2万亩优质棉花基地建设及加工新建项目可行性研究报告.doc

1 2 万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 可行性研究报告 2 目 录 第一章第一章 总总 论论 .1 1.1 项目概要1 1.2 可研报告编制依据2 1.3 建设单位基本情况3 1.4 主要技术经济指标4 1.5 综合评价5 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 .7 2.1 项目建设背景7 2.2 项目建设的必要性8 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 .11 3.1 项目区域概况11 3.2 项目建设地点选择15 3.3 项目建设条件优劣分析16 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 .20 4.1 市场分析20 4.2 市场营销22 4.3 市场风险分析23 第五章第五章 项目建设方案及实施进度项目建设方案及实施进度 .25 5.1 项目建设指导思想、原则与目标25 5.2 项目建设规模与布局26 5.3 生产技术方案27 5.4 项目建设内容及规模32 5.5 项目实施进度安排.32 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 .34 6.1 环境现状34 3 6.2 环境影响分析34 6.3 环境保护与治理措施35 6.4 环境影响评价.36 第七章第七章 项目管理及组织运行项目管理及组织运行 .37 7.1 机构设置与职责37 7.2 经营管理模式38 7.3 经营管理措施38 7.4 技术培训39 7.5 消防、劳动安全与卫生40 第八章第八章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 .43 8.1 投资估算依据43 8.2 投资估算43 8.3 资金来源44 第九章第九章 效益分析与综合评价结论效益分析与综合评价结论 .45 9.1 经济效益分析45 9.2 社会效益分析48 9.3 生态效益分析48 9.4 综合评价结论.49 4 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 项目单位：#棉业有限公司 所有制形式：股份制 法人代表：# 单位财务状况：公司现有资产总额 1194.9 万元，其中固定资产 净值 539.2 万元，资产负债率 44.3%。2012 年公司实现销售收入 1532.5 万元，创利税 117.1 万元。 1.1.2 项项目建目建设设内容内容 项目名称：2 万亩优质棉花基地建设及加工新建项目 项目性质：新建 建设地点：常德市贺家山原种场 建设规模：建设优质棉花基地 2 万亩，年产籽棉 5263 吨。 建设内容：（1）2 万亩优质棉花标准化生产基地；（2）棉花种苗繁 育基地建设；（3）棉花轧花加工厂 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 项目技术来源及先进性：项目执行单位与技术合作单位研制而 成。项目技术在抗虫棉种植、工厂化育苗和机械化移栽等方面处于 国内领先水平。 建设期限：1 年，即 2013 年 1 月12 月。 市场营销及组织管理：项目将通过建立产品专营店的方式，将产 5 品销往国内外，大部分产品将通过公司自己控制的直销店销售。 1.1.4 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 投资概算：项目建设总投资 1398.23 万元，其中固定资产 998.33 万元，流动资金 400 万元。 资金来源：申请国家农业综合开发资金 200 万元，地方财政配 套 100 万元，银行流动资金贷款 300 万元，单位自筹 798.33 万元（其 中用于流动资金 100 万元）。 1.1.5 主要技主要技术经济术经济指指标标： 年收购籽棉 5263 吨，加工成皮棉 2000 吨、回收棉 78.95 吨、短 绒 263.15 吨、棉籽 2736.76 吨、棉籽壳 52.63 吨。 年销售收入（正常 年）3056.94 万元；年总成本（正常年）2767.9 万元；年销售税金及附加 （正常年）134.51 万元；年利润总额（正常年）154.53 万元；投资利润率 （正常年）11.05%；财务内部收益率 19.06%；投资回收期 6.05 年（含建 设期）。 1.2 项目建议书编制依据 1、中央20071 号文件； 2、国家农业综合开发办2006224 号； 3、 湖南省委关于编制湖南省国民经济和社会发展第十一个五年 规划的建议 4、湖南省农业综合开发办公室湘农综200473 号文件； 5、湖南省人民政府湘政发200524 号文件； 6、项目业主提供的有关背景资料 6 1.3 综合评价 棉花及其产品是关系国计民生的重要物资，是轻纺工业的基本 原料，也是我省经济作物生产中的骨干产业之一。本项目通过龙头 企业的带动，能有效促进全省棉花生产朝着高档次、高品位、高品质 的方向发展，从而提升我省棉花产量、品质，带动农民致富，加快推 进项目区农业产业化经营。 项目依托湖南省棉科所的科技和人才优势，常德市湘农棉业有 限公司的销售和网络优势以及省贺家山原种场的组织和协调作用， 建设 2 万亩优质棉花基地，建设的基础条件良好，生产技术成熟。项 目集新技术、新品种、新工艺于一体，投资风险小，带动作用大。项 目产品是纺织工业的原料，市场前景广阔，各项经济指标均可接受， 实现运作无实质性障碍，具有现实可操作性。 项目所面临的主要问题一是资金，二是优质高支纱棉花基地的 建设。建议政府有关部门加大对该项目建设的扶持力度，解决部分 资金，项目建设单位应积极争取银行信贷资金，以确保项目流动资 金的需要。同时，当地农场政府要积极发动职工种植棉花，建设好 2 万亩棉花基地，生产优质原料。项目建设单位应统筹规划，建立健全 质量监督体系，实现全程质量管理，同时加强生产农户的培训，实行 标准化生产，确保产品质量。 7 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 棉花是关系国计民生的重要物资，是轻纺工业的基本原料，也 是我省经济作物的骨干产业之一。国家对棉花生产历来极为重视， 对棉花产品一直实行统购统销，建立了比较完整的价格政策和奖励 政策。近年来，我国棉花生产呈现出良性发展的局面，特别是 2001 年底我国加入世贸组织和 2005 年起取消全球纺织品配额，为我国的 纺织工业创造了难得的发展机遇，并改变了我国棉花在 2002 年以前 供大于求的局面，带动了棉花的生产和加工。据国家统计局公布， 2005 年我国棉花产量 570 万吨，纱产量 1602 万吨，比上年度增长 26.8%。国内棉花产不足需，国家采取发放进口配额等宏观调控措施， 全年度累计进口棉花 411.6 万吨，比上年度增长 148.4%，占国内需 求总量的 40%。2006 年度，我国棉花产量 634 万吨，比上年增长 11.2%；棉花需求量亦保持较高水平，全球棉花产需略有缺口，供需 基本平衡。近年来，棉花价格也呈上涨趋势，中国棉花协会公布的数 据表明，2005 年度皮棉平均收购价格 13000 元/吨，比上年度增长 20%； 年度平均销售价格 14070 元/吨，比上年度增长 13。 根据我国棉花 生产的新形势，2006 年 10 月，国家发改委、工商总局和质监总局联 合公布了棉花加工资格认定和市场管理暂行办法，彻底放开棉花 收购，对棉花收购原则上不再实行资格认定，明确棉花收购者要承 担明码标价、按国家标准和技术规范收购棉花等义务。 办法对鼓励 农民种植棉花起到了很好的导向作用。 8 #省是全国棉花重要产区。建国以来，我省棉花生产持 续稳定发展，生产水平不断提高。特别是上世纪八十年代中期后，全 省棉花单产上升很快，1984 年单产突破 50 公斤后，到 1999 年全省 平均单产达 97 公斤，目前稳定在 100 公斤左右的水平。棉花总产量 1976 年突破 200 万担，1999 年 397.41 万担，2005 年达 420 万担，彻 底改变了#省用棉依靠国家计划调入的面貌，由调入省变成 了棉花调出省。我省棉花生产的持续稳定发展，一方面靠国家优惠 的产业政策，另一方面是省委、省政府高度重视，采取了一系列鼓励 措施，以及大力推广先进技术和科技成果。但是与其它棉花生产大 省相比，还存在着生产规模小，加工能力差，经济效益低等问题。为 此，省委、省政府作出了进一步发展棉花产业的决策，将棉花列为我 省的十大优势产业带建设。全省各级也加大了工作力度，发展优质 棉花基地，推广新品种、新技术，扶持龙头企业开展棉花加工，以推 动我省棉花产业上台阶、上水平。 2.2 项目建设的必要性及目的意义 2.2.1 项项目建目建设设是是调调整整农业农业生生产结产结构，构，发发展展优质优质高效高效农业农业的需要的需要 棉花是轻纺工业的基本原料，也是我国具有比较优势的主导产 品，历来受到国家的重视。建国以来，我国棉花生产快速稳定发展， 单产和总产不断提高。近年来，棉花价格不断上涨，产品供不应求。 据国家统计局农村司统计，2006 年前三季度棉花生产价格同比上涨 12.8%，主要原因是 2005 年全国棉花减产 9.8%，国内棉花需求持续 增长，市场供给偏紧，同时，国际市场棉花价格走高，我国进口棉花 9 价格上涨幅度较大。种植棉花不愁销路，而且经济效益好。据统计， 每亩棉花的产值是水稻的两倍，纯收入可增加 70%。因此，改粮种棉， 实行棉菜耕作制度，是当前及今后一个时期农业产业结构调整的 重点。2005 年，#省提出了加快农业五大产业链建设，明确将 棉花列为重点支持发展的产业之一。项目所在地位于#区， 土质肥沃，是#棉花主产区。该项目的建设将会带动当地优 质棉花产业的发展，从而实现农业增效，棉农增收。 2.2.2 项项目建目建设设是解决是解决农场职农场职工就工就业业，活，活跃跃当地当地经济经济的需要的需要 项目建设地点位于#。该场是国有农场，现有 职工 11000 多人。从上世纪九十年代以来，由于农场改制，国家财政 对农场的投入显著减少。农场原有的产业因机制不活等原因，运转 日趋困难，致使农场收入越来越少。为了减轻负担，农场只好将土地 承包给农场职工，采取收承包费等办法，勉强维持农场的运转。据调 查，该场职工已多年未发工资，有的连最低生活保障都没有，职工生 活困苦。该项目的建设，将发展 2 万亩优质棉花，可以使 4000 多农 场职工实现就业，为农场职工创造一条稳定的增收渠道，解决农场 职工的生活困难问题，同时还能增加农场收入，增强农场经济实力。 2.2.3 项项目建目建设设是是发发展地方特色展地方特色产业产业，提高国，提高国际竞际竞争力的需要争力的需要 随着 2005 年起取消全球纺织品配额，为我国纺织工业的发展创 造了千载难逢的机遇。据国家发改委预测，今后一个时期，我国纺织 工业仍将继续发展，国内棉花市场将进入长期供不应求的时期。从 2002 年以来，我国棉花进口逐年增加：2002 年至 2005 年棉花进口分 10 别为 18 万吨、87 万吨、191 万吨、257 万吨，2006 年我国共进口棉 花 370 万吨，较去年同期增加 62%。面对国外棉花的冲击，国产棉花 必须要有大的发展。当务之急就是要充分利用当前有利于棉花发展 的战略机遇，转变增长方式，大力推广良种良法，调优品种结构，改 善棉花品质，严格控制“三丝”， 降低生产成本，提高棉花竞争能力。 该项目将大力推广高支纱棉花，产品质量达到或超过国外同类产品， 具有较强的竞争能力。 2.2.4 项项目建目建设设是保障我国棉花是保障我国棉花产业产业安全的需要安全的需要 2006 年度，我国棉花生产量达到 650 万吨，消费量 1020 万吨， 占全球消费量的 40%。我国进口棉花为 370 万吨，占全球进口总量 的 40%。由于进口数量大，使国内纺织企业对国外棉花的依存度越 来越大，风险也越来越大。因此，采取措施保障我国棉花产业安全越 来越重要。为此，农业部提出， “十一五”期间，必须大力提高我国棉花 综合竞争能力，进一步提高棉花单产，增加总产，努力实现国内供给 为主、国外进口为辅，统筹利用国内、国际两个市场，保障我国棉花 产业安全。总体目标是，棉花面积稳定在 8500 万亩，单产由亩均 75 公斤提高到 80 公斤以上，生产能力达到 700 万吨以上。该项目的建 设，将发展 2 万亩优质棉花，符合国家棉花产业发展要求,对于缓解 棉花供给，保障我国棉花产业安全具有重要意义。 11 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范地理位置及区域范围围 项目建设地#，是省 #管理的国有农场，位于#市# 区，距#市区 25 公里，距#县城 20 公里，交通便宜。 3.1.2 自然自然资资源状况源状况 #农场属滨湖平原地区，海拔为 4080 米之间，水系发 达，土地肥沃。气候属中亚热带季风湿润气候，年降水量 1300-1350 毫米，年均气温 16.7，无霜期 265 天。日照充足，四季分明，是棉花 生产的理想所在地。项目所在地水、电充足，能满足项目生产需要。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 #市#区经济较好状况。2005 年全县实现地区生 产总值 64.8 亿元，比上年增长 9.3%，全区农民人均纯收入 3276 元， 比上年增加 295 元，同比增长 9.9%。 3.1.4 建建设设地点地点选择选择 项目建设地点位于#市#农场附近，地势平坦， 地质条件较好，符合建设要求。 3.1.5 项项目关目关联产业联产业的的发发展展现现状状 #是#重要的商品粮、商品油、商品猪和水产品 生产基地和农产品加工基地。#农场依靠其区位优势和技术 优势，将发展棉花作为调整农业产业结构、增加职工收入的重要举 12 措，棉花栽培历史早，发展快，生产水平较高。目前，该场已发展优 质棉花生产基地 5000 多亩，1000 户农场职工种植棉花，户均增收 8000 多元。近年来，该场大力推广抗虫棉种植，抗虫棉和高支纱棉花 种植超过 85%，已成为全省重要的优质棉花栽培基地。场区普遍实 行工厂化育苗、机械化移栽，解决了粮棉争地的矛盾。域内“公司+协 会+基地+农户”的产业化经营格局已然形成，项目区内仓储、运输、 中介服务等产前产中产后服务体系不断健全，为项目的建设创造了 良好条件。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 项项目建目建设设的有利条件的有利条件 3.2.1.1 政策环境好。省委、省政府对我省棉花产业非常重视，每 年召开一次全省棉花产业化工作会议，省政府出台了关于加快农业 五大产业链建设，推进农业产业化经营的意见，从财政、税收、土地 等方面出台了一系列优惠政策。项目区所在地#农场将棉花 种植作为发展场区经济的首选项目，积极扶持农场职工栽培棉花， 并出台了多项优惠政策和鼓励措施。一是完善土地流转机制，允许 职工承包场部土地，实现土地的适度集中和农业的集约化生产，加 快棉花生产的规模化、标准化。二是鼓励企业投资或扩建棉花加工 项目，对棉花加工企业减免有关费用。三是采取措施引导财政、金融 资金向棉花加工企业流动。这些措施，为项目建设创造了宽松的政 策环境。 3.2.1.2 种植条件优。项目区属滨湖平原地区，地处#湖 13 区西部，#江从中流过，水系发达，灌溉条件好，水旱无忧， 土质为冲击土，土地十分肥沃。气候属中亚热带季风湿润气候，年降 水量 1300-1350 毫米，年均气温 16.7，无霜期 265 天。日照充足， 四季分明，是棉花生产的理想所在地。 3.2.1.3 生产技术高。项目所在地#农场是#省 优势农产品区域布局规划中确定的棉花栽培区。该场技术力量强， 现有中、高级科技人员 100 人，具有多年从事棉花栽培科研生产经 验，生产技术成熟。近年来，该场大力推广抗虫棉种植、工厂化育苗 和机械化移栽技术，棉花栽培技术在国内处于领先水平，并被广泛 应用于指导全省棉花生产。#市#棉业有限公司具有 多年从事棉花加工的经验，棉花加工技术先进成熟。 3.2.1.4 市场网络全。#市#棉业有限公司是专门 从事棉花收购和轧花加工的农产品加工企业，与全国各地客商建立 了多种销售渠道。目前已在全省建立棉花收购网点 16 个，与 20 多 个纺织企业建立了合作关系，为公司产品的销售提供了保障。目前 公司加工的皮棉档次高、品质好，产品供不应求，市场竞争力强。 3.2.2 主要障碍因素及解决主要障碍因素及解决办办法法 3.2.2.1 主要障碍因素 1、资金问题：本项目按产业化运作，主要资金投入是生产原料 收购、棉花轧花加工和产品销售环节，因而占用流动资金比较多，公 司融资难度较大。 2、基地建设问题：项目需要发展 2 万亩优质棉花栽培基地，因 14 而要广泛动员当地农场职工栽培棉花，确保原料生产。 3、季节性问题：棉花栽培一年一季，原料生产供应时间集中，生 产加工淡旺季明显，会出现旺季过于繁忙，淡季开工不足的现象。 3.2.2.2 解决办法 1、政府加大投资力度，财政资金主要用于种苗繁育基地建设、 项目设备的引进、技术试验示范、培训、推广，协助公司与银行建立 良好的银企关系，为公司融资提供帮助。 2、与#农场一道，广泛动员农场职工栽培优质棉花，大 力推广先进技术，不断提高单产和总产，确保棉花生产。 3、公司自身建立原料贮藏库，同时引导农民或社会组织增加贮 藏量，缓解企业的收购和贮藏压力，在淡季要注意产品的销售，加快 资金回笼；同时发动农民生产，扩大基地面积，保证原料生产。 15 第四章 建设单位基本情况 4.1 项目承建单位概况 #市#棉业有限公司成立于 2002 年，由原 #市#优质棉加工有限责任公司改制重组而成。主营 棉花收购、加工、销售，苎麻及政策允许的农副产品购销，是我省棉 花生产加工重点企业。 公司位于#市#区#农场，注册资金 1000 万元，资产总额 1194.9 万元，其中固定资产净值 539.2 万元，法人代 表#。公司本部设行管部、财务部、技术部、生产加工部、 营销中心等 5 个部门。公司实行董事会领导下的总经理负责制，管 理制度健全，运行良好。 2005 年公司产品获得了 ISO9001：2000 质 量管理体系认证，2006 年公司被评为#工商界百佳诚信单位， “#”品牌已成为全省农资行业的知名品牌。 4.2 研究与开发能力 公司现有员工 25 名，其中具有中、高级职称的科技人员 8 人。 2005 年，#市#棉业有限公司投资 500 多万元在 #农场建设轧花厂一个，现已牵头发展优质棉花生产基地 5000 多亩，带动 1000 户农场职工种植棉花。公司坚持持续不断的技 术创新，在棉花栽培方面，大力推广抗虫棉种植、工厂化育苗和机械 化移栽技术，棉花栽培技术在国内处于领先水平，并被广泛应用于 指导全省棉花生产。在棉花加工新技术开发方面也取得了一系列研 究成果。公司技术力量强、科研仪器设备齐全、检测手段先进，具备 16 持续创新能力。公司技术依托单位#省棉花科学研究所， 现有中高级技术人员 50 多人，在棉花育种、栽培、防病技术方面居 国内领先水平，为本项目的实施提供了强有力的技术支撑。 4.3 财务状况 #市#棉业有限公司占地面积 30.6 亩，注册资金 100 万元，资产总额 1194.9 万元，其中固定资产净值 539.2 万元，资 产负债率 44.3%。2006 年公司实现销售收入 1532.5 万元，创利税 117.1 万元。 4.4 法人代表基本情况 公司法人代表#同志，男，现年 40 岁，大学文化，现 任#市#棉业有限公司董事长，从事棉花生产加工 10 多年。管理经验丰富，对棉花生产加工技术非常熟悉，具备管理企业 和承担项目建设的能力。该同志守法经营，诚实守信，自担任公司董 事长以来，把质量和信用放在第一位，使公司迈入了快速发展的轨 道。 17 第五章 产品市场分析与销售方案 5.1 市场分析 5.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状状 1、我国棉花的生产情况。我国是世界上棉花生产大国。2000 年 以来，棉花生产一直呈上升趋势（见表 5-1）。2005 年，全国棉花播种 面积 7605 万亩（合 507 万公顷），总产 570 万吨，比上年度减少 9.8%，全社会棉花收购量 540 万吨，占总产量的 95%左右。据 #省统计局公布：2005 年，全省棉花播种面积 199.58 万亩(合 13.305 万公顷)，总产 18.56 万吨。海关统计，2005 年度我国累计进 口棉花 411.6 万吨，较上年度增加 245.6 万吨，增幅 148.4%，创历史 新高。2006 年度，全国棉花面积、产量均比上年增长。据中国棉花协 会统计，2006 年全国棉花播种面积 8065 万亩（合 538 万公顷），比上 年增长 6.2%；棉花产量 634 万吨，比上年增长 11.2%。其中， #省棉花种植面积 230 万亩，比上年增加 30 万亩，增幅 15%，产量达 21 万吨，比上年增长 13%。 表 5-1 2000200020062006 年我国棉花生产情况表年我国棉花生产情况表 年代播种面积（万公顷）单产（千克/公顷）总产（万吨） 20004031080435 20014811107532 20024181177492 2003511951486 20045691110632 20055071124570 20065381178634 2、棉花的消费情况。我国是棉花需求大国。据国家统计局公布， 18 2005 年度我国累计纺纱 1602.06 万吨，较上年度增加 339.39 万吨， 增幅 26.88%，全年度棉花消费量 1000 万吨左右。 2005 年度,我国累 计出口纺织品服装 1331.04 亿美元，较上年度增加 242.12 亿美元， 增幅 22.23%。随着纺织品出口上涨，棉花产品市场畅销，需求量与 日俱增，国内棉花产不足需，国家采取发放进口配额等宏观调控措 施，全年度累计进口棉花 411.6 万吨，比上年度增长 148.4%，占国内 需求总量的 40%，满足了纺织需求，国内市场基本平稳。全年度棉花 平均收购价格 13000 元/吨，比上年度增长 20%；年度平均销售价格 14070 元/吨（中国棉花协会：中国棉花价格指数 CC Index328），比上 年度增长 13。2006 年，我国棉花消费量为 1020 万吨，占全球消费 量的 40%；全年进口棉花 370 万吨，低于 2005 年的进口量，但仍占 全球进口总量的 40%。为了满足市场需求， 2006 年 8 月下旬，国家 对最后一批 1998 年度以前（含 1998 年度）6.5 万吨老商品棉进行公 开竞卖，共成交 13781 吨，平均成交价格为 12876 元/吨。 5.1.2 产产品市品市场场前景分析前景分析 据国家发改委预测，今后一个时期，我国纺织工业仍将继续发 展，国内棉花市场将进入长期供不应求的时期。主要原因是 2001 年 底加入世贸组织和 2005 年起取消全球纺织品配额，为我国的纺织工 业创造了难得的发展机遇，改变了我国棉花在 2002 年以前供大于求 的局面。为了满足纺织企业需要，从 2002 年开始，我国棉花进口逐 年增加。据国家发改委调查，今后国内棉花产量将有所增加，棉花市 场供需紧张的形势将在一定上程度缓解，同时，受纺织行业成本上 19 升、人民币升值压力、纺织品出口退税率下调、欧美对我国纺织品出 口设限等因素影响，预计今后几年纺织生产和纺织品服装出口增速 有所减缓，但全国纺纱产量及棉花需求量仍将保持较高水平，每年 棉花消费量维持在 1000 万吨左右。国内棉花产需缺口仍然很大，需 要通过进口来弥补供需平衡。据国家统计局农村司统计，2006 年前 三季度棉花生产价格同比上涨 12.8%。因此，项目生产的优质棉花产 品销路不成问题，市场前景十分广阔。 5.1.3 项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 公司坚持“一流的产品，一流的质量，一流的服务”的经营理念， 生产技术先进，通过公司+基地+协会+农户的模式，实行标准化生产、 产业化经营，产品质量高、生产成本低。项目单位制定了一整套生产 标准和产品质量标准，建立了产前、产中、产后标准化生产体系和产 品质量检验检测体系，产品获得了 ISO9001：2000 质量管理体系认证。 与同类产品相比，项目产品具有质量和价格优势。 5.2 销售策略、方案和营销模式 5.2.1 产产品品销销售策略售策略 公司产品立足满足省内市场需要，积极拓展国内市场，严把产 品质量关，加大宣传，以良好的产品质量和企业形象赢得市场。极力 打造“#”品牌，形成名品、名牌，以品牌拓市场。充分利用 #市#棉业有限公司在农资经营网络上的优势，广辟 销售渠道，建立稳定的产品销售网络。 5.2.2 产产品品销销售方案售方案 20 1、销售目标 项目年销售皮棉 2000 吨，12800 元/吨，销售收入 2560 万元；其 它副产品：回收棉 78.95 吨，5000 元/吨；短绒 263.15 吨，3200 元/吨； 棉籽 2736.76 吨，1360 元/吨；棉籽壳 52.63 吨，200 元/吨；销售收入 496.94 万元。项目达产后，正常年总销售收入 3056.94 万元。 （注：公司 培育的种苗以成本价供给农民，从收购农民棉花产品中扣除成本， 为简便计，这部分不核算成本和销售收入）。 2、销售方案 首先，抢占省内市场。依托#等纺织加工企业比较集中 的优势，加大“#”品牌宣传，提高知名度，获得顾客信任，建 立一批稳定的客户。 其次，积极开拓国内市场。在上海、江苏、浙江等纺织加工发达 省市设立产品销售代理，积极稳妥地开拓市场。 5.2.3 产产品品营销营销模式模式 项目单位一方面在省内主要目标市场设立办事处，建立公司直 接控制的产品直销网络，同时，在国内部分大中城市设立产品销售 机构，逐步向其它城市、地区开拓市场。同时，利用现代物流、信息 流，依托电子商务网站进行网上销售。 5.3 市场风险分析 5.3.1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 影响项目产品的市场风险因素主要有： 1、产品质量出现问题。因产品生产或加工当中出现问题，导致 21 批次产品质量下降，引起客商的信誉危机，使产品销售量下降。 2、销售网络中断。因各种原因，销售网点突然中断，导致产品在 某地的销售量下跌。 3、国外廉价产品冲击。国外廉价棉花产品大量涌入，导致本地 产品销售价格下降，利润降低。 5.3.2 防范和降低防范和降低风险对风险对策策 1、推行标准化生产，实行全程质量控制，确保产品质量。 2、加强自营销售网点的建设，公司自己控制销售大局，保证销 售网络健全。 3、做好应对国外廉价棉花产品冲击的准备，加强内部管理，降 低生产成本，提高抗风险能力。 22 第六章 项目建设方案 6.1 建设任务和规模 6.1.1 建建设设任任务务 本项目当年设计，当年施工，当年投产，即 2007 年 1 月动工， 2007 年 12 月竣工投产，建设期 1 年。 1、厂址三通一平。由于原有基础设施比较好，此项工作较易进 行，工程计划 60 天完成。 2、土建工程，建设各类建筑总面积 5150 平方米，计划 2007 年 10 月竣工。 3、设备购置和安装。项目需要皮棉清理机、轧花机、剥绒机、自 动控制装置、棉花检测设备等。计划用两个月安装调试完毕。 4、生产条件达到国家棉花加工标准。 6.1.2 建建设规设规模模 1、建设 2 万亩优质棉花标准化生产基地。以公司为龙头，广泛 发动贺家山农场职工栽培。按照“统一供种、统一技术、统一标准、统 一服务、统一收购”的原则，形成产业化运作。 2、建设 100 亩棉花种苗繁育基地。由公司聘请农民生产优质棉 花种苗，以成本价提供给农民栽培。采取先赊销种苗，后从产品回收 中扣除种苗成本。 3、建设一个棉花轧花加工厂，年产皮棉 2000 吨，配套建设科技 和质检用房及有关附属用房。 6.2 建设规划和布局 23 6.2.1 总总平面平面规规划原划原则则 1、按照工艺流程、生产特点和生产车间的相互关系，优化厂房 配置，保证生产的连续性和安全性，内部运输短捷、方便。 2、在生产区内，以主要生产车间为核心，围绕其布置辅助设施。 3、综合考虑建筑物的朝向，考虑各建（构）筑物的间距，满足防 火和安全卫生等设计规范要求。 4、合理布置厂区道路，原料入口和成品出口相互错开，互不干 扰。 5、利用空余地进行绿化，改善环境。 6、综合考虑远期发展生产的余地。 6.2.2 项项目目产业产业布局布局 项目按产业化运作，重点投资建设龙头企业，由龙头企业带动 基地发展。 6.2.2.1 优质棉花标准化生产基地 以#农场为中心，建设 2 万亩优质棉花标准化生产基地， 采取“公司+协会+基地+农户”的产业化运作。协会负责发动种植，产 品收购，协调处理公司与地方、公司与农场职工之间的关系。农场职 工负责种植，生产按绿色无公害标准进行，由公司负责提供优质棉 花种苗、技术培训和技术指导与示范。公司与协会签定生产与产品 收购合同，公司按质论价，实行最低保护价收购产品。 6.2.2.2 棉花种苗繁育基地的建设 项目租用#农场 100 亩土地，建设钢架育苗大棚 50 个 24 （占地 20 亩），地膜覆盖育苗基地 80 亩。投资 40 万元。公司培育的 种苗采取先赊销，然后在棉花产品回收中扣除种苗成本。 6.2.2.3 棉花轧花加工厂的建设 项目单位已经在#农场征地 33.4 亩，新建一个年加工籽 棉 5263 吨的轧花厂。需新建轧花车间 1000，包装车间 500，棉 籽加工车间 500，库房 1500，附属用房 250，晒花坪 1500， 配备皮棉清理机、轧花机、剥绒机、自动控制装置、棉花检测设备、 打包机等设备。主要建筑物见表 6-1。 6.3 生产技术方案与工艺流程 6.3.1 棉花种苗繁育技棉花种苗繁育技术术 项目利用现代育种技术和栽培技术，生产优质种苗，为农民提 供栽培用苗。 棉花育种良种播种培管出苗培管移栽 6.3.2 棉花棉花轧轧花加工工花加工工艺艺 项目应用国内外最新技术和工艺，采用国内先进生产设备，形 成一整套优质棉花轧花工艺。其工艺流如下： 原料清理去杂质轧花皮 棉质检打包出厂 短 绒质检打包出厂 回收棉质检打包出厂 棉 籽装袋出厂 棉籽壳出厂 6.3.3 棉花轧花加工出品率 25 年收购籽棉 5263 吨，加工成皮棉(占 38%)2000 吨，回收棉（占 1.5%）78.95 吨，短绒（占 5%）263.15 吨，棉籽（占 52%）2736.76 吨，棉 籽壳（占 1%）52.63 吨，损耗（2.5%）131.51 吨。 6.4 项目建设标准和具体建设内容 6.4.1 建建设标设标准准 1、棉花生产基地达到标准化生产要求。 2、加工车间达到国家棉花加工标准。 3、科技楼符合国家建筑标准。 6.4.2 具体建具体建设设内容内容 1、土建。主要建筑物见表 6-1。 表 6-1 项目主要建筑物一览表项目主要建筑物一览表 序号工程名称建筑面积 m2单价（元）金额（万元） 1轧花车间100080080 2包装车间50080040 3籽棉原料库50060030 4皮棉成品库50060030 5棉籽加工车间50080040 6棉籽仓库50060030 8科技楼2000800160 9锅炉房1006006 10配电间506003 11除尘室1006006 26 12晒花坪150010015 13合计7250440 2、加工设备购置。主要包括清理机、轧花机、剥绒机、自动控制 装置、包装设备；附属设备和用于棉花产品质量检测设备等，共计 118 台（套、支），设备购置费 341.23 万元。见表 6-2。 表 6-2 项目主要设备清单项目主要设备清单 序号品 名型号规格单位数量单价 金额 （元） 皮棉清理机MQP-400/1600消绒机MQR-500台32000060000 毛刷式剥绒机6MR-141A台12640026400 气流式剥绒机MR141A台375900 毛刷式轧花机80A轧花机MY80台276000152000 剥绒机MR144D台2124920 清弹机6MQJ-250台252800 籽棉清理机MQZ-60储棉箱60 型台11100011000 籽棉自动控制箱MK1432直流调连装置GSA-111台144004400 重杂沉积器5T台11400014000 不孕籽清理机500 型通大气筏MQF-5台166006600 试轧机洞庭 80 型台324300 籽棉分离器MZF-5台283160 导热油烘干机MG-5套1248000248000 总控制台MX-80台11500015000 总配电柜MY80ZG-1尘笼台667500 提净机MQS-500台12948029480 斩齿机MCZ-320台162006200 嵌齿机台145004500 绞龙GX250套16000060000 打扣机台198609860 液压打包机MDY-400台112800001280000 绞丝打包机130T原棉分析机Y101台11320013200 27 原棉水分测定仪DM-MZ台45280 棉纤维光电长度测定仪Y146-3台132603260 天平TG328A台121002100 原棉检杂机6MJ-170台11400014000 棉花水分探测仪MS-85支23000 棉花水分速测仪MSS-6支61400 超湿警报器MSJ-1A支2700 离心风机14 种规格台1975160 白铁管道10 种规格套1162000162000 手动葫芦HS-5T台120002000 电焊机DX6-250台23400 空气压缩机V-0.36/7台142004200 气流仪YJ102台175007500 锯齿籽棉衣分试轧机XJ114台170007000 电脑原棉水分测定仪XJ101D台124802480 籽棉闭风筏MF133M台11045210452 籽棉三辊分离器MFZ-5000台12425024250 电动推杆大气筏台139153915 风机台318903 消防泵21-2JD台28500 电力变压器低压配电屏PGL-1台321000 电动推杆台113861386 电脑及打印机台231500 传真机台130003000 空调台217800 运输叉车辆2240000 板车辆106006000 合 计1183412266 3、苗种繁育及科技措施。项目按照“公司+协会+基地+农户”的 产业化模式运作。公司负责生产并提供棉花种苗、生产原料、技术服 务、产品回收，农民负责生产。公司建立 100 亩育苗基地，生产优质 种苗，不断进行技术创新，保持产品领先水平。同时派科技人员定期 给农民培训，推广应用先进适用技术。 4、其它附属建筑。 （1）污水、烟尘处理设施建设。 （2）产区道路、绿 化设施建设。 （3）供水、供汽管道、供电线路建设。 28 6.5 项目实施进度安排 本项目建设期为 1 年，即从 2013 年 1 月2007 年 12 月，具体 进度见图 6-1。 图 6-1 项目实施进度安排表项目实施进度安排表 一季度二季度三季度四季度 序 号 建设内容12345678910 11 12 1 项目前期论证、 审批 2工程设计 3 施工准备、土建 施工 4员工培训 5设备定货 6设备安装、调试 7 出样品，正式投 产 8竣工验收 29 第七章 投资估算与资金筹措 7.1 投资概算依据 1、国家计委和建设部建设项目经济评价方法参数规定的投资 估算范围和统一的取费参数。递延资产、无形资产均计入固定资产 投资计划。 2、项目合同及相关协议和意向。 3、价格、指标费率和定额参照国家现行规定和本地标准。 4、食用菌加工设备以厂家报价和市场询价估算。 7.2 项目投资概算 7.2.1 固定固定资产资产投投资资概算概算 土建工程投资 440 万元，主要包括轧花车间 1000，包装车 间 500，棉籽加工车间 500，库房 1500，附属用房 250，晒花 坪 1500，科技楼 2000m2。具体见表 6-1。 公用工程投资 90 万元。其中环保设施投资 20 万元，主要建 设烟尘处理设施；厂区道路硬化、围墙、室外绿化工程等投资 40 万 元，水塔及供水管网、供电线路投资 30 万元。 设备购置及安装 391.23 万元，其中：棉花轧花加工设备购置 费 341.23 万元，育苗大棚设施购置费 40 万元，安装费共 10 万元。见 表 6-2。 其它费用投资 20 万元。主要包括项目科技投入部分无形资 产投资 10 万元和前期勘察、论证、设计费、报建、培训费等项目开办 费投资 10 万元两部分。 30 预备费，鉴于项目特点，仅限基本预备费 40 万元。 建设期利息 17.1 万元。按项目筹资计划，申请国家农业综合 开发资金 200 万元，地方财政配套资金 100 万元，其中有偿部分占 75%，计 225 万元，资金占用费年利率为 2.4%；第一年申请银行贷款 200 万元，年利率 5.85%；建设期为 1 年。 项固定资产投资总额为 998.33 万元。 7.2.2 流流动资动资金投金投资资概算概算 本项目所需流动资金以流动资产与流动负债分项详细估算法进 行估算，项目流动资金总需要量为 400 万元，其中建设期辅底流动 资金 200 万元，在投产第一年安排。投产第 2 年追加流动资金投资 200 万元。 项目建设总投资额=固定资产投资估算金额+流动资金投资估算 金额= 998.33 万元+400 万元=1398.33 万元。 7.3 资金筹措 7.3.1 中央中央财财政政资资金。金。申请国家农业综合开发资金 200 万元，其 中无偿部分占 25%。 7.3.2 地方地方财财政配套政配套资资金。金。项目由省市财政配套投资 100 万元， 其中无偿部分占 25%。 7.3.3 自筹自筹资资金及来源。金及来源。项目自筹资金 798.33 万元，其中 100 万 元用于流动资金。资金来源一是项目单位历年利润积累，二是职工 个人募股部分，自筹资金有保障。 7.3.4 银银行行贷贷款及筹措。款及筹措。项目申请银行贷款 300 万元，其中第一 31 年贷款 200 万元，主要用于流动资金。公司有良好的信誉，已与银行 签定了贷款意向书，贷款能按时到位。 7.4 资金使用和管理 7.4.1 财财政政资资金使用和管理金使用和管理 1、财政有偿资金使用和管理。有偿资金主要用于土建工程、设 备购置。按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法管理， 实行专户储存、专人管理、专财核算管理办法，按期还款付息。 2、财政无偿资金使用和管理。无偿资金主要用于种苗繁育基地， 土建工程，环保、公用、检测等设备购置投资的补助和技术示范等。 按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法管理，实行专户 储存、专人管理、专财核算管理办法。 7.4.2 银银行行贷贷款使用和管理款使用和管理 银行贷款主要用于流动资金，根据生产逐渐到位。银行贷款实 行专款专用，按期还款付息。 7.4.3 自筹自筹资资金使用和管理金使用和管理 自筹资金主要用于土建工程、设备购置和流动资金，坚持按项 目计划和施工进度投放资金，严格资金管理，保证项目按期完成。 32 第八章 财务评价 8.1 财务评价依据 1、中国国际咨询公司编著的投资项目经济评估指南； 2、国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参 考； 3、建筑工程费系按当地现行建设造价扩大指标进行估算； 4、设备及材料系按厂家到安装地的报价计算； 5、安装工程费按单位工程费率计算； 6、建设单位管理费、前期工作费、联合试运转费、生产职工培训 费，办公及生活家俱购置费等参照同行业概算定额进行取费； 7、根据我省税收优惠政策，增值税抵扣 13%，所得税免征； 8、贴现率 8%；借款利率：财政有偿资金 2.4%，银行贷款 5.85%， 经济效益计算期 12 年。 8.2 产品销售收入、销售税金和附加费估算 8.2.1 产产品品销销售收入估算售收入估算 项目年销售皮棉 2000 吨，12800 元/吨，销售收入 2560 万元；其 它副产品：回收棉 78.95 吨，5000 元/吨；短绒 263.15 吨，3200 元/吨； 棉籽 2736.76 吨，1360 元/吨；棉籽壳 52.63 吨，200 元/吨；销售收入 496.94 万元。公司培育的种苗以成本价供给农民，从收购农民棉花 产品中扣除成本，为简便计，这部分不核算成本和销售收入。故此， 项目达产后，正常年总销售收入 3056.94 万元。 8.2.2 产产品品销销售税金及附加估算售税金及附加估算 33 产品销售税金及附加估算为 134.51 万元。其中，根据省政府 200524 号文件和国家有关棉花初加工的优惠政策，公司增值税抵 扣为 13%，据此，公司销售和加工棉花产品增值税按 4%征税，估算 为 122.28 万元；城市建设维护费按 7%估算为 8.56 万元，教育费附 加 3%估算为 3.67 万元。见附表 2。 8.3 总成本及经营成本估算 8.3.1 单单位位产产品生品生产产成本估算成本估算 项目单位产品生产成本包括原材料、包装材料、燃料动力费等， 根据估算，皮棉为 1.258 元/公斤，回收棉为 0.608 元/公斤，短绒为 0.462 元/公斤，棉籽为 0.183 元/公斤，棉籽壳为 0.083 元/公斤。详见 附表 5-1。 8.3.2 项项目目总总成本估算成本估算 1、原辅材料费估算为 2566.24 万元 （1）籽棉收购费 5263 吨4800 元/吨=2526.24 万元 （2）包装材料费 皮棉打包按每吨 175 元，2000 吨计 35 万 元，其它副产品包装费计 5 万元，共 40 万元。 2、燃料动力费估算为 14 万元。项目轧花所需燃料、电费按 22 元/吨计 11.58 万元；水费 0.8 元/吨计 0.42 万元；其它生活用水用电 按 2 万元/年计。 3、工资