矿业公司2010年职代会报告.doc

重钢集团矿业有限公司二一年财务工作报告（二一一年二月二十三日）各位代表：根据职工代表大会的安排，我向大会作2010年财务工作报告，请予以审议。2010年是矿业公司生产经营及矿山建设持续健康发展的一年。矿业公司财务状况良好，资产规模明显扩大，资产负债率明显降低，筹资目标基本实现，超额完成了集团公司下达的全年经营目标，国有资本实现了保值增值。一、 经营指标完成情况1、营业收入目标完成情况2010年，集团下达营业收入目标133500万元，实际实现营业收入168884万元，比目标增加35384万元，增幅26.50%，比上年增加38245万元，增幅为22.65%。2、利润目标完成情况及利润分配情况2010年，集团下达利润目标8000万元，超目标10000万元（含耐材公司），实际实现利润10024万元，完成了超目标档。2010年，利润与上年同比增加3514万元（含耐材公司），增幅为53.98%。利润大幅增长的主要原因是：西矿司抓住市场机遇，适时提高了产品外销价格，并保持较高的生产规模，利润大幅度增加，当年利润达到10652万元，为矿业公司全面完成利润目标给予了有力的支撑；与此同时，其他各矿山认真做好成本控制，也全面完成了矿业公司下达的利润指标，没有拖后腿。2010年，公司（不含重耐）缴纳所得税费用1483万元后，净利润8538万元，扣除少数股东损益20万元，归属于母公司所有者的净利润为8518万元，合并以前年度未分配利润后可供分配的利润为7865万元。实际利润分配为提取法定盈余公积金1209万元，任意盈余公积金4632万元，预计上交集团利润2024万元。3、实现利税2010年公司实现利税总额23894万元，其中：利润10024万元，税金13870万元。与上年同比增加6312万元，其中：利润增加3518万元，税金增加2794万元；公司全年实现利税总额同比增幅为35.90%。4、经济效益评价指标资产负债率 49.83%资产保值增值率 361.73%主营利润率 29.04%成本费用利润率 6.44%净资产收益率 4.02%总资产收益率 1.94%流动资产周转天数 304天存货周转天数 71天其中：资产保值增值率扣除渝富公司出资入股及西矿司评估增值后，实际为110.13%。二、资金运营情况1、货款回笼情况2010年含预收账款当期货款回笼率达到了100%，完成降欠额117万元，超额完成集团下达的降欠额指标。2、对外融资情况2010年，因矿山建设及经营规模扩大，年末银行借款已达到186252.14万元，比上年新增79052万元，其中：西矿司新增45788万元，矿司机关新增33264万元。新增借款中，短期增加54154万元，长期增加24898万元。3、对外投资情况本年未新增对外投资，年末对外投资余额仍然为对马临煤矿投资的2000万元。4、矿山建设项目投入情况2010年矿山建设项目投入77906万元。其中：（1）西矿司：630万吨扩能项目20217万元；钴硫矿深加工项目4208万元；西漂尾矿库项目2001万元；维简及其他项目318万元；储备工程物资8920万元；支付工程进度款9734万元，合计45398万元。（2）大宝坡矿：冶金石灰项目6715万元；维简项目100万元；工程物资及进度款188万元，合计7003万元；（3）綦江铁矿：36万吨/年焙烧磁选厂项目5401万元；维简及其他项目212万元，合计5613万元； （4）接龙铁矿项目15221万元。（5）耐火材料生产线建设项目支出4671万元。三、职工薪酬支付情况1、职工工资支出情况2010年集团下达工资指标为18000万元，当年实际为全额提取，职工工资支出实际比上年增长17.32%，与企业效益保持了同步增长。2、职工劳动保险和离退休经费支出2010年职工养老保险和离退休经费支出3847万元，比上年增加265万元，增幅7.40%。3、职工失业保险费支付情况2010年缴纳职工失业保险费168万元，比上年减少58万元，降幅25.66%。失业保险下降的主要原因为西矿司于2011年初汇总缴纳2010年失业保险132万元，未计入2010年支付数。4、职工医疗费及福利费支出情况2010年支付职工医疗费1111万元，支付福利费589万元，合计1700万元，比上年增加114万元，增幅7.19%。5、职工住房公积金支出情况2010年交纳职工住房公积金1647万元，比上年增加341万元，增幅26.11%。四、业务招待费使用情况2010年矿业公司实现营业收入168884万元，按财务制度规定可开支业务招待费844万元。由于加强了业务招待费的控制，2010年业务招待费用实际支出604万元，同比增加6.53%，但处于财务制度规定的可开支范围内。五、实收资本变化情况2010年末，矿业公司实收资本由年初的26935万元，增加至94446万元，增幅250.64%。实收资本增加主要由两次增资形成：（1）渝富资产管理有限公司对矿业货币增资8亿元，其中36700万元增加实收资本；（2）西矿司资产评估增值67160万元，其中30810万元增加实收资本。至此，矿业公司股东由法人独资改变为由重钢集团、渝富公司共同出资设立。其中：重庆钢铁（集团）有限责任公司出资57745占注册资本的61.14%；重庆渝富资产经营管理有限公司出资36701万元，占注册资本的38.86%。六、2011年财务工作重点2011年集团公司给矿业公司下达的指标是营业收入21.92亿元，利润1.51亿元。财务工作要紧紧围绕收入、利润目标，切实抓好以下几个方面的工作：1、加强财务管理，规范会计核算，更加高效、准确的反映财务状况。为董事会、管理层提供更真实的信息，发挥好财务管理的基本作用。2、加强成本管理。2011年成本管理的重点是对工程成本、生产成本以及可控费用的稽核与管理。各矿山必须按照矿业公司下达的有关成本、费用指标，认真作好分解工作，落实责任，做好内部控制。3、加强资金的筹集和管理，保证资金正常运转。2011年预计矿山建设需要投入资金约15亿元，将通过银行新增借款授信额度予以保障。融资规模与现实生产经营以及矿山建设的匹配性必须加强。必须高度重视到期债务的偿还，提前规划还款资金来源，保证债务到期能够滚动偿还。筹资成本一定要精打细算，更好的使用银行期票的结算，节约财务费用。4、增强财务工作的主动性。做好集团内外部的协调工作，积极参与矿业公司生