年度财务年度预算统一表格(模板).xls

首席执行官： 公司总经理： 财务负责人： 二二一九年五月二十五日一九年五月二十五日 *集团XX公司 2011年度预算报告 一、计划篇一、计划篇 二、预算篇二、预算篇 三、报告篇三、报告篇 *集团XX公司2011年度预算报告*集团XX公司2011年度预算报告 目 录目 录 1、业务计划表（业务量）1、业务计划表（业务量） 2、业务计划表（单价）2、业务计划表（单价） 1 15 5、销售费用预算表、销售费用预算表 3、业务收支计划表3、业务收支计划表 4、成本计划表4、成本计划表 5、采购计划表5、采购计划表 7、人力计划表7、人力计划表 6、市场推广计划表6、市场推广计划表 21、营业外收支预算表、营业外收支预算表 22、资产负债预算表、资产负债预算表 8、资本性投资计划表8、资本性投资计划表 9、基建投资计划表9、基建投资计划表 1212、低效资产处置计划表、低效资产处置计划表 14、管理费用预算表、管理费用预算表 10、运输设备投资表10、运输设备投资表 1 11 1、对外投资计划表、对外投资计划表 13、技术项目研发及投入计划表13、技术项目研发及投入计划表 14、安全投资及费用计划表14、安全投资及费用计划表 1 16 6、制造费用预算表、制造费用预算表 1 17 7、财务费用预算表、财务费用预算表 1 18 8、外部借款及利息支出预算表、外部借款及利息支出预算表 1 19 9、内部资金往来预算表、内部资金往来预算表 20、税金预算表、税金预算表 2 27 7、综合指标分析表、综合指标分析表 23、利润表预算表、利润表预算表 24、现金流量预算表（管理）、现金流量预算表（管理） 25、现金流量预算表、现金流量预算表 2 26 6、关键营运预算表、关键营运预算表 No.101No.101 No.102No.102 No.103No.103 No.104No.104 No.105No.105 No.106No.106 No.107No.107 No.108No.108 No.109No.109 No.110No.110 No.111No.111 No.112No.112 No.113No.113 No.114No.114 No.201No.201 No.202No.202 No.203No.203 No.204No.204 No.205No.205 No.206No.206 No.207No.207 No.208No.208 No.301No.301 1、业务计划表（业务量）1、业务计划表（业务量） 2、业务计划表（单价）2、业务计划表（单价） 1 15 5、销售费用预算表、销售费用预算表 3、业务收支计划表3、业务收支计划表 4、成本计划表4、成本计划表 5、采购计划表5、采购计划表 7、人力计划表7、人力计划表 6、市场推广计划表6、市场推广计划表 21、营业外收支预算表、营业外收支预算表 22、资产负债预算表、资产负债预算表 8、资本性投资计划表8、资本性投资计划表 9、基建投资计划表9、基建投资计划表 1212、低效资产处置计划表、低效资产处置计划表 14、管理费用预算表、管理费用预算表 10、运输设备投资表10、运输设备投资表 1 11 1、对外投资计划表、对外投资计划表 13、技术项目研发及投入计划表13、技术项目研发及投入计划表 14、安全投资及费用计划表14、安全投资及费用计划表 1 16 6、制造费用预算表、制造费用预算表 1 17 7、财务费用预算表、财务费用预算表 1 18 8、外部借款及利息支出预算表、外部借款及利息支出预算表 1 19 9、内部资金往来预算表、内部资金往来预算表 20、税金预算表、税金预算表 No.302No.302 No.303No.303 No.304No.304 No.305No.305 No.306No.3062 27 7、综合指标分析表、综合指标分析表 23、利润表预算表、利润表预算表 24、现金流量预算表（管理）、现金流量预算表（管理） 25、现金流量预算表、现金流量预算表 2 26 6、关键营运预算表、关键营运预算表 业务计划表（业务量）业务计划表（业务量）返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月 业务1 业务2 业务1 业务2 业务1 业务2 业务1 业务2 贸易 生产 贸易 本期销售量本期销售量 生产 贸易 期末库存量期末库存量 生产 期初库存量期初库存量 新增库存量新增库存量 单位项目 2010年 生产 贸易 3月4月5月6月7月8月9月10月11月 2011年 12月 返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计均价1月2月 业务1 业务2 业务1 业务2 2010年 业务计划表（单价）业务计划表（单价） 项目 生产 贸易 含税价格含税价格 生产 贸易 不含税价格不含税价格 3月4月5月6月7月8月9月10月11月 2011年 12月 业务收支计划表业务收支计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计合计 元 元 元 元 元 元 业务1% % 业务2% % 业务1元 元 业务2元 元 业务1元 元 业务2元 元 三、产品销售收入预计（不含税）三、产品销售收入预计（不含税） 一、产品年度回款率预计一、产品年度回款率预计 生产 贸易 预计期末预收帐款 项目 2010年 单位 生产 贸易 销售收入(含税) 预计期末应收帐款 销售收入(不含税) 预计应交或销项税金 预计现金流入 二、产品销售收入预计（含税）二、产品销售收入预计（含税） 生产 贸易 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 2011年 10月11月12月 返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月 业务1 业务2 业务1 业务2 生产 贸易 二、预计销售成本二、预计销售成本 生产 列入产品成本的折旧 列入产品成本的摊销 贸易 三、有关成本数据三、有关成本数据 2010年 成本计划表成本计划表 预计现金流出 一、预计单位成本一、预计单位成本 项目 3月4月5月6月7月8月9月10月11月 2011年 12月 采购计划表采购计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计合计1月 预计现金流出 预计进项增值税 预计期末应付账款 一、预计采购量一、预计采购量 （1）主要材料及原料 材料1 材料2 其他材料 （二）燃料及动力 煤 油 电力 水 其他动力 （三）商品 产品1 产品2 其他产品 二、预计采购价格二、预计采购价格 （1）主要材料及原料元 材料1元 材料2元 元 其他材料元 （二）燃料及动力 煤元 油元 电力元 水元 其他动力元 （三）商品 产品1元 产品2元 元 项目单位 2010年 其他产品元 三、预计采购总金额三、预计采购总金额 （1）主要材料及原料 材料1元 材料2元 元 其他材料元 （二）燃料及动力 煤元 油元 电力元 水元 其他动力元 （三）商品 产品1元 产品2元 元 其他产品元 四、消耗总额四、消耗总额 主要材料及原料元 燃料及动力元 商品产品元 四、期末库存总额四、期末库存总额元 主要材料及原料元 燃料及动力元 商品产品元 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 2011年 11月12月 市场推广计划表市场推广计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 合计1月 0.00 0.000.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目目的 预计现金支出 市场推广计划与费用 序号项目类型 项目内容简 介 起始时间终止时间 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2011年 11月12月 0.000.00 人力计划表人力计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计 员工总数人- - - 人工成本总额- - - 其中：（1）薪酬福利总额万元- - - 工资总额- - - 社会保险费- - - 员工福利费- - - （2）教育经费、劳保及其他人工成 本 - - - 人力资本投资回报率万元/人 人均人力资本增加值万元/人 人均销售收入（或人均营业收入）万元/人 人均利润（利润总额）万元/人 人均人工成本万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 人均薪酬福利#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 人均工资万元/人#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 员工敬业度% 人- 人 人 人 人 人 万元 - - 万元 - - 万元 万元 作业类人员 劳务派遣 各类补贴 内退人员及其他 三、工资总额三、工资总额 标准工资 加班工资 管理类人员 专业类人员 指标名称单位 总量指标总量指标 一、一、员工总数员工总数1（按职类分）（按职类分） 营销类人员 作业类人员 劳务派遣 内退人员及其他 二、工资总额与法定福利（分员工类别）二、工资总额与法定福利（分员工类别） 管理类人员 2010年 细化指标细化指标 专业类人员 技术类人员 技术类人员 营销类人员 万元 万元 万元 - - 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 - - 万元 万元 万元- - 万元 万元 万元 万元- - 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 - - 万元 万元 - - 万元 万元 万元 - - 万元 万元 万元 万元 万元 万元 - - 万元 - - 万元 万元 网站支付费 外出培训费外出培训费 短期（一个月内） 中期（一个月以上且一年以内，含进修） 长期（一年以上，含学历教育） 退休人员统筹外部分 内退/病休人员生活及保险费用 六、劳动保护费六、劳动保护费 七、其他人工成本七、其他人工成本 工会经费（计提） 劳动合同解除或终止的补偿金 渠道维护费 渠道维护费 猎头公司支付费 其他 八、招聘费用（此项财务将列入管理费用）八、招聘费用（此项财务将列入管理费用） 车辆交通费 高管住房空闲期间的物业管理费用 住房基金 其他 五、职工教育经费五、职工教育经费 内部培训费内部培训费 雇主责任险 其他商业保险 其他其他 员工体检与药品费 住宿补贴 为职工租房的租金 住房公积金 四、员工福利（即自定福利）四、员工福利（即自定福利） 误餐费误餐费 过节费过节费 商业保险商业保险 公共交通意外险 生育保险 年终奖金 医疗救助/大额救助 失业保险 工伤保险 经理奖励基金 四、社会保险费（即法定福利）四、社会保险费（即法定福利） 养老保险 医疗保险 万元 万元 万元 - - 万元 万元 万元 万元 招待费用 应聘人员路费报销 招聘体检费 应聘人员住宿费用 招聘会 宣传及资料费用 宣传及资料费用 应聘人员发生费用 应聘人员发生费用 合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2011年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11月12月 - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - - - - - - 备注 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 资本性投资计划表资本性投资计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月 预计资本性支出现金流出 合 计合 计 基建项目 生产用房屋、建筑物类 非生产用房屋、建筑物类 其他建筑物 征地支出 设备投资 生产用设备投资 生产用设备改造 非生产用设备投资 办公设备 计算机、网络设备 软件项目投资 运输设备 其他设备 在建工程项目 基建项目 专项工程 长期待摊费用投资 其他特殊投资 项目名称 2010年 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2011年 基建投资计划表基建投资计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 合计 000.00 0000.00 0.00 0.00 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 000.00 0.00 0.00 0.00 0000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基建投资总计 生产性基建 非生产性办公楼 序号项目名称 项目简要说 明 面积 （M2） 均价 期末应付款 上年已完投 资额 项目概算 配套设施 征地支出 期初应付款 预计现金支出 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2011年 10月11月12月 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 备注 运输设备投资表运输设备投资表返回返回 编制单位：*集团XX公司 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单价 车辆投资合计 序号类别车辆规格购置原因 使用部门 （人） 数量 期末应付款 办公型 生产型 其他 期初应付款 预计现金支出 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2011年 10月11月12月 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 备注 对外投资计划表 对外投资计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 预计现金支出 - - 战略性投资 战略性投资 - - 并购项目 新产业投资项目 未完成项目投资 经营性投资 经营性投资 - - 大修理支出 固定资产投资 未完成项目延续 策略性投资 策略性投资 - - A B C 投资类别 项目名称 投资主体 项目负责人 小计 小计 小计 投资总额 注册资本 预计投资 回收期 合计 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2011年 上期累计投资额 10月 11月 12月 - - - - - - - - - - - - 低效资产处置计划表低效资产处置计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 启用时间原值折旧年限累计折旧 年/月（万元）（年）（万元） 预计现金流入 一、固定资产出售一、固定资产出售 二、固定资产报废二、固定资产报废 三、固定资产捐赠三、固定资产捐赠 四、固定资产出租、出借四、固定资产出租、出借 五、固定资产处置其他方式五、固定资产处置其他方式 低效资产名称 固定资产处置总计固定资产处置总计 净值预计现值 （万元）（万元） 处置原因 技术项目研发及投入计划表技术项目研发及投入计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 合计 名称 投资主体技术研究 项目小计 人工费用 研发（设计）费用 项目合作费用 仪器、设备费用 实验室（试验基地）费用 其他 名称 投资主体技术研究 项目小计 人工费用 研发（设计）费用 项目合作费用 仪器、设备费用 实验室（试验基地）费用 其他 名称 投资主体技术研究 项目小计 人工费用 研发（设计）费用 项目合作费用 仪器、设备费用 实验室（试验基地）费用 其他 预计现金支出 项目 投资单位 科目 项目描述 项目类别 项目负责 人 项目描述 项目描述 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 累计已投 资额 2011年 投资总额 7月 8月 9月 10月 11月 12月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 安全投资及费用计划表安全投资及费用计划表返回返回 编制单位：*集团XX公司 单价具体内容描述名称/项目规格数量单位 危险源及事故隐患的评估、整改、监控支出 安全技能培训及进行应急救援演练支出 其他与安全生产直接相关的支出 预计现金支出 办公设施投资总计 安全生产检查与评价支出 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出 配备应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出 序号 合计1月2月3月4月5月6月7月8月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2011年 9月10月11月12月 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 管理费用预算表管理费用预算表返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月 预计现金支出预计现金支出 合计合计 公司经费公司经费 工资 工资 福利费 福利费 差旅费 差旅费 办公费 办公费 办公用品费 办公设备耗材 报刊图书费 邮寄费 复印费 稿酬费 其他 会议费 会议费 通讯费 通讯费 移动电话费 固定电话费 网络使用费 印刷费 印刷费 宣传费 宣传费 折旧费 折旧费 修理费 修理费 设备维修费 车辆维修费 房屋维修费 其他 物料消耗 物料消耗 低值易耗品摊销 低值易耗品摊销 办公设备摊销 通讯器材摊销 消防器材摊销 机器设备摊销 其 他 养老保险费养老保险费 失业保险费失业保险费 项 目 2010年 医疗保险费医疗保险费 工伤保险费工伤保险费 生育保险费生育保险费 住房公积金住房公积金 工会经费工会经费 职工教育经费职工教育经费 非货币性福利非货币性福利 因解除劳动关系给予的补偿因解除劳动关系给予的补偿 其他其他 财产保险费财产保险费 董事会费董事会费 董事津贴 董事会议费 董事差旅费 其他 聘请中介机构费聘请中介机构费 审计费 律师费 评估费 咨询费 其他 诉讼费诉讼费 排污费排污费 绿化费绿化费 税金税金 印花税 房产税 车船使用税 土地使用税 土地使用费 地方各项基金 技术转让费技术转让费 研究费用研究费用 无形资产摊销无形资产摊销 长期待摊费用摊销长期待摊费用摊销 业务招待费业务招待费 餐饮费 其 他 运输费运输费 水电费水电费 燃料费燃料费 试验检验费试验检验费 取暖费取暖费 环保卫生费环保卫生费 警卫消防费警卫消防费 劳动保护费劳动保护费 防护用品费 防暑降温费 其 他 租赁费租赁费 物业管理费物业管理费 其 他其 他 其中：人工费用 可控费用 不可控费用 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2011年 销售费用预算表销售费用预算表返回返回 编制单位：*集团XX公司 单位：元 1-11月实际月实际12月预计月预计全年预计全年预计合计合计1月月 预计现金支出 合 计合 计 职工薪酬职工薪酬 工资 福利费 养老保险费 失业保险费 医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 因解除劳动关系给予的补偿 其他 劳动保护费劳动保护费 防护用品费 防暑降温费 取暖费 其 他 运输费运输费 汽运费 海运费 铁路运费 其 他 财产保险费财产保险费 装卸费装卸费 包装费包装费 保险费保险费 商检费商检费 售后服务费售后服务费 招标投标费招标投标费 广告宣传费广告宣传费 广告费 项项 目目 2010年年 宣传费 展览费 印刷费 业务招待费业务招待费 餐饮费 其 他 差旅费差旅费 办公费办公费 办公用品费 办公设备耗材 报刊资料费 邮寄费 复印费 稿酬费 其 他 通讯费通讯费 移动电话费 固定电话费 网络使用费 折旧费折旧费 低值易耗品摊销低值易耗品摊销 办公设备摊销 通讯器材摊销 消防器材摊销 机器设备摊销 其 他 会议费会议费 维修费维修费 设备维修费 车辆维修费 房屋维修费 其 他 租赁费租赁费 物业管理费 物业管理费 水电费水电费 燃料费燃料费 市场咨询、调研费市场咨询、调研费 信息费信息费 促销费促销费 委托代销手续费委托代销手续费 其他其他 其中：人工费用 可控费用 不可控费用 2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 2011年2011年 制造费用预算表制造费用预算表返回返回 编制单位：*集团XX公司 单位：元 1-11月实际12月预计全年预计 合计1月2月3月 预计现金支出 合 计合 计 工资工资 福利费福利费 办公用品费办公用品费 印刷费印刷费 通讯费通讯费 低值易耗品摊销低值易耗品摊销 差旅费差旅费 折旧费折旧费 固定资产修理费固定资产修理费 机械设备修理费 电气设备修理费 房屋建筑物修理费 生产工具费生产工具费 专用工装费专用工装费 运输费运输费 水电费水电费 机物料消耗机物料消耗 租赁费租赁费 财产保险费财产保险费 劳动保护费劳动保护费 劳保用品 保健费 防暑降温费 小型安措费 其他劳保费用 取暖费取暖费 委外加工费委外加工费 其他支出其他支出 检验费检验费 其他制造费用其他制造费用 项目 2010年 4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2011年 财务费用预算表财务费用预算表返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计合计1月2月 预计现金支出 利息支出利息支出 其中: 内部利息支出 外部利息支出 减:利息收入减:利息收入 其中: 内部利息收入 外部利息收入 汇兑损失 减:汇兑收益 金融机构手续费 其 他 合 计合 计 项 目 2010年 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2011年 外部借款及利息支出预算表外部借款及利息支出预算表返回返回 编制单位：*集团XX公司 合计1月2月3月4月 一、短期借款一、短期借款 短期借款-期初余额 本年增加 本年减少 期末合计 二、长期借款二、长期借款 期初余额 本年增加 本年减少 期末合计 三、其他借款三、其他借款 期初余额 本年增加 本年减少 期末合计 四、利率预计四、利率预计 短期借款利率 长期借款利率 其他借款利率 利息支出合计利息支出合计 其中：其中：计入当期损益 资本化 项 目 5月6月7月8月9月10月11月12月 2011年 内部资金往来预算表内部资金往来预算表返回返回 编制单位：*集团XX公司 合计1月2月3月4月5月 借款借款 期初余额 本年增加 本年减少 期末合计 借款利率借款利率 利息支出合计 其中：计入当期损益 资本化 项 目 2011年 6月7月8月9月10月11月12月 2011年 税金预算表税金预算表返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11实际12月预计全年预计预算合计 预计税金现金流出合计预计税金现金流出合计 一、增值税一、增值税 1. 应交增值税 （1）年初未交数（未抵扣数以负数填 列） （2）销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 （3）进项税额 已交税金 减免税款 转出未交增值税 （4）年末未抵扣数（以“-”号填列） 2. 未交增值税 （1）年初未交数（多交以“-”号填列） （2）本年转入数（多交以“-”号填列） （3）本年已交数 （4）年末未交数（多交以“-”号填列） 二、营业税二、营业税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 三、城市维护建设税三、城市维护建设税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 四、教育费附加四、教育费附加 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 五、企业所得税五、企业所得税 期初未交数 应交数 项 目 2010年 已交数 期末未交数 六、资源税六、资源税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 七、个人所得税七、个人所得税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 八、土地使用税八、土地使用税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 九、城市房地产税九、城市房地产税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 十、土地增值税十、土地增值税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 十一、房产税十一、房产税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 十二、契税十二、契税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 十三、车船使用税十三、车船使用税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 十四、印花税十四、印花税 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 十五、代扣施工队税金十五、代扣施工队税金 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 十六、 其他地方税费十六、 其他地方税费 期初未交数 应交数 已交数 期末未交数 十七、本年应缴税金总额 十八、本年实际上缴税金总额 十九、年初未交税 二十、年末未交税 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2011年 营业外收支预算表营业外收支预算表返回返回 编制单位：*集团XX公司 1-11月实际12月预计全年预计合计1月 营业外收入营业外收入 1、非流动资产处置利得 2、非货币性资产交换利得 3、债务重组利得 4、政府补助 5、盘盈利得 6、捐赠利得 7、罚款收入 8、无法支付的应付款项 9、其他 营业外支出营业外支出 1、非流动资产处置损失 2、非货币性资产交换损失 3、债务重组损失 4、公益性捐赠支出 5、非常损失 6、盘亏损失 7、罚款支出 8、其他 营业外收支净额营业外收支净额 预计现金流入 预计现金流出 项 目 2010年 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 2011年 11月12月 资产负债预算表资产负债预算表返回返回 编制单位：*集团XX公司 11月底实际12月底数预计1月2月3月