中海总部物业管理项目经费收支预算.doc

经费收支预算一、 人员工资福利工资1. 经 理：1 4,500 = 4,500（元/月）2. 管理人员：1 3,500 = 3,500（元/月）3. 后勤人员：3 3,000 = 9,000（元/月）4. 技术人员：4 2,200 = 8,800（元/月）5. 保安类： 13 1,500 =19,500（元/月）6. 保洁、绿化类： 10 1,200 =12,000（元/月）小 计： 57,300元/月(32人)补贴、奖金、过节费、加班费1. 奖 金: 3,5003212=9,400元(3,500元/人年) 2. 双 薪：25,800元12月=2,150元3. 过节费：11,000元 12月=920元4. 加班费：57,30080%22天3倍10天12月=5,210元 小 计： 17,680元/月(32人)福利类1. 服装800元/人年（冬夏装各两套） 8003212=2,133元2. 保险：u 深户36.2%(含社会保险) 17,000 36.2%=6,154元u 非深户17.33% 40,30017.33%=6,984元3. 房租150元/人月 15023= 3,450元4. 培训费150元/人年 1503212=400元5. 交通补贴300元/人月(限9名员工享受) 3009= 2,700元6. 福利费57,30014%=8,022元 小 计: 29,843元/月本 项 合 计 : 104,823元/月 二、 行政办公费：办公费用 270元/月（损耗性办公品费用:30元/人，计309=270元/月）办公用具、设备养护、维修： 185元/月（按折旧费的15%计：73000(512)15%=185元/月）通讯费 1， 500元/月（其中：手机费1100元/月；电话费400元/1部）车辆及员工外出交通费 1，000元/月宣传用品 500 元/月本 项 合 计 ： 3,455元/月 三、 节日装饰（购置、安装）： 本 项 合 计 ： 800元/月 四、 员工活动（文体活动） 本 项 合 计 ： 1,000元/月 五、 公共设施维护费序号设备类别维修项目测算费用分摊费用（月）1电梯1）日常巡视检查2）专业保养。3）技监局安检奥的斯公司全保养费1300元/月（保修期不计）；技监局安检费800元/年67元2发电机、高低压配电屏、配电箱1）起动用蓄电池2组，有效期2年2）半年或一年更换机油、滤清器3）2年更换皮带、风扇、调校喷油嘴4）消耗柴油5）开关、继电器、熔断器、线缆、显示装置等维修费用1）1000元/2年2）机油1500/年滤清器1500/年3）皮带、风扇更换、油嘴调校2500/2年4）消耗柴油2桶1500元/年5）8000元/年1188元3中央空调系统、冷水机组、分体空调系统1）分体空调清洗滤网、蒸发器、冷凝器、检漏、加氟等耗材2） 冷却水、冷冻水系统加药清洗、水质处理3）冷水机组、冷冻机组日常维护1）1500/年2）冷水机组1500元/年，中央空调机组2部3000元/年3）消耗性材料（管道、风机、保温、阀门等修补耗材）8000元/年1167元4安全监控系统温感、烟感、监控镜头、显示器等维修费用9480元/年790 元5给排水系统管道、阀门、防锈等维修费用（不包括电机）8000元/年667元6通讯系统、音响系统、线路维修费用（不包括设备更新）3000元/年250元7公用设施照明灯具的维修、电源插座插头插接线板维修;各类标识、公共通道、沟、渠、井盖、路面等维修、养护费用30000元/年2500元/月8房屋本体建筑本体构件、部件的修补、粉饰、防漏处理（不包括大、中修及改变结构的费用）预计1000元/月 本 项 合 计 ： 7,629元/月 六、 保安系统维护费物资名称单价数量使用期限每月维护费用对讲机1,080元/台153年450元对讲机电池100元/台302年125元对讲机耳麦120元/个100.5年200元电警棍600元/根42年100元录象机1,500元/台13年41.5元录象带35元/盒501年145元巡更棒2,000元/根23年111.2元巡更感应点60元/个203年33.5元手电筒70元/个63年12元干电池3元/节300.5月180元防火服1,000元/套23年55.55元防火面具150元/个23年8.5元手推式灭火器750元/个82年250元4公斤灭火器60元/个1002年250元消防工具400元/套55年33.4元消防桶20元/个103年5.6元救援绳8元/米1005年13.4元交通指挥棒100元/个22年8.4元反光背心35元/件23年2元紧急隔离带450元/个52年94元紧急隔离带75元/盘81年50元交通路锥70元/个103年20元相机胶卷25元/个23个月15元 本 项 合 计 ： 2,204.05元/月 七、 清洁绿化费用1、月清洁用品消耗测算：名称用途数量单位单价月耗量月耗金额备注玻璃刮刀清洁玻璃5把25.00375.0018寸铲刀清洁地面10把4.0028.00清洁桶盛水10个9.0019.00长地拖清洁地面8把15.00345.00扫把清洁地面9把6.00318.00垃圾斗清扫垃圾10个5.00210.00地刷清洁地面10把5.00315.00尘拖布清洁大堂2套20.00120.00毛巾擦拭物品20条5.001575.00鸡毛掸除尘5把10.00110.00洁厕刷清洁便池10把3.0033.00胶手套劳动保护7双4.0028.00地毯清洁剂清洁地毯2瓶75.00150.001加仑洗衣粉清洗物品2包5.0010.00去污粉去除污迹2瓶7.0014.00少用洗洁精清洗物品4桶25.00100.00洁厕灵清洁便池4桶30.00120.00少用玻璃水清洁玻璃2瓶8.0016.00不锈钢水清洁不锈钢品0.5瓶90.0045.00进口电话消毒液杀菌4瓶15.0060.00空气清新剂空气清新4瓶20.0080.00蜡水打蜡3瓶90.00270.00起蜡水起蜡3瓶90.00270.00洁而亮清洁物品4瓶15.0060.00碧丽珠清洁皮制物品3瓶30.0090.00大垃圾袋存放废弃物900个0.25225.00小垃圾袋存放废弃物4500个0.05225.00纸巾卫生间使用5箱180.00900.00擦手纸卫生间使用7箱230.001,610.00香球空气清新10块4.0040.00洗手液洗手2桶90.00180.00 小计： 4,761元/月 2、玻璃幕墙、外墙清洗、展厅打腊月折算费用： 外玻璃幕墙每季度清洗一次，内玻璃幕墙每半年清洗一次，面积为1520m2，每平米清洗费用为：2.00元/ m2；折算月均费用计：1520元/月。展厅打腊每月一次，500元。小计： 2,020元/月3、绿化养护费用： 由于我司在绿化养护方面仅负责中海建筑研究中心乔木及室内盆花的养护，故绿化养护管理处将交由我司绿化工程部管理，月绿化养护费为1,000元（不含绿化改造费用）。日常摆花、节假日摆花费用：3,000元/月小计： 4,000元/月4、环境消杀费用： 小计： 500元/月5垃圾清运：小计： 1,000元/月本 项 合 计 ： 12,281元/月 八、折旧费用（一） 办公设备用品折旧序号名称数量单价金额序号名称数量单价金额1桌 子107007,0008保险柜12,0002,0002椅 子102002,0009文件柜35001,5003中班椅11,5001,50010沙 发11,5001,5004电脑桌21,2002,40011电视机21,9003,8005电 脑26,00012,00012照相机11,3001,3006打印机14,0004,00013宿舍（床、衣柜、电风扇及装修）25,0007空 调33,0009,000小计：F1= 73,000元（二）机电工具折旧序号名称数量单价金额序号名称数量单价金额1砂轮机193093016电工用具28001,6002台钻11,9001,90017水工手具13503503电焊机190090018套装扳手18708704真空泵12,1002,10019套装攻丝12102105潜水泵22,0004,00020管子铰扳14204206疏通机GQ7511,8501,85021手电钻15005007切割机11,0801,08022台虎钳12402408冲击钻11,5001,50023黄油轮11851859人字梯150050024空调工具26001,20010手枪钻150050025台管钳138538511万用表525075026内六角及梅花扳手123023012钳型电表150050027机械压线钳11,0001,00013兆欧表150050028手砂轮机171071014摇表150050029应急灯53501,05015维修工具35001,50030绝缘用具1500500小计：F2= 28,460元 (三) 清洁绿化工具序号名称数量单价金额序号名称数量单价金额1大型洗地机16,8006,8006组合式清洁车21,0001,0002吸尘器 S.T.V.1037002,1007高压枪15005003便携式抛光机13,0003,0008人字梯15005004吹风机PB-7012002009升降机1110,000110,0005垃圾车240080010吸水器14,8004,800小计：F3= 129,700元（四） 标识停车场、设备、设施、大楼标识制作小计： F4= 10,000元（五）对讲基地台（一台）： 小计： F5 = 2,500元 以上五项折旧：办公设备、机电工具、绿化工具、标识、对讲基地台折旧合计243660元，折4,061元/月。本 项 合 计 ： 4,061元/月 九、管理酬金按以上总费用的10%计算本 项 合 计 ：13,626元/月 十、税金按以上总费用的5.2%计算本 项 合 计 ： 7,800元/月 根据以上分项费用计算，如由我司为中海建筑研究中心暨中海集团总部提供物业管理服务，则每月应收管理服