员工手册及规章制度.doc

#集团员工手册#部2015年12月目 录#1员工手册1#部1目 录2欢迎辞3公 司 介 绍4第一章 总则7第二章 员工行为规范7第三章 考勤管理制度9第四章 绩效考核管理制度17第五章 办公用品管理制度23第六章 公司业务招待费管理制度26第七章 公司礼品采购管理制度28第八章 车辆管理使用制度30第九章 财务管理制度34第十章 保密制度40第十一章 工装管理制度43第十二章 出差费用管理制度46第十三章 工装管理制度51第十四章 员工奖惩管理制度54第十五章 #薪酬管理制度66欢迎辞欢迎您加入#有限公司，共同参与公司未来的发展，在此谨祝您工作愉快！#明天的成就与辉煌，从今天开始，都与你的努力密切相关。这本员工手册，将向您陈述#公司的价值观，介绍#公司最基本的规章制度，讲解您在#所拥有的权利、责任和义务，帮助您更快地融入#团队，愉快地开展工作。手册内容适用于#公司的全体员工。如果你在阅读或执行中有任何的疑问，请与#部或你的上司、你所在单位人力资源部门的同事联系。我们都很乐意解答你的疑惑，并和您坦诚地进行讨论和交流。 #公司 2016年1月公 司 介 绍一、集团简介第一章 总则一、目的为使本公司企业文化建设更加科学、规范，促进公司的长期稳步发展，特制定本手册。通过这本企业文化手册，您将对本公司的相关制度和员工的权利和义务有一个比较清晰的了解，同时它也是本公司企业精神、文化和追求之所在。二、 范围（一）本公司企业文化建设，除遵照国家有关法律、法规、行政规章及公司相关制度外，悉依本手册所倡导的理念有序开展。（二）本手册所称集团公司指#公司。（三）本手册所称各单位指#公司下属。本手册适用于公司录用的所有员工。三、 其它本企业文化手册需要每一位员工认真阅读，如您有不清楚或疑问，请随时向部门主管或人力资源部门咨询。本企业文化手册需要妥善保管，不得外传；如不慎丢失，请您及时向人力资源部门报告；调离本公司时，需交回人力资源部门。本企业文化手册各条款的制定、修改、增补、废除，须经公司办公会讨论决定。本手册解释权属本公司人力资源部。本企业文化手册自2016年1月1日起正式实施。引导篇欢迎您加入#有限公司，共同致力于以提高人们生活品质为宗旨的事业！塑造一个国际一流的#企业是我们一直为之奋斗的理想。为实现我们的理想，我们需要您与我们一起共同努力、携手进步；同时#将成为您卓越才华充分施展的舞台。本企业文化手册将帮助您了解#的发展历程、企业文化以及一些基本规章制度，带领您快速步入平等、开放、自主、上进的大家庭，希望它能成为您的良师益友。祝您在#这个大家庭中工作进步、生活愉快！第二章 员工行为规范一、目 的为使公司员工形象统一化、行为礼仪化，增强公司员工自律意识，提高服务水平，充分调动员工积极性和创造性，维护公司正常的工作秩序，制定本规范。二、 适用范围本规范适用于#全体员工。三、 员工素质要求：（一） 衣着干净整洁，配饰、妆饰优雅大方、精神状态饱满。（二） 行为得体，谈吐、举止优雅，展现个人的综合素质和企业形象。（三） 与人交往，文明用语、礼貌待人，态度真诚谦恭。（四） 对外交往，维护公司利益和信誉，保护公司商业秘密。四、 工作纪律：（一） 严格执行考勤制度，工作时间在岗尽责。做到：不迟到、不串岗、不怠工、不推诿、不务私、不早退、不拖拉。（二） 严格执行公司各项规章制度和工作程序，避免工作失误和差错，不得擅自省略、更改工作程序或越级、越权办事。（三） 维护办公良好的办公秩序和整洁的办公环境，说话做事轻声细语、简明扼要，不做与工作无关的事情、不存放与工作无关的物品。（四） 乐于助人，与同事团结友爱。不挑拨是非、不打架斗殴、不聚众闹事，不打击报复公司内外的监督、检查及执行人员。（五） 尊重客户、甲方员、监理、政府职能部门管理人员。（六） 维护公司各项财物，不私自挪用、侵吞、外借、出售及损害公司财物，严禁损公肥私、行贿受贿等违法行为。（七） 保护公司各项商业秘密，包括：公司全部的经营数据、财物数据、客户信息，重要会议决议、文件资料，不得对外披露和扩散。五、其他本制度解释权归#部所有。第三章 考勤管理制度一、 目 的为加强考勤管理，严肃员工纪律，维护公司正常工作秩序，根据国家和劳动法的有关政策、规定，结合本公司的实际情况制定本管理制度。二、 适用范围本规范适用于#全体员工。三、 作息时间（一）上午：9：0012:00 下午：13:0017:30（二）员工按照作息时间规定于上班时间开始前10分钟到达工作岗位，周六、周日根据值班表安排轮流值班（三） 超过规定上班或提前下班时间30分钟以内刷卡（打卡） 的，按迟到或早退一次处理，具体扣款标准：1、迟到早退10分钟以内的扣罚20元；建议更改50元2、10分钟以上30分钟以下的扣罚50元；3、超过30分钟到岗上班的按旷工半天处理。4、对无故连续旷工三天、月内累计旷工六天以上，或一年内累计旷工十二天以上员工予以解除劳动合同。（四）考勤以自然月为周期，考勤员根据每位员工当月实际出勤情况统计考勤表，经部门负责人签字确认，于次月2日前上报人力资源部，遇节假日根据实际情况提前或延后。（五） 公司员工调动，调出部门须将员工本月考勤进行统计汇总，由部门负责人签字确认后，随调岗单一并转入调入部门。（六）考勤员对未出勤的行为及相关证明文件（因公外出、休假、倒休、出差等）需要准确记录，每月同考勤表一同上交至人力资源部备案。员工休假、倒休需填写请假申请单，无请休假单按旷工处理，追究当事人及考勤员的相关责任。（七）各部门负责人对本部门所有员工考勤负有管理、监督、检查、审核的责任，考勤员应实事求是记录、审核员工出勤情况，禁止延报、错报、漏报、虚报、瞒报等情况出现。如有违反，将参照员工奖惩条例进行相关处罚。四、请假审批程序（一） 员工请假，应事先办理请假手续，填写一式二份请假申请单，按规定权限批准后，方可休假。（二）部门主任级以下员工请假三天以内，由部门负责人批准，交人力资源部备案；三天以上，五天以内由直属副总经理批准，交人力资源部备案；五天及以上的由人力资源部上报总经理批准。（三）部门主任级以上员工离开本市无论休假天数多少均需报总经理批准后报人力资源部备案；若未离开本市，一天以内报直属副总经理审批交人力资源部备案；一天及以上报总经理批准后交人力资源部备案。（四） 其他特殊情况1、如确有特殊情，可通过电话、信息或委托他人于上班后 30 分钟内向所在部门负责人请假，并于返回工作岗位后2天内办理补假手续。2、凡不请假或者请假未获批准自行离岗者，均按旷工处理。3、员工休假后需要续假时，须提前向所在部门办理续假手续。续假请求未获批准应按时上班，逾期不到岗按旷工处理。4、员工休年休假、婚假、产假及倒休一周以上的，必须提前30 天向所在部门递交书面申请，经批准后方可休息。5、员工休假一个月以上的再次上岗，须到人力资源部报到。五、 工资计算标准（一） 日工资标准 = 当月工资标准/21.75天（二） 每小时工资标准 = 日工资标准/8六、 各种假期规定（一） 事 假1、员工请事假，每年按小时累计最多不超过 15 天。2、新员工在实习期、试用期内不给事假，如遇特殊情况需要请假时，经所在部门负责人领导批准，一般不超过 7 天。3、员工休事假，按实际缺勤天数扣发工资，具体扣发标准如下：（1）整日休假按本人日工资标准作为扣发标准；（2）未达到整日休假的，按每小时工资标准扣发标准；（3）事假期间，按照国家规定社会保险及住房公积金缴费全额由个人承担。若扣除工资后，不足扣缴费用的由本人以现金形式补足。（二） 公 假： 公派学习、培训的员工须经领导批准，#部备案。1、公司公派参加学习人员按照学习时间累计以天计算，每天扣发30%的日工资。2、非公派人员学习时间按事假处理（三） 病 假：1、员工休病假，须提供本人选择的定点医疗机构或市级三级甲等以上医院的诊断证明。2、病假工资扣款标准（1）整日休假按本人工资日值作为扣发标准（2）未达到整日休假的，按每小时工资标准扣发标准；（3）扣发后低于本市最低工资标准 80%的按最低工资标准的80%发放工资。（四）婚 假员工结婚，按国家政策享受三天带薪婚假，属于晚婚的（女性年满23周岁，男性年满25周岁），另加七天奖励假，如遇公休日均包括在内并一次用完。配偶双方如一方在外地的，除享受规定婚假外，可另给合理的路程假。（五） 丧 假员工因直系亲属去世（包括父母、公婆、岳父母、子女）按国家规定可享受有薪丧假三天，由所在部门批准，人力资源部备案。需去外省市料理丧事的，所需路程往返时间一天以上按事假处理，一天以内公司按有薪丧假处理，由人力资源部负责审批。（六） 产 假1、女员工生育休产假时间，按国家相关规定政策执行。2、女员工怀孕后，在工作时间内进行产前检查每月占用工作时间最多不超过四小时，超过四个小时的无病假证明，按事假处理。3、女员工子女不满一周岁的，每天享受一小时哺乳时间，可分两次或一次使用，但不得跨日累计使用。4、员工申请休产假，须执医院证明到本部门填写请假申请单由工会审批备案，并到人力资源部签订产假协议书。5、员工符合国家及公司计划生育政策休产假期间待遇，按国家政策执行。（七）工伤假1、员工在工作中负伤，由所在部门填写工伤呈报审批表，连同发生事故的原因、经过、处理意见及医院诊断证明，在 24 小时之内报人力资源部审核，人力资源部审核确认后，根据情况报工伤保险科进行工伤认定，认定为工伤的可按国家规定享受工伤待遇。2、工伤期间休假必须及时交定点医院的休假证明。（八） 年休假1、休假时间（1）连续工龄满 1 年不满 10 年（不含）的，带薪年休假 5 天；（2）连续工龄满 10 年不满 20 年（不含）的，带薪年休假 10 天；（3）连续工龄已满 20 年的，带薪年休假 15 天。2、休假要求（1）各部门对员工休假应提前计划、统筹安排，提前1个月按照事假审批程序将审核后的请假申请单报#部备案。工程项目施工人员根据工程进度情况，由项目经理审批休假具体时间，报人力资源部备案。（2）休假计划一经批准，员工个人无权自行调换，如有特殊情况需要调换的，必须经部门负责人批准，并报人力资源部备案。（3）原则上重大节日期间不安排年休假。如：春节、国庆节、五一劳动节、元旦。具体控制时间：春节：从节日前 10 天算起 15 日内不予安排。国庆节、五一劳动节、元旦：从节日前3天算起5日内不予安排。（4）部门安排休年休假，本人不休者，按自动放弃处理。（5）休假期限不包括国家法定节日假及公休日。（6）年休假须一次用完，不得间断多次使用及跨年使用。如有特殊情况需领导审批。（7）新聘用职工连续工作满12个月以上的，当年度年休假天数，按照在本单位剩余日历天数折算确定，折算后不足1整天的部分不享受年休假。折算方法：(当年度在本单位剩余日历天数365天)职工本人全年应当享受的年休假天数。3、有下列情况之一的，不享受年休假（1）员工连续工作满一年不满十年的，累计请病假2 个月（含）以上的；（2）员工连续工作满十年不满二十年的，累计请病假3 个月（含）以上的；（3）员工连续工作满二十年以上的，累计请病假4 个月（含）以上的（包括不在岗时间）；（4）当年休产假5个月（含）以上的；（5）受行政警告及其以上处分等处理未满 1 年的。（6）员工因工作需要未能休假的，经部门负责人批准后报总经理备案，并按应休未休天数每天给予100元的奖励。七、 加班管理（一） 加班限于有时间性、突发性的紧急工作。未经公司批准或因个人原因在工作时间内不能完成日常工作需要另行增加工作时间的，一律不计加班。（二）遇有重大节日，公司经营结构调整，以及其它属于公司全局性、突击性工作致使员工不能休息的，经总经理批准，人力资源部备案可报加班。（三）员工加班应安排同等时间的倒休，因工作需要确实不能安排倒休的，由部门负责人填报加班申请表后，交由总经理批准后方可报加班。加班按小时计算，30分钟以下不计加班。（四）已有的存休可抵销当月的病事假，但不能提前借休。（五）存休原则上限本年度使用，确因工作需要未休息，可跨年度使用，主任级以下每年可保留存休 3 天；主任级（含）以上人员可保留存休5天，超过规定天数的，按自动放弃处理。（六）员工使用已有的存休，按事假的请假权限和程序办理。（七）普通节假日加班按日工资的两倍给予支付，法定节假日加班按日工资的三倍支付。八、 值班管理公司每周六、周日及法定节假日安排副主任级以上员工和司机轮流值班，值班人员每天给予值班补贴。九、其他本制度解释权归人力资源部所有第四章 绩效考核管理制度一、 目的建立和优化绩效管理体系，构建公平、公正、透明的竞争机制，客观评价员工的工作业绩与能力，充分调动员工的积极性和主动性，确保公司战略目标与年度经营目标的顺利完成，实现公司健康、快速和持续发展。二、 基本目标（一）建立战略传输与目标分解机制，树立全员“目标导向”、“结果导向”的绩效意识，通过战略传输与目标分解，使全体员工的工作方向与目标与企业战略方向与目标保持高度一致，促进公司愿景的实现。（二）通过绩效考核，确保员工核心价值观与公司企业文化目标一致，提高公司的核心竞争力与整体运作能力。（三）通过绩效管理，帮助每位员工提升工作绩效与工作能力，实现个人职业生涯的发展，建立适应企业发展的人力资源队伍。（四）依靠制度性的规范与约束，建立起自我激励、自我约束、促进优秀人才脱颖而出的人力资源管理机制。（五）在绩效管理过程中，促进管理者与员工间的相互沟通与交流，形成开放、参与、沟通、合作的团队氛围，增强企业凝聚力。三、基本原则（一）战略导向原则：基于公司战略目标与年度经营计划，构建绩效考核指标体系，并层层分解到相关部门和岗位。（二）分级考核原则：实行直接上级考核的分级考核办法，即总经理对高层管理人员（副总、总经理助理、直属各中心主任及副主任等，下同）进行考核，高层管理人员对所分管部门负责人进行考核，部门负责人对所属员工进行考核。（三）开放沟通的原则：在考核过程中，考核者与被考核者进行交流，考核结果及时反馈。通过沟通交流，肯定成绩，指出不足，发现问题，及时解决。四、 职 责（一）总经理总经理是公司绩效管理的最高责任者，负责提出公司的年度经营目标、工作计划、工作重点，监控、考核副总经理、直属各中心主任及副主任、各分公司总经理，并根据考核结果兑现奖惩。（二）中高层管理人员1、根据公司年度经营目标、工作计划、工作重点，制定自身年度绩效计划，并分解为月度计划，纳入月度考核。2、审核分管部门的年度/月度工作计划，确定分管部门的考核指标、目标。3、为直接下级提供绩效辅导，在月末对下级进行绩效考评。（三）#部1、建立、维护公司的绩效管理体系，负责员工的基本人事相关考评工作以及年终工作鉴定。2、负责绩效管理体系推行的技术指导、培训与咨询服务等工作。3、负责员工绩效的日常管理工作，汇总考核结果，进行考核结果的修正处理，处理绩效考核后的投诉，计算绩效工资等。五、考核对象与考核关系（一）考核对象除临时工外，所有员工均纳入考核。（二）考核关系1、审定人：被考核者的隔级领导，有权质询考核人对被考核人的评价，并最终决定评估结果。2、#部负责人：提供分析支持和档案记录，参与质询各部门的评估结果。3、考核人：被考核人的直接上级，负责下属人员的初步评估，形成初步业绩评估、建议奖惩决定和个人绩效改进计划。考核关系表：考 核 对 象考 核 组 织考 核 人审 定 人普通员工部门负责人人事负责人直属副总经理各中心负责人直属副总经理人事负责人副总/总经理副总、各中心负责人总经理总经理六、绩效考核等级评定与绩效工资发放（一）绩效考核成绩分为九个等级，并设定相应的绩效工资系数，绩效工资按系数兑现。绩效考核等级与绩效工资系数如下所示：绩效考核等级ABCDEFGHI绩效考核分数120以上101至120分96至100分91至95分86至90分81至85分71至80分60至70分60分以下绩效工资系数1.11.0510.950.90.850.80.70（二）绩效工资发放实发绩效工资=绩效工资基数*绩效工资系数七、绩效面谈考核结束后，考核人应与员工进行绩效面谈，就考核结果进行讨论和充分交流。绩效面谈是为了肯定成绩，指出不足，提出改进意见与建议，帮助员工制定改进措施，并确认本期考核评分和下一期的考核计划。八、绩效考核结果应用（一）作为绩效工资分配的直接依据；（二）纳入员工年度综合考评，作为薪资等级调整、年终奖金发放、职位等级晋升（降级）、岗位调配、绩效改进与培训计划确定、员工职业生涯规划的依据。九、绩效考核制度修订（一）在年度绩效考核过程中，#部通过调查考核人与被考核人对绩效考核体系的意见，在每年度绩效考核结束后两周内，对绩效考核体系内容进行修改，以更好适应下一年的绩效考核工作。（二）如果出现绩效考核制度不适应公司发展需要、或公司发生重大变更，可以随时修订。十、文件的保存与查阅（一）绩效考核记录的保存期为两年，人力资源部负有保密义务。两年后由人力资源部统一销毁。（二）上级可以申请查阅直接下级或间接下级绩效档案，但不允许跨越管理范围查阅。总经理有权查阅所有员工绩效档案。十一、其他本制度解释权归人力资源部所有。第五章 办公用品管理制度一、 总 则为规范公司办用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，特制定办公用品管理制度。二、 办公用品的采购及保管（一） 办公用品的分类公司办用品分为易耗品、管制品、实物资产。1、易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。2、低耗品：订书机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、装订机等。3、固定资产：单价达 2000 元及以上，如：电脑、办公桌椅、打印机 等。（二）办公用品的采购1、物资采购由#部统一购买，属特殊物资经工作部同意，可由部门自行购买。申请购买的物品应填写“办公用品申购单”，2、物资采购由#部指定专人负责，并采取以下方式：（1）定点：公司定点的办公用品店进行采购。（2）定时：每月月初统计，进行物品采购。（3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。（4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选择。（三） 办公用品的保管1、办公用品由#部负责保管。2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用物品、 易耗物品、便于保管和适于批量采购的物品可适量库存。避免不必要的物品过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物资采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在“办公用品入库登记本”上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，并登记造册，修旧利废充分利用。5、定期（一个季度）进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。三、 办公用品的申领（一） 办公用品的领用1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确，各部门每月一 领（特殊情况除外）。2、领取时，领取人须在“办公用品领用登记表”上写明日期、领取物品名称、规格、数量等项并签字。3、领取的低耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等) 如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。4、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。5、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报 1 次办公用品出入库数额和各部门领取情况。6、办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。（二）办公用品的申领1、每月 24 号之前，各部门相关负责人上交办公用品购买计划2、若有单价超 2000 元的办公用品需求，要求该部门提交固定资产购置申请表3、每月最后一周汇总各部门购买计划，填写办公用品购买申 请表连同各部门固定资产购买申请表交#部统一审核，交由总经理审批后工作部进行购买。4、办公用品购买回来后，填写办公用品购买登记表后入库。5、按月结算供应商提供的办公用品需认真核对价格及数量后在送货 单上签字并确认。6、将送货单存档备查（月结对账时使用）7、办公用品领取完后，在电脑上填写办公用品出入库登记表。8、#部于每月30日统计办公用品出入库的台帐。十一、其他本制度解释权归#部所有。第六章 公司业务招待费管理制度一、 总 则为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，做好全年接待工作计划和安排，特制定本制度。二、 适用范围业务招待费是指因业务需要发生的礼金、礼券、礼品、赞助费、 会务费；餐费、娱乐费用；差旅费、住宿费等。三、 管理原则（一）按照与集团签订责任书时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。（二）坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务招待应尽量安排在公司协议酒店、餐馆。（三）接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。（四）严格执行分档次接待原则，对应接待，禁止越档次接待。四、 业务招待费的审批程序、标准及权限（一）招待的审批程序：相关部门应提前填写业务招待申请表，经部门主任、分管副总经理、总经理确定招待标准并审批后，送至#部后统一安排签约餐厅和酒水。（招待与经营活动相关的费用必须由总经理审批后方可执行。（二）用餐标准（不包括酒水）及住宿标准档 次就餐标准（元/桌）酒水标准（元/瓶）香烟标准（元/盒）住宿标准（元/晚）旅游、参观、娱乐、展览、展销A300030080套房（700-800）视情况而定B200020060单间（400-500）C100015040标间（200-300）（三） 招待费标准适用对象：(A)招待政府、主要官员与经营活动有关的主管领导；(B)招待政府、相关业务单位主要领导、集团部门经理级人员；(C)招待政府、相关业务单位的部门经办人、一般经营往来人员；五、其他（一）业务招待费报销遵循本人实名报销，原则上不得由他人代报业务招待费。（二）本制度解释权归#部所有。71第七章 公司礼品采购管理制度一、 总 则（一）为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。（二）本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。（三）#部是公司礼品的管理部门，负责礼品的集中制作、采购、发放、登记造册、保管、处理等工作。二、 礼品的采购（一）根据公司各中心及管理人员对礼品的要求提交礼品采购申请单，#部拟定礼品集中采购方案，包括：规格、 单价、数量等，经总经理审批后报#部审核，由#部统一集中采购礼品。（二）各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能满足需要，可以直接提交礼品采购申请单经领导审批，由工作部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。（三）公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活 动组织部门与其它各部门共同组织设计、制作订购。其审批流程按分 管领导审核 #部复核总经理审批。（四）针对公司重要客户，由公司总经理批准安排紧急的重要礼品，按照礼品采购申请单，经过审批后由总经理安排工作部负责采购落实。三、 礼品的领用（一）礼品使用人填写“礼品领用审批单”，#部相关负责人审核， 由总经理签字审批后方可领取。（二）#部负责审核赠送是否有重复交叉现象，并根据存货对各部门间礼品的均衡分配、种类调配等做出安排。（三）外地、项目现场、应急性购买的礼品或特殊项目、特殊礼品，无论价值大小，统一由分管领导交由总经理批准，总经理同意后可以直接办理。经办人及时到#部、补办有关入库、领取和登记手续。（四）公司批准组织的各类大型活动礼品：包括各种会议、庆典活动、聚会、项目验收等，作为专项费用，由分管领导审核，总经理审批后执行。四、礼品费用控制（一）公司各部门将每季度计划、节日计划、礼品资金计划报 #部备案，由总经理审批。（二）在年度预算额度范围内安排制作或采购礼品的费用，由 财务部根据礼品采购方案和礼品入、出库单，计入营销管理中心的招 待费用中。（三）在审批额度范围内的礼品领用，超过当月额度范围的， 按规定程序审批后执行。费用将要超过年度预算的，在不超过年度预 算前提下，转报公司总经理审核后方可办理领用手续。预期要超过年 度预算的，应按年度预算增补程序报审后执行。（四）费用实际发生时，根据本规定要求的各项审批单，作为 费用实际发生的审核依据。第八章 车辆管理使用制度一、 总 则为加强公司车辆管理，规范各部门用车程序，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，保证安全行驶，制定本办法。二、 本制度适用公司的所有车辆。各分公司领导的专车、项目部的车辆自行统筹管理，但接受#部的监督。三、车辆管理使用（一）车辆的采购、调配、处置和车辆的证照、保险、年审及各项费用交纳、维修、保养、清洁等均由集团#部统一安排、管理；（二）本着“先领导、后干部、先报告、后临时、先接待、后一般、先急后缓、先远后近、先内后外、统筹兼顾”的原则科学调配车辆，车辆实行每两台车配备一位专职司机统一管理，车辆严禁私用；（三）公司员工在市区参加各种业务活动时，应尽量选择公共交通出行公司备用通用公交卡，到外地出差或开会，或有员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况下应提前一天如实填写车辆派遣单，经本部门负责人核准签字后，交#部批准后统一调派，驾驶员凭车辆派遣单出车；因特殊应急情况或节假日，确需用车的，电话告知部门领导安排用车，上班后须补齐派车手续，注：本市外出办事车辆严禁在外过夜，遇特殊情况须汇报上级领导批准;（四）驾驶员必须与公司签订车辆安全驾驶责任书、明确责任，应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车；（五）公司车辆未经总经理批准不得外借和出租，遇法定节假日车辆未经总经理批准一律不准开出，否则由此产生的一切责任由外借人承担（驾驶员为所驾驶车辆第一责任人）；（六）车辆必须按规定配备随车工具和有效的消防器材。（七）车辆费用报销每月两次，注：高速发票背面须写明车牌号，按规定填写支出凭单实报实销，（如：过路过桥费、停车费、）；分公司人员车辆费用自行统筹， 不计入总成本。（八） 特种车外出期间：严禁私自开警报警灯，严禁车辆 在外过夜，严禁将车辆交给他人驾驶，严禁超速违章、强行并道、开斗气车，严禁到火车站、机场、酒店宾馆、购物中心、住宅小区、KTV等敏感易涉事场所停放。四、 油料费用管理（一） 车辆油料由集团#部根据各单位需求制定计划 指标，每月 5 日前核算上月用油情况，严格按行驶里程与车辆百公里 油耗标准下拨油料，并做到核对无误；（二） #部主任负责对公务车辆的用油进行监督、控制， 财务结算中心辅助配合监控管理。：（三）油卡管理1、公司所有车辆油卡实行一车一卡制度;2、公司所有车辆对号加油、严禁互换，如遇特殊情况，应经车 辆管理人员同意。3、车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油 卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡加油时应做好备用卡登记使用记录，便于月底数据统计。4、公司车辆每月实行分车核算、月底定时公布制度，严禁现金加油、驾驶员要节约用油，除长途行车和特殊情况外，外出途中购买油料须经领导批准，索要发票时发票抬头公 司名称清楚以备管理员核实情况后实报实销，管理员须填写车辆超指标用油表和车辆用油统计表；5、#部每月底结合车辆用油金额、车辆油耗、使用里 程数做分析后申请下月车辆总计用油指标，并报领导批准；（四）#部应统计登记车辆费用，月底根据统 计的费用进行分析，并将产生的费用分摊到使用部门或者个人，并列出车辆费用分析柱状图，具体内容详见车辆费用分析表；（五）公司车辆应建立油料统筹、预算、用油台账、行车记 录登记如实时行车时间、加油量、里程等情况；五、 车辆的维护及保养（一）车辆的维修、保养、打蜡等都要提前填写维修/保养申请单，经批准后方可进行，特殊情况除外，但需电话告知；（二）车辆维修要经过车辆管理人员查看核实同意后，驾驶员才能到公司指定点维修，并汇报维修时间。车辆确保维修合格后，更换下零部件需带回交公司验审，并对维修质量进行及时反馈；（三）车辆在行驶途中遇故障和损耗急需维修的，视实际需要经#部行政经理报请领导批准后方可维修；（四）车辆每行驶 5000 公里定期保养一次（奔驰、福田货 车每 10000 公里保养一次）。六、违规与事故处理（一）#部每月底定期查询当月车辆的违章记录，一旦有驾驶员违反交通规则及个人原因而导致罚款由驾驶员个人承 担；由公司客观原因造成的违罚现象，罚款由公司负责，并登记注册；（二）车辆行驶途中如发生意外或车辆大事故时，应先救助伤者，同时向当地公安机关报案，并及时向公司通报事件情况；小事故可以根据情况合理处置，必须如实汇报；大小事故都要有事故报告 ；由于驾驶员使用不当或疏于保养，而致使车辆损坏或机件发生故障所需的维修费，由驾驶员全额承担费用。（三） 车辆发生事故造成的经济损失，应根据交警部门出具的事故责任认定书来决定驾驶员所应承担的经济赔偿。如是本单位驾驶员全部责任，则由驾驶员全额承担经济损失，如是本单位驾驶员部分责任，则由驾驶员承担部分经济损失，如是本单位驾驶员没有责任， 则驾驶员不承担经济损失。第九章 财务管理制度一、总则为了加强财务管理 、规范财务行为、正确处理各种财务关系 ， 以确保实现企业价值最大化 、资金运作高效化 、经济信息真实化、 管理行为制度化 、管理手段现代化 、业务建设规范化 、财务风险 最小化 、队伍建设正规化八大目标 。依据会计法、公司法、企业会计制度 、企业财务通则 、企业会计准则、施工企业会计制度 和国家有关法律 、 法规以及公司的 相关规定 ，并结合集团公司的实际情况设计。二、资金管理办法（一）在各公司总经理的领导下，有财务负责各公司的资金 结算、借贷、往来调剂等管理工作，并指导、监督各公司的资金运行。 各公司严格按照规定执行现金、支票审批制度，先计划、后审批，做 到每笔费用都经领导审批，方可报销。严禁各分公司财务账目相互倒 账、混淆。审批程序为：经手人部门负责人财务负责人总经理出纳。（二）资金预算是财务预算管理的核心内容 ，各部门必须高度重视资金预算管理工作，明确资金预算管理的工作职责，加强资金预算的策划、编制与执行工作 ，保证资金的筹集与使用效果。1、（总 ）经理负责资金预算的全面组织与落实工作。2、 财务主管具体负责组织与落实资金预算的策划、 编制与执行工作。3、 财务部门在其他相关职能部门的配合下负责资金预算的具体编制、 执行与分析工作。（三）开立、变更账户、须经总经理同意，由财务部门具体执 行。原则上各公司只能在便于开展业务的银行开设一个存款账户，办 理各种结算业务。（四）支票管理（一）支票由出纳保管，支票与财务印签由不同财务工作人员分开保管。（二）支票领用时按要求逐项认真填写“资金审批单”，由所在部门 负责人审核，经公司总经理批准签字后，到财务部门领取支票。（三）原则上不允许各部门领取空白支票。特殊情况，经公司总经 理审批。各部门累计领取支票不得超过两张，超过两张未报销的，财 务部门暂时停封其该部门借款业务。财务部门及时催促各业务部门及 时办理结算报销手续。（五）支票付款后及时办理报销手续，购置相关设备材料等物品需 有保管人员或使用人员签字后方可报销。1、收到支票后，及时送存银行，不拖不压。2、收付业务款发生时出纳人员及时登记相关账簿。做到先登帐 后付款，先收款后登帐。出纳人员按月对帐，并编制“银行存款余额 调节表”，书面呈报财务负责人。3、每周五下班前各公司出纳人员将相关结算业务单据及银行存 款余额交财务负责人，为资金筹措、安排、调度提供及时、准确的决 策依据。（六）现金管理1、现金的使用范围：职工工资资金、个人劳务报酬、出差人员 必须携带的差旅费、结算起点以下的零星支出（结算起点为 1000 元）， 如有特殊需要需经总经理确定。2、各公司采购设备及材料款原则上不得使用现金支付，如有特殊需要需提前向财务部门申报。3、收入现金及时入账，送存银行，财务人员支付现金，可以从 公司库存现金支取，不得坐支。4、财务人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”由 财务负责人签字批准后提取。5、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，由部门领 导签字确认，总经理审批后，由财务负责人签字后到出纳人员处领取。6、报销时凭发票、差旅费单据及公司认可的有效报销或借款凭 单，经办人签字，相关部门负责人确认签字，会计审核，总经理批准 后，到出纳人员处冲抵以前借款、领取现金。付款后加盖付款标志及 经办人签字。7、办理款项汇兑时，财务人员经审核“资金审批单”及相关凭 证，分别由经办人、部门负责人、财务负责人、公司总经理签字，出 纳人员到银行办理。8、出纳人员当建立健全现金账目，逐笔按顺序登记相关账目， 做到日清月结，帐实相符。9、不准白条抵库，不准挪用现金。财务负责人不定期进行抽查， 经常与出纳核对库存现金情况。（七）备用金管理1、 各业务部门由于工作性质，需要备用金的，书面提出申请， 经公司总经理批准。严格按照规定用途使用，及时报销或归还。2、 根据公司总经理批准单，部门人员领取备用金时，填写借 款单，财务负责人审核，由出纳人员依凭证付款。3、 各部门人员领取备用金累计一般不超过 2000 元，施工部门 累计不超过 10000 元。4、 备用金使用人员或管理人员每周与财务部门结算一次，及时补充备用金。财务部门按时催促备用金使用人员及管理人员办理财 务报销手续。5、 因业务发展或其他调整，不再需要使用备用金的及时办理 相关手续，归还备用金。每年未所有备用金均应到财务部办理相关报 销手续或归还备用金。三、财务支付款及报销办法（一）支款凭证：支款时应提供采购合同及协议书、购货订单、 物品申购审批单，出差申请审批表及其他相关资料。支付货到款及尾 款时相关使用人员或保管人员应确认签字设备及材料无质量及其他 问题后方可支付。（二）支款流程：支款人员填写借款单或资金审批单、报销单， 经部门负责人签字确认后，送财务审核、公司领导签核后至出纳处领款。（三）差旅费报销办法：出差工作人员出差期间发生的车费、住宿费等合理费用可凭发票报销，需交公司行政部门按公司相关费用 标准审核后，按规定标准报销，超过部分自负。（四）业务招待费报销办法：因工作、业务需要，经公司领导 安排，接待客户及相关人员，本着不浪费的前提下，所发生的招待费， 经办人员应在招待费报销附表上填写其招待人员及人数，经部门领导 审核，总经理批准后，予以报销。（五）车辆费用及交通费用的报销办法：原则上应优先坐公交 车，特殊情况经部门经理事先批准，可以乘坐出租车。需在发票上标 明相关事由等。汽油费的报销，公司统一办理加油卡，原则上不再报 销加油票，如遇特殊情况，由部门经理签字确认。过路及停车费报销， 均应在票据上标明相关事项及到达地。（六）其他费用的报销：采购物品及零星材料采购报销时，除提供费用报销单外，还应提供物品保管人员或使用人员的签收单或入 库单。未涉及的其他事项发生的费用，根据实际情况，由公司总经理 酌情处理。四、注意事项（一）凭证填写要求：应用蓝色或黑色签字笔逐项填写，禁止 使用红色笔、圆珠笔或铅笔；字迹清晰，不得涂改。（二）发票规定：通过银行结算（如转账支票、电汇等）的款 项，申请人在申请款项同时需向财务提供详细的收款单位名称、帐号、 开户行；公司员工采购物品所取得发票必须符合税务局相关规定。发 票取得人应对其所取得发票的真实性合法性负责。对不符合财务规定 的票据，财务人员有权拒绝支付，予以退回，并向有关领导报告；购 货单位要填写全称，应准确无误；发票日期应如实填写；金额大小写 应一致，无误；发票上应清清楚楚盖有“发票专用章”；如是增值税 专用发票，必须符合国家相关规定。（三）结算规定：付款时除预付账款或临时外出采购外，须凭 发票；款项付出后，支票一星期内报账，现金三日内报账；公司每周 五办理相关费用报销及款项支付；原则上由经办人本人报销费用，一 事一报，严禁混合报销、伙同报销或代替报销。五、管理性工作（一）每月 28 日为公司结账日；每月 5 日出具相关财务报表， 各公司分别装订经相关负责人签字后上报各公司总经理。（二）审核原始凭证的完整、合法、金额正确；审核并更正原 始凭证按规范粘贴和折叠单据；审核审批手续是否完备；审核各部门 月度资金计划支付情况。（三）每月组织对原材料等库存商品进行实物盘点，编制存货 盘存明细表和汇总表，协助仓库管理员报告有关问题事项。六、财务会计管理制度的适用范围本财务会计管理制度除特殊规定外适用于总公司及所属各子公司、 项目部。第十章 保密制度一、 目的公司机密是关系到公司权力和利益，在一定时间内，只限一定范围的人员知悉的事项；二、适用范围公司的全体职员都有保守公司机密的义务。三、 保密范围（一）经营信息1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录；4、工程情报及客户档案；5、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；6、公司所掌握的尚未公开的各类信息；7、公司职员人事档案、工资、劳务性收入及资料；8、公司内部管理制度。（二）技术信息1、各类技术资料；职员在工作期间完成的技术成果及著出的论文、著作、书 籍或在工作期间总结、觉察到的信息均属公司；其它经公司确定应当保密的事项。四、公司秘密等级的确定（一）公司在经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文件及技术信息资料为绝密级；（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资 料、经营状况、管理制度等文件信息为机密级；（三）公司的人事档案、合同、协议、职员工资、尚未公开的各类信息为秘密级。五、 保密措施（一）属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、 传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由经理办专人执行；（二）对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保 密措施：1、非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、在设备完善的保险装置中保存；4、属于公司秘密的设备或产品的研制、使用、保存、维修、销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施；5、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先 经总经理批准；6、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密；7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。六、 责任与处罚（一）出现下列情况者，给予警告处分，并扣发工资 1000元；1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失；2、已泄露公司秘密但采取补救措施的；（二）出现下列情况的，给予辞退并酌情赔偿经济损失直至追究 法律责任：1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密；2、利用职权强制