应收应付模块期初录入手册(未上供应链模块).docx

应收应付模块期初录入手册本手册适用于2014年10月启用应收应付系统的未上供应链系统的单位。一、数据整理方法1、“预收账款”余额在总账系统中通过凭证转入应收账款确认应收账款，相关会计分录借：预收账款贷：应收账款确认应收账款2、“预付账款”余额在总账系统中通过凭证转入应付账款确认应付账款，对应的应付款类别根据实际进行选择。相关会计分录借：应付账款确认应付账款（应付款类别：工程款、设备款、原料款等）贷：预付账款生产经营款 工程设备款3、以上两步总账调账操作在2014年9月份总账中进行录入凭证（登录日期选择2014年9月30日），调整完成检查无误后记账、结账，此操作不影响已上报的IUFO报表数据。4、2014年10月录入应收应付的期初余额。通过总账下的辅助余额表查询相关的客商余额。应收账款科目余额的查询条件“会计科目（112201,112202），客商辅助核算，会计期间（2014年9月-2014年9月）”，应付账款科目余额的查询条件“会计科目（220201,220202），客商辅助核算，应付款类别，会计期间（2014年9月-2014年9月）”。查到相关的余额表后，点击上面的“转换”按钮，将相关的客商编码显示出来，然后用鼠标选中查询到的数据，复制粘贴到excel表格中。客商、金额在进行期初余额录入时复制粘贴整理好的表格中的数据即可。5、应收账款借方余额录入其他应收单，贷方余额录入其他收款单。6、应付账款贷方余额录入其他应付单、运费应付单、维修费应付单、固定资产应付单或工程项目应付单，借方余额录入其他付款单、运费付款单、维修费付款单、固定资产付款单或工程项目付款单。二、应收管理模块期初录入操作节点：财务会计应付管理期初余额操作步骤：1、打开期初余额，点击“卡片显示”，卡片显示后选择“交易类型”。应付管理相关的交易类型有：其他应收单、其他收款单、销售应收单、销售收款单（未上供应链的单位不要使用销售应收单、销售收款单）。其他应收单的应收范围可以选择“暂估应收、已确认应收”，销售应收单的应收范围不可以选择（应收范围来自供应链系统）。2、点击增加（自制单据收付通用流程）,录入期初余额。选择客商（可以直接输入客商编码，不可以直接输入客商名称，可以点开放大镜后用名称进行查询选择），选择应收范围，行操作-增行，录入原币金额，检查无误后保存。3、期初全部录入完成后，点击列表显示，关闭操作关闭期初。三、应付管理模块期初录入 操作节点：财务会计应付管理期初余额操作步骤：1、打开期初余额，点击“卡片显示”，卡片显示后选择“交易类型”。应付管理相关的交易类型有：其他应付单、其他付款单、运费应付单、运费付款单、维修费应付单、维修费付款单、固定资产应付单、固定资产付款单、工程项目应付单、工程项目付款单、采购应付单、采购付款单（未上供应链的单位不要使用采购应付单、采购付款单）。其他应付单、运费应付单、维修费应付单、固定资产应付单、工程项目应付单的应付范围可以选择“暂估应付、已确认应付、冲暂估”，采购应付单的应付范围不可以选择（应付范围来自供应链系统）。2、点击增加（自制单据收付通用流程）,录入期初余额。选择客商（可以直接输入客商编码，不可以直接输入客商名称，可以点开放大镜后用名称进行查询选择），选择应付款类别，根据总