金蝶EAS系统功能说明书应收管理.doc

金蝶 EAS 系统功能说明书 应收管理 大客户事业本部EAS 产品市场部 2008 年 7 月 金蝶软件 2 目 录 第第 1 章章前言前言1 1.1.适用范围1 1.2.方案的编写目的1 第第 2 章章金蝶金蝶 EAS 应收管理系统应收管理系统2 2.1 系统概述.2 2.2 系统结构.2 2.3 应收管理主要功能.2 2.3.1初始化管理.2 2.3.2应收业务处理.3 2.3.3收款业务处理.3 2.3.4结算处理.3 2.3.5坏账处理.4 2.3.6报表分析.4 2.3.7期末处理.5 金蝶 EAS 应收管理系统功能说明书 金蝶软件,版权所有 1 第第 1 章章 前言 1.1.1.1. 适用范围适用范围 本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶 EAS 集团应收管理系统的业务功能 模块或为了制作标书时使用，进行提交的产品功能列表清单。 所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够 给客户介绍系统全面功能。 温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业 务符合度有差异。 1.2.1.2. 方案的编写目的方案的编写目的 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表； 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容； 方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。 金蝶 EAS 应收管理系统功能说明书 金蝶软件,版权所有 2 第第 2 章章 金蝶 EAS 应收管理系统 2.12.1 系统概述系统概述 EAS 应收管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链中销售及分销管理 模块中，资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、 资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼， 节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预、决策信息及控制依据。该系统同时也是联 系财务与业务部门的桥梁，可实现从业务信息到财务信息的联查，也可实现从财务到业务 信息的联查，加强了部门之间的联系与责任考核。 2.22.2 系统结构系统结构 应收管理系统分为初始化处理、应收单处理、收款处理、结算管理、坏账处理、报表 分析、期末结账几大功能模块。应收系统与应付系统、总账系统、销售系统等系统的高度 集成，构成企业的资金流入管理平台。其整体结构图如下： 图表 金蝶 EAS 应收管理系统结构图 2.32.3 应收管理主要功能应收管理主要功能 2.3.1 初始化管理初始化管理 初始化处理是进行应收业务处理的基础与前提条件，是对上线应收系统前的业务数据 金蝶 EAS 应收管理系统功能说明书 金蝶软件,版权所有 3 的整理过程。初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应收账款 余额、未结算的应收款单据、未结算的预收款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计 发生额、设置对账科目、启用期前已发生的可能在以后期间收回的坏账损失、结束初始化/ 反初始化。 期初应收单：录入期初的应收数据，在初始化结束前，可以从总账中引入； 期初代理业务单：指启用期前未完全收款结算或者付款结算的代理业务单； 期初预收单：在此界面用户录入期初预收款； 应收初始数据：如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如应收系统 的启用期间不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据，通过期初收款单 录入。 2.3.2 应应收收业务处业务处理理 应收业务处理是确认企业与客户债权关系的法定依据，包括应收单、代理业务单的处 理；但需要注意的是，与传统意义的发票，在业务处理的角度有区别。主要是确认时点的 区别不同，业务角度出库即确认为销售应收，财务确认时点，是在收款时确认为销售应收， 以推延应交税款。 2.3.3 收款收款业务处业务处理理 收款单：收到往来单位款项时，制作收款单，以证明已经收到款项。收款单与应 收单据核销，可以得到哪些应收单据已经收款，哪些应收单据尚未收款。从而可 以得出对往来单位的真正应收余额。收款单管理包括收款单新增和查询两个功能。 2.3.4 结结算算处处理理 对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生 成销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。 销售回款核销：系统支持自动结算功能，在应收单审核时，系统自动查找是否有 与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，则自动结算；在收款单收 金蝶 EAS 应收管理系统功能说明书 金蝶软件,版权所有 4 款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有， 则自动结算。对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应 收单和收款单，可以通过销售回款结算进行结算。 应收冲应付：对于既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应收冲应付 的业务处理。系统支持同币种结算和异币种结算两种对冲方式； 预收冲预付：对于既是客户又是供应商的往来单位，对客户的预收款，冲对该客 户的预付款业务； 收款冲付款：对于既是客户又是供应商的往来单位，对客户的应收款债权，冲对 该客户（供应商）的应付款业务； 结算记录：可以通过结算记录查询得到结算记录，并且可以在结算记录序时簿上 进行生成凭证或者反结算处理。但结算记录只能是没有生成凭证的状态下，才允 许反结算。 2.3.5 坏坏账处账处理理 包括坏账参数设置、期初坏账录入、坏账准备、坏账处理、坏账收回、坏账备查簿和 坏账计提查询；如果是按客户计提坏账准备，还需要录入客户的初始坏账准备余额；如果 是按单计提，还提供了坏账准备冲回的功能。 坏账参数：设置财务组织的坏账准备方法是备抵法，还是直接转销法。如果是坏 账准备法，则需要设置是采用销售百分比法、账龄分析法和应收账款余额百分比 法； 坏账备查簿：查询已确认的坏账及其具体内容，包括坏账日期、坏账原因、逻辑 键、名称、编码、单据类型、单据号、坏账金额和收回金额等。 期初坏账录入：录入期初的坏账数据； 坏账准备计提：录入坏账计提准备，通过审核后，生成坏账计提准备的凭证；如 果用户选择的是“按单计提坏账准备”，那么进入坏账准备计提界面，系统会弹 出单据过滤界面要求用户选择对应的单据。可以整单计提，也可以按比例计提； 坏账计提明细表：查询坏账计提准备的明细表； 坏账损失：对确认为坏账的记录，生成坏账凭证； 坏账收回：对坏账的收回进行处理，并生成相应的凭证； 金蝶 EAS 应收管理系统功能说明书 金蝶软件,版权所有 5 2.3.6 报报表分析表分析 包括应收款管理的常用报表。 应收款汇总表：按照客户查询当前期间内的应收款汇总表； 应收款明细表：按照客户查询应收