来肯软件旗舰版说明书.docx

来肯在线旗舰版说明书1产品简介41.1适用用对象41.2应用场景41.2.1场景一41.2.2 场景二51.3产品亮点51.3.1严格的岗位管理51.3.2数据权限管理51.3.3多维度库存管理，真实的反映企业经营状况61.3.4 严谨的流程管理61.3.5完善的价格管理体系71.3.6 和网上订货平台无缝对接81.3.7 灵活的业务模式82系统登录102.1系统要求102.2用户登录102.3创建帐套103系统设置113.1基础资料113.1.1商品信息123.1.2 客户信息123.1.3 供应商123.1.4 仓库信息123.1.5 部门信息133.1.6 职员信息133.1.7 会计科目133.2 辅助资料133.2.1 地区信息133.2.2 客户级别133.2.3 商品单位133.2.4 商品品牌133.3 期初建账143.3.1期初库存143.3.2期初应收143.3.3期初应付143.3.4期初财务143.3.5系统开账143.3.6系统重建143.4 系统设置153.4.1系统参数153.4.2岗位权限管理163.4.3操作员管理173.4.4操作员日志174采购模块184.1采购入库184.2 采购退货204.3采购换货214.4采购查询235.销售模块245.1销售出库245.2 销售退货255.3 销售换货265.4销售查询276.仓库模块296.1同价调拨296.2 变价调拨306.3报损单306.4报溢单316.5库存盘点316.6成本调价326.7待收货单据326.8待发货单据337.财务模块357.1收款357.1.1预收款357.1.2销售待收款367.1.3 收款单377.2付款377.3收入支出387.3.1 其他收入387.3.2 费用单387.4调账387.5其他397.5.1会计凭证397.5.2银行转款397.5.3月结存398.报表中心408.1采购报表408.1.1 采购明细账408.1.2 商品采购汇总408.1.3 供应采购汇总418.1.4 商品退货汇总418.1.5 供货商退货汇总428.2 销售报表428.2.1 商品销售汇总428.2.2客户销售汇总438.2.3销售商品退货汇总438.2.4客户退货汇总448.2.5销售日报448.2.6收款日报448.3仓库报表458.3.1库存状况表458.3.2 缺货查询458.3.3 虚拟库存状况表468.3.4 商品出入库汇总468.3.5 报损统计468.3.6 报溢统计468.3.7 调拨统计478.4往来管理478.4.1 客户应收款478.4.2 客户应收明细478.4.3供应商应付款478.4.4供应商应付明细488.4.5往来总账488.5财务报表489.网上订货模块499.1卖方初始化499.1.1 客户订货账号设置499.1.2商品上架管理499.1.3 公告通知499.1.4 网店预览509.1.5网店设置509.2网上订货5010.常见问题511产品简介1.1适用用对象适用于严格岗位分工,重视流程等管理的分销型企业。1.2应用场景1.2.1场景一一笔采购业务：由采购，仓库，财务，三个不同的岗位协同完成。采购负责：采购订单，包括商品品名、数量、价格。仓库负责：按照采购订单，做实物收货。只验收商品数量，但不查能看价格。财务：按照仓库的实物入库数量，录入对应的价格，做采购入库单。也就是一笔采购业务要做采购订单，实物收货单，采购入库单，三张单据才能完成。有朋友要问，为什么不用一张“采购入库单”，完成采购业务呢？答：英语的时态分为将来时，进行时，完成时，同样一笔采购业务也有三种时态，将来时（做采购订单），进行时（实收货），完成时（根据实物收货记账），采购入库单属于对采购业务完成时态的记录，属于事后管理。分成三张单据，能够准确的反映一笔采购业务从计划到发生，到完成的动态全貌。2）有朋友要问，为什么不能采购员做一张采购订单，仓管收货后，仓管人员做一张采购入库单，通过两张单据来记录采购入库呢？为什么一定要让财务再做一张采购入库单呢？原因是收货时的采购入库价，与采购订单的入库价格可能存在变化。比如：实物收货后发现有一些瑕疵（运输原因或其他原因导致），但是采购方也能接受，只是采购方希望销售方能够在价格上有些优惠。比如：因采购商品的价格波动较大，于是采购方，销售方约定，以每个批次的当天的发货价格作为最终的结算价格。如果仓库人员做一张采购入库单就自动记账，就意味着仓库人员有决定采购价格的权利，也就是仓库人员实际上是兼顾了仓库收货和价格确认的权利。这就不是严格的岗位模式了。1.2.2 场景二一笔销售业务：由销售，仓库，财务，三个不同的岗位协同完成。销售负责：做销售订单，或者是审核客户的网上订单。仓库：按照销售订单，做实物发货。财务：按照仓库的实物出库数量，录入对应的价格，做销售出库单。也就是一笔销售业务要做销售订单，实物发货单，销售入库单，三张单据才能完成。有朋友要问，为什么不能销售订单，仓库发货单，两张单据就完成采购入库呢？，为什么一定要让财务再做一张销售入库单呢？原因如下：1）最终销售出库的价格可能发生变化，与场景一的原因一样。2）销售收入确认。比如：有的分销企业是以对方收货确认后，才能计入销售收入，而不是商品出库就计入销售收入。比如：有的商品带有安装性质，产品出库后，要安装，客户确认后，才能算作是销售。凡是有严格岗位分工，且一人一岗的企业，都适用用于旗舰版。1.3产品亮点1.3.1严格的岗位管理业务部门做订单（或申请）类单据；仓管部门根据业务部门的订单做实物收发货；记账部门根据仓管部门的实物收发数量，做最终的财务记账工作。1.3.2数据权限管理相同岗位的不同职员拥有不同的数据权限管理。数据授权分为三个维度，往来单位，仓库，部门。1往来单位：往来单位有A,B,C,D四个往来单位，如果只对操作员甲，赋予A,B两个往来单位授权，则操作员甲只能操作与A,B两个往来单位有关的操作，而与C,D两个往来单位有关的单据，报表无法操作。2仓库：仓库有1号仓,2号仓,两个仓库，如果只对操作员甲，赋予1号仓的数据权限，则操作员甲只能操作与1号仓的操作，而2号仓有关的单据，报表无法操作。3部门：有销售1部，销售2部，销售1部有甲，乙，丙，丁四个职员。如果操作员A有销售1部的数据权限，则销售1部甲，乙，丙，丁四个职员的单据，报表，A操作都能够查看。如果操作员A没有部门的数据授权，则只能看到经手人为操作员A的单据，报表。1.3.3多维度库存管理，真实的反映企业经营状况以商品库存数量这个指标为例，为销售岗位提供实时可用库存数量，为仓管岗位提供实时实物库存数量，为财务岗位提供的是实时账面库存。目前市面上的很多管理并未向客户提供实物库存管理。对于那些以对方收货确认商品销售的企业，其账面库存与实物库存是不同步，如果没有实物库存管理，账面库存两个维度的管理，无法反映企业管理的真实经营状况。1.3.4 严谨的流程管理从订单，到订单审核，到实物收发货，到记账，环环相扣，进退自如。而且每个环节的操作都自动的改变订单的状态，对经营做到实时掌控。1.3.5完善的价格管理体系1商品价格设置我们给商品指定一个售价，做销售订单或销售出库单的时候，一旦选择该商品后，自动的在价格栏中出现商品的指定价格。2经销级别价设置经销级别经销折扣一级经销商预设售价*0.5二级经销商预设售价*0.6三级经销商预设售价*0.7适合于只按照经销商级别这个一个维度来决定产品的价格。3品类经销级别价设置商品品类一级经销折扣二级经销折扣三级经销折扣电视预设售价0.40预设售价0.50预设售价0.60空调预设售价0.55预设售价0.65预设售价0.75冰箱预设售价0.8预设售价0.85预设售价0.90适合于按照经销级别与品类两个维度来决定价格折扣。4客户指定价格设置比如经销商A经销了厂家的电视，空调，两个品类的产品。其中电视是一级经销商级别，空调是二级经销商级别，这个时候该如何处理呢？第一步:首先把经销商A设置为一级经销商。第二步：:然后把空调品类的价格对于经销商A进行单独的价格指定。经销商商品品类一级经销折扣经销商A空调预设售价0.65以上四种价格体系可以同时存在，根据企业的需要灵活组合使用，价格体系依照优先级别生效。商品价格设置经销等级价格设置品类经销等级价格设置。1.3.6 和网上订货平台无缝对接网上订货平台下单后，订单自动传递到后台，后台自动对订单进行处理，同时把订单的状态反馈给买方，使得卖方，买方，都网上交易实施全过程，透明式的管理。1.3.7 灵活的业务模式既支持严格岗位分工模式，也支持非严格岗位分工模式。本系统有有三种类似单据。类型模块业务计划类实物收发类记账类采购采购订单收货单采购入库单采购退货申请发货单采购退货单采购换货申请收货单发货单采购换货单销售销售订单发货单销售出库单销售退货申请收货单销售退货单销售换货申请收货单发货单销售换货单零售单仓库同价调拨申请收货单同价调拨单变价调拨申请发货单变价调拨单报溢单成本调价单库存盘点报损单财务预收款单销售待收款收款单预付款单采购待收款付款单其它收入费用单应收增加应收减少应付增加应付减少1.凡是以“订单”，“申请”结尾的都是计划类单据。计划类单据只对虚拟库存产生影响。2.“收货单，发货单”两张单据属于实物收发类单据。实物收发类单据只对实物库存产生影响。3.剩余的单据都属于“记账类”单据。记账类单据对账务数据产生影响，如：销售收入，应收应付，现金银行，账面库存等科目。上面背景色灰色的业务，可以采取两记账模式，以采购入库为例：模式一：严格岗位分工模式采购订单收货单采购入库单，通过三张单据，完成采购入库。模式二：非严格岗位分工模式通过一张“采购入库单”即可完成采购入库。2系统登录2.1系统要求环境支持不支持操作系统WinXP,WIN2000,WIN7WIN95,WIN98,WIN8浏览器IE6.0-IE9.0，GOOGLEIE9.0以上2.2用户登录步骤1：打开浏览器，输入：www.LK361.com,进入来肯在线首页步骤2：点击“登录“按钮，输入帐套名，用户名，密码，登录。如果是首次登录，需要创建帐套。2.3创建帐套 3系统设置3.1基础资料3.1.1商品信息添加目录：目录就是商品类别，如上图所示，电视，空调，冰箱，都是商品的类别。商品基本信息的第一级必须是目录。商品需首先添加目录，然后才能在目录下添加商品或目录。添加商品：添加具体的商品信息。3.1.2 客户信息添加目录：添加客户类别。添加客户：添加具体的客户。客户可以在第一级添加。客户级别：必须填写，用于价格体系。所在地区：必须填写，用于区域统计。3.1.3 供应商与客户信息添加规律类似。3.1.4 仓库信息与客户信息添加规律类似。可以把分公司，零售网点也视为一个仓库来管理，只要企业需要管理这个物理位置的库存。3.1.5 部门信息与添加客户信息规则类似。用于企业内部的组织机构分类。对于权限设置，统计有一定的关联性。3.1.6 职员信息与添加客户信息规则类似，用于企业内部职员管理。3.1.7 会计科目企业可以根据自己的需要设置一些会计科目。比如银行帐户，费用科目等。3.2 辅助资料3.2.1 地区信息企业根据自己的需要建立地区信息。与添加客户信息规则类似。3.2.2 客户级别企业可以根据自己的需要建立经销商级别，如：一级经销商，二级经销商，三级经销商；或者是批发客户，零售客户，等等。3.2.3 商品单位商品的单位，比如电视的单位是台，酒的单位是瓶，手机的单位是部等等。3.2.4 商品品牌商品品牌，以手机举例，如：华为，三星，苹果，小米。设立商品品牌的主要应用于网上订货平台，方便产品的检索。3.3 期初建账3.3.1期初库存选择仓库后，录入库存商品数量，成本单价。3.3.2期初应收录入对客户的应收款金额。3.3.3期初应付录入对供货商的应付款金额。3.3.4期初财务按照会计科目录入期初。3.3.5系统开账在第一张业务单据过账前，必须点击系统开账按钮。否则第一张业务单据无法过账。在系统开账后，仍然可以对期初数据进行调整。3.3.6系统重建点击系统重建，勾选相关的选项，系统重建会清楚相关选项的数据和开账后的业务数据。如果不勾选相关的选项，系统重建只清除开账后的业务单据。3.4 系统设置3.4.1系统参数1.商品特性设置1）启用序列号管理：像手机，数码类的产品，通常都对商品进行序列号管理。首先是在本处勾选“启用序列号管理”，然后在“商品信息”设置中，勾选“启用序列号”。就可以对商品进行序列号管理了。2）启用核算项管理。比如服装行业，通常就颜色，尺码两属性的管理。这两个属性就是两个核算项。首先在ERP设置中启用核算项；然后在辅助资料中进行核算项的添加；最后在“商品信息”中启用核算项管理，就可以对商品进行核算项的管理了。核算项管理，可以启用两个，也可以启用一个。可以启用序列号，核算项混合管理模式。2.单据展示设置一旦启用了折扣，税率，多账户收款，这些项目就会在相应的单据上显示。3.管理设置1）强制使用订单 旗舰版默认是有两种方式可以引起账务数据变化。方式一：订单处理+收发货单+业务单据方式二：业务单据。以销售5台电视这笔业务举例：方式一：先做5台电视的销售订单，然后在做5台电视的实物发货单，最后在做5台电视的销售出库单。方式二：只做一张5台电视的销售出库单。勾选了强制使用订单选项。就只能选择方式一的方式来经营。2）允许可用库存不足时下订单对订单进行控制，勾选此选项后，可用库存不足时，依然可以提交订单，提交订单后可在报表中心的仓库报表中，进行缺货查询。如果不勾选，则可用库存不足时，不允许提交订单。3）允许负库存对业务单据进行控制。勾选后，当账面库存不足的时候，依然可以做商品出库的业务单据。4）账户金额允许为负对业务单据进行控制。与负库存类似，勾选后，当账面金额不足的时候，依然可以支付。5）启用审核勾选启用审核后，就进行审核设置。目前只对6张订单类单据设置了审核控制，而其他单据未设置审核控制。注意：审核并不引起账面数据的变化。做一张采购订单，如果没有设置审核，提交后，待收货数量增加；做一张采购订单，如果设置了审核，只有审核通过后，待收货数量才会增加。6）网店仓库选择一个仓库，专用于“订货中心”的发货。3.4.2岗位权限管理首先点击“添加岗位”按钮添加岗位，然后在点击“岗位权限”按钮赋予功能操作权限。所谓功能操作权限，就是本系统哪些功能可以用，哪些功能不能用。3.4.3操作员管理进入操作员管理界面，如上图。首先是点击“添加操作员”按钮，出现下图：设置登录账号，登录密码，选择与之对应的职员，选择岗位。请注意，可以选择一个或多个岗位，一旦选择了岗位，这些岗位的操作权限。就自动赋予给这个操作员了。点击“启用数据权限”按钮。指定这个操作员，对哪些仓库，哪些往来单位有操作权限，对哪些部门的员工的单据具有查看权限。3.4.4操作员日志操作员日志，就是查看，操作员在什么时候登录，以及做了哪些操作。4采购模块4.1采购入库1.采购部做采购订单。做完采购订单后点击提交。采购订单不会影响可用库存，实物库存，账面库存的变化。采购订单更像是一个采购计划。2.采购订单审核系统默认对订单不审核，如果配置了审核流程，需要到单据中心待审核单据处调出这张单据进行审核。审核对系统数据不产生影响，审核的作用是审核通过后，才能进入下一步的实物收发货流程。3.仓管在“仓库”模块的“待收货单据”中，做实物收发货。实物收货，可以是一次性的收完。也可是分批次的多次收货。实物收货后，影响的实物数量，未影响账面数量，如果需要影响账面数量，还需要对实物收货进行记账。实物收发货还会影响可用数量，可用数量=实物数量待发货数量。4.记账在单据中心待过账单据处，根据仓库的实收数量，进行记账。只有记账了单据，才会对系统的账面数据产生影响。账面数据包括，账面库存，账面资产，账面应收应付。只有记账的业务，才表明交易真正的完成，物品的产权发生了转移。5.财务部收付款。财务部对供货商进行付款，对往来进行结算。4.2 采购退货1.做一张“采购退货申请”2.在“待发货单据”点击第1.步对应生成的发货单。点击确认发货。3.在单据中心的“待过账单据中”点击第2）对应生成的“采购退货单”点击过账。至此，一步采购退货业务完成。4.3采购换货1.做一张采购换货申请单点击提交。2.在待收货单据，待发货单据，中找到根据第1.步对应所生成的待收货单据，待发货单据。点击“收货”。点击“确认发货”。3.点击，根据2.步的收发货单对应所生成的，待记账单据。点击“过账”，至此一张退换货申请业务完成。4.4采购查询采购查询有以下四类单据查询。1采购订单跟踪：对收货情况及结算情况进行跟踪。2采购退货申请跟踪：对退货情况及结算情况进行跟踪。3采购换货申请跟踪：对换货情况及结算情况进行跟踪。4采购历史查询：是对采购入库单，采购退货单，采购换货单，这三张记账类单据历史5.销售模块5.1销售出库1销售岗位提交销售订单2.仓管岗位，在单据中心的待发货单，找到根据第1.生成的待发货单据，做发货单。3.财务部门，在单据中心的待记账单，找到根据第2.步对应生成的待记账单据，做销售出库单。5.2 销售退货1.销售岗位做一张销售退货申请，并提交2.仓库岗位，在“待收货单据”中，找到第1.步对应生成的收货单据，点击收货。3.财务部门在单据中心，待过账单据中，找到第2步对应生成的，销售退货单。点击过账，至此一笔销售退货业务完成。5.3 销售换货1.销售岗位做一张销售换货申请，提交。2.仓库岗位，在待收发货单据中，找到根据第1）步对应生成的，发货单，收货单，点击收货，发货。完成换货的实物收发。3.财务岗位，在单据中心，待记账单据中，根据第2）的收发货情况，找到其对应的销售换货单。点击过账，至此，一笔销售换货业务完成了。 5.4销售查询采购查询有以下四类单据查询。1.销售订单跟踪：对发货情况及结算情况进行跟踪。2.销售退货申请跟踪：对退货情况及结算情况进行跟踪。3.销售换货申请跟踪：对换货情况及结算情况进行跟踪。4.销售历史查询：是对采购入库单，采购退货单，采购换货单，这三张记账类单据历史进行查询。6.仓库模块6.1同价调拨1.调拨人员提交同价调拨申请单，2.仓库人员，在待收货单据，待发货单据列表中，找到根据第1）对应生成的收货单，发货单。点击收货，发货。3.财务人员在单据中心的待记账单据中，找到根据第2）步生成的同价调拨单待记账单据，点击记账。至此，一笔调拨业务完成。6.2 变价调拨变价调拨与同价调拨的流程类似，只是在调拨单中在录入商品数量的同时，还要录入商品金额。6.3报损单商品损坏或者是丢失，点击报损单，做商品报损即可。6.4报溢单商品盘点后发现数量增加，点击报溢单即可。6.5库存盘点在盘点表中，录入盘点数量，点击过账，系统自动做报损，报溢。可以把库存盘点，当做是对报损、报溢单的集合体，同时做报损报溢。6.6成本调价如果库存商品的成本发生变化，点击成本调价，录入调整商品的调整价格，点击过账，既完成了对库存成本的调价。请注意，库存成本调价是按照仓库对商品调价。如果一个商品，存放于多个仓库，如果是该商品成本调价，则需要按照不同的仓库，做多次的成本调价单。6.7待收货单据1.只要做了采购订单，销售退货申请，调拨申请，都会在待收货单据中产生对应的收货单据。（如果设置了审批，请先在待审批单据中审批，审批通过后，才会产生对应的待收货单据）2.点击“收货”就会打开一张收货单，根据实际的收货数量录入数量，点击收货。完成实物收货。6.8待发货单据1.只要做了销售订单，采购退货申请，调拨申请，都会在待收货单据中产生对应的收货单据。（如果设置了审批，请先在待审批单据中审批，审批通过后，才会产生对应的待收货单据）2.点击“发货”，就会打开一张发货单，根据实际的发货数量录入数量，点击发货。完成实物发货。7.财务模块7.1收款7.1.1预收款1.收取预收款点击打开预收款单，录入预收款金额10000，点击过账。单据过账后， 账务数据发生变化：借：银行存款 10000 贷： 预收款10000 。就是银行存款增加了10000，预收款增加了10000.如果预收款退回，同样打开预收款单，在金额一栏，录入负数，单据过账，预收款即可退回。2.预收款使用在做销售出库单的时候，有预收款余额，预收款使用。比如，销售出库3太空调给1号店，价值12000元，预收款余额是10000，本单使用预收款10000，本单收款金额为零，点击过账。产生的账务影响是，对1号店预收款减少了10000，对1号店应收款冲抵了10000，应收余额变为2000。总结，在有收款的单据上，都会有预收款的使用。请注意，预收款的使用并不会减少银行存款的数量。7.1.2销售待收款销售待收款，提供是一个按单结算的思路。我们在客户的基本信息设置中，有账期天数设置。比如国美客户的账期是30天，3月1号做了1张对国美的销售出库单，则国美的收款日期为3月31号。可以根据收款截止日期来筛选，哪些单据可以收款了。销售待收款的可以选择一张单据来结算，点击收款开单；也可选择多张单据后，点击右上角的合并收款。多张单据进行收款。请注意：操作中有个“强制结算”，选择一张单据，点击“强制结算”。则该张单据从销售待收款列表销售，但是该张单据所对应的欠款，依然存在，只不过该欠款需要从收款单途径收取，而不能从按单结算途径进行结算了。比如您向客户A做了3张销售出库单，第一张的金额为5000，第二张的金额为10000，第三张的金额为6000。客户可以选择两种方式与您结算，一种是按单结算，一种是按照应收余额进行结算。按单结算就是要把客户的付款对应到每笔对客户销售出库单上。而按照往来单位结算，就是应收应付余额进行结算。7.1.3 收款单收款单可以按照应收余额结算，也可按单进行结算。只是在收款单中按单结算，不方便查询账期。7.2付款付款与收款类似，可以当做是收款的逆向操作。7.3收入支出7.3.1 其他收入用来录入公司主营业务以外的收入。7.3.2 费用单录入公司额费用单。7.4调账通过应收增加，应收减少，应付增加，应付减少四张单据，来调整应收，应付款的增加减少。7.5其他7.5.1会计凭证通过会计凭证的录入来做业务单据无法处理的业务。本系统如果能够用业务单据录入的建议用业务单据进行录入。7.5.2银行转款通过一张转账单，把资金在不同的银行账户上进行调拨。7.5.3月结存不同的企业的会计月起始终止时间是不一样的，每个会计月结束后，点击一次月结存。月结存对于账务数据没有任何的影响。做了月结算后，便于不同会计月之间的数据比较。8.报表中心8.1采购报表8.1.1 采购明细账8.1.2 商品采购汇总点击左边的明细对账，可以查看明细账。8.1.3 供应采购汇总点击左边的明细对账，可以查看明细账。8.1.4 商品退货汇总点击左边的明细对账，可以查看明细账。8.1.5 供货商退货汇总点击左边的明细对账，可以查看明细账。8.2 销售报表8.2.1 商品销售汇总8.2.2客户销售汇总8.2.3销售商品退货汇总8.2.4客户退货汇总8.2.5销售日报8.2.6收款日报8.3仓库报表8.3.1库存状况表通过仓库，商品等筛选条件，查询库存。请注意，账面数量，是指的已经记账的库存数量，以区分于可用库存，实物库存。账面库存会影响资产负债报表，会影响商品的出入库成本。8.3.2 缺货查询统计商品的缺货状况，选择缺货明细，然后点击右上角“生成采购订单”，自动生成采购订单。8.3.3 虚拟库存状况表反映可用库存，实物库存，以及待发待收库存状况，便于企业做好库存调配工作。8.3.4 商品出入库汇总是反映商品在一段时间的出入库明细状况汇总。8.3.5 报损统计反映在一段时间内商品的报损情况。8.3.6 报溢统计反映在一段时间内商品的报溢情况。8.3.7 调拨统计反映在一段时间内商品的调拨情况。8.4往来管理8.4.1 客户应收款反映客户的应收状况，预收状况，可用信用额度，以及对应的明细变化。8.4.2 客户应收明细客户应收明细，也是客户应收状况表，它和客户应收款报表的区别是，一次只能查询一个客户的应收款。而“客户应收款”报表是一次罗列所有客户的应收状况8.4.3供应商应付款展现所有供货商的应付，预付款状况。8.4.4供应商应付明细展现一个供货商的应付款，预付款状况。8.4.5往来总账是把一段时间的应收增加总额与应付增加总额进行比较，看看企业对供应商的资金占用，以及代理商对企业的资金占用是否平衡。如果应付大于应收，则证明企业的资金运作状况良好。8.5财务报表是从不同纬度反映企业现金银行，科目，资产负债，利润状况。点击查询即可。9.网上订货模块9.1卖方初始化9.1.1 客户订货账号设置9.1.2商品上架管理9.1.3 公告通知企业发布公告通知9.1.4 网店预览对网店商品的上架情况进行预览。9.1.5网店设置在系统设置，系统参数中，指定网店对应的仓库，本系统目前只支持，网店对应一个后台仓库。9.2网上订货1.第一步，买方用卖方赋予的账号，登录网上订货订货平台。2.第二步：在网上订货平台选购商品，生成采购订单。3.第三步：订单自动传到进销存后台。进销售存后台像普通订单一样的操作。10.常见问题1三类单据定义 1）计划类单据：以订单，申请结尾的单据。2)实物收发类单据：收货单，发货单，两张单据。3）记账类单据：除以上两类单据以外的单据。2.三类单据描述业务的不同时态 1）计划类单据描述业务的将来时态。 2）实物收发类单据描述的是业务的正在进行时态。 3）记账类单据描述的是业务的完成时态。3.三类单据生效 1）计划类单据“提交”后生效。如果配置了审核流程，是提交，审核通过后生效。 2）实物收发类单据是“收货”，“发货”后生效。 3）记账类单据是“过账”后生效。4.三类库存定义： 1）可用库存可用库存=实物库存数量待发货数量待发货数量=“待发货单据”中的数量2）实物库存=期初账面库存数量+实物收货数量实物发货数量3）账面库存=记账类单据记录的库存。5三类单据依次的影响 1）业务人员做一张计划类的单据，提交后，在“待发货单据”、“待收货单据”中生成对应的收货单、发货单。 2）仓库人员把实际的到货数量录入对应的收货单，发货单，点击收货（或者是发货）后，收发货单生效。 3）收发货单生效后，将在单据中心的“待记账单据中”产生一张待记账的单据。记账人员打开这张待记账单据，确认价格后，点击过账。6一张销售订单或者是采购订单，可以多次收发货吗？一张订单可以多次的收发货。比如做了一张采购订单，采购电视机100台，4月1号到货30台，4月1号做30台电视机的收货单。4月5号到了剩余的70台电视，4月5号做70台电视的到货单。7多次收发货后，是采取多次部分记账？还是采取一次整体记账？多次收发货，可以多次部分记账，每做一次收发货单后，点击对应生成的记账单，多次记账。也可等所以的货物都完成收发后，累计一次记账。具体看客户的需求。8.订单提交后，未做收发货单，如何取消订单？ 1）在这些单据的跟踪中做，“取消”操作即可。以一张销售订单举例，如果销售人员提交了销售订单，销售人员想取消该销售订单该怎么？点击销售订单的跟踪中的取消即可。 其他以“订单，申请”结尾的计划类单据，也是同样的操作。9. 销售订单提交后，做了发货单，如何取消销售订单？以一张销售订单为例，销售部门做了销售订单，仓库根据销售订单做了发货单。1）第一步：在发货历史中，找到这张发货单，点击操作中的红冲。红冲就是发货单的逆操作，使得订单回到提交，但是未做实物发货状态。2）第二步，打开销售订单跟踪，对该订单进行取消操作。10.销售订单提交后，做了发货单，发货单也记账了，该如何取消订单？1）第一步：在单据中心的经营历程中，找到该订单，收发货单据对应的记账单据，点击红冲。2）第二步，在发货历史上，找到该记账单据的发货单，进行红冲。3）第三步：在订单跟踪中，点击取消“订单