财务部安全自查报告(2010.6.30).doc

财务部安全、卫生自查报告根据西安市旅游局关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知文件精神及公司相关要求，财务部积极开展安全生产隐患大排查，坚持“安全第一、预防为主”的方针，对各小组的安全进行深入的检查，现将检查结果汇报如下：会计核算组：（一）、日常工作管理1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照执行。2、对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司资金受到损失。3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好；保险柜、文件柜是否锁好。4、下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。（二）、档案管理1、严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归档。2、认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并及时装订。3、报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制度，按照顺序进行编码管理，便于保管和查询。4、做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入情况。（三）、存在问题少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在严重的安全隐患。票 库1、门票及票据管理有序，收发记录真实详细，有据可查。2、发票管理严格，兑奖及缴销及时。库 房检查区域：1、九天园区库房、雁翔路库房等九天库房配有消防器材均能正常使用，且摆放合理周围无杂物堆放；所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。2、九天剧院上、下临时库房。存在问题：办公库、东一库报警系统坏，已汇报安保部和工程部多次。九天剧院下西侧临时库漏水。整改措施：建议安保部、工程部修理3、雁翔路库房：雁翔路库房系我部门租赁库房，库存货物品种繁多,包括芙蓉龙系列礼品、精品店商品系列、笔记本、陶俑等，均系易燃物品。根据公司消防要求，灭火器能正常使用 。针对以上存在的问题，我部建议如下：注意日常防盗防火措施，加强巡仓。针对以上存在的问题，我部建议如下：1、建议由经营采购部与库房管理人员协商，由库房管理机构配备足够的消防器材。2、鉴于该库房存放物品金额较大，大约存放了200万元库存物品，建议公司除配备足够消防器材外，应该对库存物品进行财产保险，以保证公司财产的安全。西门票房：1、西门收款室保险箱内只存放当日余票及少量现金，降低安全隐患的发生。2、加强本组员工的安全意识，交款时必须叫保安随同；票房重地严禁外人出入；屋内防盗门不得随意敞开。3、售票房售票系统西门的售票服务器因使用年限过长，服务器反映过慢，导致售票无法正常工作，建议更新西门服务器。4、御宴宫：电脑系统反映过于太慢经常出现死机现象，导致不能正常结账工作，提出对御宴宫电脑进行更新。5、营业款收缴的安全工作：各营业点收、缴款必须有保安陪同, 钱、票款放入指定的保险箱内；如果没有保安陪同时若发生在路上的事故，首先拨打园区报警电话，及时与相关领导采取相应的措施，并由其各人负责；（坚决不允许收银在没有保安陪同下独自交款）6、防火、防盗、防爆安全隐患：要求本组每位员工熟知消防“三懂三会”（懂本岗位火灾危险性、懂预防措施、懂扑救火灾的方法；会报警、会使用消防器材、会扑救初级火灾）。贯彻落实“预防为主，防消结合”方针。7、下班后切断岗位所有电源，切实做到“五防”（防盗、防窃、防火、防爆、防意外事故的发生）。日常工作中要求每个收银员提高警惕，一旦发现可疑情况和各类违法犯罪分子，及时报告保卫部门。御宴宫库房：1、金器库上方水管滴水，致使库内较潮湿，存在使物品霉变隐患；建议对漏水处进行修补。2、瓷器库存放一台冰柜，功率较大，而且库房屋顶存在未处理电线，存在安全隐患；建议对裸露的电线进行处理。3、食品库无通风设备；建议增加换气扇4、库房通道处，消防栓不完整，且不能使用；建议修理消防设备。5、库房内设置的隔板墙面潮湿，且无通风设施，影响库房内物品的存放。建议增加通风设备。芳林苑库房：1、食品库房和饮品库房，入库前对物品都做过安全使用的检查，确保各种物品都在保质期内正常领用。每天打开通风口，使库房干燥通风。2、客用品库，品种繁多，包括客房配备的一系列的日常消耗品，且摆放合理均系易燃物品。根据公司消防要求，灭火器能正常使用 。3、按照库房管理制度要求，库房管理制度、消防制度、管理员头像上墙，责任落实到人。4、根据目前库存物品较多情况，组织新购货架及物品按区、有序存放。5、所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动，全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查，对于检查