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文档简介

借款类表格填写说明为了规范各公司和个人借款行为，更好地按照财务规章制度办事，对借款单的填写和有关规定作如下说明：一、 借支单填写说明、借支报销流程：1、借支单“借款人”、“部门”、“借款用途”栏必须据实填列。2、借支单“借款金额”必须分别填写实际借款金额的大小写。3、借支单“支付类别”必须根据实际情况进行勾选。4、除现金外的借支，如：支票、转账、电汇、网银，必须填列“对方单位”的相关资料，包括：“名称”、“开户银行”、“账号”。5、 预算内和备用金的借支，经部门主管及财务主管审核并签字后，可凭借款单前往出纳处进行借支。6、预算外和备用金之外的借支，除经部门主管及财务主管审核并签字后，还必须由“财务经理”、“副总经理”及“总经理”签字，方能到出纳处办理借支。7、借取款项后，借款人必须在借款单“借款人”栏处签名确认，不得由其他人代领。如有特殊，需要借款人之外的代领，必须由借款人亲自告知财务经理和出纳后，方可出款。出纳根据实际情况在借款单上加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。8、借款单“第二联 记账联”，由出纳汇同其他单据，交会计记账。9、借款单“第三联 借款人自存”，由借款人保管，不得遗失。10、对借支事项进行报销时，必须按报销流程填写支付证明单，并带同借支单的第三联到会计处进行借支报销的审核。11、会计根据具体情况审核单据，并在借支人交来的借支单第三联处填写相关报销情况。包括：报销“日期”、“摘要”、“报销额”、“结余款”、“经办人”。12、报销的单据走报销流程，经相关领导签名确认后，由出纳通知借款人，根据借支结余款情况相应处理：超支的款项报销给借款人；节余的款项由借款人交回出纳，并由出纳出具收据收取该款。二、有关规定：1、所有借支必须按规定填列借支单，并按规定经相关领导审批签名确认后，方可凭该借支单到出纳处办理借支。2、借支实际支付的
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