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文档简介

需求规格书 1.文件属性 文件属性内容 文件名称风险管理部年金组合收益率报表自动化项目 文件编号 文件版本号 文件状态初稿 作 者信息科技部 文件初次发布日期2013-8-28 文件初次实施日期 2.文件变更历史清单 文档版本号变更日期修改人备注 1.02013-8-28贺庆洲根据风险管理部 OA 需求整理 3. 本次修改变更说明 序号变更内容简述 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 【目录】 第第 1 章章概述概述.1 1.1编写目的.1 1.2适用范围.1 1.3参考资料.1 第第 2 章章项项目目综综述述.1 2.1项目需求描述.1 第第 3 章章业务业务功能需求描述功能需求描述.2 3.1总表表样.2 3.2总净值及证券市值计算.2 3.3存款及付息计算.3 3.4追加提取及剩余资产日收益率计算.4 第第 1 章章 概述概述 1.1编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是风险管理部“风险管理部年金组合收 益率报表自动化”需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工 作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 1.2适用范围 本文档适用于风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化”需求进 行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 1.3参考资料 参考文件 备注 第第 2 章章 项项目目综综述述 2.1项项目需求描述目需求描述 根据 OA 信息系统业务申请书年金组合剔除指定投资部分剩余资产收益率 计算需求（编号：201308470），经与风险管理部协商，拟在内部应用平台实现风 险管理部年金组合收益率报表自动化项目。目前涉及剔除指定投资部分的组合 如下: 1、工银统筹组合，需要剔除“工商银行”股票部分 2、工行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分 3、农行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分 4、民生银行组合，需剔除“民生加银基金的相关基金” 5、辽宁电力组合，需剔除“英大保险市值和红利。 经过需求分析，本次系统自动化开发内容主要包括： 1、 实现待计算组合收益率年金/专户“组合名称”的可配置，可灵活添加或删除待 计算的组合； 2、 实现“剔除证券”科目可配置化； 3、 实现“剔除存款”， “付息转份额”科目可配置化； 4、 实现“追加提取资金”自动从年金追加提取表中提取； 5、 实现“剩余资产日收益率”自动计算； 6、 报表的查询及导出。 第第 3 章章 业务业务功能需求描述功能需求描述 3.1总总表表表表样样 样表、计算规则如附件所述，查询条件：日期，组合名称，组合代码。 年金组合收益率计 算规则.xls 3.2总净值总净值及及证证券市券市
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