工程公司制度汇编.doc

0000000000有限公司制度汇编二00年二月目 录第一章、岗位职责一、董事长岗位职责2二、总经理岗位职责2三、副经理岗位职责3四、办 公 室 职 责3五、财 务 部 人 员 职 责5六、项目经理岗位职责7七、拌合站、预制场人员岗位职责8八、技术经营科人员岗位职责8九、施工员岗位职责9第二章、管理制度一、劳动用工规章制度10二、考 勤 制 度12三、员 工 行 为 规 范13四、财务管理制度15 五、档 案 管 理 制 度17六、合 同 管 理 制 度21七、保 密 制 度25八、安 全 管 理 制 度28九、印 章 管 理 办 法31第一章、岗位职责一、董事长岗位职责 董事长代表董事会行使下列职权： （一）、负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）、执行股东会的决议； （三）、审定公司的经营计划和投资方案； （四）、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）、决定公司内部管理机构的设置； （九）、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）、制定公司的基本管理制度； （十一）、审查总经理提出的各项发展计划； （十二）、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况； （十三）、签署对外重要经济合同，审核标的超过50万元人民币的合同； （十四）、签署其他由董事会授权的重大事项。二、总经理岗位职责 （一）、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）、在工作中加强成本控制与管理，节能降耗，提高经济效益，不断调整工作方式与方法，调动职工工作积极性，提高工作效率。 （三）、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （四）、拟订公司内部管理机构设置方案； （五）、拟订公司的基本管理制度； （六）、制订公司的具体规章； （七）、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （八）、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （九）、拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； （十）、提议召开董事会临时会议； （十一）、在董事会授权范围内代表公司处理业务和签署经济合同，董事会特别授权除外； （十二）、公司章程或董事会授予的其他职权。三、副经理岗位职责 （一）、副经理是总经理的高级助手，协助总经理工作。 （二）、在工作中加强成本控制与管理，节能降耗，提高经济效益，不断调整工作方式与方法，调动职工工作积极性，提高工作效率。 （三）、负责分管的特定范围的管理职能。 （四）、主持公司生产办公会议。 （五）、在总经理缺席时，受托代行总经理职务。 （六）、协助总经理协调全面工作。 （七）、总经理临时授权的其他工作任务。四、办 公 室 职 责 （一）、负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。 （二）、增强成本控制意识，在工作中控制节约各项成本，不断改进工作方式方法，发挥主观能动性，严谨、细致、高效的从事本职工作。 （三）、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。 （四）、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。 （五）、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。 （六）、负责公司各项计划的设立、修订。 （七）、负责公司员工考勤、年终工作业绩考核。 （八）、负责公司物业、卫生、安全管理，车辆调度，派餐。 （九）、下列各项管理制度的建议、推行与修订： 1、保密制度。 2、档案管理制度。 3、物资管理制度。 4、会计帐务、成本管理制度。 5、人事、总务管理制度。 6、管理有关呈核、呈报案件的分析、审核。 7、人员的招募、训练计划的拟订。 8、各部门间有关事项的协调。 9、投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。 10、负责公司的礼品管理。 11、负责公司的合同管理和法律事务。 12、完成领导交办的其他工作。五、财 务 部 人 员 职 责（一）、财务部主任职责： 1、负责安排与协调财务部工作。 2、增强成本控制意识，在工作中控制节约各项成本，不断改进工作方式、方法，发挥主观能动性，严谨、细致、高效的从事本职工作。 3、检查与督促财务日常工作的执行情况。 4、对每日收款及销售报表、销售台帐进行检查。 5、对财务部月末的各项表格进行审核、做出公司内部报表，上报公司领导。 6、每月结完帐做出报表后，根据财务报表作出财务分析，提交公司领导，并在财务分析会上作出报告。 7、处理与工商、税务、银行之间的关系。 8、每月组织财务人员到项目部审计。 9、完成领导交办的其他工作。（二）、公司会计人员职责：1、每日将已签字的合法报销单据制定凭证并及时记帐。2、每月25日进行结帐，并于每月5号之前做出上月财务报表，每月10号之前上报税务局各项报表。3、保管与款项收支相关的各项合同，收付款时要与合同相核对，核对不符时可以拒绝做收付款凭证，不予付款，如果不负责任不审核合同即签字，公司将给予相应处罚。4、每月盘点出纳员现金，做出现金盘点表，会计及出纳人员同时签字。5、日常帐务处理参照企业会计准则及税法有关规定。6、财务部主任对账单、凭证内容负全责，出现问题时给予相应处罚。 （三）项目部财务人员职责1、每月25日之前上报下月资金使用计划，每季末25日之前上报下季度资金使用预算。2、每周六报销上周付款单据。3、整理收料人员出入库单据，并于每月25日之前做入库、出库、结存报表，与出、入库单据一并上报公司财务。4、整理机械签证单、零工签证单、其他工程量签证单等。5、负责备用金的借支和保管。（四）、出纳人员职责：、管理现金及银行存款帐户： 每日根据已审批的借款或报销凭证支付款项，每日登记现金日记帐及银行存款日记帐，做到日清月结。、保管帐户法定代表人私人印鉴。、保管并开据银行支票：购买支票应从银行取回购买单，由会计与出纳共同盖上财务印章后由出纳前去银行购买。不准出纳一人拿整套财务印鉴去银行购买支票。支票在开据时由领用人在支票登记簿上登记，写明支票领用人、支票用途、领用金额、领用日期等。并由领用人在支票根上签字。支票作废后，应将作废支票进行登记，并完整保留作废支票。不得签发空白支票、不得对外借用公司帐户，不得签发远期支票。4、每月号前在会计人员监督下盘点现金，并做出现金盘点表，会计及出纳人员同时签字。由会计人员存档。每月做出银行存款余额调节表，调出未达帐项，每月5号前上交会计存档。 5、对各部门领用低值易耗品做出登记。 六、项目经理岗位职责（一）、全面负责所承担工程的管理工作，负责工程的进度安排和落实，安排落实好每日工作，负责工程质量的监督和落实，负责工程的安全工作。（二）、搞好工程的成本控制，根据工程的预算成本控制好各工序、各环节的工程成本，使工程成本得到有效的控制。（三）、配合技术科搞好工程的签证工作，做到精、细、不漏项。搞好各项工作的技术交底和工作安排。（四）、配合技术、经营科及材料科搞好材料计划和验收工作。（五）、合理安排工程机械的使用，并负责同技术、经营科及时做好机械台班和使用情况的统计。合理安排施工人员和民工，并统计好工程量。（六）、严格按照施工程序，施工操作规程和施工规范施工，确保工程质量。（七）、参与编制施工组织设计及季节性施工措施并贯彻执行。（八）、进行现场文明施工管理。经常对工程施工安全进行检查，做好安全预防及防范措施，做到防患于未然，及时发现和处理突发事件。七、拌合站、预制厂人员岗位职责（一）、负责水泥稳定碎石的拌合、运输及各种构件预制、运输的全面工作。（二）、熟悉图纸，根据图纸的要求和技术、经营科及时将需要做实验的原材料送交实验室。（三）、严格把关所进材料的质量。做到不合格的材料不得进厂，精细施工、精心组织，严格按照机械操作规程施工操作，严格按照配合比施工，确保拌合料的拌合质量。（四）、会同项目经理、技术、经营科人员编制施工方案，编制施工计划并负责实施。（五）、预制构件做到尺寸符合要求，强度满足要求，养护及时确保产品质量，根据施工计划提前完成各种预制构件的任务。（六）、对设备保养及时到位，发现问题及时处理，确保设备正常运转。（七）、做好安全交底工作，做好安全预防措施，确保安全生产无事故。 八、技术经营科人员岗位职责（一）、熟悉工程施工图纸，编制工程施工组织设计，预算工程成本，做好材料分析、成本分析及人工分析，并负责落实。（二）、做好各工序技术交底，配合施工人员搞好工程质量管理，负责工程原材料试验、工地各种试验和验收工作。会同项目经理搞好各工序的验收工作，做到资料真实、及时并整理好。（三）、对项目所用机械、人员及时统计做到准确、及时。同项目经理负责分包工程的验收、工程质量统计及结算工作。（四）、负责工程结算工作，做到签证不漏项，资料齐全、准确并做好审计工作。（五）、及时掌握工程进度情况，做好结算。负责分包工程的招标，参与工程各种材料的采购招标。（六）、负责公司的各项投标工作，及时掌握建设工程信息并做好与投标有关的各项工作。 九、施工员岗位职责 （一）、熟悉工程施工图纸、施工组织设计、技术规范和施工规范。（二）、严格按照施工程序、施工操作规程和施工规范进行施工。（三）、严格控制工程质量，牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，确保工程质量。（四）、在工程施工中做到精细管理，严格控制成本，做到既要保证工程质量，又要有效控制成本。（五）、做好工程机械及民工管理、统计工作，不漏报、不多报，做到实事求是。（六）、搞好工程各项管理工作，做到三勤：嘴勤、眼勤、腿勤。（七）、在施工工程中要有责任心，有主人翁精神，为项目部提供好的施工措施及方法。（八）、协同项目经理搞好材料、机械、人员计划，并负责实施和管理。（九）、搞好安全生产，对各工序的安全提前预防，并负责落实各项安全措施。 第二章、管理制度一、劳动用工规章制度（一） 总则第1条为规范企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。第2条本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工；包括试用工和正式工；对特殊职位的职工另有规定的从其规定。第3条职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。第4条企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生活条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。（二） 职工招用与培训教育第5条职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），并持有居民身份证、暂住证等合法证件。第6条职工应聘企业职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写应聘人员登记表，不得填写任何虚假内容。第7条职工应聘时提供的居民身份证、职业介绍信、暂住证、职业资格证书等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。企业录用职工不收取押金，不扣留居民身份证、暂住证、毕业证书等证件。第8条企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。第9条企业选送职工脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。（三）劳动合同管理第10条企业招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。第11条劳动合同必须经职工本人、企业法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖企业公章(或合同章)方能生效。第12条劳动合同自双方签字盖章时成立并生效。第13条企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期：合同期限不满6个月的，不设定试用期；合同期限满6个月不满一年的，试用期30天；合同期限满一年不满三年的，试用期90天；合同期限满三年以上的，试用期不超过6个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本企业的工作期限。第14条企业与职工协商一致可以解除劳动合同，由企业提出解除劳动合同的，公司应支付职工经济补偿金；由职工提出解除劳动合同的，可以不支付职工经济补偿金。双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。第15条职工有下列情形之一的，企业可以解除劳动合同：（1）在试用期内被证明不符合录用条件的；（2）提供与录用相关的虚假的证书或者劳动关系状况证明的；（3）严重违反劳动纪律或者企业依法制定并公示的工作制度的；（4）严重失职，营私舞弊，对企业利益造成重大损害的；（5）被依法追究刑事责任或者劳动教养的；（6）法律、法规、规章规定的其他情形。企业依本条规定解除劳动合同，可以不支付职工经济补偿金。第16条有下列情形之一，企业提前30天书面通知职工，可以解除劳动合同：（1）职工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事企业另行安排的适当工作的；（2）职工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的；第17条职工有下列情形之一，企业不得依据本规定第16条的规定解除劳动合同：（1）患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的；（2）患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；（3）女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的；（4）已经签订无固定期限劳动合同的。二、考 勤 制 度 为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。 （一）、公司作息制度： 公司上班时间按季度作息时间表执行。 （二）、工作制： 公司一般实行每天8小时标准工作日制度。 （三）、考勤范围： 1、公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均在考勤之列。 2、特殊岗位员工不考勤须经总经理批准。 （四）、考勤办法： 1、采用填写员工考勤表办法。 2、任何员工不得委托或代理他人签到。 3、员工忘记签到时，须说明情况，并留存说明记录。 （五）、考勤设置种类： 1、迟到：比预定上班时间晚到5-30分钟。 2、早退：比预定下班时间早走5-30分钟。 3、旷工：无故缺勤或迟到、早退超过30分钟。 4、请假。 5、出差。 6、外勤，全天在外办事（须出示有关的证明材料）。 （六）、考勤处罚办法： 1、迟到、早退一次罚款50元。 2、旷工一天罚款200元，超过三天扣发当月工资。 3、请假超期视同旷工。三、员 工 行 为 规 范 （一）、在公司内，应遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。 （二）、严格遵守工作时间，按时上下班，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。（三）、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志，不得上网聊天、玩游戏。 （四）、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。（五）、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。（六）、员工要尊重领导，服从管理，听从领导指挥安排；领导要关心爱护员工，经常与员工交流沟通。 （七）、按时参加会议，不迟到，不早退，开会期间关闭手机铃声，原则上不接打手机。 （八）、每天工作做到“日事日结”，按时完成工作任务，保证事事有着落。 （九）、不得利用工作机会和便利谋求私利，假公济私，贪污腐化。 （十）、爱护公共环境卫生，保持环境整洁，严禁随地吐痰，严禁乱扔果皮、纸屑等杂物。 （十一）、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。 （十二）、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。 （十三）、员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。 （十四）、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。 （十五）、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。 （十六）、公司员工上班一定要佩戴胸卡，如有遗失应尽快申请补办。 （十七）、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。 （十八）、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知办公室进行更换、修理。 （十九）、中午除有公事应酬外不得饮酒。 （二十）、必须遵守用火规则（清理烟缸、切断电源）。 （二十一）、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。四、财务管理制度（一）、项目部资金使用及报销：1、资金预算：项目部提前一个月做出季度资金使用预算（包括：材料采购、人工费用、日常零星支出等）经总经理签字后交由公司财务，公司财务汇报给董事长据此合理安排资金。2、资金使用程序：项目部根据季度资金预算于每月25日前提出资金使用计划，经由以下程序支付资金。 1）、资金申请：项目部财务人员提出“资金使用计划”分管项目副经理签字总经理签字财务部主任签字董事长签字财务部凭该“资金使用计划”将该款拨至项目部专用帐户。 2）、资金使用： 工程款支付程序：项目部财务人员依据 “资金使用计划”持对方单位有效收款票据分管项目副经理签字总经理签字公司会计审核财务部主任签字出纳付款董事长签字-财务入帐 工程款报销程序：项目部经办人员及安排此项业务的分管队长在发票上签字并粘贴报销单（经办资金业务应不少于两人）项目部财务人员审核签字分管项目副经理签字总经理签字公司会计审核财务部主任签字董事长签字出纳报销。 3）、备用金：为了支付项目部日常零星开支，每周六由项目部财务人员到公司借备用金，同时核销上次备用金单据。备用金借支程序：项目部财务人员打借条总经理签字财务部主任签字董事长签字出纳付款。（项目部备用金额为15万元，只能用于不超过5000元的零星开支，其余需要付款的，需报计划由公司转帐支付。）备用金使用程序：项目部资金使用人员打借条总经理签字项目财务人员付款。项目部财务人员每周报销一次单据，每月最后一次报销不迟于25日。（二）、公司人员资金使用程序1、借款程序：（办公用品的采购由各部室上报采购计划财务汇总各部室计划董事长签字办公室借款采购）经办人员打借条财务部主任签字董事长签字出纳付款。2、报销程序：经办人发票背面签字（经办资金业务不应少于两人）部室主任签字财务部审核财务部主任签字总经理签字董事长签字出纳报销。（三）、资金报销期限：业务经办人应自借款之日起三日内（以总经理签字时间为准）到财务报销（特殊情况不能按期报销者，最多不能超过六日），否则以个人借款名义从工资中扣除或上报领导另批，公司出纳负责督促落实，落实不力扣罚出纳。（四）、财务收据的领取及使用：收据的领取：会计人员登记收据号码财务部主任盖章会计人员领取收据的使用：会计人员开收据出纳人员收款会计人员入帐（五）、项目部材料入库、出库及保管： 1、材料采购人员购材料后，由收料人员签字验收，同时开据收料单。发料时开据出库单，并由领料人签字。如果公司购进材料调拨给其他单位使用，需由使用单位开据收料单，并加盖使用单位项目章，由使用单位项目经理签字（或其授权委托人签字）。以此收料单抵顶给该单位拨款（先入帐，以后开收据后再附上收据）。 2、材料采购人员不得兼任收料人员，材料采购人员不得兼付款人员，所有财务支出均由财务人员支付，不能由业务人员代办。五、档 案 管 理 制 度 (一)、文件材料的收集管理： 1、公司各部门、科室应当定期对本部门内产生的相关文件、资料进行立卷归档,并如期移交到档案室集中管理。任何人都不得拒绝归档或者据为己有。 2、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专(兼)职文书人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知档案室。 移交给公司档案室保管的档案,各部门必须编造移交清册,档案室根据移交清册,认真核对后,办理移交手续,交接双方和监交人需在移交清册上签名盖章。 3、凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由办公室统一收集管理。 4、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。 5、各部门专(兼)职文书的职责：1）、了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。 2）、认真做好档案登记工作。档案的登记形式有:卷内文件目录、案卷目录、分类目录、专题目录、总登记簿、收进登记簿、移出登记簿、借阅登记簿。3）、认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷：、基建工程形成的归档材料,于项目竣工验收鉴定后两个月内移交公司档案室。、财务部形成的归档材料,于次年三月底前移交公司档案室。、其他职能部门形成的归档材料,按分类要求,整理立卷后于次年二月底前移交公司档案室集中统一保管。 、定期做好内部档案和档案工作的统计，统计数据要准确，实事求是，不得弄虚作假。4） 、承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。(二)、归档范围：1、本部门生产、经营、管理及其它活动中形成的具有利用和保存价值的原始记录。如:工作活动、业务活动中形成的公文、传真、簿册、图表、书信、录音、录像、盘片、照片等各种门类、载体。2、文书档案、基建档案、售房档案、会计档案、资产档案、科技档案、人事档案及其他一些需归档的材料。3、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。4、上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。5、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。6、本公司的请示与上级机关的批复。7、本公司反映主要职能活动的报告、总结。 8、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计 报表及简报。 9、信访工作材料。 10、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 11、本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。 12、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 13、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。(三)、平时归卷： 1、各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料， 由专(兼)职文书集中统一保管。 2、各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的案卷类目。案卷类目的条款必须简明确切，并编上条款号。 3、公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职文书归卷。 4、专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照案卷类目条款，放入平时保存文件卷夹内对号入座，并在收发文登记簿上注明。(四)、立卷(案卷质量要求)： 1、为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，档案室文书负责组卷、编目。 2、案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。 3、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 4、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。 5、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。6、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。7、卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。8、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。9、有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。10、案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。11、案卷的装订和案卷各部分的排列格式：案卷装订：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。 案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。（五）、档案收集、整理职责分工：1、财务部档案由00000负责。2、技术科档案由00000负责。3、经营科档案由00000负责。4、材料科、拌合站档案由00000负责。5、办公室负责将其他职能部门上交的档案，按分类整理存档，由00000负责。六、合 同 管 理 制 度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 （一）、合同的签订： 1、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一 个人直接与对方谈判合同。 2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除 法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企 业负责。 3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 4、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 5、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 6、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 （二）、合同内容应注意的主要问题： 1、部首部分：要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 （三）、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 （四）、合同的审查批准：合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 （五）、合同审批权限如下： 1、一般情况下合同由总经理审核、签订。 2、标的超过100万元的合同由董事长亲自审批。 （六）、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。（七）、合同的履行： 1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 3、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 （八）、合同的变更、解除： 1、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 3、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 4、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 5、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 6、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 7、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。（九）、合同纠纷的处理： 1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 3、处理合同纠纷的原则是： 1）、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2）、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3）、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 4）、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 5）、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 6）、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。 、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； 、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 、有关方违约的证据材料； 、其他与处理纠纷有关的材料。 （十）、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 （十一）、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 （十二）、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 （十三）、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。 （十四）、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止出差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 （十五）、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。 （十六）、合同的管理： 1、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。 2、本公司合同管理具体是：公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。 3、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。 （十七）、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、建立合同档案； 2、建立合同管理台帐； 3、填写“合同情况月报表”。 七、保 密 制 度 （一）、总则： 1、为规范本公司保密工作管理，维护公司权益，特制定本制度。 2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 3、公司各部门以及职员都有保守公司秘密的义务。 4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部 门或职员实行奖励。 （二）、保密范围和密级确定： 1、公司秘密包括下列秘密事项： (1)、公司重大决策中的秘密事项。 (2)、公司生产、建设的规划，计划以及工作计划和总结报告。 (3)、公司经理办公会议及其他重要会议的文件和记录。 (4)、公司内部掌握的合同、协议、意见书、标书及可行性报告。 (5)、反映生产、建设情况的各种技术图纸，公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (6)、公司文书档案、科技档案、人事档案等文件资料。 (7)、有秘密以上等级的重要项目及其成果材料。 (8)、其他经公司确定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害； 机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害； 秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。 3、公司秘级的确定： (1)、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； (2)、公司的规划、记录，重大案件（事故），财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营情况等文件资料为机密级； (3)、公司的中层管理人员的任免调配，检举揭发管理人员和职工违法违纪的来信、来访材料，涉及机密的劳资、合同、协议，对外分包工程的中标底价等为秘密级。 4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 5、密级文件材料的保管和使用按本公司档案管理制度标准执行。 （三）、保密措施： 1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司副经理批准后办理。 2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： (1)、借阅机密文件材料，要经本公司主管经理批准，并在规定地点阅读。 (2)、秘密文件材料非经公司经理或主管副经理签字批准，不得复制和摘抄；机密以上材料只能在阅文室（或办公室）阅读，不得外带，阅后当天归还，未经发文部门同意，不得扩大阅读范围；绝密文件必须限定有关人员阅读。 (3)、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； (4)、在设备完善的保险装置中保存。 (5)、发现机密文件丢失，必须立刻报告，不得隐瞒