上海浦东新区园西小学2016单位决算.DOC

上海市浦东新区园西小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区园西小学概况一、主要职责园西小学科学办学，规律兴事，规范治校。以规范促发展，办学生喜欢的学校，以优质求品味，育人民放心的幼苗。园西致力于构建“和谐主动”的学校文化，以和谐为标准，以主动为态度，实现教育的大融合。二、机构设置园西小学设三大机构：党支部、校长室、工会委员会，下设两个校区负责人办公室以及校务办、教务处、德育处和总务处第二部分上海市浦东新区园西小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,889.68一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出4,232.06五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.69七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出487.92九、医疗卫生与计划生育支出133.68十、节能环保支出0.00 十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出91.44二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.20本年收入合计4,890.37本年支出合计4,945.31用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.49年初结转和结余139.43年末结转和结余84.00总计5,029.80总计5,029.802016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,890.374,889.680.69205教育支出4,177.134,176.630.4920502普通教育4,148.854,148.350.492050202 小学教育4,148.854,148.350.4920509教育费附加安排的支出28.2828.280.002050999 其他教育费附加安排的支出28.2828.280.00208社会保障和就业支出487.92487.920.0020805行政事业单位离退休487.92487.920.002080502 事业单位离退休12.5212.520.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出265.33265.330.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出210.07210.070.00210医疗卫生与计划生育支出133.68133.680.0021005医疗保障133.68133.680.002100502 事业单位医疗133.68133.680.00221住房保障支出91.4491.440.0022102住房改革支出91.4491.440.002210201 住房公积金91.4491.440.00229其他支出0.200.000.2022999其他支出0.200.000.202299901 其他支出0.200.000.202016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4,945.314,391.06554.25205教育支出4,232.063,678.01554.0520502普通教育4,203.253,678.01525.242050202 小学教育4,203.253,678.01525.2420509教育费附加安排的支出28.810.0028.812050999 其他教育费附加安排的支出28.810.0028.81208社会保障和就业支出487.92487.920.0020805行政事业单位离退休487.92487.920.002080502 事业单位离退休12.5212.520.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出265.33265.330.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出210.07210.070.00210医疗卫生与计划生育支出133.68133.680.0021005医疗保障133.68133.680.002100502 事业单位医疗133.68133.680.00221住房保障支出91.4491.440.0022102住房改革支出91.4491.440.002210201 住房公积金91.4491.440.00229其他支出0.200.000.2022999其他支出0.200.000.202299901 其他支出0.200.000.202016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,889.68一、一般公共服务支出0.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.00三、国防支出0.000.00四、公共安全支出0.000.00五、教育支出4,232.064,232.06六、科学技术支出0.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.00八、社会保障和就业支出487.92487.92九、医疗卫生与计划生育支出133.68133.68十、节能环保支出0.000.00十一、城乡社区支出0.000.00十二、农林水支出0.000.00十三、交通运输支出0.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.00十五、商业服务业等支出0.000.00十六、金融支出0.000.00十七、援助其他地区支出0.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.00十九、住房保障支出91.4491.44二十、粮油物资储备支出0.000.00二十一、其他支出0.000.00本年收入合计4,889.68本年支出合计4,945.114,945.11年初财政拨款结转和结余139.43年末财政拨款结转和结余84.0084.00 一般公共预算财政拨款139.43 政府性基金预算财政拨款0.00总计5,029.11总计5,029.115,029.112016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出4,232.063,678.01554.0520502普通教育4,203.253,678.01525.242050202 小学教育4,203.253,678.01525.2420509教育费附加安排的支出28.810.0028.812050999 其他教育费附加安排的支出28.810.0028.81208社会保障和就业支出487.92487.920.0020805行政事业单位离退休487.92487.920.002080502 事业单位离退休12.5212.520.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出265.33265.330.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出210.07210.070.00210医疗卫生与计划生育支出133.68133.680.0021005医疗保障133.68133.680.002100502 事业单位医疗133.68133.680.00221住房保障支出91.4491.440.0022102住房改革支出91.4491.440.002210201 住房公积金91.4491.440.00合计4,945.114,391.06554.052016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,969.172,969.17-30101 基本工资428.96428.96-30102 津贴补贴75.9175.91-30103 奖金192.24192.24-30104 其他社会保障缴费173.88173.88-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资1,540.691,540.69-30108机关事业单位基本养老保险缴费265.33265.33-30109职业年金缴费210.07210.07-30199 其他工资福利支出82.0982.09-302商品和服务支出944.02-944.0230201 办公费44.86-44.8630202 印刷费71.04-71.0430203 咨询费4.06-4.0630204 手续费0.19-0.1930205 水费19.57-19.5730206 电费19.32-19.3230207 邮电费4.67-4.6730208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费172.89-172.8930211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费101.63-101.6330214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费16.04-16.0430217 公务接待费1.88-1.8830218 专用材料费74.99-74.9930224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费19.91-19.9130227 委托业务费51.55-51.5530228 工会经费72.45-72.4530229 福利费46.16-46.1630231 公务用车运行维护费6.07-6.0730239 其他交通费用1.44-1.4430240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出215.30-215.30303对个人和家庭的补助414.97414.97-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金309.09309.09-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金91.4491.44-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出14.4414.44-310其他资本性支出62.90-62.9031002 办公设备购置37.78-37.7831003 专用设备购置12.66-12.6631007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出12.46-12.46合计4391.063384.111006.952016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数24.008.69126.81126.81121.88新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市浦东新区园西小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为5,029.80万元、支出总计为5,029.80万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,258.39万元。主要原因：人员工资的调整及项目经费（主要是校舍大修）的投入较上年增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计4,890.37万元，其中：财政拨款收入4,889.68万元，占99.99%；其他收入0.69万元，占0.01%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计4,945.31万元，其中：基本支出4,391.06万元，占88.80%；项目支出554.25万元，占11.20%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算5,029.11万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,279万元，增长34.10%。主要原因：财政拨款人员工资调整及项目经费（主要是校舍大修）的投入较上年增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,945.11万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,242.55万元，增长33.56%。主要原因：人员工资的调整及项目经费（主要是校舍大修）的投入较上年增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,945.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,232.06万元，占85.59%；社会保障和就业支出（类）487.92万元，占9.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）133.68万元，占2.70%；住房保障支出（类）91.44万元，占1.85% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,545.20万元，支出决算为4,945.11万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于预算数的主要原因：由于国家工资及绩效工资、奖金及社保金的调整。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4,203.25万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为2,994.14万元，支出决算为4,203.25万元，完成年初预算的140.38%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及项目经费的增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）28.81万元。主要用于：教师培训、资源开放、传统体育支出。支出决算为28.81万元。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.52万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为10.67万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的117.33%。决算数大于预算数的主要原因：退休费用的提高。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）265.33万元。主要用于：交缴单位基本养老保险金。年初预算为284.41万元，支出决算为265.33万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）210.07万元。主要用于：交缴单位职业年金。支出决算为210.07万元。6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）133.68万元。主要用于：交缴单位医疗保险金。年初预算为156.43万元，支出决算为133.68万元，完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.44万元。主要用于：交缴住房公积金。年初预算为99.55万元，支出决算为91.44万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,391.06万元，包括人员经费3,384.14万元，公用经费1,006.92万元。基本支出中：1、工资福利支出2,969.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出944.02万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、“对个人和家庭的补助”414.97万元，主要用于：离休费、退休费、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 62.90万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24万元，支出决算为8.69万元，完成预算的36.20%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.81万元，完成预算的56.75%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算的15.66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着严格控制和节约的精神减少公务车辆及公务接待费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.01万元，降低10.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元，降低0.29%；公务接待费支出决算减少0.99万元，降低34.49%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆保险费用的降低。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接