用友门店系统手册.doc

用友连锁门店管理系统一、系统介绍由门店或专柜的营业员使用的门店系统，可以离线使用。处理门店终端的销售和库存业务，采集零售相关的业务数据和信息；定期将业务数据上传到网络分销管理系统。l 提高门店专柜营业员的工作效率，并有效减少人工统计差错；l 大大降低企业信息化系统的运行维护成本，提高信息化系统的运行可靠性二、安装需要标配硬件：方正N220电脑一台或不低于此配置，条码识别器一台，联通或电信512KB ADSL线路一条（专卖店另需要钱柜、小票打印机）需要软件：XP专业版系统、杀毒软件、日常办公软件及常用软件。1、WindowsInstaller3.exe2、dotnetfx2.0.exe3、langpackzh.exe4、msxmlchs.msi5、CHS_MSDE2000A.exe6、MDAC.EXE（XP系统不需要安装）7、RetailFrontSetup.msi 此处：1-7步就是我给你发的安装包 其中1-5软件正常安装，在安装7、RetailFrontSetup.msi的时候要注意，避免装在C盘，C盘属于系统盘，如遇到系统瘫痪（重装系统）C盘的数据不方便提取，所以需改为D盘全部安装完毕后重启电脑，点击桌面图标进入“门店客户端”生成RetailFronto数据库，直接点击“生成”“下一步”填入服务器地址点击“下一步”输入“门店接口标识”和“门店注册键值”后点击“下一步”如有小票打印机，请选择小票打印机，如没有直接点击完成即可第一次登陆系统需要重设密码，原始密码为空，输入新密码并确认密码登陆后界面三、操作说明1、零售业务共包括4个子模块“零售开单”完成后“零售收款”自动执行“原单退货”和“非原单退货”完成后“零售退款”自动执行l 零售开单：商品输入区：可以输入商品的编码、名称、条码商品显示区：在输入商品后产品在此区域显示收银信息：可以显示折扣后金额及会员卡信息日期显示区：此日期为本机日期，蓝色显示为当日期，黑色显示表示非当日日期快捷键区：可利用F1至F12和组合键达到快捷操作效果（注：快捷键区右边滑条可以下拉）系统支持设置个性化的零售单模版；支持条形码扫描输入商品和手工输入2种方式；支持模糊查询从而实现零售单快速录入；支持零售赠品单独录入；以及支持零售开单的多种收款方式。商品编码、商品名称、计量单位：取自商品档案。 规格型号：当后台为U8供应链系统时，显示此列，数据取自从U8供应链下载的商品档案中包含的“规格型号”信息。 数量：当系统参数“零售开单时商品输入后是否直接到行”为“是”时，新增行默认为1。 零售价：有生效的临时调价单时取临时调价单中的商品的零售价，没有生效的临时调价单，则从商品档案中取。当系统参数“零售开单时是否允许修改单价”的值为“是”时，并且该商品的选项“开单时允许修改单价”的值为“是”，则可以修改该商品行上的零售价。 促销价：取数来源：A、取零售价（若有生效的临时调价单，则优先取最近的生效的临时调价单上的“零售价”），B、录入VIP卡号后计算得到的VIP优惠价，C、执行促销活动时取到的“促销价”，或者赠出商品的加收金额除以赠品数量。D、使用现场折扣、折扣卡对商品行计算后得到的折扣后价格。 实销价：商品最终实现销售时的价格。 实销金额：实销价数量 综合折扣率：实销价/零售价 综合折扣额：（零售价实销价）数量 营业员：参照营业员档案录入的。 店存数量：取值为当前门店的该商品的店存余额数量。 特价标志：默认取门店客户端的临时调价单或商品档案中的商品特价标志（临时调价单优先于商品档案）。 其他：可通过单据模板设置对其他项目进行是否显示的设置。 单据模板设置：鼠标左键点击左上角的圆形按钮，在弹出的菜单中再点击设置则进入单据模板设置界面。可以设置内容包括：1. 支持对商品行各列的显示控制（是否显示和显示宽度）、列名修改、顺序调整、列中显示内容的对齐方向控制。2. 支持对功能键的显示控制、名称的修改、快捷键的定义、顺序调整，还可以新增、删除自定义健。3. 支持对数量和金额合计区域的前景、背景颜色进行设置。4. 支持对VIP客户资料信息的显示控制，包括：是否显示，显示哪些内容、哪些字段、字段的显示顺序。5. 支持零售单的单据模板的默认复位、导出、导入。 商品录入：在商品录入框中，手动录入或扫描录入商品编码、商品名称、助记码、条码，都可以搜索到相应商品，只能搜索到启用的商品。当系统参数“零售开单时商品输入后是否直接到行”的值为“是”时，每行商品录入完成后系统会默认把数量填成1。在录入的过程中，当前行的营业员默认等于上一行上的营业员，如果要改变营业员，则须点击相应的快捷健然后在弹出的框中选择录入另一营业员。商品录入框中回车，当参数“零售开单时商品输入支持多选方式”值为“是”则弹出的商品选择框为多选参照的，当参数值为“否”时弹出的商品选择框为单选参照的。 支持条码解析：在商品输入框中，对扫描或录入的条码进行解析，当门店存在多条启用的条码解析规则时，系统可以根据条码的位数自动判断应当采用哪个解析规则，然后根据规则，解析出具体商品、自由项、批号、生产日期或失效日期，生成单据表体。目前，系统可以支持的条码包括：商品档案上的字段中存贮的条码，管理端下发的普通条码解析规则，管理端下发的散装条码解析规则（电子秤打印的条码中的商品信息和重量信息），管理端从U8分销下载并下发的对照条码解析规则。 各种折扣取数说明：1. 促销优惠：取执行促销活动后产生的最终折扣额合计VIP价产生的折扣额合计。2. 现场折扣VIP卡现场折扣的总折扣额VIP折扣（VIP卡和现场折扣同时使用时）。3. 卡类折扣折扣卡折扣+VIP折扣。注意：VIP价产生的折扣额计入“卡类折扣”。4. 折扣合计促销优惠+现场折扣+卡类折扣+抹零金额。 全键盘操作说明：键盘名称操作说明退出【ESC】退出零售开单界面。帮助【F1】弹出帮助窗口。保存【F2】 当系统参数“零售开单时是否录入销售类型”为是时，可选择录入“销售类型”。 当系统参数“零售收款形式”的值为“开单人收款”时，不论收款金额是否为0，都进入零售收款窗口，收款完成后生成零售单（数量为负的商品行生成退货单）和收款单（或退款单）。 当系统参数“是否启用抹零功能”值为“是”时，进行抹零计算。 如果存在“严格执行”的符合条件的促销活动，则会首先弹出促销活动列表，必须选择执行列表中所有的“严格执行”的促销活动后才允许保存单据。 当系统参数“是否允许负出库”的值为“否”时，若存在保存后会导致店存余额为负数的商品行，则系统会禁止保存。 当收款金额小于0时，不允许找零计算，支持多结算方式，但每种结算方式不能录入大于0的数字；当收款金额等于0时，不允许找零计算，不支持多结算方式。当收款金额大于0时，允许找零计算，最大找零金额由相应系统参数设置指定。 当系统参数“零售及退货单保存时是否打印”的值为“是”时，保存零售单或退货单时会把单据内容打印输出到小票上。票据存根联打印份数由相应系统参数设置指定。 当系统参数“收款及退款单保存时是否打印”的值为“是”时，保存收款单或退款单后会把单据内容打印输出到小票上。票据存根联打印份数由相应系统参数设置指定。数量【F3】将光标移到要修改数量的记录，按F3，弹出【请输入数量】窗口，录入数量。营业员【F4】每个商品行都必须输入营业员；在营业员录入框中录入、修改的营业员只对当前行有效；下一个商品行的营业员默认取上面最近一次在营业员录入框中录入的营业员。退货切换【F5】 若门店操作员已经被赋予“零售开单时允许退/换货”的权限，那么在零售开单时可以通过按此键切换单据状态：“销售”或“退货”，从而实现在零售单界面的退换货操作。退货状态下录入的商品行上的数量为负数。 在开单和收款连续进行的情况下，对于一个零售单，其中的正数量的商品行会保存为一张零售单并保存对应的收款单，而其中的负数量的商品行会保存为一张退货单并保存对应的退款单。在开单和收款分别进行的情况下，正数量的商品行会保存为一张零售单，负数量的商品行会保存为一张退货单。挂单解挂【F6】 当零售单上存在已录入但未保存的商品行时，点挂单按钮可将零售单暂时挂起，挂起的零售单不能收款和上传，只能通过解挂来解除，解除之后继续编辑。 当零售单上没有商品行时，点击【F6】弹出所有被挂起的零售单列表，选择单据确定后，将单据调入，继续编辑，即解挂。现场折扣【F7】 将光标移到要修改现场折扣的商品行，按F7，弹出【现场折扣】窗口，若“适用当前所有行”为非选中状态时，选择折扣方式，录入相应的数值；当“选择方式”为“录入折扣比率”时，录入相应数值，选中“适用当前所有行”点击“确定”，零售单表体所有行的现场折扣比率变成已录入的折扣比率。 进行现场折扣时，若当前登录系统的操作员所拥有的现场折扣权限不够给顾客打更多的折扣时，可在零售开单界面直接输入其他操作员的登录名称和密码，使用新输入操作员的现场折扣权限进行打折处理。 对于本次选择的“现场折扣方式”及“适用当前所有行”的选项能够作为下次使用现场折扣时的默认值。 对于有特价标志的商品，是否可以打折，受系统参数“零售开单时特价商品是否允许打折”的控制。VIP卡【F8】 按F8，在弹出的对话框中可录入VIP卡号或在“所属客户”框中录入固定电话、移动电话、有效证件号码、客户名称匹配带出VIP卡号。若此卡号满足使用条件，可根据此卡号显示相应的VIP客户资料、消费明细、备注信息，非本门店的VIP客户持卡消费时，不能显示其联系方式；否则系统会提示：“卡号不存在”或“该VIP卡不在有效期”等等。当前操作员具有“VIP客户管理”功能权限时可点击添加按钮弹出VIP客户档案的新增对话框。 录入正确的VIP信息后，系统会自动计算出该VIP客户享受的优惠价，并在收款结束时计算本次购物所得的积分。折扣卡【F9】 选择要使用的折扣卡；一张零售单对应一张折扣卡。折扣卡只针对那些“适用折扣卡”为“是”的商品行进行折扣计算。 对于有特价标志的商品，是否可以打折，受系统参数“零售开单时特价商品是否允许打折”的控制。促销活动【F10】 若存在满足促销活动条件的商品行，按F10弹出促销活动列表界面，选择促销活动，确定后，开单界面中满足条件的商品行执行促销活动。 如果存在符合条件的“严格执行”的促销活动则在促销活动列表中这些“严格执行”的促销活动是必选的。 如果一个促销活动有多个促销方案，则只能选择其中的一个促销方案。 执行促销活动后，零售开单界面不能再新增录入、编辑商品行，也不支持使用VIP卡、折扣卡、促销组合、现场折扣、改零售价等优惠方式。促销组合【F11】 按F11，弹出促销组合查询页面，选择促销组合，确定后，返回开单页面，光标回到商品输入框，此时，只能录入促销组合商品。输入商品的数量及自由项、批号等信息，再次按F11退出促销组合商品录入状态，退出时，若是普通促销组合，系统检查相同商品的数量合计是否与促销组合中设定的同一商品数量成倍数关系；若是动态促销组合，系统检查相同成员项商品的数量合计是否与促销组合中设定的同一成员项商品的数量成倍数关系。若录入的商品符合促销组合的设定，则结束该促销组合录入并按“商品编号+实销价+批号+生产日期+有效日期+特价标志+自由项+营业员”合并商品行；否则禁止结束促销组合并给出相应提示。 普通促销组合：促销组合的总金额=组合明细商品在组合中的定价价格*本行数量。 动态促销组合：促销组合的总金额=组合定义的表头组合价格*零售单中的组合数量。改零售价【F12】零售开单时，系统参数“零售开单时是否允许修改零售价”和商品档案上的选项“允许开单改价”设置均为“是”，才能修改“零售单”。整单清除【Ctrl+D】在单据保存前快速清除已录的所有商品信息。重打小票【Ctrl+P】重新打印上一张零售单的销售小票。锁屏【CTRL+K】如果用户因故需要暂时离开系统，可以将屏幕进行锁屏。要解除锁屏，按照提示“系统正在使用中，且已被锁定，系统只能由XXX或管理员解除锁定，请按【Ctrl+K】解除锁定”再次按下Ctrl+K并输入相应用户名和密码后进行解锁。其他项【Ctrl+F】 单击其他项，系统提示用户输入批号，生产日期，失效日期，自由项，特价标志。注：是否允许录入特价标志，由系统参数“开单时是否可改特价标志”控制。 与网络分销接口时，若门店端中不存在商品的自由项取值范围，则对于启用了该自由项的商品无法在单据中录入自由项的值；与U8供应链接口时，对于没有自由项取值范围的商品也可以录入自由项的值。删行【DELETE】通常情况下会删除当前行。特殊情况：当选中某个已结束的促销组合商品行时，通过DEL健或删除按钮进行删除时，能够且只能将与此商品行同时录入的商品行一同删除。当已完成促销活动的使用，则不允许删除商品行。打印开关【Ctrl+H】当打印开关状态为“开”时，执行单据保存时的打印小票和单据保存后的重打小票时，才能执行打印；否则，不打印。补单【Ctrl+B】通过此按钮可以录入指定的单据日期，然后录入的单据就会保存成那个指定单据日期的零售单或退货单。如果开单与收款连续进行的，那么生成的收款单或退款单的单据日期也是录入指定的。【约束控制】1.现场折扣、折扣卡、促销活动、促销组合，四者两两不能同时使用。2.VIP卡必须在现场折扣、促销活动之前使用。3.商品行未执行折扣卡、现场折扣、促销活动、促销组合等价格计算时，才能修改“零售价”。4.零售开单时，不论销售还是退货状态，都控制联营商品和非联营商品不能出现在同一张单据上。l 零售收款： 支持对单个零售单的一次性收款，收款单与零售单为一对一的关系。当系统参数“零售收款形式”的值为“收款员收款”时，可使用这个独立的收款单录入功能。 零售单号：直接录入或回车参照出零售单号。 备注：可手工录入备注信息。 结算方式：列表展现所有已启用的结算方式，默认结算方式显示在第一行，列表显示内容有：“结算方式”“付款账号”、“付款银行”、“票据号”、“金额”。 应收金额：根据所选的【零售单】金额合计带入。 实收金额：根据一种结算方式的输入值或多种结算方式的金额合计带入。 找零：系统计算，找零现场收款金额单据应收金额。无论采用单结算方式还是多结算方式，均可找零，用于找零的结算方式是在结算方式档案中指定的。 班次：系统带入当前班次。 操作员：系统带入当前操作员。 门店类型：系统带入本门店的类型。1.弹出【零售收款】窗口，输入零售单号，或者点击参照按钮在待收款的零售单选择界面选择一张零售单；在结算方式列表分别输入每种结算方式的实际支付金额。2.按金额按钮（或+键），如果此时的光标在某个“金额”单元格中且已录入的其他行各个结算方式的金额合计小于应收总金额，则将其差额填写到这个单元格中；如果此时的光标在某个“金额”单元格中且已录入的其他行各个结算方式的金额合计大于或等于应收总金额，则将应收款的总金额填写到这个单元格中，同时将其他行的“金额”单元格中的数值变为0。3.按确定或F2键，保存收款单。如果配备相应的外部设置，并且系统参数“收款或退款单保存时是否打印”的值为“是”，则会打印小票或自动弹开钱箱等。4.按取消或Esc键，不保存收款单并关闭窗口。l 原单退货客户凭零售小票或发票进行退货，操作员录入应退金额；支持零售单单品退货、整单退货。【流程】【操作说明】原单退货：系统支持参照零售单退货，可按照整单退货，也可退零售单的某个商品。单击参照按钮，直接弹出条件查询框，选择单据后再弹出弹出【零售退货商品查询】窗口，在列表中选择需要退货的商品明细数据，支持多选，也可通过全选按钮完成，单击确定按钮，将要退货的商品信息导出到退货单界面，按退出返回退货单，保存退货单。l 非原单退货在没有零售小票或发票时直接退货。单击增加，弹出【编辑明细】窗口，录入退货商品。需控制在联营商品和非联营商品不能出现在同一张单据中。l 零售退款支持对单个退货单的一次性退款，退款单与退款单为一对一的关系。当系统参数“零售收款形式”的值为“收款员收款”时，可使用这个独立的退款单录入功能。 退货单号：手工录入一张退货单号，支持模糊参照。 备注：手工录入备注信息。 结算方式：列表展现所有已启用的结算方式，默认结算方式显示在第一行，列表显示内容有：“结算方式”“付款账号”、“付款银行”、“票据号”、“金额”。 应退金额：根据所选的【退货单】金额合计带入。 实退金额：根据一种结算方式的输入值或多种结算方式的金额合计带入。 班次：系统带入当前班次。 操作员：系统带入当前操作员。 门店类型：系统带入本门店的类型。【流程】1. 弹出【零售退款】窗口，输入退货单号，或者点击参照按钮在待退款的退货单选择界面选择一张退货单；在结算方式列表分别输入每种结算方式的实际退款金额。2. 按金额按钮（或+键），如果此时的光标在某个“金额”单元格中且已录入的其他行各个结算方式的金额合计小于应退总金额，则将其差额填写到这个单元格中；如果此时的光标在某个“金额”单元格中且已录入的其他行各个结算方式的金额合计大于或等于应退总金额，则将应退款的总金额填写到这个单元格中，同时将其他行的“金额”单元格中的数值变为0。3. 按确定或F2键，保存退款单。如果配备相应的外部设置，并且系统参数“收款或退款单保存时是否打印”的值为“是”，则会打印小票或自动弹开钱箱等。4. 按取消或Esc键，不保存退款单并关闭窗口。l 零售报表零售单及退货单汇总表、收款单及退款单汇总表、营业员业绩查询表、营业员客单分析表、时段销售客单分析表、商品销售排名表、商品价格变更明细表、商品临时调价明细表、商品当前价格明细表2、店存业务l 要货申请单据编号：系统根据编号规则生成。单据日期：取登录时的系统日期作为默认单据日期，填加表体行之前可手工修改，填加表体行之后不能修改。保存时控制单据日期必须大于后台业务系统结账日期，否则执行单据保存时中止保存并提示“单据日期必须大于后台结账日期年月日！”。要货门店：系统带入当前门店。制单人：系统带入当前操作员。申请人：带入当前操作员对应营业员，可修改。要货地址、联系人：系统根据【门店档案】带入，可修改。调出仓库：与所有系统接口时的直营店和直营专柜，显示此字段，可参照单选本机构中除本门店对应仓库外的所有仓库档案，非必选。对下拉框中仓库的要求：当系统参数“门店调拨业务限于周边组织”的值为“否”时，“调出仓库”可选择所有仓库。当系统参数“门店调拨业务限于周边组织”的值为“是”时，“补货仓库”只能选择到门店档案的“周边组织”中定义的仓库或定义的门店对应的仓库。下拉框中要显示“仓库编码+仓库名称”，按仓库编码排序；支持按录入字符模糊定位。备注：录入。表体栏目商品编码、商品名称：录入或参照，必填，可通过条码设置。规格型号：与U8SCM接时显示此字段，根据商品编码带入，不能修改。产地、等级：从商品档案带入。企业经营行业“医药食品行业”显示。自由项：录入或参照，必填，参照【商品档案】自由项。计量单位：从商品档案带入。申请数量：录入必填，数量0。零售价：取商品档案上的“零售价”。要货金额：申请数量零售价库存数量：取最新的店存余额数量。希望到货日期：录入必填。备注：录入。【操作说明】参照销售：点此按钮弹出的对话框中的条件包括：日期范围（默认为当月1日至当月末日）、商品类别、商品名称、包含退货（选中表示“是”，默认为未选中状态表示“否”）。确定时则把符合条件的商品行带到要货申请单的表体上，带出时把“商品+自由项”相同的商品行合并成一行，合并后的“销售数量”填入相应商品行的“申请数量”，此数量可改。调出仓库库存：必须选择了“调出仓库”后才能按下此按钮。按钮按下后，弹出的对话框中的条件包括：商品类别（多选参照）、商品名称（多选参照）。提供按钮：确定取消。点确定后远程获取调出仓库的库存数量，列表显示项目：商品类别编码、商品类别名称、商品编码、商品名称、自由项、计量单位、库存数量。然后可以多选已查询到的数据带到表体行。门店客户端提供在线数据的条件：门店档案上的选项“是否支持在线数据查看”被选中。门店客户端通过局域网或广域网的连接在线，同时启动了IIS服务。在线取数要求：如果“调出仓库”对应着门店且门店在线，则实时取在线门店的库存余额数据。如果“调出仓库”对应着门店但门店不在线，则取管理端中该门店已上传的库存余额数据。如果“调出仓库”是非门店仓库，则在线实时取后台业务系统中该仓库的库存余额数据。l 店存出库1、店存出库单在未上传时可以修改、删除。2、店存出库单上传，在后台业务系统中生成调拨业务的出库单，此出库单审核或确认后可被参照入库或下发给调入门店进行参照生成该门店的店存入库单。【栏目说明】表头栏目单据编号：系统根据编号规则生成。单据日期：系统带入当前日期。营业员：单选，选择内容为【营业员档案】。出库类型：当门店为直营店或直营专柜时，出库类型单选必填，选项有“店间调货”“退回上级”。当选择了“店间调货”时，调入仓库只能选到有门店标志的；当选择了“退回总部”时，调入仓库只能选到没有门店标志的。如果是参照录入店存出库单，则调入仓库是自动带入且不可改；参照出库通知单时，当出库类型为“店间调货”时所能参照到的出库通知单是调入仓库带有门店标志的，当出库类型为“退回总部”时所能参照到的出库通知单是调入仓库不带有门店标志的。当门店为加盟店或代销专柜时，出库类型单选必填，选项有“退回总部”“其他出库”。保存了“退回总部”的单据上传给后台业务系统，保存了“其他出库”的单据不上传。调入仓库：当门店为直营店或直营专柜时，单选必填。当系统参数“门店调拨业务限于周边组织”的值为“否”且“出库类型”的值为“退回上级”时，“调入仓库”可选择全部没有门店标志的仓库。当系统参数“门店调拨业务限于周边组织”的值为“否”且“出库类型”的值为“店间调货”时，“调入仓库”可选择全部有门店标志的仓库。当系统参数“门店调拨业务限于周边组织”的值为“是”且“出库类型”的值为“退回上级”时，“调入仓库”可选择的仓库是：门店档案上的“周边组织”中定义的“仓库”列表。当系统参数“门店调拨业务限于周边组织”的值为“是”且“出库类型”的值为“店间调货”时，“调入仓库”可选择的仓库是：门店档案上的“周边组织”中定义的“门店”所对应的仓库列表。下拉框中显示“仓库编码+仓库名称”，按“仓库编码”排序但把周边门店对应的仓库放在前面；支持按录入字符模糊定位。当门店为加盟店或代销专柜时，不显示调入仓库。制单人：系统带入当前操作员。班次名称：系统带入当前班次名称。备注：录入。表体栏目商品编码、商品名称：参照录入，必填，参照内容为【商品档案】。规格型号：取自从U8供应链下载的商品档案中包含的“规格型号”信息，当与U8供应链接口时系统自动带出。自由项：参照录入，必填，参照【自由项】。产地：根据【商品档案】带入，企业经营企业“医药食品行业”时系统自动带出。生产日期/有效期至：录入或与对应批号同步带入。与批号同步被带入时，该字段不能修改；有效期管理的存货可录入生产日期、有效期至，符合日期格式，如20070605、070605、07-06-05。批号：参照单选或手工录入，批次严格管理的存货批号必填。计量单位：系统自动带出。OTC：当系统参数“零售系统中是否显示OTC”为“是”，系统自动带出。出库数量：录入，必填。零售价：取自【商品档案】上的“零售价”，系统自动取出。出库金额：出库数量零售价，系统自动计算。签收数量：与U8分销接口时才有。【操作说明】参照录入：参照按钮总能按下，只要有可参照录入的出库通知单就可以参照录入店存出库单。直接录入：当门店为直营店或直营专柜时，增加按钮是否可按下由系统参数“允许门店自行调拨的出库类型”和已选的“出库类型”决定。当该系统参数的值为“全部”时，无论出库类型是什么，都可以点增加按钮直接录入；当该系统参数的值为“店间调货”或“退回上级”时，则只能在出库类型选择了“店间调货”或“退回上级”时才能按下增加按钮；当该系统参数的值为“无”时，无论哪种出库类型都不能按下增加按钮。当门店为加盟店或代销专柜时，增加按钮随时可按下，不受系统参数控制。支持条码录入：在条码输入框中，对扫描或录入的条码进行解析，当条码解析规则有多条时，系统可以根据条码的位数自动判断应当采用哪个解析规则，然后根据规则，解析出具体商品、自由项、批号、生产日期或失效日期，生成单据表体。注：商品编码+商品自由项的值+批号+生产日期或失效日期完全相同的，自动累加数量，否则自动加行。参照生成店存出库单时，所参照的单据中的商品若不存在于商品档案中，则不允许参照该单据进行出库；当下载到该商品档案后，才可以参照生成。l 店存入库处理门店调拨入库或到货入库业务。【操作流程】1.按参照通知单弹出【参照单据查询】，选择单据，参照生成店存入库单。门店类型直营店、直营专柜，参照调拨出库单。门店类型加盟店，参照销售出库单。门店类型代销专柜，参照代销出库单。2.店存入库单在未上传时可以修改、删除。1、按参照通知单弹出【参照单据查询】，选择单据，参照生成店存入库单。门店类型直营店、直营专柜，参照其他入库单。门店类型加盟店，参照销售出库单。2、店存入库单对应的入库通知单的状态为“未关闭”，则可以对该单据进行修改和删除。当与NC供应链系统接口使用时：1.按参照通知单弹出【参照单据查询】，选择单据，参照生成店存入库单。门店类型直营店，参照调拨出库单。2.店存入库单在未上传时可以修改、删除。【栏目说明】表头栏目单据编号：系统根据编号规则生成。单据日期：系统带入当前日期。营业员：单选，选择内容为【营业员档案】。调出仓库：参照单据带入；门店类型“加盟店”、“代销专柜”，不显示调出仓库。制单人：系统带入当前操作员。班次名称：系统带入当前班次名称。备注：录入。表体栏目商品编码、商品名称：录入或参照，必填。规格型号：取自从U8供应链下载的商品档案中包含的“规格型号”信息。自由项：录入或参照，必填，参照【商品档案】自由项。产地、等级：根据【商品档案】带入，企业经营企业医药食品行业显示。OTC：当系统参数“零售系统中是否显示OTC”为“是”显示。生产日期/有效期至：录入，有效期管理的存货可录入生产日期、失效日期，符合日期格式，如20070605、070605、07-05-06。批号：录入，批次管理的存货可录入批号。计量单位：带入零售计量单位。本次入库数量：默认为未入库数量，可改小，必须小于等于未入库数量，对应出库单对应商品的发货数量减去累计入库数量；可多次入库；但参照单据表体行中装箱方式相同的商品记录只能一次入库，不能分拆。未入库数量：默认带入本次可入库数量，当系统参数“店存入库参照数量是否可改”为“否”时，店存入库单据商品行和单据明细编辑界面的数量不可被修改；否则可以修改。控制本次入库数量不能大于可入库数量。可出库数量：直营店、直营专柜模式下，取入库通知单上对应商品数量-已入库数量；加盟店模式下，直接带入参照单据上对应商品数量。零售价：取商品档案中的零售价。本次入库金额：入库金额=单价*入库数量。来源单据：系统带入，如销售出库单、代销出库单、调拨出库单。来源单据号：系统带入。【操作说明】参照单据：点按钮参照单据，根据查询条件显示业务帐套下发的未入库的出库单列表，选中单据，将选中单据表体中的商品行带入，用户可以修改。如果与U8网络分销系统接口且企业所属行业为服装鞋帽行业，则门店客户端根据分销系统下发的出库单入库时，系统会检查出库单中的出库行记录是否有装箱方式标记，如果有，则装箱方式相同的商品记录只能一次入库，不能分拆，也不能做任何修改如修改入库数量等。在店存入库单中如果要删除带有装箱方式标记的商品，则与其具有相同装箱方式标记的商品会被同时删除。参照生成店存入库单时，所参照的单据中的商品若不存在于商品档案中，则不允许参照该单据进行入库；当下载到该商品档案后，才可以参照生成。l 店存报表店存余额表：反映门店仓库各商品的结存情况。加盟店/代销专柜：期末结存数量期初余额入库单数量出库单数量直营店/直营专柜：期末结存数量已下载的店存余额未上传的(入库单出库单) 数量 入库单包括：店存入库单、盘盈入库单、退货单。出库单包括：店存出库单、盘亏出库单、零售单、VIP积分兑付单。商品进销存汇总表：查询商品进销存的汇总数据。1.直营店和直营专柜：根据该报表的查询时间和店存余额更新下载时间的大小关系进行判断计算取数。查询的起始时间和结束时间都小于店存余额的下载时间：期末结存=下载的店存余额-（查询结束时到下载店存余额时发生的所有入库数-查询结束时到下载店存余额时发生的所有出库数）。查询的起始时间和结束时间跨越店存余额的下载时间：期末结存=下载的店存余额+（查询结束时到下载店存余额时发生的所有入库数-查询结束时到下载店存余额时发生的所有出库数）。查询的起始时间和结束时间都大于店存余额的下载时间：期末结存=下载的店存余额+（查询结束时到下载店存余额时发生的所有入库数-查询结束时到下载店存余额时发生的所有出库数）。2.加盟店和代销专柜：从“最新店存余额”倒推。即：期末余额最新店存余额查询结束时间点以后发生的所有入库数（期初入库单店存入库单盘盈入库单销售退货单）减所有出库数（盘亏出库单店存出库单销售出库单+VIP积分兑付单）。商品出入库明细表：查询商品出入库的明细情况。商品盘盈盘亏表：盘点准备单复核后，生成商品盘盈盘亏表。日期、盘点准备单号商品类别、商品编码、商品名称、商品自由项、计量单位批号、生产日期/有效期至规格型号：取自从U8供应链下载的商品档案中包含的“规格型号”信息。账存数量：取自已盘点复核的盘点准备单上保存的店存余额数量。实盘数量：取自该盘点准备单所对应的全部实盘单中相同商品行的数量合计。盘盈数量：实盘数量-账存数量。（当实盘数量-账存数量0时）盘亏数量：账存数量-实盘数量。（当实盘数量-账存数量0时）商品盘点盈亏预查：未进行盘点复核时，可以查看商品盘点盈亏预查。周边店存余额查询：查询门店的周边门店仓库某个商品的结存情况。门店：参照多选，可选择的周边门店是门店档案上所设置的周边门店列表中已启用的，为空表示全部已启用的周边门店；商品名称：必输，可参照选择，也支持输入商品编码、商品名称查找。l 盘点业务盘点业务包括：盘点准备、实盘录入、盈亏预查、盘点复核盘点准备：在门店系统中，首先对当前的店存余额执行“店存快照”生成盘点准备单。然后，针对已生成的某个盘点准备单，可以录入一张或多张实盘单。最后，对盘点准备单执行“盘点复核”操作，将该盘点准备单对应的所有实盘单进行汇总，并与盘点准备单中的商品店存数量进行比较，生成盘盈盘亏表，同时调整店存余额表。重要提示：为保证盘点结果准确，对于直营店和直营专柜，请在生成盘点准备单之前将所有的零售单、退货单、店存出库单、店存入库单、盈亏单上传给后台业务系统。上传处理完毕后，更新下载店存余额表。实盘录入：门店根据实际的商品盘点结果，填制实盘单。每张实盘单只与一张盘点准备单对应，而一张盘点准备单可与一张或多张实盘单对应。参照：参照的是表头上指定的盘点准备单列表，选中确定后会把盘点准备单的所有商品行添加到实盘单的表体上。依据参数“实盘单参照录入的默认数量”的值，如果参数值为空，则实盘单参照录入时添加的商品行的“实盘数量”列默认为空；如果参数值为“账存数量”，则实盘单参照录入时添加的商品行的“实盘数量”列等于盘点准备单中的对应商品的账存数量；再次增加实盘单表体行时，若所选择的商品已经存在于实盘中，不能带出此商品的默认账存数量。 定位：可以按照“商品编码”、“商品名称”快速定位用户要找的商品行，定位后可直接录入该商品的“实盘数量”。导入：按下“导入”按钮，弹出条码导入对话框。点其中的“浏览”按钮，则进入WINDOWS文件选择框选择文件后，点“打开”钮指向这个文件。然后点“导入”按钮导入文本文件中的条码并进行解析。此按钮功能用来支持导入盘点机所存贮的TXT文本文件的信息（文本文件为带换行符的纯文本），从而达到快速录入实盘单的目的。增加：单击该按钮后，弹出的查询窗口中显示的商品范围是门店端的所有商品档案列表。修改：对选中的商品记录可按下“修改”按钮进行修改；也可以支持对“实盘数量”的全屏录入，即：鼠标点击“实盘数量”列中的单元格，则可以直接编辑实盘数量。删除：对选中的商品记录进行删除。保存：执行保存，生成实盘单。条码扫描：提供条码的连续扫描录入，数量默认为1。清空：清空实盘单中所有的表体行数据。【约束控制】当系统参数“实盘单可录入商品的限定范围”值为“盘点准备单”时，点击增加或导入按钮录入实盘单时，只能录入“盘点准备单”中包含的商品。当系统参数“实盘单可录入商品的限定范围”值为“商品档案”时，点击增加或导入按钮录入实盘单时，可录入盘点准备单中包含的商品或者是商品档案中包含但店存余额表中未包含的商品（启用和停用的商品都可录入）。当系统参数“实盘单参照录入的默认数量”的值为“空”时，选择盘点准备单号时添加商品行以及点击“参照”按钮添加商品行的“实盘数量”列为空；当系统参数“实盘单参照录入的默认数量”的值为“账存数量”时，选择盘点准备单号时添加商品行以及点击“参照”按钮添加商品行的“实盘数量”列中的值从相应的盘点准备单中带过来。注：带出默认数量只针对表体不存在的商品行。当系统参数“实盘单的商品行是否可删除”值为“否”时，则在实盘单录入和修改的编辑页面上不能删除已录入的商品行；当值为“是”时，则可以删除已录入的商品行。当系统参数“盘点准备单与实盘单对应关系”的值为“一对一”时，在实盘单录入的编辑页面上，当选中某个盘点准备单后，判断该盘点准备单是否存在相应的实盘单：若存在，则将该实盘单调到编辑页面上，作修改保存；若不存在，则新增录入实盘单（维持已有的实盘单录入功能）。当系统参数“盘点准备单与实盘单对应关系”的值为“一对多”时，在实盘单录入的编辑页面上，当选中某个盘点准备单后，直接做实盘单录入（维持已有的实盘单录入功能）。盈亏预查：未进行盘点复核时，可以查看商品盘点盈亏预查。盘点复核：对盘点准备单进行复核，计算过程为：对选中的盘点准备单所对应的实盘单进行数量汇总，将汇总结果与盘点准备单的账存数量进行比较，进行盈亏计算。A、准备单中存在而实盘单中不存在的商品，若其数量大于0，则取其数量为盘亏数量；若其数量等于0，则为盘平；若其数量小于0，则为盘盈，盘盈取其绝对值。B、实盘单中存在而准备单中不存在的商品，若其数量大于0，则取其数量为盘盈数量；若其数量等于0，则为盘平。C、准备单和实盘单中都存在的商品，以实盘单中的数量减准备单中的数量，大于0则为盘盈，小于0则为盘亏，等于0则为盘平。盘点复核成功后，更新当前店存余额，计算方法：最新店存余额=盘点复核前的店存余额+盘盈数量-盘亏数量。【菜单路径】店存管理盘点盘点复核【操作流程】1.查询：点击查询按钮，输入查询条件，确定，得到符合条件的单据列表。2.复核：选中要复核的盘点准备单，点击复核按钮进入盘点复核界面。当系统参数“盘点复核方式”值为“差异复核”时，则复核时将有盈亏差异的所有实盘单的表体行列示出来（对于盘点准备单中存在但实盘单中没有的商品行，也列示出来，但不允许修改保存；若需修改保存，可在实盘单录入或修改功能中进行）；当参数值为“实盘复核”时，则将该盘点准备单对应的所有实盘单的表体行列示出来（对于盘点准备单中存在但实盘单中没有的商品行，不列示出来）。“确认”后则进行盘点盈亏计算，生成商品盘盈盘亏结果。盘盈盘亏结果中的“班次”与盘点准备单上的“班次”相同。3.删除：未复核的盘点准备单可以删除，已复核的盘点准备单不可以删除。【操作说明】进行复核时，首先判断当前的盘点准备单对应的所有实盘单是否存在数量为空的商品行：若对应的所有实盘单中存在数量为空的商品行，则不允许进入复核。已复核的盘点准备单不能再次复核。l 交班对账：门店一天的营业通常分为几班，各班次营业员及收款员在班次交接时根据需要进行库存商品和营业款余额的盘点和交接。录入底款：录入当前班次的底款额。收款统计：统计当前操作员在指定时间内的为当前登录班次的各种结算方式的收款金额。店存统计：显示当前店存余额表。日结处理：剔除未交易成功的单据。注销登陆：注销当前用户登陆。l 数据交换在进行数据交换的上传单据时，系统会用服务器日期和时间更新门店端系统的日期和时间。如果存在单据日期大于交换服务器日期的单据，则自动取服务器日期更改这些单据的单据日期，然后单据上传。【操作流程】以system登录门店客户端，可在“工具选项”下对数据交换服务器、数据库服务器、用户标识等参数进行配置。可按照日常下载、日常上载等进行分类下载，或者打开自选数据更新界面，选择要上下载的数据项完成数据传递。【相关约束控制】只有当门店端系统与本地数据库连接使用时才能进行数据交换操作，对于未使用本地数据库的门店端，“数据交换”功能不可用。当系统参数“门店数据交换前自动拨号”的参数值为“是”时，则开启数据交换前自动进行拨号上网。否则，不自动拨号。数据交换结束后自动挂断网络连接。当系统参数“登录系统时自动日常下载”的值为“是”时，在登录进入系统后，自动开启数据交换功能，执行下载所有“日常下载”的数据项。当系统参数“退出系统时自动日常上载”的值为“是”时，在退出系统之前，如果存在未上传的单据，则自动开启数据交换功能，执行上载所有“日常上载”的数据项。在做盘点准备单时，点按钮店存快照时：若门店端系统未使用本地数据库则提示“请先下载店存余额！”后返回。若门店端系统正在连接使用本地数据库则提示“将要下载店存余额，是否继续？”，“否”则返回，“是”则开启数据交换功能。根据系统参数“门店自动上传间隔分钟数”“门店自动下载间隔分钟数”已设置的数值，控制门店端每间隔一定分钟数就自动进行数据交换。可以自动进行数据上传的单据须符合如下条件：单据自动上传符合条件备注零售单已收款退货单已退款要货申请单已保存暂存的单据不上传。店存出库单已保存暂存的单据不上传。店存入库单已保存。对于与U8供应链和NC供应链接口时，同时还须满足入库通知单已关闭的条件。暂存的单据不上传。盘点盈亏单已复核生成VIP积分兑付单已保存日常下载：日常下载类的数据项包括：下载出库单、下载入库单、下载出库签收、所有需下载的基础档案。店存下载：【操作说明】从后台业务系统下载本门店对应的仓库的库存余额，用以更新店存余额数据。与后台业务系统中的仓库没有对应关系的门店（如：加盟店或代销专柜），不下载店存余额数据。【约束控制】若门店存在未上传的销售类单据或库存类单据，则不允许进行“店存下载”类的数据项的数据交换。若上传给后台的单据类的数据项（零售日报、出入库单等）的状态没能全部标记为已被后台（U8供应链、U8分销等）接收完毕，则不允许进行“店存下载”类的数据项的数据交换。日常上载：日常上载类的数据项包括：上传出库单、上传入库单、零售日报、盘点复核结果、盘点盈亏单、要货申请，上载店存余额，VIP积分兑付单。自选数据：【操作说明】在数据交换功能界面，点击刷新列表，显示数据项列表；在数据项列表中，选择要执行上下载的数据项，系统自动将选中的数据项添加为数据传递的任务；点击数据交换，执行数据项的上下载任务。在数据交换过程中，系统显示各个数据项的处理进程及最新状态。【选项说明】只请求最新增量数据：默认为选中状态，此时只传递新增的数据；可修改为不选中状态，则传递的是各个数据项对应的所有数据，包括以前下载过的数据。显示上传后处理过程：默认为不选中表示否。不选中时，数据项列表中及下面的明细状态提示信息都只显示“已成功上传”等从门店到零售服务器的提示；只有当选中该选项时，才将零售服务器继续向U8、NC等系统上传的处理过程显示出来。l VIP管理可以在门店客户端增加和维护VIP客户档案，并对VIP客户执行发卡功能。在门店客户端录入的VIP客户档案及发卡信息需上传给零售管理端，用以更新零售管理端的VIP客户档案及VIP卡档案。【菜单路径】VIP管理VIP客户管理【操作流程】可以增加和维护VIP客户档案，并对VIP客户执行发卡功能。对于本门店增加的客户档案的基本信息和发卡信息随时维护，不管其是否已上传，都可更新并上传给管理端。【栏目说明】申请日期：自动带入当前的系统时间，可手工修改。VIP客户级别：录入必填。客户名称：录入必填。性别：选择录入。出