Ｚ２—重钢集团矿业公司２００９年财务工作报告.doc

重钢集团矿业有限公司工会第四届会员暨职工代表大会第二次会议文件之二重钢集团矿业有限公司2009年财务工作报告财务部部长 梁世友（2010年01月15日）各位代表：根据职工代表大会的安排，我向大会作2009年财务工作报告，请予以审议。2009年在国际金融危机和钢材市场持续低迷的形势下，矿业公司随着集团以及公司董事会的正确领导，通过全体成员的共同努力，克服各种困难，继续推动矿业逐步发展壮大，实现了矿业公司持续稳定健康发展，公司财务也继续保持良好的运行状态。主营业务收入、利润总额、利税总额等财务指标均完成年度计划，资产总额比年初增加4.44亿元，增幅27%，国有资本实现了保值增值。一、经营指标完成情况1、营业收入目标完成情况2009年集团下达营业收入目标125000万元，实际实现营业收入126867万元（不含重耐厂），比目标增加1867万元，增幅1.49%。2009年营业收入与上年同比减少48925万元，减幅为27.83%。营业收入大幅减少主要是受到销售量和销售价格两方面因素下降的影响。而销售价格因素对营业收入的影响幅度，大于销售量因素对营业收入的影响幅度。2、利润目标完成情况及利润分配情况2009年集团下达利润目标6300万元，实际实现利润6505万元，比目标增加205万元，增幅3.25%。2009年利润与上年同比减少11497万元，降幅为63.87%。利润大幅下降的主要因素：主要是在金融危机的冲击下，钢铁全行业受到了严重冲击，矿产品及钢铁辅料价格大幅下降造成。但随着公司加快开发矿石资源战略，挖潜降本降耗工作，强化管理，提高效率，利用新工艺和新技术，用发展来克服金融危机带来的不利影响，最终仍然超额完成了目标任务，经济运行效果总体良好。2009年缴纳所得税费用2881万元，净利润3624万元，扣除少数股东损益47万元，归属于母公司所有者的净利润为3577万元，利润分配为上交集团利润1333万元，提取法定盈余公积金222万元，任意盈余公积金667万元。3、实现利税2009年公司实现利税总额17581万元（其中：缴纳各项税金11076万元），同比减少19070万元（其中：税金减少7573万元）降幅为52.03%（其中：利润减少幅度为31.37%，税金减少幅度为20.66%）。4、经济效益评价指标资产负债率 68.13%资产保值增值率 103.17%主营利润率 5.13%成本费用利润率 5.53%净资产收益率 9.78%总资产收益率 3.12%流动资产周转天数 204天存货周转天数 49天二、资金运营情况1、货款回笼情况2009年含预收账款当期货款回笼率100%，老款回笼率为34.76%，完成集团下达的当期货款回笼目标。2、对外融资情况2009年为技改项目资金需求新增银行借款49600万元，其中：太矿新增23500万元，机关新增26100万元。3、对外投资情况2009年对外投资余额为2000万元，为投资马临煤矿的价款。4、在建工程项目投入情况2009年年初在建工程10351万元，本年发生工程项目投入30660万元，本期工程转出1959万元，期末合计在建工程余额39052万元。其中：太矿投入21251万元（630万吨扩能项目11529万元，钴硫矿深加工项目7874万元，采场弃采铁矿石回收项目673万元，维简项目1175万元）；大宝坡矿投入5436万元，（冶金石灰项目5292万元，维简项目144万元）；歌矿投入接龙铁矿项目2426万元；綦矿投入1537万元（36万吨/年焙烧磁选厂项目1209万元、维简项目328万元）；三、职工薪酬支付情况1、职工工资支出情况2009年职工工资支出比上年增长0.34%，在金融危机的情况下，基本保持了职工工资不降低。2、职工劳动保险和离退休经费支出2009年职工养老保险和离退休经费支出3972万元，比上年增加904万元，增幅29.47%。3、职工失业保险费支付情况2009年职工失业保险费支出231万元，比上年增加67万元，增幅29%。4、职工医疗费及福利费支出情况2009年职工医疗费及福利费支出1449万元，比上年增加176万元，增幅13.83%。5、职工住房公积金支出情况2009年职工住房公积金支出1756万元（含已计提未支付款项），比上年增加94万元，增幅5.66%四、业务招待费使用情况由于加强了业务招待费的控制，2009年业务招待费用支出567万元，同比下降32.74%，额度在财务制度规定的列支范围内。五、职工福利费用开支情况：年初结余职工福利费用46.14万元，2009年进成本福利费用588.44万元，使用634.58万元，年末福利费结余0万元。至此矿业公司各单位原制度结余福利费余额，全部开支完毕。六、2010年财务工作重点。2010年随着集团公司环保搬迁一期建设的顺利投产，矿业公司作为重钢集团的重点产业，也将是大力发展的一年。财务工作将紧紧围绕公司战略目标和决策部署，重点做好资金管理、成本控制等财务工作。1、加强资金管理。今年公司充分利用集团良好的资信，与金融机构建立了战略合作关系。在2009年综合授信额度达到7.48亿元的情况，保障了公司发展的资金需求。明年，随着矿业工程建设的深入推进，工程投资越来越大，财务必须确保筹融资目标完成。我们将科学制定投融资计划，精确选用信贷工具，持续优化财务费用结构，确保财务状况稳健。公司应该建立起一套资金管理体系，通过有效的资金运作和资金监控，更大发挥资金创造效益的能力。在资金运作上，追求增量筹资的同时必须更加注重存量筹资。增量筹资与存量筹资的紧密结合，有助于提高长期资金的流动性，减轻过于沉重的融资压力。通过优化利用存量资金，提高资金存量的综合调剂与控制能力、调整资金占用结构、加速资金周转速度、提高单位资金的使用效果，最大程度地发掘资金的潜能与价值，以满足公司不断扩大的生产经营及建设发展需要。2、在资金管理为索引，全面加强成本管理，提高经济效益。充分动员和组织公司全体员工，对公司生产经营过程的各个环节进行科学合理的管理，力求以最少生产耗费取得最大的生产成果。成本控制要发挥“全覆盖”作用，涉及公司生产经营及建设发展过程中成本核算、成本分析、成本决策和成本控制等相关工作。强化成本管理对公司发展各个环节的管控力度，对收入、成本、费用的分析、检查，特别加强对非生产费用和可控费用的控制和优化，从而改善各项经济指标。在矿业健康持续发展的过程中，成本管理中同时要重点对工程建设投入成本进行控制管理。高度关注建设投资优化，提高精细化管理水平，合理配合资金需求，规范项目开支，创造企业效益。3、深化经营管理、投资管理等全面预算管理，抓好运营控制，确保目标如期实现。严格预算管理程序，丰富全面预算内涵，以全面预算统筹各项经营业务和财务资源。定期分析、评估预算执行中存在的问题和偏差，及时采取有效的应对措施，提高预算管理控制的执行力。4、强化内部控制，严格工作督查，促进依法理财。全面贯彻执行企业财务通则，严肃财经纪律，开展定期检查与清理，强化风险管理，保障内部控制机制的有效运行。做好2010年经济活动分析工作，及时提出公司生产经营、计划发展的财务可行性措施或建议，向高层管理者提供决策之依据。5、抓好重大财务问题的研究，提升财务发展能力。提高财务工作的系统性、前瞻性，高度重视重大财务政策与财务问题的研究，加强新理论、新经验的学习应用，深入研究金融及资本运营政策，促进企业的发展。加强税收筹划，用好、用足国家优惠政策。6、开展会计基础工作规范标准化建设，强化制度建设，夯实财务基础工作。同时加强相关部门以及各分支机构之间的