财务部岗位职责2.doc

南京高盛房地产开发有限公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 五、负责对全公司各项财产的核对和抽查的工作，按规定计算折旧费用，保证帐实相符。 六、编制公司各项财务收支计划，审核各项资金使用和费用开支，办理按揭贷款，收回售楼款，清理催收应收账款，按日编报资金日报表，做好公司筹融资工作。 七、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，及时缴纳各种税费，按国家规定上报各种报表资料。 八、负责公司成本费用指标，做好成本预核算、控制成本支出，及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料，按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算。 九、完成领导交办的其它工作。财务总监岗位职责一、具体权利1、审定公司的重要财务报表和报告，与公司总经理共同对财务报表的质量负责。2、参与审定公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查公司财务运作和资金收支情况。3、参与审定公司重大财务决策，包括审定公司财务预决算方案，参与审定公司的重大经营性、投资性、融资性的计划和合同，参与拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。4、对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督。 5、依法检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告。 6、组织公司各项审计工作，包括对公司的内部审计和年度报表审计工作。7、对公司财务部人员的工作进行评价。二、具体责任 1、对报出的公司财务报表和报告的真实性，与总经理共同承担责任。 2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任。 3、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任4、及时交办董事会、总经理下达的其他任务。三、岗位描述1、建立健全公司相关财务管理制度、完善业务管理流程。2、根据税收法规规定，每月审核凭证，编制现金流量表，出具财务报告。3、辅导财务人员学习最新的财务税收政策，提供日常会计业务咨询、办税实务指导、税收自查指导。4、 做好合同支付月报表、销售统计月报表等财务明细报表的审核工作，监督财务控制流程的执行情况。5、根据项目进展规范财务流程，做好税收筹划工作，及时提出改进建议，采用合理的会计核算方法，争取公司利益的最大化。6、参于制定公司融资规则，严格执行资金支付制度，对公司资金支付情况进行检查汇报。7、参于制定公司预算，对预算的执行情况进行监督分析报告。8、指导财务人员做好年度企业所得税汇算清缴工作，年度个人所得税申报工作。9、协调好与税务、工商、银行及有关主管部门关系，及时取得相关的政策信息。10、做好本部门人员职业道德教育，严守财务秘密。总账会计岗位职责一、具体权利1、审核公司日常费用报销，对支出合规性、票据合法性、数字准确性、报销流程完整性进行审核。2、审核公司各项对外付款，按支出性质分别对合同支付、资金支付、费用支付进行审核控制。3、参于公司合同签订前审核，对合同付款及发票条款进行审定。4、对公司预算执行情况进行审核控制，对超出预算范围的支出不予支付。5、保管财务印章。6、监督检查现金会计工作执行情况。7、监督检查销售收款工作执行情况。8、代表财务部配合其他部门在公司重要活动前统筹安排相关支出。二、具体责任1、对公司费用报销支出票据合法性、数字准确性、流程合规性负责。2、对严格执行公司付款制度、按公司要求对外付款负责。3、对合同签订前审核的相关财务条款负责。4、对公司预算执行的控制情况负责。5、对公司财务印章的使用情况负责。6、及时审核记账凭证、出具财务报表、对财务帐目的真实性、准确性负责。7、妥善保管会计档案、对财务资料完整性负责。8、根据公司要求，布置完成好公司各项指令。三、岗位描述1、按照公司财务制度的规定办理费用报销审核工作，对于发票不符合要求、支出手续不符合公司制度规定的，禁止签字。2、 按照公司合同管理流程的规定办理合同签订审核工作，重点审核合同付款流程及发票是否符合财务制度规定。3、 按照公司付款管理制度的规定办理付款审核工作，对外支付必须符合公司合同支付流程，合同、发票、收款单位名称一致，符合合同规定付款条件，发票符合财务要求，否则，禁止签字。 4、严格执行公司融资规则，按照公司董事会决议，对资金使用及归还情况进行汇报。4、 根据公司考核制度的规定做好工资表的审核工作。5、 做好记账凭证的审核工作，按月出具财务报表。6、 做好纳税申报工作，按月申报税款及社保费用。7、 做好出纳及销售收款的管理工作，月末盘点现金，按月审核销售收款月报表，按月复核银行存款余额调节表。8、 做好合同支付月报表、销售统计月报表等财务明细报表的登记工作。9、 严格执行公司预算管理制度，控制预算支出限额，按月做好资金计划汇总，月末根据当月实际支出情况做出预算差异分析。10、 做好财务档案归档管理，落实各项财务控制制度的执行情况，根据工作进展，及时提出改进建议。11、做好内部监控管理，确保公司财产安全、完整。参与各项与公司财务有关的经营决策。12、妥善保管好财务印章及相关重要凭证，保证财务资料完整。13、加强职业道德学习，严守公司秘密，完成领导交办的其他任务。现金会计岗位职责1、 公司财务制度的规定办理费用报销工作，做好原始凭证的审核，审核此笔经费开支是否合理合法，款项内容是否清楚，金额是否正确，附件、依据是否齐全，收款人、经办人、领导审批等手续是否完备，要做到审核无误后再付款。2、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到清月结，做到账账相符、账证相符、账款相符，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即查找原因，按月编制银行存款余额调节表。3、 执行公司付款管理制度，对外支付必须符合公司合同支付流程，合同、发票、收款单位名称一致，符合合同规定付款条件，发票符合财务要求，否则，不得支付。4、 做好银行帐户的管理工作，每周两次将各银行帐户余额以短信形式通知公司总经理，掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其它单位办理结算。5、办理款项支付时，支付出去的资金都要有文字凭据，逐笔资金流向都要有票据可查，不能只凭一张银行的票据存根报帐，做到票证相符，并在支票存根上要有领款人签名。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。主要是保管法人章，印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。7、 做好每月员工工资发放及社保费缴纳工作。及时扣回各项应扣款项。8、 除支付各种工资、资金、差旅费及零星小额支出外，严禁现金支付。9、 做好销售收款的管理工作，严格履行报账手续，做到日清月结，及时将售房款存入指定帐户，做好销售收款的登记工作，按月审核销售收款员月报表。10、 做好收款收据、销售发票的发放及缴销工作，做到手续齐全，登记清楚。11、根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，做好每月记账凭证的录入工作。逐笔按顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。编制“资金日报表”报分管领导；以便掌握资金使用情况。12、加强职业道德学习，严守公司秘密，完成领导交办的其他任务。销售收款员岗位职责1、 按照公司财务制度的规定办理收款收据、销售发票的领用工作，妥善保管好空白收据及销售发票。2、 正确开具收据及销售发票，所收款项及时存入银行，当天报帐，日清月结。每日将销售收款情况