KIS75升级K3V103操作手册.doc

KIS升级K/3工具操作手册升级前准备工作一、在进行升级工作前，必须检查KIS账套是否符合升级条件，具体升级条件包括：1、 KIS的版本为KIS7.5、KIS7.5SP1、KIS7.5SP2、KIS7.6；2、 KIS的账套类型为标准版、迷你版、小企业专版、业务版、标准模式+业务模式；3、 KIS账套的期间为自然月份天数或者非自然月份天数的12期或13期；4、 KIS账套（往年账套除外）各模块（出纳模块除外）的当前期间不能有任何数据（否则升级会出现数据错误），出纳模块当前期间不能扎账；5、 KIS账套已经启用模块的期间必须一致；6、 KIS业务模式账套存在业务单据的情况下，没有单价为0的单据；二、升级前必须对KIS账套进行以下处理： 对准备升级的KIS账套进行数据库检查，查看是否存在数据库表丢失或者其他数据问题（可以使用安装包中的check3000工具进行检查），如果存在数据问题要求必须进行修复数据后（可以自行修复数据或者提交技术支持部协助解决账套数据问题）再进行升级，避免出现升级后数据错误的情况；三、升级前需要对KIS账套进行以下处理：1、 KIS业务模式账套存在业务单据的情况下，检查部门和业务员是否为空，如果为空建议手工在KIS账套的部门和业务员录入一条记录后再升级；2、 检查KIS业务模式账套是否存在存货资料没有计量单位的情况，如果存在该情况建议在KIS账套指定计量单位再升级，也可以通过升级工具的升级过程中指定内容来处理；四、特殊操作目前升级工具对于KIS账套升级出现问题时默认停止继续执行（只对该账套），这样就只能知道该账套只有存在当前问题不能继续升级，不能清楚获取该账套是否还有其他问题造成不能升级，需要重复多次升级才可以全部知道，为此升级工具还提供了一个变通处理。变通处理方法如下：在升级工具的存放路径：操作盘:Program FilesKingdeeKIStoK3DBUpgrade下查找文件UserProfile.ini，双击打开，查看如果Debug=False，则修改Debug=true即可，保存修改内容。这样修改后在升级工具执行时对所有的KIS账套均不中断升级，会将该账套所有不符合升级的内容在升级前检查报告和升级报告中说明。注意修改后会出现以下问题：1、 修改后升级工具对于不符合升级的账套也进行升级前检查，但是不能直接在升级前检查中体现该账套不能升级，不过可以在升级前检查报告中查到账套不支持升级的内容（不升级内容的状态X）；2、 修改后升级工具对于不符合升级的账套也进行升级处理，但是不能直接在升级界面体现该账套升级是否有效，不过可以在升级报告中查到账套不支持升级的内容（不升级内容的状态X），这样代表了账套即使升级了也是不可用的；升级工具的操作安装升级工具后，在界面直接点击“KIS到K3升级工具”，即可进入升级处理； 以下就升级工具的操作步骤进行具体说明：一、 操作步骤升级工具提供两个操作流程：1、 基本流程（推荐使用） 升级配置（默认）升级账套升级内容选择升级前检查升级处理2、 简单流程 升级配置（默认）升级账套升级内容选择升级处理 建议在保证KIS账套没有任何异常数据的情况下才使用该流程；二、 操作步骤具体说明1、 升级配置 鼠标点击左边树形列表升级配置，显示如下： 升级工具提供默认设置升级配置方案，也是本次升级内容的默认处理； 升级工具配置方案也支持自定义，具体的操作步骤见方案配置操作手册；2、 升级账套 鼠标点击左边树形列表升级账套，显示如下： 1） 选择目标数据库服务器：是为了存放K/3账套而需要指定的文件路径；2） 选择升级账套：是指选择需要升级的KIS账套（为了避免性能问题，建议一次不要超过5个账套）3） 追加账套：是指当前选择的账套追加在上次选择的账套下面4） 覆盖账套：是指当前选择的账套覆盖上次选择的账套；5） 升级账套列表：显示选择的KIS账套；6） 检测修复账套：是调用KIS原检测工具，要求升级工具所在机器必须安装KIS才可以调用；7） 删行：是指可以删除升级账套列表选择的内容，支持SHIFT+鼠标删除多行内容；3、 升级内容选择 鼠标点击左边树形列表升级内容选择，显示如下：1） 基础资料：默认必须选择不可修改，处理的内容包括：用户组以及用户、币别、凭证字、结算方式、计量单位（包括会计科目中录入的内容）、会计科目、职员类别、职员职务、职员文化程度、往来单位区域、部门、职员、往来单位、自定义核算项目2） 财务系统：主要是指标准版、迷你版和小企业专版的内容3） 财务系统模块：可以根据需要升级的KIS账套内容选择需要处理的升级内容；4） 财务系统全部数据升级：是指对选中的财务系统模块的所有数据进行升级处理，升级后选中账套的当前期间与KIS账套当前期间一致；5） 财务系统只升级余额数据：只对账务处理、往来业务、固定资产和出纳模块有效，选择后只处理这些模块的余额数据，这些余额数据升级到K/3对应模块的初始化余额中，并且升级后该账套的这些模块为初始化状态，账套的启用期间为KIS账套的当前期间；6） 业务系统：主要是指业务版的内容；7） 业务系统全部数据升级：是指对业务版的所有数据进行升级处理，升级后选中账套的当前期间与KIS账套当前期间一致；8） 业务系统只升级余额数据：是指对业务版的系统参数、存货地点、存货资料和存货余额进行升级处理，存货余额数据升级到K/3的仓存系统初始化数据录入中，并且升级后该账套的这些模块为初始化状态，账套的启用期间为KIS账套的当前期间；9） 说明：将光标指定界面中任一选项，可以在此处查阅该选项处理的内容；10） 不同类型账套，选择内容的处理：A） 标准版、迷你版：建议选择财务系统中的所有模块（也可以根据实际情况选择），不要选择业务系统；B） 小企业专版：建议选择财务系统中除固定资产和工资外的其他模块（也可以根据实际情况选择），不要选择业务系统；C） 业务版：建议只选择业务系统，不要选择财务系统；D） 标准模式+业务模式：建议选择财务系统和业务系统（也可以根据实际情况选择）；4、 升级前检查 鼠标点击左边树形列表升级前检查，显示如下：1） 升级前检查：主要是对KIS账套的所有数据进行检查，方便掌握KIS账套的具体情况；2） 升级前检查：点击“升级前检查”按钮，升级工具对选择的KIS账套进行检查处理；3） 账套检查结果：是对选择升级KIS账套的检查说明5、 升级前检查报告 鼠标点击左边树形列表升级前检查报告，显示如下： 1） 升级前检查报告：显示当前执行升级账套的检查内容，按项目分别列示；2） 查看日志：可以查看光标对应账套的所有检查具体内容（要求光标所在行必须有日志才可以查看）3） 历史日志：可以查看所有升级过的KIS账套的检查报告，报告名称为：账套序号_账套名称_执行时间，报告路径：操作盘:Program FilesKingdeeKIStoK3DBUpgradeLog6、 升级处理 鼠标点击左边树形列表升级处理，显示如下： 1） 升级：点击“升级”按钮是指对通过检查（进行升级前检查）或者选择账套（不选择进行升级前检查）的账套进行升级处理；2） 对于没有通过检查直接升级的账套，升级时工具会对不符合升级条件的账套不执行升级处理3） 账套升级结果：对于升级成功的账套在此处显示对应的K/3数据库实体，对于升级不成功的账套则不显示对应的K/3数据库实体，同时升级结果为升级不成功；7、 升级报告 鼠标点击左边树形列表升级报告，显示如下： 1） 升级报告：显示当前执行升级账套的升级结果，按项目分别列示；2） 查看日志：可以查看光标对应账套的所有升级内容（要求光标所在行必须有日志才可以查看）；3） 历史日志：可以查看所有升级过的KIS账套的升级报告，报告名称为：账套序号_账套名称_执行时间，报告路径：操作盘:Program FilesKingdeeKIStoK3DBUpgradeLog三、 升级后K/3的操作1）注册账套通过升级工具升级后的KIS账套形成K/3实体文件，登陆K/3中间层的账套管理，选择数据库菜单下的注册账套，系统调出以下界面：在上述界面选择对应的数据库实体（可从升级处理界面查看），在数据库实体选择界面，由于KIS升级账套没有对应的账套名称，需要点击“所有”显示实体名称进行注册；选择实体后，选择数据服务器，录入该账套的名称以及账套号，点击确定就完成了注册账套的操作；注册账套后可以退出升级工具，在K/3对升级账套进行相关操作；2）其他关键操作a) 对各操作员进行具体权限设置；b) 查看升级后的数据是否与原KIS账套一致c) 要求各操作员进行密码设置d) 对各使用模块的系统参数详细了解，选择符合实际情况的参数e) 总账系统：设置自动转账模板中的公式和多栏式明细账的方案；f) 工资系统：设置费用分配方案，添加工资数据录入各工资报表的过滤器；g) 报表系统：由于KIS账套的所有报表均不升级，所以KIS报表的升级处理需要通过下列方法实现：先在KIS账套中将需要升级的报表保存为独立的报表文件（*.kds），待升级完成后，引入K/3账套；安装升级工具安装目录下Kistok3DBUpgradePlugIn下的补丁PT061027.exe后，K/3报表系统“工具”菜单下将增加“转换旧版本公式”功能，通过该功能可以实现KIS报表公式的转换，转换公式后的报表可直接在K/3账套使用；h) 现金系统：对于存在外币业务的KIS账套，由于现金日记账与银行日记账没有本位币数据，所以升级时所有币别都按“汇率1”处理，即本位币等于原币，升级后可根据需要在现金管理模块反结账、反初始化来补录外币的本位币数据；i) 供应链系统：进行凭证模板的设置 升级后注意事项1、 KIS7.5、7.6不能与K/3V10.3在同一台机器上安装，避免K/3V10.3运行过程中出现不可预计的错误；2、 总账系统1） 对于选择了“往来业务核算”但没设置核算项目的会计科目，升级时“往来业务核算”选项不选，主要因为K/3要求进行往来业务核算的会计科目必须下设核算项目，如该科目已有业务发生，不允许添加核算项目，也即不能进行往来业务核算，如需要调整可在K/3新建科目，设置为“往来业务核算”，并添加核算项目来处理；2） 如果KIS账套的会计科目下设多核算项目，且有初始化余额的情况，则升级后该账套的总账系统处于初始化状态，需要手工录入该会计科目多核算项目的初始化数据，然后结束初始化，逐期将凭证重新过账，并结账到当前期间；3） 如KIS中是单边核销或不对等核销的记录，升级为部分核销状态，也就是升级时根据核销双方记录计算出未核销余额，如核销记录借贷不相等，将有一方存在余额，升级后可对这部分余额继续进行核销。当KIS账套有科目下多核算项目且有初始余额时，升级上来K3是初始化状态，且凭证都未过账。根据K3程序处理，未过账的凭证是不能核销的，因此升级上来的往来业务将全部为未核销状态。3、 固定资产1） K/3固定资产折旧计算方法和KIS区别较大，升级后计提折旧与KIS计提的折旧不同，如果需要保持每期折旧与KIS一致，您可以通过变动固定资产卡片调整折旧要素、增加自定义折旧方法、在K/3固定资产折旧管理中直接录入每期折旧来实现；2） 如果固定资产卡片有多个折旧费用科目，KIS中没有折旧费用科目与使用部门的对应信息，升级K/3时折旧费用科目对应部门默认为空，用户升级后第一次进入K/3固定资产模块后系统将自动调出固定资产调整功能，您可根据需要重新设置；3） 由于KIS支持固定资产卡片在同一期进行多次变动而K/3不支持，升级时将自动合并多次变动记录；4、 现金流量表1） KIS账套的现金流量表数据升级到K/3V10.3的现金流量表系统，因此原KIS产品用户需要购买K/3V10.3的现金流量表系统才可以查看数据，但是现金流量表系统只作为维护产品保留不再继续增加新功能；2） 如果升级后未购买K/3V10.3的现金流量表系统而又希望能够查询KIS账套中的现金流量表数据，可以将KIS账套中的现金流量表数据引出为KDS文件，然后引入K/3报表系统供查询使用；3） 如果未购买K/3V10.3的现金流量表系统，但是又需要处理现金流量业务，建议使用总账系统现金流量的功能