财务接口使用手册.doc

财务接口使用手册一、了解财务做账模式启用财务接口时先确定财务是怎么做账的（如：菜品按大类、成本按大类等）；。1、 财务软件版本：根据不同的版本设置参数，目前支持用友通和U8，参数如下：根据自己的版本填写参数值；。2、收入凭证按菜品大类参数（需按菜品大类生成凭证时启用此参数）： 根据实际情况填写参数值；。3 、 生成成本凭证时需按物料大类参数（成本的凭证需按大类区分时启用此参数）：根据实际情况填写参数值；。4 、 挂账应收凭证按业务伙伴类别生成凭证：根据实际情况填写参数值；二、前台财务数据导入及关联 。1、财务数据导入： 点击【餐饮通】【基础数据】【财务接口】【财务接据导入】，出现下图所示： 栏目说明 凭证科目：财务软件中的会计科目；凭证类别：财务软件中的凭证类别；供应商档案：财务软件中供应商档案；客户档案：财务软件中客户档案；部门档案：财务软件中部门档案；重新导入：重新导入财务数据，重新导入可能会删除现有的关联的数据；数据库服务器：财务软件服务器名称或IP地址；用户名：财务数据库的用户名；密码：财务数据库用户的密码；系统数据库：财务软件财务套数据库名； 操作方法 先点击【测试连接】 ，然后从【测试连接】的下拉键选择财务账套数据库选择需导入的数据项目点击【确定】 ，出现下图所示： 导入成功后点【确定】 ； 。2、 财务数据关联，如下图所示：左边为餐饮通中的数据，右边为财务软件中的数据；这里分别有供应商、客户、部门数据关联；此关联主要是为生成凭证时的摘要和辅助核算进行的关联。 操作方法 点击【新增】 ，出现下图所示： 选择对应的数据进行关联，点【确定】 ；。3、财务固定科目关联，如下图所示：如启用财务接口细分模式则【营业收入】不需关联，如启用财务接口伙伴类别应收模式及单据类型根据物料分类关联科目，则【应收和就付往来账】不需关联。 栏目说明 营业收入： 营业收入凭证的货方科目；应收往来账：应收账款对应科目应付往来账：应付账款科目产品销售收入：产品销售收入的关联科目； 操作方法 选择【营业收入】后面的放大镜，出现下图所示：选择对应科目关联，点击【确定】 ，四个都关联好了需点击【确定】进行保存；。4、财务项目分类关联科目，如下图所示：启用财务接口细分模式才需进行此关联； 操作方法 选择菜口类别，点【新增】 ，出现下图所示：选择对应科目关联，点【确定】 ，一个一个菜品类别进行关联；。5、 财务固定项目关联科目，如下图所示： 操作方法 选择一个固定项目，点【新增】 ，如下图所示： 先选择部门再选择关联科目，点【保存】 ；注此处的部门必须为收银所在的部门；。6、财务付款方式关联科目，如下图所示； 操作方法 同财务固项目关联操作方法相同；可多关联多个；其中后台付给供应商款的科目也在此关联。7、 营业收入凭证，如下图所示： 栏目说明 开始日期： 导入营业数据凭证开始日期；结束日期： 导入营业数据凭证结束日期；记账日期： 凭证制单日期，注意必须与登陆日期一致；凭证类型： 财务软件中凭证类型；保存路径： 在不需快速导入凭证时，存放凭证数据路径；财套号： 需把营业凭证导入财务软件账套号；年度： 需把营业凭证导入财务软件账套号的年度；用户及密码：需把营业凭证导入财务软件账套号的登陆用户名及密码；登陆日期： 凭证制单日期，注意必须与记账日期一致；服务器名称：财务软件服务器名称（也可以上财务软件服务器IP地址）；快速导入： 直接往财务软件中生成凭证；注：生成的凭证只能做冲销，不可以做其它的修改。 操作方法 选择需导入营业数据日期、账套号、用户名、登陆日期，点击【查询】 ，如下图所示：点击【生成】 ，出现下图所示： 点击【保存】 ，则这张凭已做好；。8、 物料分类关联科目，如下图所示： 操作方法 选择一个物料分类，点击【新增】 ，出现下图所示：选择对应的科目进行关联，点击【确定】 ；。9、 单据类型关联科目， 如下图所示： 栏目说明 领料类型关联科目： 根据领料类型进行关联生成凭证；连锁调拨单关联科目： 各店间连锁调拨单产生的应收凭证；其它入库（连锁调拨）关联科目：各店间连锁调拨单产生的应付凭证；期初结存单： 对期初业务数据关联生成凭证；其它入库单（手工新增）： 对手工新增的其它入库单业务数据关联生成凭证；其它入库单（调拨）： 对调拨单自动生成的其它入库单业务数据关联生成凭证；其它入库单（假退料）： 对假退料自动生成的其它入库单业务数据关联生成凭证；其它入库单（盘盈）： 对盘点单盘盈生成的其它入库单业务数据关联生成凭证；领料单： 对领料单业务数据关联生成凭证；退料单： 对退料单业务数据关联生成凭证；其它出库单（手工新增）： 对手工新增的其它出库单业务数据关联生成凭证；其它出库单（调拨）： 对调拨单自动生成的其它出库单业务数据关联生成凭证；其它出库单（假退料）： 对假退料自动生成的其它出库单业务数据关联生成凭证；其它出库单（盘亏）： 对盘点单盘亏生成的其它出库单业务数据关联生成凭证其它出库单（连锁调拨）： 连锁调拨单调出产生的成本关联生成凭证；销售成本结转单： 对销售成本结转单业务数据关联生成凭证； 操作方法 、领料类型关联科目：点击【领料类型关联科目】 ，出现下图所示：选择领料类型及物料分类，点击【新增】 ，如下图所示： 选择对应科目关联，点击【确定】 ； 、连锁调拨单关联科目：点击【连锁调拨单关联科目】 ，出现下图所示：借方科目：选择公司，点击【新增】【借方科目】 选择对应科目关联，点击【确定】贷方科目：选择公司及物料分类，点击【新增】【贷方科目】 选择对应科目关联，点击【确定】 ； 、其它入库（连锁调拨）关联科目：点击【其它入库（连锁调拨）关联科目】 ，出现下图所示：选择公司，点击【新增】 ，选择对应科目进行关联，点击【确定】 ； 、其它单据类型关联， 如下图所示：选择单据类型及物料分类，点击【新增】 ，选择对应会计科目进行关联，点击【确定】 ；。10、业务伙伴类别关联应收科目，如下图所示： 操作方法 选择业务伙伴，点击【新增】 ，选择对应会计科目进行关联，点击【确定】 ；注：这里只要关联挂账应收的业务伙伴，供应商是不需要关联的。11、后台凭证导出，如下图所示： 栏目说明 应收凭证： 根据时间范围查询生成应收款凭证；收款凭证： 根据时间范围查询生成已收款凭证；采购单据： 根