《神奇的交易系统》PPT课件.ppt

五重滤网交易系统,交易流程,6、交易总结,1、制定目标,5、执行策略,4、制定策略,2、修炼心诀,3、观察市场,交易流程图,一、交易目标-实现稳定盈利,谁都知道稳定赢利的重要性，但是又有多少人能实现它或是去理解它而去实施它呢。每天超短线的人，回过头来看，你的收益有多少呢，有每周10%吗？如果每周你有10%，你知道是什么概念吗？,看了上表，也许您就知道了，1万每周10%就有4周40%，8周200%，16周400%，40周4000%，如果能实现这样的目标，我们还要求每天10%吗？所以放弃每天追逐最大利润的坏习惯，静下心来，去寻找实现稳定盈利的方法。也许你会认为我是在痴人说梦，但是我只能告诉你，按照我的方法，每周10%不是梦，当然如果不能实现10%，只有5%，您还不满意吗？ 在这里，只是提出一个概念，只为要告诉那些埋头做短线的人、追逐趋势的人、等待机会的人，有些事情，定个很理想但又接近现实的目标，去奋斗，去实现，也许效果会更好。,二、修炼期货心诀,没有正确的理念，目标就还只是目标，融合不到实践当中，那一切都还是枉然。所以，修炼心诀，很重要。 没有武功秘诀，练不成绝世武功，没有期货心诀，一样练不出交易大师。以下是笔者整理出来的期货成功心诀，请您在做交易之前，记住以下心诀：,记住只有顺着市场才能生存的硬道理。为什么市场是对的呢，大家要知道，价格是由千千万万经过研究、有大量经验以及资金的人在不同的地方对市场的判断，而最终形成的价格，这样的价格综合了各种基本面因素、人为因素、资金因素、政治因素等等，所表现出来的波动，如果我们不去相信它，我们还能相信谁，谁有本事真正能预测得了市场？ 所以，相信市场，是投资者走出成功第一步，跟随市场，始终是盈利的根本。 请记住，热爱市场，莫与市场作对！,1、市场是对的,如果说相信市场，是你成功的第一步，那么控制你的资金，是你成功的第二步。如果你既控制不了市场，又控制不了自己，那你靠什么去实现盈利？在这个市场里，我们能控制的只有自己的资金，永远记住这一点。,2、资金管理,资金如何管理 假设1-10万：隔夜持仓单一品种不超过20%，单边总持仓不超过40%，双边总持仓不超过50%，日内滚动以15%资金操作。因资金小，操作较为灵活。 10-50万：隔夜持仓单一品种不超过15%，单边总持仓不超过30%，双边总持仓不超过50%，日内滚动以10%资金操作。 50-100万以上：隔夜持仓单一品种不超过10%，单边总持仓不超过25%，双边总持仓不超过40%，以8%资金操作。大资金操作不灵活，但可建立投资组合，抵消风险。,坚持己见-对的就要坚持，让盈利扩大；知错就改-错的就止损，让损失在可控范围内 这一点，归根到底还是要相信市场，因为盈利代表你跟随了市场，所以你要坚持，亏损在扩大，那说明你跟错了，那是不是该迷途知返？照顾好亏损，利润自己会照顾自己。 在你资金管理完善的前提下，偶尔的小错不应成为你的负担，但切忌，市场允许我们犯错，但是不允许我们一错再错。因为，盈利几个100%不算什么，亏损一个100%，那你就永远没有机会了,3、坚持己见,建立大局观，就是形成一种趋势的观念，趋势形成以及改变不是一天两天的，所以有足够的时间让我们去认识它跟随它，而不要试图自作聪明地去怀疑它。 很多人说，盈利单子我就是守不住，不知道为什么。那是因为他没有真正理解市场，理解市场，除了理解价格的小波动，还需要对其形成、所处阶段有更深层次的理解，如果没有这一层，那你就无法认识到你跟随的是怎么样的市场。当然，笔者不是要大家去预测市场，市场永远是对的，我们无法去准确预测它，只有去跟随它，但是我们在跟随的同时，亦需对其有一定的认识，盲从有时候只是撞运气，总有一天是要还回去的。我们要做到知其然，知其所以然。 牛市，猜顶的人倒下一批，熊市，测底的人不知要倒下多少。我们不要做先驱。目前熊市氛围下，我们为什么要去测底，我们只要跟随大势，时刻关注大势的转折点出现的迹象到来没有即可。,4、建立大局观,市场是动态的，我们可以以不变应万变来应付千变万化的市场，但是亦不能一成不变。历史已经形成，只能作为参考，未来是未知的，不接受市场的新变化，只有等着被淘汰。所以，我们随时保持对市场的警惕。 计划是死的，人是活的。我们强调计划的重要性，但是更强调认知的重要性，随机应变亦是存活的基本因素之一。,5、灵活机动,从以上分析可以看出，期货心诀归根到底就是追随市场，随着市场的变化而去做相应的对策，同时，因为我们无法控制市场，所以我们只有先控制好自己的资金。 “敌不动，我不动，敌动，我动”。市场不变，我们坚持大趋势，保住盈利；市场变化了，我们及时调整战略，止损或者反手。,总 结,三、如何观察和判断市场,趋势市 技术工具：趋势指标（均线系统、MACD、MACD柱等）、 K线形态、大势线、波浪理论、趋势线 基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、 货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现 震荡市 技术工具：振荡指标（KDJ、RSI等）、指标背离出现的反转信号、 黄金分割线 基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、 货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现,四、制定交易策略,制定策略-根据市场状态以及强弱关系来制定策略，策略中要有入场点、出场点、止损点、仓位控制等。 在判断市场表现之后，择机入市，从资金管理、时效上考虑，入场点、出场点、止损点均要涉及。,震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错 上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过,1、交易策略原则,三重滤网交易系统的原理就是顺大势、逆中势，顺中势、逆小势，它首先要求我们选定一个时间周期，假如你以日线为主要操作周期，则你的操作策略就要从周线级别上去寻找，假如周线技术上给出看空，则日线上就找超买的是很去逢高做空，不做多，这就是所谓的顺中势、逆小势，也可以做5分钟看30分钟，做周线看月线等等，三个时间周期的轮换，得出交易策略。,2、三重滤网交易系统原理,三重滤网交易系统原理图 上涨市,三重滤网交易系统原理图 上涨市,三重滤网交易系统原理图 下跌市,三重滤网交易系统原理图 下跌市,三重滤网交易系统原理图 震荡市,三重滤网交易系统原理图 震荡市,三重滤网交易系统原理图 震荡市,实例讲解美原油,你如何知道这里是下跌破位或者是最佳买点？,美原油指数日线图 2009.3-2009.10,交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错,美原油指数周线图 2009.3-2009.11,K线依托均线支撑，沿着趋势线保持上涨态势,实例讲解美原油 上涨市,交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错,美原油指数日线图 2009.3-2009.11,买,买,买,买,买,买,买,买,买,买,因周线看涨，日线逢低买。在KDJ处于低位时买入，不做空,实例讲解美原油 上涨市,交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错,3、五重滤网交易系统原理,五重滤网交易系统：第一重基本面与月线定长期格局，第二重周线技术定中期格局，第三重价格区间判断运行空间，第四重日线技术定点位，第五重定策略入场。 学习如何利用不同技术工具组合得出长中短市场走势，从而制定出概率更大的交易策略。,第五重,第四重,第三重,第二重,第一重,月线+基本面,周 线,价格区间,日线走势,交易策略,五重滤网交易系统图例说明（豆油1009实例）,基本面（大的供需格局、经济周期） 技术（均线、黄金分割线、 K线形态） 寻找趋势,技术工具（均线、黄金分割线、KDJ、MACD、RSI、布林通道、大势线、趋势线、K线形态） 寻找趋势,利用月线与周线技术分析，得出价格区间，作为支撑于压力位,结合价格区间以及震荡指标，找出价格的高点与低点，固定在日线图上,顺月线趋势，逆周线走势做长线 顺周线趋势，逆日线走势做中线 上一级别没趋势，下一级别震荡操作,豆油基本面：通胀预期，长期看涨。 月线：底部徘徊，突破上行，上方目标，长期可看9150。,周线：k线突破三角形整理向上，均线向上发散，下方强支撑7400，中线目标8600。 趋势看涨。,9150-8600-8300 7900-7600-7360,连续上涨之后遇阻回落，可望进入7600-7900的三角形整理区域,1、长线：逢低买 2、中线：逢低买 3、短线：低买高卖，向上突破追多,豆油1009月线图,豆油基本面：通胀预期，长期看涨。 月线：底部徘徊，突破上行，上方目标，长期可看9150。,豆油1009周线图,周线：k线突破三角形整理向上，均线向上发散，下方强支撑7400，中线目标8600。 趋势看涨。,豆油1009日线图,连续上涨之后遇阻回落，可望进入7600-7900的三角形整理区域,7360,7610,7900,8320,几种不同时间周期、不同局势下的交易思路,月线趋势,月线看涨,月线看涨,月线看跌,周线趋势,月线看跌,月线震荡,月线震荡,月线震荡,周线看涨,周线看跌,周线看跌,周线看涨,周线看涨,周线震荡,周线看跌,交易思路,长多 中多 多单持有 逢低滚动做多,长多 中空 等待长线做多机会,长空 中多 等待长线做空机会,震荡市 日线低买高卖,长空 中空 空单持有 逢高滚动做空,中空 日线操作逢高沽空,中多 日线逢低买入,举例说明，如何制定操作策略,第五重,第四重,第三重,第二重,第一重,月线+基本面,周 线,价格区间,日线走势,交易思路,豆油基本面：通胀预期，长期看涨。 月线：底部徘徊，突破上行，上方目标，长期可看9150。,周线：k线突破三角形整理向上，均线向上发散，下方强支撑7400，中线目标8600。 趋势看涨。,9150-8600-8320 7900-7610-7400,连续上涨之后遇阻回落，可望进入7600-7900的三角形整理区域,1、长线：逢低买 2、中线：逢低买 3、短线：低买高卖，向上突破追多,交易思路 长多，中多，短震荡,资金管理 中线30%持仓，短线20%滚动持仓操作，隔夜单边持仓不超过40%,出场原则 短线止损原则：到达止损位（参考价格区间） 短线止盈原则：到达盈利目标（参考价格区间） 中线出场原则：以周线确认跌破趋势线为原则 中线出场原则：以月线出现转势信号为原则,入场原则 风险收益比大于等于1：3,豆油交易计划 1、中长线：7400-7600一线逢低买入做中线单子，30%仓位逐渐介入。 2、短线：短期三角形震荡，按照7600-7900区间，低买高平，不做空，20%仓位。 3、如跌破7600可尝试建中线多单。直接突破7900则果断介入多单。 突破7900要有30%底部多单，可依据5日线或者依据价格区间上下沿做风险收益比做滚动,价格区间以及风险收益比,五、执行策略,下好单，看好止损止盈，不到止损不出，到了止盈逐步减仓。 严格执行就ok，不用考虑太多。 交易前，多思考；交易中，不看不问；交易