改不发货。5.3领用人向仓库领取的物资须当面点验清楚，并在生产物资出库（领用）单领用人栏目签字，出库物资不得退换。5.4 原材料可以不进入仓库，但必须经仓库管理员现场与相关人员一起清点，如有单据要签字认可。5.5对于生产急需物资，根据生产人员的要求，仓库管理员人员可以凭借条先行发料，但事后需向部门主管说明原因，并由领料部门在2个工作日内补办手续。5.6仓库管理员人员应每周定期对入库（领用）单据进行汇总并交财务部审核。5.7 仓库管理员要保留好相关单据、明细表、合格证、说明书等，必要时留有复印件5.8 领用价值在2000元以上且由个人保管使用的非生产性物资（属于固定资产类），应办理固定资产交接手续，有相关领用人签字交财务。5.9因各种原因未使用退库物资，由领用部门将未使用（完好）物资送回，经仓库管理员确认后，从NC系统中打印生产物资出库（领用）单出库栏为负数，领用人签字，有破损或已经使用的物资不予退库。6 仓库物资的内部管理6.1 以每月25日的零点为界进行仓库结账，仓库管理员的盘点以平时滚动盘点和集中盘点相结合，以保证帐卡物的一致。6.1.1物资仓库存货的平时的滚动盘点，由仓库负责人牵头，仓库管理员从系统中提取数据（约10%），2人以上参加；每三个月在财务部人员的监督下，库管人员进行30%的抽盘（监盘），每六个月在财务部人员的监督下，库管人员进行100%的全盘。6.1.2盘点应做好详细记录，包括时间、盘点人、盘点差异及说明等信息，并形成书面盘点报告，盘点人和监督盘人签字。6.1.3仓库管理人员根据物品存放时间，有责任反馈给分厂部门负责人、领用单位，并考核。6.2 每一种物资都要有标识且与ERP系统中的一致，标明物资编码、名称、规格；若发现物料编码有误，要做好记录，由部门统一反馈给信息部进行完善。6.3 每一次发货都要校对物卡，及时调整数字，确保账务卡一致。6.4 按照物资先进先出的原则，确保物资时效性，无人为失误造成物资损失。6.5 物资摆放整齐有序，严禁占道，牢固可靠，严禁超高，确保安全。6.6 物资摆放按区域、按货架、按定位定置，严禁乱摆乱放。6.7每天确保通道畅通，确保清洁、卫生，每周进行货架的清理。6.8使用行车时必须确保吊绳安全，起吊物资牢固可靠，人员远离起吊区域，同时开行车人员要观察起吊过程中设备、人员安全，出现问题立即停车。6.9仓库人员必须服从安排，做到当天工作当天结束，若需要加班主动执行，严禁因个人原因影响工作。7 检查与考核7.1 各级分管领导和本部门的负责人，依据第2章的管理职责和第3、4、5、6章的管理规定与要求对仓库管理人员实施检查、指导、辅导，对不符合、不合格提出纠正或纠正措施，并对其有效性验证。7.2 公司考核部门依据第2章的管理职责和第3、4、5、6章的管理规定与要求对物资仓库管理实施考核。8 表格与记录8.1 生产物资入库单 QGCLTXZN21108-2010-01-A8.2 生产物资出库申请单 QGCLTXZN21108-2010-02-A8.3 生产物资仓库（领用）单 QGCLTXZN21108-2010-03-A8.4 技改设备物资入库单 QGCLTXZN21108-2010-04-A8.5 技改物资出库（领用）单（盖技改章） QGCLTXZN21108-2010-05-A8.6 调拨入库单 QGCLTXZN21108-2010-06-A8.7 调拨出库单 QGCLTXZN21108-2010-07-A8.8 技改物资出库（领用）单 QGCLTXZN21108-2010-08-A8.9 物资出门证 QGCLTXZN21108-2010-09-A8.10 固定资产验收使用单 QGCLTXZN21108-2010-10-A8.11 临时出库单 QGCLTXZN21108-2010-11-A9 附录9.1 附录A1-11 Q/GCL/ZNGY 21204TXZN 21108/BG-0111-A附加说明本标准由泰兴中能标准化管理机构负责提出。本标准由泰兴中能经营计划部负责起草或修改。本制度主要起草、修订人：白 雪 倪爱伟 杨 辉 孙忠义 张治仁王 浩审 核：倪爱伟 孙忠义 张 强 张治仁（标准化） 审 定：姜振启 何庆生 批 准：蒋文武 本标准由泰兴中能经营计划部负责解释。本标准于二一一年一月二十八一日第一次发布，二一年八月六日修改，二一一年一月一日二一年八月十日实施。附录A-1（标准的附录）生产物资入库单Q/GCL/ZNGY 21204TXZN 21108/BG-01-A供应商： 入库单号： 单据日期： 合同编号：存货编码存货名称规格型号数量单价金额仓库部门负责人： 仓库管理员： 采购员：附录A-2（标准的附录）生产物资出库申请单Q/GCL/ZNGY 21204TXZN 21108/BG-02-A出库单号： 单据日期： 领用部门： 存货编码存货名称规格型号单位单价金额备注领用部门负责人： 领用人： 附录A-3（标准的附录）生产物资出库（领用）单Q/GCL/ZNGY 21204TXZN 21108/BG-03-A出库单号： 单据日期： 领用部门：存货编码存货名称规格型号单位单价金额备注仓库管理员： 领用人：附录A-4（标准的附录）技改设备物资入库单Q/GCL/ZNGY 21204TXZN 21108/BG-04-A ：供货单位：单据日期：入库单号：合同名称：合同编码：合同总价发票编码：发票金额：入库仓库：技改仓库存货编码存货名称规格数量单价金额主管： 采购员： 仓库管理员：附录A-5（标准的附录）技改物资出库（领用单）Q/GCL/ZNGY 21204TXZN 21108/BG-05-A安装或领用单位： 出库单号： 技改项目： 单据日期：存货编码存货名称规格型号单位实发数量项目名称库管员： 领用人：附录A-6（标准的附录）调拨入库单Q/GCL/ZNGY 21204TXZN 21108/BG-06-A单