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文档简介

(一) 应收账款登记表 年度日 期科 目厂商名称摘 要金 额冲转日期采购单号 码进库单号 码备 注月日月日审 核： 制 表 ：（二）应收账款明细表编制单位： 年 月 日 单位：元 （旬表）项 目户 数金 额占全部应收款（%）备 注 元以上1A公司2B公司_元以上1A公司2B公司_元以下1A公司2B公司合 计审 核： 制表： （三）应收账款日报表 年 月 日应收账款应收票据销货日期客 户订单号金 额收单日期客户名称银行名称金 额合 计合 计审 核 ： 制 表：（四）应收账款月报表 年 月 日 单 位：元序 号客户名称月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别123456789101112合 计审 核： 制 表 ：（五）应收帐款分析表 年 度 月 份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月 十一月 十二月分 析 审 核： 制 表 ：（六）应收账款异动表 日 期： 客户名称上期余额（A）本 期 增 加本 期 减 少本期余额（A+B-C）备 注销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C） 核 准： 主 管： 制 表：说明：1表达每一位客户当月应收账的增减变化情形； 2第二联送销售部门检讨催款。（七）应收账款控制表 年 月 日客户名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合 计总 经 理： 主 管： 制 表： （八）应收账款账龄分析表 年 月 日 单位：元账 龄A公司B公司C公司合 计折扣期内金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）过折扣期但未到期过期130天过期3160天过期6190天过期91180天过期181天以上合 计（九）应收账款催款通知单 年 月 日户 名结 欠结欠期间对 策备 注日期金额2个月36个月612个月一年以上合 计以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。
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