金蝶EAS系统功能说明书应付管理.doc

金蝶 EAS 系统功能说明书 应付管理 大客户事业本部EAS 产品市场部 2008 年 7 月 金蝶软件 2 目 录 第第 1 章章前言前言1 1.1.适用范围1 1.2.方案的编写目的1 第第 2 章章金蝶金蝶 EAS 应付管理系统应付管理系统2 2.1 系统概述.2 2.2 系统结构.2 2.3 应付管理主要功能.3 2.3.1初始化管理.3 2.3.2应付业务处理.3 2.3.3付款业务处理.3 2.3.4结算处理.3 2.3.6报表分析.4 2.3.7期末处理.4 金蝶 EAS 应付管理系统功能说明书 金蝶软件,版权所有 1 第第 1 章章 前言 1.1.1.1. 适用范围适用范围 本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶 EAS 集团应付管理系统的业务功能 模块或为了制作标书时使用，进行提交的产品功能列表清单。 所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够 给客户介绍系统全面功能。 温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业 务符合度有差异。 1.2.1.2. 方案的编写目的方案的编写目的 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表； 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容； 方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。 金蝶 EAS 应付管理系统功能说明书 金蝶软件,版权所有 2 第第 2 章章 金蝶 EAS 应付管理系统 2.12.1 系统概述系统概述 应付管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链管理采购及管理资金结 算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容，通过资金结算、往来对账、账龄 分析等功能帮助用户统一安排资金支持，节约资金成本，为资金的统筹管理提供预定决策 信息及控制依据。 2.22.2 系统结构系统结构 应付管理系统通过对采购发票的管理及时掌握企业的债务，资金付款计划的控制可帮 助企业合理安排资金支付，通过应付款与付款的结算处理可掌握欠款情况，并进行往来业 务对账，账龄分析，保持良好的供应商关系，同时为日常经营资金管理提供事中事后的控 制依据；该系统同时也是联系财务与业务部门的桥梁，可实现从业务信息到财务信息的连 查，也可实现从财务到业务信息的连查，加强了部门之间的联系与责任考核。应付管理系 统分为初始化处理、应付款处理、付款处理、结算管理、报表分析、期末结账几大功能模 块。应付系统与采购系统、总账系统、出纳系统等功能的高度集成，构成企业的资金支付。 下图是应付系统的结构图： 图表 金蝶 EAS 应付管理系统结构图 金蝶 EAS 应付管理系统功能说明书 金蝶软件,版权所有 3 2.32.3 应付管理主要功能应付管理主要功能 2.3.1 初始化管理初始化管理 初始化处理是进行应付业务处理的基础与前提条件，是对上线应付系统前的业务数据 的整理过程。初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应付账款 余额未结算的应付款单据、未结算的预付款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发 生额、结束初始化/反初始化。 期初应付单：录入期初的应付数据，在初始化结束前，可以从总账中引入； 期初付款单：在此界面用户录入期初预付款； 应付初始数据：如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如应付系统 的启用期间不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据，通过期初付款单 录入。 2.3.2 应应付付业务处业务处理理 应付业务处理是确认企业与供应商债务关系的法定依据，包括应付单的新增与查询。 2.3.3 付款付款业务处业务处理理 包括付款单新、付款单查询两个功能。 2.3.4 结结算算处处理理 对于关联应付单生成的付款单，系统将在付款单进行付款操作时，进行自动结算，生 成销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。 采购付款核销：对于关联应付单生成的付款单，系统将在付款单进行付款操作时， 进行自动结算，生成采购付款的结算记录。系统提供自动结算功能，对于没有通 过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应付单和付款单，可以通过 采购付款结算进行结算。 应付冲应收：对于既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应付冲应收 金蝶 EAS 应付管理系统功能说明书 金蝶软件,版权所有 4 的业务处理。系统支持同币种结算和异币种结算两种对冲方式； 预收冲预付：对于既是客户又是供应商的往来单位，对供应商的预收款，冲对其 的预付款业务； 付款冲收款：对于既是客户又是供应商的往来单位，对供应商的应付款债权，冲 对该客户（供应商）的应收款业务； 核销记录：可以通过结算记录查询得到结算记录，并且可以在结算记录序时簿上 进行生成凭证或者反结算处理。结算记录只能是没有生成凭证的状态下，才允许 反结算。 2.3.6 报报表分析表分析 包括应付款管理的常用报表。 应付款汇总表：按照供应商查询当前期间内的应付款汇总表；应付汇总表可以联 查到应付明细表； 应付款明细表：按照供应商查询应付款明细； 账龄分析表：查询往来户