BWBCSFI中石化BWBCS财务报表用户手册2.手工填报与非R3报表数据集成介绍.doc

中国石化中国石化 BWBCSBWBCS 财务报表系统财务报表系统 用户手册用户手册 第二部分：第二部分： 手工填报与非手工填报与非 R3R3 报表数据集成报表数据集成 二零零七年六月 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 1 页 共 30 页 中石化中石化 BWBCS 财务报表系统用户手册财务报表系统用户手册 1业务流程业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程个别报表出具与检查流程-手工填报部分手工填报部分 .2 1.1业务流程简介2 1.2业务流程图2 1.3业务流程描述3 1.4产生的单据与报表3 1.5完成该步骤的角色名称4 1.6SAP 菜单路径.4 1.7SAP 交易代码.4 1.8操作细部描述4 1.8.1编制手工填报报表（EXCEL）4 1.8.2按照命名规范将 EXCEL 另存为.TXT 文件4 1.8.3将手工填报提交技术运维人员上载 BW .4 1.8.4检查手工填报数据模型中数据更新是否正确.5 2业务流程业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程个别报表出具与检查流程-非非 R3 部分部分.10 2.1业务流程简介10 2.2业务流程图10 2.3业务流程描述11 2.4产生的单据与报表12 2.5完成该步骤的角色名称12 2.6SAP 菜单路径.12 2.7SAP 交易代码.12 2.8操作细部描述12 2.8.1计算非 R3 过渡表笔并转出13 2.8.2转换浪潮报表文件.13 2.8.3上载非 R3 格式化报表集成数据16 2.8.4检查数据更新是否正确.16 3业务流程业务流程 SEM_BW_G009A:报表出具与检查过渡流程报表出具与检查过渡流程_二级企业（非二级企业（非 R3 方案）方案）21 3.1业务流程简介21 3.2业务流程图21 3.3业务流程描述22 3.4产生的单据与报表23 3.5完成该步骤的角色名称23 3.6SAP 菜单路径.23 3.7SAP 交易代码.24 3.8操作细部描述24 3.8.1具体操作与 1 相同。.24 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 2 页 共 30 页 1业务流程业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程个别报表出具与检查流程-手工填报部分手工填报部分 相关流程：相关流程：SEM_BW_008b:SEM_BW_008b: 财务数据抽取与监控流程财务数据抽取与监控流程BWBW 月末运维月末运维 1.1业务流程简介业务流程简介 上述两流程描述总部或二级单位月末出具个别报表及技术运维人员为出具报表进行的财务数据抽 取与监控过程。其中对于总部报表中部分指标在 R3 中没有相应的数据源，无法直接从 R3 抽取并 生成报表，需要将这部分报表信息以手工填报数据的方式集成到 BWBCS 中，以实现报表的完整编 报。 流程适用于： 1. 存在手工填报需求的二级分子公司和本部。 1.2业务流程图业务流程图 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 3 页 共 30 页 1.3业务流程描述业务流程描述 手工填报部分：手工填报部分： 01. 企业系统月底关账后，按照总部规定格式补充填报相关数据，三级企业和二级单位本部 分别填报。（BW09：个别报表编报流程） 02. 二级单位将本部与所属三级并表单位收集手工填报数据完毕并确认无误后，提交二级单 位的技术运维人员上载 BWBCS，并确认手工填报模型中的数据正确。（BW008b：BW 月末 运维流程） 03. 企业按照流程出具和检查完整的报表，如存在手工填报的问题，则重新填报手工填报文 档，提交二级单位的技术运维人员，由后者按照月末运维-影响历史数据的流程，删除已 上载数据的请求号，重新上载。（目前因各企业手工填报数据直接汇总更新到总部模型 中，因此删除权限集中在总部执行，由企业技术运维人员提报总部技术运维人员进行删 除。） 1.4产生的单据与报表产生的单据与报表 手工填报数据 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 4 页 共 30 页 上载 BW 后更新的数据模型 基于 BW 应用模型出具的报表 1.5完成该步骤的角色名称完成该步骤的角色名称 二级/三级单位财务报表人员 二级单位/总部技术运维人员 1.6SAP 菜单路径菜单路径 业务信息仓库 -建模 -UG_BW_RSA1 - 管理员工作台: 建模 1.7SAP 交易代码交易代码 RSA1 1.8操作细部描述操作细部描述 1.8.1 编制手工填报报表（编制手工填报报表（EXCEL） 01. 按照总部模版与报表需求填报 EXCEL 格式的报表，对于标准字段，采用下拉菜单方式选 择，如某字段同时存在描述和编码，则在描述字段通过下拉菜单方式选择，编码将自动 更新，如下示例： 1.8.2 按照命名规范将按照命名规范将 EXCEL 另存为另存为.TXT 文件文件 命名规范：手工模型技术名称_手工模型描述_公司代码_四位年两位月.TXT 范例： FB00FNI5_所得税纳税调整明细附表_1240_200703.TXT 1.8.3 将手工填报提交技术运维人员上载将手工填报提交技术运维人员上载 BW SAP 交易代码：RSA1 具体业务操作详见 BW 技术运维操作手册。 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 5 页 共 30 页 1.8.4 检查手工填报数据模型中数据更新是否正确检查手工填报数据模型中数据更新是否正确 SAP 交易代码：RSA1 1.选中需要检查的模型，如下图中的“所得税纳税调整明细附表”，点击管理： 2. 在下图中选中可管理的数据目标，点击“内容”: 3. 下图中选择公司代码、会计年度、记账期间等参数，点击“输出的字段选择） 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 6 页 共 30 页 屏幕解释 栏栏位位说说 明明范范例例 会会计计年年度度/ /期期间间输入需要查询的会计年度/区间 2007/003 记记账账期期间间输入需要查询的记账期间 3 会会计计年年度度输入需要查询的会计年度 注：会计年度和记账期间输入时，会计年度/期 间不再重复输入 2007 报报表表项项目目输入需要查询的特定报表项目，空为全部空 会会计计年年度度变变式式选择会计年度变式（K4） K4 公公司司代代码码选择特定的公司代码 2007 源源系系统统选择数据源的源系统，手工填报不选择空 使使用用 D DB B 集集合合勾选后则模型中数据记录按照选择的字段汇总 显示，不勾选则为逐条明细数据记录 不勾选 最最大大命命中中数数量量显示结果的最大显示记录数 200 返返还还类类型型描描述述选择结果显示的形式返还为列表 4.点击“输入字段选择”，在下图中选择需要的显示字段或全选，点击返回上一界面： 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 7 页 共 30 页 点击， 系统显示符合条件的数据记录： 备注：当数据更新正确后，报表用户即可进行各种查询和报表展示；如发现数据更新不正确，则 提交技术运维人员解决。 附注： 手工填报清单列表： 手工填报模型手工填报模型 序号 描述描述技术名称技术名称对应报表对应报表 1 长期待摊费用明细附表 FB00AAI1 长期待摊费用明细表（合并） 2 无形资产附表 FB00AAI2 无形资产明细表（合并） 3 研发支出明细附表 FB00AAI3 研发支出明细表 4 借款债券补充资料 FB00API1 短期借款明细表（合并） 长期借款明细表（合并） 应付(短期)债券明细表（合并） 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 8 页 共 30 页 5 投融资补充资料 FB00API2 交易性金融资产变动表（合并） 长期股权投资变动表（合并） 可供出售金融资产明细表（合并） 委托贷款分类汇总表（合并） 交易性金融负债变动表（合并） 6 持有至到期债权投资补充资料 FB00ARI1 持有至到期投资明细表（合并） 7 管输统计指标 FB00COI1 炼油事业部输油输气成本计算表（管输企业） 8 生产经营费用-外部购入 FB00COI2 化工事业部主营业务成本明细表 9 研发支出转资表 FB00COI3 研发支出明细表 10 递延所得税资产、负债及费用 明细附表 FB00FN10 递延所得税资产、负债及费用明细表 11 股份有限公司股权管理附表 FB00FN11 股份有限公司股权管理表 12 存货账龄分析附表 FB00FN12 存货账龄分析表 13 关联交易买入卖出手工填列 FB00FNI1 关联交易表(买入) 关联交易表(卖出) 14 关联债权债务担保金 FB00FNI2 关联债权债务表 15 其他资产负债明细附表 FB00FNI3 其他资产明细表（合并） 其他负债明细表（合并） 16 环保支出统计附表 FB00FNI4 环保支出统计表 17 所得税纳税调整明细附表 FB00FNI5 所得税纳税调整明细表（合并） 18 所有权受到限制的资产明细附 表 FB00FNI6 所有权受到限制的资产明细表（合并） 19 投资资金完成情况附表 FB00FNI7 投资资金完成情况表 20 年度间主要报表项目对比分析 附表 FB00FNI8 年度间主要报表项目对比分析表 21 租赁最低租赁付款额分类明细 附表 FB00FNI9 租赁最低租赁付款额分类明细表 22 存货分类汇总附表 FB00GLI1 存货分类汇总表（合并） 23 现金流量表补充资料附表 FB00GLI2 合并现金流量表补充资料 24 资本公积明细附表 FB00GLI3 资本公积明细表（合并） 25 资本化利息 FB00GLI4 财务费用表（合并） 26 商誉明细附表 FB00GLI5 商誉明细表（合并） 27 每股收益统计 FB00GLI6 合并利润及利润分配表 28 预计负债、或有负债明细附表 FB00GLI7 预计负债、或有负债明细表（合并） 29 递延收益政府补助明细附表 FB00GLI8 递延收益（政府补助）明细表（合并） 30 石油特别收益金 FB00GLI9 石油开采企业特别收益金计算表 代扣代缴石油特别收益金计算表 31 三年无动态库存物资 FB00IVI1 化工事业部库存物资明细表 32 人工成本统计表 FB00IVI2 人工成本统计表（合并） 33 在建工程明细附表 FB00PSI1 在建工程明细表（合并） 油田勘探开发建设项目支出总表 井下作业成本计算表 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 9 页 共 30 页 34 进口原油采购 FB00PUI1 炼油事业部原油及外购原料油库存明细表（本 月） 炼油事业部原油及外购原料油库存明细表（累 计） 进口原油到厂价格表(本月) 海洋原油到厂价格表(本月) 进口原油到厂价格表(累计) 海洋原油到厂价格表(累计) 炼油事业部管输企业原油及外购原料油库存明 细表（本月） 炼油事业部管输企业原油及外购原料油库存明 细表（累计） 35 采购备注 FB00PUI2 销售事业部自股份公司所属单位商品采购明细 表 自中石化集团公司及所属单位商品采购明细表 36 聚丙烯烯烃装置期间费用附表 FB00COI4 聚丙烯生产经营费用表 烯烃装置现金操作费用表 37 装置（除烯烃）现金操作费用 产品产量附表 FB00COI5 高压聚乙烯装置现金操作费用表 低压聚乙烯装置现金操作费用表 线性低密度聚乙烯装置现金操作费用表 聚丙烯装置现金操作费用表 聚氯乙烯装置现金操作费用表 顺丁橡胶装置现金操作费用表 丁苯橡胶装置现金操作费用表 乙二醇装置现金操作费用表 PTA 装置现金操作费用表 己内酰胺装置现金操作费用表 聚酯切片装置现金操作费用表 涤纶长丝装置现金操作费用表 涤纶短纤装置现金操作费用表 腈纶短纤装置现金操作费用表 苯酚装置现金操作费用表 烧碱装置现金操作费用表 尿素装置现金操作费用表 合成氨装置现金操作费用表 丙烯腈装置现金操作费用表 丁辛醇装置现金操作费用表 SBS 装置现金操作费用表 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 10 页 共 30 页 2业务流程业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程个别报表出具与检查流程-非非 R3 部分部分 相关流程：相关流程：SEM_BW_008b:SEM_BW_008b: 财务数据抽取与监控流程财务数据抽取与监控流程BWBW 月末运维月末运维 2.1业务流程简介业务流程简介 上述两流程描述总部或二级单位月末出具个别报表及技术运维人员为出具报表进行的财务数据抽 取与监控过程。其中对于未实施 ERP 的企业，采用非 R3 报表数据集成的方式上载 BWBCS，与其他 ERP 企业一起，在 BWBCS 平台上出具报表。（R3 部分详见用户手册 第一部分：R3 业务数据集 成） 流程适用于： 1. 未实施 ERP 的二级分子公司。 2. 本部实施 ERP，但合并范围中的三级子公司未实施 ERP 的二级分子公司。 2.2业务流程图业务流程图 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 11 页 共 30 页 2.3业务流程描述业务流程描述 非非 R3R3 报表数据集成部分：报表数据集成部分： 04. 未实施 ERP 系统的企业系统月底关账后，按照规定格式与要求填报报表，如是三级企业 则将格式化报表上报上级单位（二级单位），如二级单位未实施 ERP，则负责出具本部的 格式化报表，并收集所属三级企业的个别报表。（BW09：个别报表编报流程） 05. 二级单位将本部与所属三级并表单位报表收集完毕并确认无误后，按照总部标准转换模 版转为上载文件格式（非 R3 二级单位本部与非 R3 三级并表单位报表分别转换），由企 业技术运维人员负责应用非 R3 上载程序上载 BWBCS，并确认企业模型中的数据正确。总 部技术运维人员负责确认总部模型更新的正确性。（BW008b：BW 月末运维流程） 06. 数据正确上载后，二级单位财务报表人员在报表工具中出具报表；并进行报表的检查与 校验；（BW09：个别报表编报流程） 07. 如果报表检查结果正确，则直接转入步骤 07；如报表检查与校验中发现存在不正确的问 题，则检查报表结果是否与转换前格式化报表一致。如果检查报表结果与格式化报表一 致，则需进行业务系统或格式化报表的调整；然后再执行 02 步骤。如果格式化报表正确 而 BWBCS 报表结果不正确，则按照 05/06 步骤的顺序进行检查： 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 12 页 共 30 页 08. 检查报表配置：报表取数逻辑是否正确；如果报表配置正确，则接入 06 流程；如不正确， 则转入 BW01：报表配置的流程。修正后再次在系统中出具报表，接入步骤 03； 09. 检查非 R3 转换过渡表逻辑并修正，再次转入步骤 02。 10. 二级单位财务报表人员将检查和校验正确的报表生成格式化报表，提交二级单位财务报 表主管人员进行报表的审核和确认； 11. 二级单位财务报表主管人员审核格式化报表，如审核未通过，则二级单位财务报表人员 根据报表存在的问题不同，从业务系统开始或中间环节调整；如果审核通过，转个别报 表上报与调整流程。 12. 二级单位技术运维人员应于每月 X-1 日上午 9：00 之前完成上月全部数据抽取（X：总部 要求二级单位报表上报时间），包括月末非 R3 报表集成数据转换的上载，并确保数据抽 取更新的正常。 （R3 系统集成相关流程详见用户手册第一部分：BW 应用-R3 数据集成。） 2.4产生的单据与报表产生的单据与报表 非 R3 格式化报表转换文件 上载 BW 后更新的数据模型 基于 BW 应用模型出具的非 R3 企业的报表 2.5完成该步骤的角色名称完成该步骤的角色名称 二级单位合并报表人员 二级单位技术运维人员 2.6SAP 菜单路径菜单路径 业务信息仓库 -建模 -UG_BW_RSA1 - 管理员工作台: 建模 2.7SAP 交易代码交易代码 RSA1 2.8操作细部描述操作细部描述 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 13 页 共 30 页 2.8.1计算非计算非 R3 过渡表笔并转出过渡表笔并转出 二级单位在中石化财务管理信息系统-报表汇总模块，对三级单位或未实施 ERP 的本部格式化报 表进行检查和校验后，分三级单位执行总部转换过渡表（根据企业事业部属性选择 WB、WY、WL、WH、WX 与 WQ 报表）的计算，如下图： 计算完毕后，在报表汇总模块正确计算 W*报表后，通过“单位数据转出”生成分单位的 dat 与 INI 文件，存于“浪潮报表格式文件夹”下的”input”文件夹，如下图： 2.8.2 转换浪潮报表文件转换浪潮报表文件 在非 R3 报表数据上载文件生成器中，将分单位的 dat 与 INI 文件汇总生成上载 BI7.0 的文本 文件。打开“浪潮报表格式文件”，如下图： 点击，进入下一屏幕： 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 14 页 共 30 页 屏幕解释 栏栏位位说说 明明范范例例 转转换换公公司司选选择择输入需要转换的公司，点击“+”为全选，“- ”为取消全选 1240/2390 转转换换报报表表选选择择输入需要转换的报表，点击“+”为全选，“- ”为取消全选 全部 格格式式目目录录选择转换表格式文件存放的目录：浪潮格式转 换工具format 导导入入目目录录选择转换表导入文件存放的目录：浪潮格式转 换工具input 输输出出目目录录选择转换表输出文件存放的目录：浪潮格式转 换工具output 会会计计年年度度选择转换的会计年度 2007 记记账账期期间间选择转换的记账期间 01 检检查查检查数据是否存在问题 转转换换执行转换 点击检查，进入下一屏幕： 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 15 页 共 30 页 点击“确定”后，可以“清除”或“保存”检查记录，对于错误信息，必须对源数据进行修改后 再重新进行转换。 点击“关闭”返回主页面，点击转换，进入下一屏幕： 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 16 页 共 30 页 系统提示转换完成。并将转换中的检查信息列示在日志中。点击确定返回主页面，点击 关闭当前屏幕。这时，在“浪潮格式转换工具output”下，可以看到产生了多个 TXT 文件 （文件的后四位与 BW 中非 R3 模型一一对应），如下图： 2.8.3上载非上载非 R3 格式化报表集成数据格式化报表集成数据 上载文件生成后，提交技术运维人员上载 BI7.0 系统，具体操作见 BW 技术运维操作手册。 2.8.4检查数据更新是否正确检查数据更新是否正确 上载文件完成后，登陆 BI7.0 系统，检查数据更新是否正确。 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 17 页 共 30 页 SAP 交易代码：RSA1 在 BI7.0 命令框中输入 RSA1， 进入下列屏幕： 选中需要检查的模型，如上图中的“所得税纳税调整明细附表”，点击管理，进入下一屏幕： 选中可管理的数据目标，点击“内容”，进入下一屏幕： 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 18 页 共 30 页 选择公司代码、会计年度、记账期间等参数，点击“输出的字段选择”，进入下一屏幕： 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 19 页 共 30 页 选择需要的显示字段或全选，点击，返回主页面： 取消最大命中数量的限制，点击 ，系统将显示出模型中已经更新的每一条记录： 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 20 页 共 30 页 当数据更新正确后，报表用户即可进行各种查询和报表展示；如发现数据更新不正确，则提交技 术运维人员解决。 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 21 页 共 30 页 3业务流程业务流程 SEM_BW_G009a:报表出具与检查过渡流程报表出具与检查过渡流程_二级企业（非二级企业（非 R3 方案）方案） 3.1业务流程简介业务流程简介 本流程描述了此流程描述在二级 R3 企业尚未完成 BWBCS 项目推广时，总部仍处于 BWBCS 与浪潮 报表系统的并行期间；未应用 BWBCS R3 财务报表解决方案的二级企业，仍将通过 ERP 报表接口 出具的报表（浪潮格式）通过财务信息网上报总部，总部报表岗位人员将负责对二级企业的浪潮 报表进行审核后，转入 BWBCS 进行合并与汇总报表的处理。 本流程适用于中石化总部及所有并行期间为应用 BWBCS R3 财务报表解决方案的二级分子公司。 3.2业务流程图业务流程图 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 22 页 共 30 页 3.3业务流程描述业务流程描述 01. 次月初，二级单位财务报表岗位人员在账务系统月结关账后，出具个体财务报表（R3 企 业通过 ERP 报表接口，非 R3 企业应用浪潮报表管理模块出具报表）； 02. 二级单位合并报表岗位人员同时收集本部和纳入合并范围的三级子公司的个体财务报表， 检查无误后通过浪潮报表汇总模块编制二级单位的合并报表； 03. 二级单位合并报表岗位人员后对全部报表进行校验和检查，正确后直接进入 04；当报表 结果不正确时，检查合并报表与个别报表及账务数据的一致性；如合并报表与个别报表 及账务数据一致，则对不正确的个别报表和账务处理进行更正，并重新进行合并报表的 编制；当个别报表/账务数据均正确而仅合并报表结果不正确时，则对合并报表存在的问 题进行更正，并对更正后的报表进行校验检查，无误后进入 04 步骤； 04. 二级单位合并报表岗位人员将校验通过的报表提交二级单位财务报表主管审核,确认后通 过财务信息网上报总部；如报表主管对合并报表结果仍有调整意见，则交由合并报表岗 位人员，根据调整意见返回 01 或 02 步骤； 05. 经过二级单位财务报表主管审核确认的报表，通过财务信息网上报总部，由总部合并报 表岗位人员对企业报表进行再次检查与校验，正确后进入 06 步骤；如不正确则返回二级 单位报表主管重新审核； 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 23 页 共 30 页 06. 对于已经总部合并报表岗位人员审核通过的企业报表，由总部 BW 业务运维岗位人员在浪 潮报表汇总模块集中进行过渡表的计算（过渡表：通过表间取数，将总部固定格式的报 表数据按照统一的业务逻辑转换为可上载 BW 的数据格式），并转出过渡表的数据文件。 07. 过渡表的数据文件由总部技术运维岗位人员按照 BW_008b BW 月末运维流程中的非 R3 报 表数据上载程序加载到 BW 的数据模型中，并在正确更新后转回本流程 08 步骤。 08. 总部 BW 业务运维岗位人员在 BI 报表工具中根据定义好的格式化报表进行非 R3 企业 BW 报表的出具，并对出具的格式化报表数据进行校验和检查，如企业报表结果正确，则转 入 BW_008c BCS 月末运维流程，开始进行合并报表数据的上载更新及后续合并操作；如 BW 出具的非 R3 企业格式化报表数据不正确，由总部 BW 业务运维岗位人员按照以下步骤 进行检查： 09. 09-1检查 BW 报表结果与浪潮报表是否一致，如数据一致即浪潮报表本身存在错误，则 转回本流程的 06 步骤；如浪潮报表正确而 BW 报表存在错误则转入 09-2 步骤； 10. 09-2检查 BI 报表工具中格式化报表定义是否正确，如发现系报表定义存在问题则转入 BW_001 报表配置流程，并在更正报表定义后转入 08 步骤，重新在 BI 报表工具中执行生 成报表的操作；如发现报表定义正确而报表结果不正确时，则转入 09-3 步骤； 11. 09-3检查浪潮报表中的过渡表表间取数定义是否正确，如不正确则对过渡表表间取数 进行修订，并重新计算后转出数据文件，转入 BW_008b BW 月末运维流程；如正确则直接 转入 BW_008b BW 月末运维流程，重新进行非 R3 报表数据的上载并检查上载结果，并在 完成后返回本流程的 08 步骤。 3.4产生的单据与报表产生的单据与报表 非 R3 格式化报表转换文件 上载 BW 后更新的数据模型 基于 BW 应用模型出具的非 R3 企业的报表 3.5完成该步骤的角色名称完成该步骤的角色名称 总部 BW 业务运维岗位 3.6SAP 菜单路径菜单路径 业务信息仓库 -建模 -UG_BW_RSA1 - 管理员工作台: 建模 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 24 页 共 30 页 3.7SAP 交易代码交易代码 RSA1 3.8操作细部描述操作细部描述 3.8.1 具体操作与具体操作与 1 相同相同 需要说明的是： 1.并行期间，为尽量避免对企业的影响，BWBCS 将二级非 R3 企业的合并口径作为一个个别单位报 表上载，并由总部集中操作上载；因不是将其二级单位的母公司与三级子公司的数据分别上载， 因此在 BCS 中不能出具母公司的报表；此外，并行期间，由于非 R3 企业的数据作为第一年初次 导入，因此无法从 BWBCS 中出具上年同期数。 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 25 页 共 30 页 附件：非 R3 报表数据集成方案 问题描述: 基于中石化总部未来将在 BW 中出具股份公司完整口径的财务报表的财务需求，要求在 BW 数据模 型中上载所有企业的完整数据（包括 R3 和非 R3），以出具合并和汇总报表，因此需要单独考虑 并设计非 R3 企业数据收集并上载数据模型的实现方式。 建议解决方案: 通过定义非 R3 数据收集过渡表（以下简称过渡表）的方式，将非 R3 企业的格式化报表转换为可 导入数据模型的接口文件，实现非 R3 企业到 BW 的数据上载。具体方法如下： 根据 2007 年总部报表格式与 BW 应用模型设计，定义非 R3 过渡表的格式。（在项目实施期间， 项目组负责组织非 R3 过渡表格式的设计，未来由总部业务运维用户进行维护。） 总部统一在浪潮系统中定义非 R3 过渡表从格式化报表取数的计算公式（和校验公式）。 非 R3 企业按照原财务报表格式上报上级单位（三级非 R3 企业上交上级合并单位；二级非 R3 企 业直接上交总部），上级单位按照总部报表校验公式对其校验审核。 按照股份公司合并架构，对于已经审核无误的报表：未实施 SAP 的二级单位将母公司报表和子公 司（子公司可以根据合并重要性先进行合并，待决）报表分别转换为过渡表，以 Excel 方式导出， 按照非 R3 上载流程将接口文件上载到 BW 非 R3 数据 ODS 中，并更新上载到 BW 企业模型和 BCS 模 型； 实施 SAP 的二级单位将非 R3 的三级子公司报表转换为过渡表（子公司可以根据合并重要性先进 行合并，待决），以 Excel 方式导出，按照非 R3 上载流程将接口文件上载到 BW 非 R3 数据 ODS 中，并更新上载到 BW 企业模型和 BCS 模型； 二级单位（包括 R3 与 非 R3 企业）与股份公司总部根据合并抵销的需要，在 BCS 监控平台上执 行 R3 数据和非 R3 数据的合并抵销作业，出具企业与股份公司层面（合并、母公司口径）的合并 报表。 具体设计： 1. 非 R3 过渡表的上载方式和流程: 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 26 页 共 30 页 以浪潮导出的接口文件格式（Excel 或文本格式）上载 BW 模型。 每月末以非 R3 企业格式化报表的累计数上载，同时在上载本月累计数的同时，将上月累计数在 本月删除。 非 R3 数据的上载流程示意图： 非R3数据上载流程 外部文件 R3BW数据抽取与整合层BW应用层 非R3过渡表 清洗前ODS 企业Cube R3数据源 非R3数据ODS 清洗后ODS 总部Cube BCS数据源 Cube BCS总计 Cube 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 27 页 共 30 页 2. 非 R3 过渡表的设计原则： 按照 BW 模型中的主题分别设计过渡表，具体分为：总账余额、总账行项目、应收明细、应付明 细、现金流量、固定资产、投资项目支出、间接费用、获利分析、库存、采购、生产物料投入等。 按照 BW 应用模型中每个主题设计的维度和关键指标设计过渡表数据收集字段。即每张过渡表应 涵盖基于每个主题出具的所有相关报表的取数逻辑，具体见非 R3 过渡表与对应的源报表清单。 根据 2007 年总部格式化报表所展示的内容和模型取数的需要，标准化每个维度的取值明细，并 固定到过渡表中，同时包括代码和描述，便于表间取数和数据上载的定义。且对于所有非 R3 企 业可以统一定义标准的取数公式，易于推广应用。 格式化报表中对同一类会计科目从不同明细程度或维度列示的，需对报表进行详细分析，从数据 口径最明细的格式化报表中定义向过渡表的取数。如，某一报表同时存在 BB 报表和分事业部的 报表，则基于事业部报表取数；汇总表和明细表同时存在，则从明细表中取数。 月报/季报/年报取数的处理。在 BB(包括 BC)报表体系中，部分明细报表为季报与年报，需要在 月度时从月报中取得较为汇总的数据，季度与年度时同时取得明细报表的数据后再将汇总数据冲 销，以保证科目余额的试算平衡。 需要注意的是：由于月度时非 R3 企业不能取得部分明细报表，将对 BCS 自动合并抵销的准确性 有一定影响：即月度合并抵销的差异可能较大，在季度和年度时差异不同程度的被消除。 报表“其中”项的取数处理。一些报表会同时列示“汇总”项和“其中”项，且“其中”项不一 定完整，为避免重复上载，首先定义“其中”项的取数，再将“汇总”项减去所有“其中”明细 项得到“其他”项，并在相关特性下配置为缺省编码。 为满足 BCS 合并抵消的需要，在非 R3 格式化报表的基础上，需要增加部分附加报表，由企业用 户根据帐务系统填写贸易伙伴等信息，过渡表从附加报表中取得明细数据。 由于中石化财务管理信息系统中，多行次的报表计算效率较差，部分过渡表将被物理拆分为多张 报表，单张报表的行次一般限制在 2000 行以内。 方案分析和建议： 优点： 中国石化 BWBCS 财务报表系统用户手册 第 28 页 共 30 页 非 R3 企业的格式化报表数据通过非 R3 过渡表的方式收集上载 BW 模型，可以满足总部基于统一 BW 平台的数据模型出具合并和汇总报表的要求。 总部统一定义的非 R3 数据收集过渡表，标准化数据收集上载流程，便于推广和管控。 由于非 R3 过渡表的取数公式统一预先定义，对非 R3 企业的日常工作影响较小。 影响： 因需要同时在 BCS 中实现股份公司与母公司两个口径的合并，因此必须按照合并架构将截至三级 子公司的明细单位数据（或对某些三级子公司进行策略性合并）分别收集上来，与总部现有流程 与处理方法（仅收集到二级单位的合并与母公司口径数据）有一定的变化； 未实施 SAP 的二级单位需要将母公司口径的报表与三级子公司的财务报表分别转换为过