上海浦东新区龚路中心小学2016单位决算.DOC

上海市浦东新区龚路中心小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区龚路中心小学概况一、主要职能本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。学校创建于1905年，历经百年沧桑，日益生机勃发，是一所集上海市科技、艺术、体育三大特色命名为一体的示范性窗口学校。学校全面落实“人人发展、全面发展、个性发展、持续发展”的育人理念。“勤奋、合作、创新、发展”是积淀已久的校园文化，“让校内每一个人充分、和谐地发展”是全校师生的共同追求。“关注生命，服务成长”是龚路中心小学的课程建设理念，把学生培养成为：身心健康、知识扎实、学有所长、品行良好、勇于创新实践，注重效率信誉的人。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区龚路中心小学设置内设机构有，包括：行政办公室（人事、总务、财务）；教导处（师训、教科研、国家课程研究部）和学生发展部（德育、少先队、校本课程研发）。这些机构的设置可以承担起“条线负责制、项目责任制、问题谏言制、家长参与制” 相结合的管理模式；构建起“国家课程校本化实施、校本课程菜单式选修、校外教育基地课程化建设”的课程体系。第二部分 上海市浦东新区龚路中心小学2016年度单位决表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,823.86一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出4,027.83五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入92.4七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出609.13九、医疗卫生与计划生育支出140十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出97.6二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出142.25本年收入合计4,916.26本年支出合计5,016.82用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余250.72年末结转和结余149.28总计5,166.99总计5,166.992016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,916.264,823.8692.4205教育支出3,998.023,977.1320.8920502普通教育3,935.103,934.210.892050202小学教育3,935.103,934.210.8920509教育费附加安排的支出62.9242.92202050999其他教育费附加安排的支出62.9242.9220208社会保障和就业支出609.13609.1320805行政事业单位离退休592.35592.352080502事业单位离退休85.0785.072080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277.82277.822080506机关事业单位职业年金缴费支出229.46229.4620808抚恤16.7816.782080801死亡抚恤16.7816.78210医疗卫生与计划生育支疗保障1401402100502事业单位医疗140140221住房保障支出97.697.622102住房改革支出97.697.62210201住房公积金97.697.6229其他支出71.5171.5122999其他支出71.5171.512299901 其他支出71.5171.512016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计5,016.824,730.94285.88205教育支出4,027.833,884.21143.6220502普通教育3,943.123,884.2158.912050202小学教育3,943.123,884.2158.9120509教育费附加安排的支出84.7184.712050999其他教育费附加安排的支出84.7184.71208社会保障和就业支出609.13609.1320805行政事业单位离退休592.35592.352080502事业单位离退休85.0785.072080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277.82277.822080506机关事业单位职业年金缴费支出229.46229.4620808抚恤16.7816.782080801死亡抚恤16.7816.78210医疗卫生与计划生育支疗保障1401402100502事业单位医疗140140221住房保障支出97.6097.6022102住房改革支出97.6097.602210201住房公积金97.6097.60229其他支出142.25142.2522999其他支出142.25142.252299901 其他支出142.25142.252016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,823.86一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出4,027.834,027.83六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出609.13609.13九、医疗卫生与计划生育支出140.00140.00十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出97.6097.60二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,823.86本年支出合计4,874.564,874.56年初财政拨款结转和结余170.11年末财政拨款结转和结余119.41119.41 一般公共预算财政拨款170.11 政府性基金预算财政拨款总计4,993.98总计4,993.984,993.982016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出4,027.833,884.21143.6220502普通教育3,943.123,884.2158.912050202小学教育3,943.123,884.2158.9120509教育费附加安排的支出84.7184.712050999其他教育费附加安排的支出84.7184.71208社会保障和就业支出609.13609.1320805行政事业单位离退休592.35592.352080502事业单位离退休85.0785.072080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277.82277.822080506机关事业单位职业年金缴费支出229.46229.4620808抚恤16.7816.782080801死亡抚恤16.7816.78210医疗卫生与计划生育支疗保障1401402100502事业单位医疗140140221住房保障支出97.697.622102住房改革支出97.697.62210201住房公积金97.697.6合计4,874.564,730.94143.622016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出3,183.353,183.3530101 基本工资464.01464.0130102 津贴补贴112.96112.9630103 奖金199.03199.0330104 其他社会保障缴费178.57178.5730106 伙食补助费30107 绩效工资1,626.171,626.1730108机关事业单位基本养老保险缴费277.82277.8230109职业年金缴费229.46229.4630199 其他工资福利支出95.3395.33302商品和服务支出910.11910.1130201 办公费48.4448.4430202 印刷费16.2316.2330203 咨询费0.800.8030204 手续费0.270.2730205 水费7.397.3930206 电费20.6920.6930207 邮电费5.405.4030208 取暖费30209 物业管理费172.35172.3530211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费152.59152.5930214 租赁费3.103.1030215 会议费30216 培训费6.946.9430217 公务接待费1.121.1230218 专用材料费8.198.1930224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费19.9719.9730227 委托业务费59.8559.8530228 工会经费73.7573.7530229 福利费56.6756.6730231 公务用车运行维护费19.0319.0330239 其他交通费用0.910.9130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出236.42236.42303对个人和家庭的补助522.58522.5830301 离休费8.928.9230302 退休费1.291.2930303 退职（役）费30304 抚恤金16.7816.7830305 生活补助30307 医疗费30308 助学金320.61320.6130309 奖励金30311 住房公积金97.697.630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出77.3877.38310其他资本性支出114.9114.931002 办公设备购置16.6616.6631003 专用设备购置73.3273.3231007 信息网络及软件购置更新11.511.531013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出13.4213.42合计4,730.943,705.931,025.012016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4421.023819.823819.8261.212016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区龚路中心小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为5,166.99万元、支出总计为5,166.99万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加882.79万元。主要原因：职业年金的增加与绩效工资增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计4,916.26万元，其中：财政拨款收入4,823.86万元，占98.12%；其他收入92.40万元，占1.88%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计5,016.82万元，其中：基本支出4,730.94万元，占94.30%；项目支出285.88万元，占5.70%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算4,993.98万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加857.70万元，增长20.74%。主要原因：职业年金的增加与绩效工资增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,874.56万元，占本年支出合计的97.16%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加830.33万元，增长20.53%。主要原因：职业年金的增加与绩效工资增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,874.56万元，主要用于以下方面：教育支出4,027.83万元，占82.63%；社会保障支出609.13万元，占12.50%；医疗保障支出140.00万元，占2.87%；住房保障支出97.60万元，占2.00%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,840.30万元，支出决算为4,874.56万元，完成年初预算的126.93%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、使用结转结余资金因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3,943.12万元。主要用于：从事学校运行经费。年初预算为3,108.73万元，支出决算为3,943.12万元，完成年初预算的126.84%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”84.71万元，主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为84.71万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算、动用结转结余资金因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）85.07万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为152.23万元，支出决算为85.07万元，完成年初预算的55.88%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）277.82万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。年初预算为304.92万元，支出决算为277.82万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）229.46万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为229.46万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素、口径因素。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.78万元。主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为16.78万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）140.00万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为167.70万元，支出决算为140.00万元，完成年初预算的83.48%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素、调整预算因素。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.60万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为106.72万元，支出决算为97.60万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,730.94万元，包括人员经费3,705.93万元，公用经费1,025.01万元。基本支出中：1、工资福利支出3,183.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出910.11万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助” 522.58万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 114.90万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为44.00万元，支出决算为21.02万元，完成预算的47.77%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.82万元, 完成预算的52.16%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的20.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费比预算节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少22.21万元，降低51.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.59万元，降低44.03%；公务接待费支出决算减少2.34万元，降低65.92%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是控制了支出总额。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算19.82万元，占94.29%；公务接待费支出决算1.21万元，占5.71%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。2、公务用车购置及运行维护费支出19.82万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。主要用于公务用车购置0.00辆。公务用车运行维护支出19.82万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出1.21万元。其中：国内公务接待支出1.21万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于安