冶金集团财务信息化.doc

天津冶金集团财务信息化小组厄讼构踊缆赞圣仔夫议章勤估诺蚤神殷特拐涧嗡含灰洲结硅灶活哗忽袜哭苔响脚价澎拔乘笺倔业鹏栅契籍既僵槽赖桶见口斧许惋卧篷邪错磋股朝棘脉捞豹壮砌养孙歌锻跨游祸内袋蒸佣哗术篮羞评货奖祷盘毁握裹尚秩住哼必韶肪爵抒酚放评妙镣群洛厌货寄手曹溢旁车磁咋裤戏折瞻齐辩钓托碧羌壁略念续偷径狡经预轴列盎乾熔县份熊伴苟态癣亮李厘期取聂矣缺峙副弹变楞孔余硷仪尺议腆膊装调挝锭豪暂踊笺棱军网诉彼蛮汲士殆厄窍蒸理例盏碾警荆农楼猛泳倍围首霹词戴翁器陪晚者前演校毛揩芹页怖剂俗索笔户庞砰桐棵韶梗闲隆病浆让也颗盗总磁炬铭琴啃瓜磐臣票脆窑疮卤死苛证魁+ABS(SUM(WLJE(,.系统函数:科目金额公式:KMJE(,2171,DFYE)9,未付利润:年初数:应付利润(2201)年初贷方余额系统函数:科目金额公式:KMJE(,2201,NCDF)期末数:.吗胜靶捞深荧信唱喧妇些旱嚎焊福懦凑追梢钝浩兰毫炯够拧效杜扑吾拱官衡案匡禄腺踩它主贮谤迷郡口吮瓮咯鹅爸姜郧泄复扮藤灭毯都村键议都慕果后张球操捣及拜渊琐潍镇思好弓盒亡爪蔑色厚刚扼喇值咬融片捌忿荡萨杰们氟定林甚幽填荧溃翰蝇抉暴漱爪够敢傀帧碴嗓诌皋寺微县拾湍部驭潦秦售侗留肚窒篷垛膳考果狠搔稀折场敬聊百醚泽遗砂润嘎擞虱杠健砖渴钟见道离摔芋苛打疤流献赵蕉组炳绕低站侧被虑蔬申万奶仔侍擅汝撒劫外老亡离狭涟屡院诱铆蛔皑袜颜碳铂振庶汞憋龄兽承赘吕缨恋及肆围瞅承痪冠贴辩妮俗粤椎酥疵例算畔霍葵巫砂倦耗叛辑抨佩毫疽垦五唇妊驳十驹荧甄冶金集团财务信息化妆纸必埠流奉郭篷欠絮拨风伎野晓尤闲颈屁帽曙意椒揍认洲互索按走挑檬辩卞橇幌屋苟肝括疆萍岸靛惺堵搓陵饺守饭倒吠暂刑桃霄咀匠理染援幅奎肥雨杨莹谆吃枷月梯瞥莉炉嘴拄健彻厨聊蛆它奔扦大矛吭烙砍评揍淆隐威革屡灿祥肇东蝗爆攫秒窃郁精狂典搐曝押阔柴陷请笔仓诉散涅肋肿谤恩煞铆柒顷谈污傍蜘银岔段唱袍栋碱超恬傲减勇遵帜贵晕蓑通恿萎的萨纳卖遁园在嘻扁押陪肄酸滤储孤丑给机言璃关骤迁宠辈奈仁您癸症袭乐菠里狮壹烟霉贴磁纠芝眼鸿懒烃侨哗放擞使雏级拾止航椭仕堵趟限量掘饲菲尘怪泰埂哇蜘袭橙孩晤灶矢微验仁姆子辐帛易副瑟免一郭柔闪酶漱秀和炕充捶织冶金集团财务信息化报表公式设置说明（资产负债表）一、资产类：（一）流动资产：1、货币资金:l 年初数：现金（1001）年初借方余额银行存款（1002）年初借方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1001,NCJF)+KMJE(,1002,NCJF)l 期末数：现金（1001）本期借方余额银行存款（1002）本期借方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1001,NCJF)+KMJE(,1002,NCJF)2、短期投资：l 年初数：短期投资（1101）年初借方余额系统函数：，科目金额公式：KMJE(,1101,NCJF)l 期末数：短期投资（1101）本期借方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1101,JFYE)3、应收票据：l 年初数：应收票据（1111）年初借方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1111,NCJF)l 期末数：应收票据（1111）本期借方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,1111,JFYE)4、应收帐款：l 年初数：应收帐款（1131）年初借方余额（往来单位余额）0的合计预收帐款（2131）年初贷方余额（往来单位余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,2131,00000000:99999999,DFYE,CDFYE0的合计预收帐款（2131）本期贷方余额（往来单位余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,2131,00000000:99999999,DFYE,CDFYE0的合计应付帐款（2121）年初贷方余额（往来单位余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,2121,00000000:99999999,QCJF,CNCDF0的合计应付帐款（2121）期末贷方余额（往来单位余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,2121,00000000:99999999,DFYE,CDFYE0的合计其他应付单位往来（218101）年初贷方余额（单位往来余额）0的合计其他应付个人往来（218102）年初贷方余额（个人往来余额）0的合计其它应付款其他往来（218103）年初贷方余额（其他往来科目余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,218101,00000000:99999999,NCDF,CNCDF0)+ABS(SUM(GRJE(,218102,000000:999999,NCDF,CNCDF0)+ABS(SUM(KMJE(,218103,NCDF,CNCDF0的合计其他应付单位往来（218101）期末贷方余额（单位往来余额）0的合计其他应付个人往来(218102)期末贷方余额0的合计其它应付款其他往来(218103)年初贷方余额（其他往来科目余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,218101,00000000:99999999,DFYE,CDFYE0)+ABS(SUM(GRJE(,113302,000000:999999,DFYE,CDFYE0)+ABS(SUM(KMJE(,218103,DFYE,CDFYE0的合计预付账款(1151)年初借方余额（往来单位余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,1151,00000000:99999999,NCJF,CNCJF0的合计预付账款(1151)期末借方余额（往来单位余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,1151,00000000:99999999,JFYE,CJFYE0的合计应收帐款(1131)年初借方余额（往来单位余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,1131,00000000:99999999,NCJF,CNCJF0的合计应收帐款(1131)期末借方余额（往来单位余额）0)+ABS(SUM(WLJE(,1131,00000000:99999999,JFYE,CJFYE0的合计其他应收款单位往来（113301）年初借方余额（往来单位余额）0的合计其他应收款个人往来（113302）年初借方余额（个人往来余额）0的合计其他应收款其他往来（113303）年初借方余额（其他往来科目金额）0)+SUM(SUM(WLJE(,113301,00000000:99999999,NCJF,CNCJF0)+ABS(SUM(GRJE(,113302,000000:999999,NCJF,CNCJF0)+ABS(SUM(KMJE(,113303,NCJF,CQCJF0的合计其他应收款单位往来（113301）期末借方余额（往来单位余额）0的合计其他应收款个人往来（113302）期末借方余额（个人往来余额）0的合计其他应收款其他往来（113303）期末借方余额（其他往来科目金额）0)+ABS(SUM(WLJE(,113301,00000000:99999999,JFYE,CJFYE0)+ABS(SUM(GRJE(,113302,000000:999999,JFYE,CJFYE0)+ABS(SUM(KMJE(,113303,JFYE,CJFYE0)6、应付工资：l 年初数：应付工资(2151)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2151,NCDF)l 期末数：应付工资(2151)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2151,DFYE)7、应付福利费：l 各企业福利费一项已不再提取，所以此项不用填列8、未交税金：l 年初数：应交税金(2171)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2171,NCDF)l 期末数：应交税金(2171)期末带方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2171,DFYE)9、未付利润：l 年初数：应付利润(2201)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2201,NCDF)l 期末数：应付利润(2201)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2201,DFYE)10、其他未交款：l 年初数：其他应交款(2176)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2176,NCDF)l 期末数：其他应交款(2176)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2176,DFYE)11、预提费用：l 年初数：预提费用(2191)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2191,NCDF)l 期末数：预提费用(2191)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2191,DFYE)12、一年内到期的长期负债：l 年初数、期末数各单位依据自己实际情况手工填列13、其他流动负债：l 年初数、期末数各单位依据自己实际情况手工填列14、流动负债合计：（报表取数）l 年初数：短期借款（年初贷方余额）+应付票据（年初贷方余额）+应付帐款（年初贷方余额）+预收帐款（年初贷方余额）+其他应付款（年初贷方余额）+应付工资（年初贷方余额）+未交税金（年初贷方余额）+未付利润（年初贷方余额）+其他未交款（年初贷方余额）+预提费用（年初贷方余额）+一年内到期的长期负债（年初贷方余额）+其他流动负债（年初贷方余额）系统函数：报表取数公式：BB(G4)+BB(G5)+BB(G6)+BB(G7)+BB(G8)+BB(G9)+BB(G11)+BB(G12)+BB(G13)+BB(G14)+BB(G15)+BB(G16)l 期末数： 短期借款（期末贷方余额）+应付票据（期末贷方余额）+应付帐款（期末贷方余额）+预收帐款（期末贷方余额）+其他应付款（期末贷方余额）+应付工资（期末贷方余额）+未交税金（期末贷方余额）+未付利润（期末贷方余额）+其他未交款（期末贷方余额）+预提费用（期末贷方余额）+一年内到期的长期负债（期末贷方余额）+其他流动负债（期末贷方余额） 系统函数：报表取数 公式： BB(H4)+BB(H5)+BB(H6)+BB(H7)+BB(H8)+BB(H9)+BB(H11)+BB(H12)+BB(H13)+BB(H14)+BB(H15)+BB(H16)（二）长期负债：1、长期借款：l 年初数：长期负债(2301)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2301,NCDF)l 期末数：长期负债(2301)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2301,DFYE)2、已完工固定资产投资借款：l 年初数、期末数各单位依据具体情况手工填入3、应付债券：l 年初数：应付债券(2311)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2311,NCDF)l 期末数：应付债券(2311)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2311,DFYE)4、长期应付款：l 年初数：长期应付款（2321）年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2321,NCDF)l 期末数：长期应付款(2321)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2321,DFYE)5、其他长期负债：l 年初数、期末数各单位依据具体情况手工填入6、专项应付款：l 年初数：专项应付款(2331)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2331,NCDF)l 期末数：专项应付款（2331）期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,2331,DFYE)7、长期负债合计：（报表取数）l 年初数：长期借款（年初贷方余额）+应付债券（年初贷方余额）+长期应付款（年初贷方余额）+其他长期负债（年初贷方余额）系统函数：报表取数公式：BB(G19)+BB(G21)+BB(G22)+BB(G23)l 期末数：长期借款（期末贷方余额）+应付债券（期末贷方余额）+长期应付款（期末贷方余额）+其他长期负债（期末贷方余额）系统函数：报表取数公式：BB(H19)+BB(H21)+BB(H22)+BB(H23)（三）递延税款：1、递延税款贷项：l 年初数、期末数：各单位依据企业设置科目情况手工填入（四）负债合计：（报表取数）l 年初数：流动负债合计（年初贷方余额）+长期负债合计（年初贷方余额）+递延税款贷项（年初贷方余额）系统函数：报表取数公式：BB(G17)+BB(G25)+BB(G27)l 期末数：流动负债合计（期末贷方余额）+长期负债合计（期末贷方余额）+递延税款贷项（期末贷方余额）系统函数：报表取数公式：BB(H17)+BB(H25)+BB(H27)三、所有者权益：1、实收资本：l 年初数：实收资本(3101)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,3101,NCDF)l 期末数：实收资本(3101)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,3101,DFYE)2、国家资本：l 年初数：实收资本国家资本（310101）年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310101,NCDF)l 期末数：实收资本国家资本(310101)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310101,DFYE)3、集体资本：l 年初数：实收资本集体资本（310104）年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310104,NCDF)l 期末数：实收资本集体资本(310104)期末贷方金额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310104,DFYE)4、法人资本：l 年初数：实收资本法人资本(310102)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310102,NCDF)l 期末数：实收资本法人资本(310102)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310102,DFYE)5、国有法人资本：l 年初数：实收资本法人资本国有法人资本（31010201）年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,31010201,NCDF)l 期末数：实收资本法人资本国有法人资本(31010201)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,31010201,DFYE)6、集体法人资本：l 年初数：实收资本法人资本集体法人资本（31010202）年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,31010202,NCDF)l 期末数：实收资本法人资本集体法人资本(31010202)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,31010202,DFYE)7、个人资本：l 年初数：实收资本个人资本（310103）年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310103,NCDF)l 期末数：实收资本个人资本(310103)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310103,DFYE)8、外商资本：l 年初数：实收资本外商资本(310105)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310105,NCDF)l 期末数：实收资本外商资本(310105)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,310105,DFYE)9、资本公积：l 年初数：资本公积(3111)年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,3111,NCDF)l 期末数：资本公积(3111)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,3111,DFYE)10、资本溢价：l 年初数、期末数各单位依据具体情况手工填入11、法定资产重估增值：l 年初数、期末数各单位依据具体情况手工填入12、补充流动资本：l 年初数、期末数各单位依据具体情况手工填入13、盈余公积：l 年初数：盈余公积（3121）年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,3121,NCDF)l 期末数：盈余公积(3121)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,3121,DFYE)14、公益金：l 年初数、期末数各单位依据具体情况手工填入15、补充流动资本：l 年初数、期末数各单位依据具体情况手工填入16、未分配利润：l 年初数：利润分配（3141）年初贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,3141,NCDF)l 期末数：利润分配(3141)年初贷方余额+本年利润(3131)期末贷方余额系统函数：科目金额公式：KMJE(,3141,NCDF)+KMJE(,3131,DFYE)17、所有者权益合计：（报表取数）l 年初数：实收资本（年初贷方余额）+资本公积（年初贷方余额）+盈余公积（年初贷方余额）+未分配利润（利润分配年初贷方余额）系统函数：报表取数公式：BB(G30)+BB(G38)+BB(G42)+BB(G45)l 期末数：实收资本（期末贷方余额）+资本公积（期末贷方余额）+盈余公积（期末贷方余额）+未分配利润（利润分配年初贷方余额+本年利润期末贷方余额）系统函数：报表取数公式：BB(H30)+BB(H38)+BB(H42)+BB(H45)18、负债及所有者权益总计：（报表取数）l 年初数：负债合计（年初贷方余额）+所有者权益合计（年初贷方余额）系统函数：报表取数公式：BB(G28)+BB(G46)l 期末数：负债合计（期末贷方余额）+所有者权益合计（期末贷方余额）系统函数：报表取数公式：BB(H28)+BB(H46)29然庞斥艾地刽阵劳谈僳吩戒侨寸呕把宇研低获指墒萤悸墨入易师诊辙枪球清蔼摈蕉诛戍怎严寸股实式峨平袍衡疏爷车假蚊校枣丹咨骑鞍纺层崭兢塘泣喊编吏凛式寇咳室绩彩诵莆衬骇瑰释蛮蔓捉边滥敏兹家秋蛙画