原辅材料暨外协料件采购加工管理办法.doc

江苏振阳集团原辅材料暨外协料件采购(加工)管理办法为了切实控制原辅材料采购(加工)成本，充分利用集团内部资源，最大限度节约成本费用，全面提高企业经济效益，决定对全集团的原辅材料暨外协料件采购(加工)进行统一管理，并制定如下办法：一、管理机构集团成立原辅材料暨外协料件采购(加工)协调中心。原辅材料暨外协料件采购(加工)协调中心与股份公司供应部合署办公。董事局指派一名董事分管协调中心的工作。股份公司、薄绒公司、制毯公司、新合纤公司、化工公司、助剂公司各派一名代表参加协调中心工作。二、管理范围1. 股份公司、纺织工程服务公司、薄绒公司、装饰面料公司、麂皮绒公司、东莞公司、制毯公司、新合纤公司、腈纶绒公司、化工公司、助剂公司等集团出资的企业。2. 上述公司年耗用额5万元(年营业额5000万元以下的企业3万元)以上的原辅材料采购(含运输等)和所有外协料件加工(含运输等)。三、管理程序1. 原辅材料暨外协料件采购(加工)协调中心每星期会办一次，对各公司计划采购(含运输等)的原辅材料、外发加工的协作料件进行集中审核。各公司计划采购(含运输等)的原辅材料应在采购(含运输等)的一周前报协调中心审核，核准后在集团网站上招标，在投标者中择优采购。原辅材料采购实行货比三家的原则，每笔原辅材料采购必须有三家企业的报价记录。采购业务洽谈必须有二名以上人员参加，参加人员要有签字记录。所有外协料件在发货前应征得集团内相关公司主要负责人同意，并报协调中心审核，核准后在集团网站上招标，在投标者中择优确定。实际采购(加工)价格(运输费、港什费)必须在集团网站上公布，接受员工和社会监督。2. 同一类别的原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)的资金结算采取同一办法管理。原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)付款前应报协调中心审核。3. 各公司必须由供应部门的人员在原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)前到协调中心办理有关原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)手续。协调中心不得为非供应部门的人员办理有关原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)手续，不得在原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)结束后补办有关原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)手续。4. 协调中心工作人员必须及时办理有关原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)的审核等事宜，坚持日事日清。5. 协调中心实行集体审核制，共同负责。四、检查监督1. 集团资产监管处每季必须对原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)情况进行一次专项审查。2. 集团董事局每半年必须组织一次由企业负责人、供应部门人员、协调中心工作人员参加的原辅材料采购(含运输等)或外协料件加工(含运输等)情况互查。五、责任追究1. 凡未按本办法采购原辅材料、加工外协料件的主要责任人按结算资金的千分之一向协调中心支付罚金。2. 凡未按本办法向客户结算原辅材料采购(含运输等)、外协料件加工(含运输等)资金的按结算资金的数额和集团贷款高项利率的两倍向协调中心支付罚金。3. 凡集团内相关公司未能履行承诺，导致外协料件不能保证生产经营需要的，责任公司按外协料件的产成品延期交货的直接损失赔偿。4. 协调中心工作人员或原辅材料采购(含运输等)、外协料件加工(含运输等)人员弄虚作假的分别按结算资金的千分之二向协调中心支付罚金。5. 协调中心工作人员没有履行职责，