自开票操作手册.doc

安装及操作手册四川省地方税务局中国软件与技术服务股份有限公司目录1.安装与卸载41.1系统运行要求41.2 自开票安装流程41.3 安装过程51.4 卸载过程71.4首次使用101.4.1 用户注册申请101.4.2 用户注册121.4.3用户登录132系统维护（自开管理）132.1 日常维护132.1.1 开票人员维护142.1.2 常用付款方维护172.1.3 常用收款项目维护182.2 发票资源管理192.2.1 开票点维护202.2.2 发票资源分配212.3销售不动产自开管理252.3.1 房源信息管理252.3.2 合同信息管理262.3.3 开票点房源维护293.发票开具313.1 税务通用发票313.2 建筑业发票323.3 销售不动产发票333.4 卷式发票344.发票作废345.发票红冲356.发票补打367.发票台帐及库存查询368.导入导出379.数据备份3910.技术支持39常见问题问答401.安装与卸载和首次使用说明1.1系统运行要求1.硬件设备要求客户机CPU要求P4 800及以上；客户机内存要求512M及以上；客户机硬盘要求C盘剩余空间2G及以上；客户机必须有针式打印机2.系统运行软件要求系统支持操作系统windows2000及以上操作系统；系统要求IE6.0 SP2及以上版本；1.2 安装过程双击安装文件中的应用程序图标，运行本系统安装程序，运行后出现如下图：点击【下一步】继续安装，出现选择安装路径画面，如下图：需要更改默认安装路径，点击【更改】后选择安装路径，点击【下一步】继续安装安装准备就绪，直接点击【安装】系统就自动将自开票系统安装到你的计算机中，安装完成选中 【是，立即启动计算机】 点击【完成】，系统会自动重新启动计算机，这样系统就完全安装并且能使用了。安装完成后系统会在您的桌面上创建一个快捷图标，双击快捷图标便可以进入系统（安装过程中如果出现计算机询问是否安装，请点击【允许】）。1.3 卸载过程 系统卸载过程是一个反安装的过程，代表着你将不再需要此软件，或者代表着你将要安装比该版本更新的版本，卸载后会造成部分本地信息丢失，不能恢复，所以请谨慎操作。 1.3.1 系统自带卸载如上图所示，【开始菜单】【程序】【中国软件与技术服务股份有限公司】【四川省地方税务局自开票系统】【卸载 xxx】进行卸载。1.3.2 windows卸载Windows开始菜单上最左边【开始】图标，然后点击【设置】点击【控制面板】，如下图：点击【控制面板】后如下图：点击【添加/删除程序】，windows弹出已安装的程序列表，找到点击【更改/删除】或者卸载，然后在是否卸载提示窗口中点击【确定】，根据提示点击即可完成卸载。1.4 自开发票开具流程1.5首次使用1.5.1 用户注册申请 由于系统每个客户端与纳税人开票点信息进行绑定，所以首次安装完毕进入系统后，必须进行一次正确注册才能使用（注：同一台机器仅有一次注册机会，注册错误需要专人进行维护后才能再次注册，所以填写时请谨慎填写），如图所示：点击上图所示的【新用户注册申请】，弹出新用户注册申请信息填写对话框，如下图：根据对话框提示如实填写纳税人编码（纳税人编码一定要正确，是税务机关提供的管理码）和开票点附加信息，输入完成后点击【完成】，系统弹出选择申请文件保存路径对话框，如下：510402010000862按照上图所示步骤操作完成后，系统会在您所选择的路径下生成一个用户注册申请文件，您需要将这个申请文件提交给您的主管税务机关进行认证和授权，退出系统等待主管税务机关审核。1.5.2 用户注册 主管税务机关接收到您的注册申请文件后，会对您填写的注册信息进行审核并且授权，审核通过后主管税务机关会向您发放一个注册文件，您需要再次进入系统，如下图：根据上图标注选择您申请的纳税人编码信息，系统会提示您“是否现在导入纳税人基本信息？”点击【是】，系统会弹出寻找注册文件对话框，您需要找到主管税务机关发放给你的注册文件，然后点击【打开】即可，注册成功后系统自动会对您的纳税人信息和开票信息进行完善，错误的或者不完整的注册文件将不能被成功注册。1.5.3用户登录 用户首次使用注册成功后，系统会自动添加一个系统管理员帐号登录，初始密码为“admin”，请登录成功后尽快在【自开管理】【开票人员维护】修改系统管理员帐号初始密码，以免造成安全隐患。2系统维护（自开管理）2.1 日常维护 日常维护主要用于维护常用基本信息，包括开票人员信息维护、常用付款方维护、常用收款项目维护，便于提升发票开具效率，规范发票开具流程。2.1.1 开票人员维护 操作路径：【自开管理】【开票人员维护】，右边列表显示为已经添加的开票人员，首次使用时默认只有一个系统管理员，如下图：2.1.1.1 新增开票人员 需要新增开票人员，点击【新增】，系统弹出新增开票人员对话框，如下图：根据提示输入开票人登陆编号、如实填写开票人姓名、备注后点击【确定】即可，放弃点击【取消】；登陆编号和开票人姓名避免重复，如遇姓名重复的情况请用下标进行识别（如张三、张三1），新增加的开票人员系统默认密码为88888888，需由具体开票人员使用默认密码登陆本系统后自行修改密码（新增开票人功能只提供给系统管理员操作，开票员不具有此权限，修改开票人基本信息只能由系统管理员维护）2.1.1.2 修改开票人员 选中需要修改的开票人员，点击【修改】，或者双击需要修改的开票人员，系统将弹出该开票人员的基本信息提供修改，修改资料注意不要与已经存在的开票人员重复。2.1.1.2 停用开票人员 停用开票人员代表该开票人员帐号将不能再用于开票，选中需要锁定的开票人员，点击【修改】，或者双击需要锁定的开票人员，系统将弹出该开票人员的基本信息提供修改，在弹出对话框中将选项打上勾，点击【确定】即可，如下图：2.1.1.3 修改密码密码代表着登录系统的唯一身份认证，所以请牢记密码，为了安全也请时常更改密码，点击系统左上角头像可修改自身密码单击头像后出现修改密码对话框，如下图：修改密码需要记住原密码才能进行，输入正确的原密码、新密码、确认新密码，修改完成点击【确定】，放弃修改点击【取消】，不知道原密码要修改密码需要通过2.1.1.4忘记密码进行。2.1.1.4 忘记密码在日常工作当中，难免会出现开票人员密码被遗忘的情况，当出现这种情况时只需要由系统管理人员帐号登陆后，修改开票人员信息，在修改开票人员信息对话框中点击初始化密码即可将此开票人员密码初始化为默认密码88888888，如下图：（系统管理员密码遗忘只能由公司技术人员进行维护，请系统管理员保管好自己的密码）2.1.2 常用付款方维护 常用付款方维护是将开票时经常用到的一些付款方信息进行管理，不需要每次开票时进行临时录入，只需要做相应的付款方选择，提高开票效率和发票数据的准确性。2.1.2.1 新增付款方 点击【新增】，系统弹出新增付款方信息窗口，如下图：按照提示据实录入付款方编码和付款方名称等相关信息，录入完成后点击【确定】进行保存，放弃点击【取消】；付款方编码如果是企业单位的需填写纳税人编码或组织机构代码，是个人的需填写个人身份证件编号。付款方信息维护要求“付款项目名称” 必须唯一，在系统检测到有已经使用了的付款项目名称将会提示您不能使用。2.1.2.2 修改付款方信息当付款方信息发生改变时，需要对相应的付款方信息进行调整，选中需要修改的付款方，点击【修改】，或者直接双击需要修改的付款方，系统将弹出修改付款方信息对话框，根据实际情况如实填写后，点击【确定】保存即可。2.1.3 常用收款项目维护 常用收款项目维护是将开票时经常用到的一些收款项目进行收集管理，不需要每次开票时进行临时录入，只需要做相应的收款项目选择，提高开票效率和发票数据的准确性。2.1.3.1 新增收款项目 新增收款项目，点击【新增】，系统弹出新增收款项目对话框，如下图：根据实际情况填写完成后，点击【确定】进行保存，放弃点击【取消】。2.1.3.2 修改收款项目 当日常使用的收款项目发生变化时你可以对已经存在的收款项目进行变更，或者新增收款项目来适应业务的变化。修改收款项目，在列表中选中需要修改的收款项目，点击【修改】，或者双击需要修改的收款项目，系统弹出修改收款项目对话框，根据实际情况填写后点击【确定】保存即可。2.2 发票资源管理 由于系统采用分票点进行管理，每个开票点相对独立，所以当您领回发票后将会对每个开票点进行发票分配或者收回操作，并随时跟踪每个开票点的发票使用情况。2.2.1 开票点维护 开票点维护是对您单位内部的所有开票点信息进行管理，包括新增、修改、停用和启用，也是开票点责任到人的一个友好见证，系统默认一个开票点，为主开票点，需要开展多开票点业务时必须事先向主管税务机关提起书面申请。2.2.1.1 新增开票点可能由于业务的扩展您需要新增开票点来应付业务需求的增长，您需要作如下操作来信增开票点：A 准备好需要新增的开票点计算机（因为一个开票点必须和一台计算机相对应），并且该计算机符合操作手册1.1中所描述的要求；B 按照1.2中描述的步骤在此计算机上安装本系统；C 按照1.4.1中描述的步骤进行新用户注册申请；D 按照1.4.2中描述的步骤进行注册；E 然后在开票点维护界面上点击【导入注册文件】，系统会出现找寻注册文件对话框，选择主管税务机关发放的有效注册文件后，新增开票点才能成功。2.2.1.2 修改开票点 选中需要修改的开票点，点击【修改】，或者双击需要修改的开票点，系统弹出修改开票点信息对话框，根据实际情况修改后点击【确定】保存即可。2.2.1.3 停用/启用开票点 选中需要启用/停用的开票点，点击【修改】，或者双击需要操作的开票点，系统弹出修改开票点信息对话框，将“”开关打上勾代表停用，取消代表启用，然后【确定】保存即可。2.2.2 发票资源分配 当您开展发票开具业务前，您需要对领回的发票进行分配后才能在开票点上开具发票，当分配出现误差或者其他原因需要重新分配发票时会进行发票收回。2.2.2.1 发票分配 购买发票后，对各开票点能使用的发票号段进行分配（如果是单开票点，也需要将发票分配），第一步选择需要分配的开票点单击选中【开票点名称】，第二步选择纳税人再选择需要分配的【纳税人名字】，右上边列表中将显示该纳税人在该开票点上可分配的发票种类、代码、起止号码和可分配发票数量，右下边列表显示在该开票点上已分配的可用发票库存。双击右上边列表中的需要分配的发票，系统弹出发票号段分配对话框，如下图：录入发票起终止号（分配发票号起始号码不能大于可用发票终止号码；分配发票终止号码不能大于发票起始号码），点击【确定】保存，放弃分配点击【取消】。2.2.2.2 发票回收 如分开票点发票不均，可将发票回收，回收操作如下：第一步，选择需要回收发票的开票点单击选择【开票点名称】，第二步选择纳税人单击选择【纳税人名字】将显示所有可发票库存和该开票点已有发票库存，选中右下边已分配发票库存列表中需要回收的发票种类代码，双击，系统将弹出回收发票号段对话框录入要回收的发票起终止号，点击【确定】保存，放弃点击【取消】。2.3销售不动产自开管理 销售不动产自开管理是专门针对房地产行业中的房源信息、合同信息进行管理和监控，非房地产行业不需要阅读。2.3.1 房源信息管理 房源信息管理是将您所开发的每个项目下的每个房源的基本信息据实进行管理和监控，录入后主管税务机关会对房源信息的真实性进行审核2.3.1.1 新增房源 新增房源信息 单击【新增】选择【项目名称】录入相应房源信息，房源编号系统自动生成，唯一识别录入完成单击【保存】（绿色是可选填项目，红色是必须填项目，必填项目不完整系统会自动提示）2.3.1.2 房源检索当某个项目下房源过多需要快速对某一套房源或者部分房源进行查找时，你需要使用房源检索，选择需要检索的房源所在的【项目名称】，列表中将显示该项目下已经存在的房源，如下图：2.3.1.3 修改房源 选中该房源所在的【项目名称】，列表中会显示该项目下已录入的所有房源信息，通过2.3.1.2房源检索功能对需要修改的房源进行定位，双击需要修改的房源，系统会显示该房源的详细信息，点击【修改】，根据实际情况修改完成后点击【保存】即可。 2.3.1.4 作废房源 作废房源是针对新增房源过程中出现多录或者房源信息录入错误时进行作废，选中该房源所在的【项目名称】，列表中会显示该项目下已录入的所有房源信息，通过2.3.1.2房源检索功能对需要修改的房源进行定位，双击需要作废的房源，系统会显示该房源的详细信息，点击【作废】即可。（正确的房源信息请不要作废，以免造成合同信息异常和发票开具异常）2.3.2 合同信息管理 合同信息管理是对每套房源签订的合同进行逐一管理，包括新增合同、修改合同、合同作废，并且记录每套房源曾经签订过的历史合同。2.3.2.1 新增合同 新增合同信息 单击【新增】，系统出现查找房源对话框，如下：选择要签订合同房源所在的【工程项目】双击相应【房产编号】（房源过多时通过快速过滤进行定位）带出改房源基本信息，如下图：选择【合同类型】录入【合同编号】选择【付款方式】填写【买受人】填写【证件号码】填写买受人【地址】填写【单价】选择【交易时间】选择【建成时间】填写【备注】单击【保存】2.3.2.2 合同信息检索当合同过多需要快速对某一合同或者部分合同进行查找时，你需要使用合同信息检索，选择需要检索的合同所在的【项目名称】，列表中将显示该项目下已经签订合同的信息，如下图：2.3.2.3 合同信息修改当合同信息发生改变时，您需要使用合同休息修改选择【房产项目】双击相应【房产编号】，或者通过2.3.2.2合同信息检索功能检索到需要修改的合同信息，双击需要修改的合同，系统显示该合同的详细信息，点击【修改】，根据实际情况对合同基本信息进行修改，修改完成后点击【保存】即可。2.3.2.4 合同信息作废 选择【房产项目】双击相应【房产编号】，或者通过2.3.2.2检索到需要作废的合同信息，双击合同信息，点击【作废】即可。2.3.3 开票点房源维护 开票点房源维护是根据工作需要将各个项目下的多套房源分配到各个开票点上，各开票点之间分工合作，以免造成房源过多开具发票时选择房源效率低下的问题。2.3.3.1 分配房源单击开票点列表中需要分配房源的开票点再单击项目名称显示当前项目下的所有有效房源在房源列表中选择需要分配给该开票点的房源（可多选）单击【分配房源】（或者单击右键）即可分配房源2.3.3.2 回收房源回收房源，开票点列表选择需要回收房源的开票点，然后选择项目，在已分配房源列表中选中需要回收的房源（可多选），单击【回收房源】（或者单击右键）即可回收房源。3.发票开具3.1 税务通用发票选择【发票种类】【发票代码】【行业分类】录入【付款方名称】【收款类别】【收款项目】录入【金额】【备注】打印预览填写完所有项目后，可在计算机上完整观看打印效果图打印测试页填写完所有项目后，可测试打印实际效果，主要为调试打印机正式打印正式打印出发票3.2 建筑业发票选择【发票种类】【发票代码】录入【付款方名称】录入【付款方纳税人识别码】（9位15位 18位数字编码，如不清楚对方识别码可录111111111）选择是否为总承包人或者是否为分包人选择【工程项目名称】（如未在税务局有工程项目则为“零星项目”） 录入【结算项目】填写【金额】录入【备注】信息打印预览填写完所有项目后，可在计算机上完整观看打印效果图打印测试页填写完所有项目后，可测试打印实际效果，主要为调试打印机正式打印正式打印出发票3.3 销售不动产发票选择【发票种类】选择【发票代码】录入【付款方名称】录入【识别码】选择【不动产项目】录入【金额】选择【款项性质】（预售定金、预收购房款、购房款）打印预览填写完所有项目后，可在计算机上完整观看打印效果图打印测试页填写完所有项目后，可测试打印实际效果，主要为调试打印机正式打印正式打印出发票3.4 卷式发票4.发票作废选择【发票种类】选择【发票代码】录入【发票号码】单击【发票定位】，确认是否为该发票，确认后点击】发票作废】（发票作废只能为当月开具的发票）5.发票红冲选择【发票种类】录入【发票代码】录入【发票号码】单击【发票定位】，确认是否为该发票，确认后点击发票【红冲打印】（发票红冲只能为非当月开具的发票）6.发票补打选择【发票种类】录入【发票代码】录入【发票号码】单击【发票定位】，确认是否为该发票，确认后点击【发票补打】（每发票补打只能补打一次）7.发票台帐及库存查询明细：选择【发票种类】输入【发票代码】录入需要查询【发票号码】段,不录入则查询全部数据点击【查询】【打印】【导出】导出为Excel表格2.库存台帐查询现有库存数据8.导入导出导入：税务局返回数据包或者分开票点往主开票点导入数据单击【导入数据】选择对应文件单击【打开】导