FO-0010前厅部收银员的备用金管理.doc

锦江国际酒店管理公司前厅部政策与程序标题: 前厅部收银员的备用金管理编号.: F0-0010草拟: 戴斯签名: 批准: 高级营运副总裁签名: 批准: 总裁签名: 批准: 执行董事签名: 生效日期: 2006年8月11日抄送: 各高级副总裁，部门总监目录10.1 政策10.2 目标10.3 概念10.4 程序10.5 值班经理备用金和机组人员备用金10.6 行政酒廊备用金10.7 收银员的现金短缺通知锦江国际酒店管理有限公司编号：FO-0010 标题：前厅部收银员的备用金管理 日期：2006年8月11日10前厅部收银员的备用金管理10.1政策10.1.1前厅部备用金是指将酒店现钱交给前厅部经理用于处理日常经营活动。这些现钱是从酒店的内部储备金提取并由前厅部经理签名保管的。也就是说一旦发生现金丢失，前厅部经理就负有不可推卸的责任。要确保备用金存放在上锁并始终安全的地方。对于备用金的日常管理要确立一定的准则。换班时，现金的移交应确保当日所有余款和缺款都已存入银行账户而且对到期应收款都作好适当的记录并能够说明。这些备用金不能用来偿付零用现金，只能严格用于前厅部的经营活动。零用现金的偿付要由总出纳提出申请。10.2 目标10.2.1 对前厅服务台备用现金和现金库存进行控制是为了确保正确记录现金业务并将现金收入及时存入。10.2.2 前厅服务台全体人员在班头开始与结束的时候应接收备用金。要掌握好各种备用金并对公司资金负责。10.3 概念l 值班经理的备用金 发给前厅部副经理80，000元作为备用金（包括40，000元人民币临时劳务备用金）。l 值班经理（机组人员）备用金 发给400，000人民币作为每日支付给机组人员的款项。l 前厅部收银员的备用金 三个柜台分别为50，000元、25，000元和25，000元人民币作为日常经营活动的备用金。l 行政楼层的备用金 发给4000元人民币作为备用金。所有上述现金备用金应始终保管在酒店内，计财部或前厅部高级管理人员可以对现金进行突然清点。备用金遗失要立即报告保安部、财务总监以及酒店高层管理团队。酒店应确保按照酒店主要保险政策投保。10.4 程序10.4.1 前厅部收银员备用金要维护好现金备用金总表并经财务总监批准，根据经营要求，每年对备用金总表进行一次审查、修订和调整。备用金的增加或减少都要经过批准。增加的现金收据要由部门领导签字认可或送还给总出纳并由其确认。为安全保管并进行会计分录，要将复印件交给收入审计员。10.4.2 部门领导、部门经理及每个收银员要对备用金及其用途负有确认和收讫责任并签字认可。原始收据应由计财部保管，复印件则保存在收银员在人事部的个人档案中，同时，收银员本人也保管一份副本。10.4.3 每一种备用金都要配备一个保险箱。开保险箱的唯一一把钥匙应由值班经理本人保管。收入审计员/总出纳要按照保险箱编号，存放的地点以及数额做好分配出的保险箱记录。要对各个收银员存放备用金的保险箱进行妥善管理。10.4.4 保险箱内除了存放现金备用金外，不能存放其它个人物品。如果保险箱钥匙丢失的话，负责此事的值班经理须承担钻开保险箱所需的费用。10.4.5 单位基金不能转移到酒店以外作为个人用途或不是用于酒店日常业务活动而是挪作其它交易。10.4.6 收银员当班时，只能携带少量个人现金而且这些现金应与酒店备用金分开保管。10.4.7 下班前对备用金的处理在平衡备用金时，负责此事的收银员要复印付款信封并将其保存在保险箱中直至收取到应付欠款。10.4.8 付款信封应在有见证人的情况下放入保险箱，而且要记录在位于主保险箱上的工作日志中。10.5 值班经理备用金和机组人员备用金10.5.1 值班经理有80，000元人民币备用金以作应急之用并封存在个人保险箱内。根据交接班程序，值班经理必须清点备用金并在工作日志上做好记录，交接班的两位值班经理都应签字认可。但在签字认可前。他们必须对未曾动用备用金的事实达成一致意见。该工作日志应与备用金一起保存。10.5.1 在对现金进行突击清点时，如发现现金短缺的话，应由值班经理负责赔偿缺款。10.6 行政酒廊备用金10.6.1行政楼员工有4000元人民币的周转备用金。这个周转备用金用于两个班次。10.6.2早班值班经理在早上7:00上班时，从保安部检查站取出保险箱钥匙，包括行政酒廊钥匙。钥匙经签字取出后，工作人员就可从保险箱内取出备用金。要清点现金并确保收支平衡后方可开放俱乐部柜台。下午上班的员工在下班前要清点备用金并将备用金锁到保险箱中。将保险箱与行政酒廊钥匙一起送交保安部保管。10.6.3在下班检查时发现金额差错的话，必须报告值班副经理。付款信封上强调差额纪录。10.7 收银员的现金短缺通知10.7.1如发现现金短缺，负责此事的收银员应填写现金短缺通知书，简要说明短缺的原因并由他的直接领导和部门领导作证。10.7.2到期应收款应由值班经理负责收取。值班经理从总出纳那里收取所有员工的应收款，即昨天的每日付款，星期日和节假日除外。值班经理要在总出纳处的前厅部到期应付款表上签字，以确认收到的到期应收款的数额。值班经理应偿还每张前厅部到期应收款表上所列出的备用金。如果到期应收款收据上的数额正确，每位当班的收银员应在收据上签字认可。10.7.3除了值班经理，不允许由其他人代收到期应收款。值班经理将到期应收款分发给三个班次后，要将经签字认可的到期应收款收取表归档备案。简历智联招聘- 欢迎下载资料，下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除，谢谢！蒋rong超男 | 已婚 | 1988 年9月生 | 户口：湖南永州 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 身份证：广东省gz市宝安区51810118613345324(手机)E-mail: 314855817求职意向工作性质： 全职期望职业： 销售业务、销售管理、市场期望行业： 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务工作地区： 深圳期望月薪： 4001-6000元/月目前状况： 我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。 工作经历2013/01 - 2014/04 电脑专卖店 | | 市场主管 行业类别：计算机硬件 | 企业性质：民营 | 规模：20人以下 | 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。2011/06 - 2012/11 | | 销售主管 行业类别：教育/培训/院校 | 企业性质：民营 | 规模：20-99人 | 职位月薪：2001-4000元/月工作描述：为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告（包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。项目经验教育经历2007/09 -2011/06 湖南大学 | 市场营销 | 本科在校学习情况曾获 院校级三等奖 在校实践经验2008/03 - 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 *2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销学生英语报*2009-2010年学生英语报衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售学生英语报，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。*2009-2010年。