2016年保定高新区小学决算公开.doc

2016年保定市高新区小学决算公开情 况保定市高新区小学是2007年保定市民心工程之一。现在实际占地面积45亩，建筑面积3.5万平方米，两个校区（其中一个为租赁），63个教学班，学生3498人，教师207人（含代课教师）。一、部门职责： （一）贯彻执行国家、省、市关于基础教育的工作方针政策和法律、法规。（二）配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。（三）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。（四）按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（六）统筹和管理的学校的财政工作，负责资产的监管和经营。（七）协助相关部门做好校园安全工作，确保师生安全。（八）承办上级交办的其他事项。二、 部门决算单位构成情况：（一）部门单位构成保定高新区单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。（二）人员构成情况编制情况：我校现有在编人员127人，其中全部为事业编制。 三、部门决算表格详见附件保定市高新区小学2016年度部门决算表格。四、预算执行情况分析1、2016年度收入支出决算总体情况保定市高新区小学2016年度收入总计19749334.39万元，支出总计19749334.39万元。从2016年预算支出整体情况来看，各项支出进度平衡。2、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况2016年度财政拨款支出19749334.39万元，主要用于以下方面：教育支出16311613.87元，社会保障和就业支出1809486.5元，医疗卫生与计划生育支出92024.02元，住房保障支出913,310元，年末财政拨款结转和结余622,900元。3、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（1）、工资福利支出9482261.19元，用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。（2）、商品和服务支出2958917.29元，用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费。4、2016年度政府采购支出情况2016年政府采购支出6232448.06元，其中：政府采购货物支出1529506.15元；政府采购工程支出4598531.91元；政府采购服务支出104410元。附件：保定市高新区小学2016年度部门决算表格（1-10）收入支出决算总表公开01表部门：保定市高新区小学2016年度单位：元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入119,749,334.39一、一般公共服务支出290.00二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00三、事业收入30.00三、国防支出310.00四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出3316,311,613.87六、其他收入60.00六、科学技术支出340.007七、文化体育与传媒支出350.008八、社会保障和就业支出361,809,486.509九、医疗卫生与计划生育支出3792,024.0210十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出410.0014十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、国土海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出47913,310.0020二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、其他支出490.0022二十二、债务还本支出500.0023二十三、债务付息支出510.00本年收入合计2419,749,334.39本年支出合计5219,126,434.39 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配530.00 年初结转和结余260.00 年末结转和结余54622,900.002755总计2819,749,334.39总计5619,749,334.39注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：保定市高新区小学2016年度单位：元科目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567合计19,749,334.3919,749,334.390.000.000.000.000.00205教育支出16,934,513.8716,934,513.870.000.000.000.000.0020501教育管理事务979,004.00979,004.000.000.000.000.000.002050102一般行政管理事务16,600.0016,600.000.000.000.000.000.002050199其他教育管理事务支出962,404.00962,404.000.000.000.000.000.0020502普通教育15,851,099.8715,851,099.870.000.000.000.000.002050202 小学教育15,357,113.7215,357,113.720.000.000.000.000.002050299其他普通教育支出493,986.15493,986.150.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出104,410.00104,410.000.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出104,410.00104,410.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出1,809,486.501,809,486.500.000.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助230,000.00230,000.000.000.000.000.000.002080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助230,000.00230,000.000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休1,579,486.501,579,486.500.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,579,486.501,579,486.500.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出92,024.0292,024.020.000.000.000.000.0021005医疗保障92,024.0292,024.020.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗92,024.0292,024.020.000.000.000.000.00221住房保障支出913,310.00913,310.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出913,310.00913,310.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金913,310.00913,310.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：保定市高新区小学2016年度单位：元科目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计19,126,434.3913,354,488.485,771,945.910.000.000.00205教育支出16,311,613.8710,539,667.965,771,945.910.000.000.0020501教育管理事务979,004.000.00979,004.000.000.000.002050102 一般行政管理事务16,600.000.0016,600.000.000.000.002050199 其他教育管理事务支出962,404.000.00962,404.000.000.000.0020502普通教育15,228,199.8710,539,667.964,688,531.910.000.000.002050202 小学教育14,734,213.7210,059,667.964,674,545.760.000.000.002050299 其他普通教育支出493,986.15480,000.0013,986.150.000.000.0020509教育费附加安排的支出104,410.000.00104,410.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出104,410.000.00104,410.000.000.000.00208社会保障和就业支出1,809,486.501,809,486.500.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助230,000.00230,000.000.000.000.000.002080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助230,000.00230,000.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休1,579,486.501,579,486.500.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,579,486.501,579,486.500.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出92,024.0292,024.020.000.000.000.0021005医疗保障92,024.0292,024.020.000.000.000.002100502 事业单位医疗92,024.0292,024.020.000.000.000.00221住房保障支出913,310.00913,310.000.000.000.000.0022102住房改革支出913,310.00913,310.000.000.000.000.002210201 住房公积金913,310.00913,310.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：保定市高新区小学2016年度单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1234一、一般公共预算财政拨款119,749,334.39一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出3416,311,613.8716,311,613.870.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出371,809,486.501,809,486.500.009九、医疗卫生与计划生育支出3892,024.0292,024.020.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出48913,310.00913,310.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计2419,749,334.39本年支出合计5319,126,434.3919,126,434.390.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余54622,900.00622,900.000.00一般公共预算财政拨款260.0055 政府性基金预算财政拨款270.00562857总计2919,749,334.39总计5819,749,334.3919,749,334.390.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：保定市高新区小学2016年度单位：元科目本年支出合计基本支出项目支出经济分类科目编码科目名称栏次123合计19,126,434.3913,354,488.485,771,945.91205教育支出16,311,613.8710,539,667.965,771,945.9120501教育管理事务979,004.000.00979,004.002050102 一般行政管理事务16,600.000.0016,600.002050199 其他教育管理事务支出962,404.000.00962,404.0020502普通教育15,228,199.8710,539,667.964,688,531.912050202 小学教育14,734,213.7210,059,667.964,674,545.762050299 其他普通教育支出493,986.15480,000.0013,986.1520509教育费附加安排的支出104,410.000.00104,410.002050999 其他教育费附加安排的支出104,410.000.00104,410.00208社会保障和就业支出1,809,486.501,809,486.500.0020803财政对社会保险基金的补助230,000.00230,000.000.002080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助230,000.00230,000.000.0020805行政事业单位离退休1,579,486.501,579,486.500.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,579,486.501,579,486.500.00210医疗卫生与计划生育支出92,024.0292,024.020.0021005医疗保障92,024.0292,024.020.002100502 事业单位医疗92,024.0292,024.020.00221住房保障支出913,310.00913,310.000.0022102住房改革支出913,310.00913,310.000.002210201 住房公积金913,310.00913,310.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：保定市高新区小学2016年度单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出9,482,261.19302商品和服务支出2,958,917.29310其他资本性支出0.0030101 基本工资3,594,470.0630201 办公费688,722.4031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴97,566.9830202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费910,330.6430204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费55,543.4131006 大型修缮0.0030107 绩效工资3,845,513.6330206 电费110,795.9431007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费991,179.8830207 邮电费3,000.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费917,273.6531009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出43,200.0030209 物业管理费771,477.0131010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助913,310.0030211 差旅费27,718.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费282,559.8831013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费13,740.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金913,310.0030227 委托业务费88,087.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.00人员经费合计10,395,571.19公用经费合计2,958,917.29政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：保定市高新区小学2016年度单位：元科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：保定市高新区小学2016年度金额单位：元科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计“三公”经费及相关信息统计表公开09表编制单位：保定市高新区小学2016年度金额单位：元项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次3一、“三公”经费支出1二、国有资产占用情况22（一）支出合计2（一）车辆数合计（辆）23 1因公出国（境）费3 1部级领导干部用车24