出纳年度工作总结.doc

出纳年度工作总结时间一晃而过，弹指之间，20xx年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成绩，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：20xx年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。在过去的20xx年，在领导和同事的帮助下，通过自身不懈的努力，我在工作中得到了锻炼，取得了一定成绩。回首过去，是为了更好地面向未来。盘点自己一年的收获，无疑是一件愉快的事情，就像农人手捧着粮食，心里充满欣喜;盘点自己一年的工作，同时也是一件痛苦的事情，想想当初自己的雄心壮志和种种计划，有的没能付诸于实施，或者虽然实施了，却效果不那么理想，也不得不让人遗憾。好在我们还有将来，日子还在延续，总结经验和教训，必将有利于自己的前行。一、工作内容1）收支工作。做到票据齐全有效，数目清晰明确，日清月结。已支付凭证上签名或盖章,再做好登记明细，就可避免出现疏漏。当天收支情况及时记录明细表格。2）对账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额，相对是否一致。每天下班前，盘点金额的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末同样要将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表3）凭证交接。将对好的日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对无误就将凭证按发生顺序排放并贴好银行回单。如发现错误应立即更正。整理完毕后交接给会计。4）单证整理月末对保管的支票进行清点，有价证券按类别和机构进行使用和回销情况的清查载进行登记核对。5）日常工作本部门的综合事务岗，部门与部门、机构之间的沟通协助工作，收到的报销凭证、呈批、借款核对整理扭转，月底给本月需发佣金的代理人办理佣金卡。以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好！此外，还这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，非常必要。二、工作成绩1）20xx年泰合费用汇总表，其中包含各机构每月费用明细，截止于20xx年x月x日泰合全部支出为21584955.21元。2）泰合收入明细表，截止于20xx年x月x日泰合全部收入为25463243.44元，其中包含实收资本，保费收入为2685641.44元。3）泰合各机构固定费用明细，此表格的完成为公司20xx年费用支出奠定基础，三、20xx年1）思路作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。2.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。3.出纳人员要恪守良好的职业道德。4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。5.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2）目标努力学习，争取在20xx年内拿下会计从业资格证书。将工作做的再完善点。四、建议1）抓好“节支”工作采取具体措施，抓住关键环节，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。2）人管岗位泰合日益壮大，机构和代理人也会越来越多，但是却无相关的岗位统一管理和协调工作。3）作息调整因冬天天黑的早，天气也日见寒冷，希望可以将下午的作息时间调整为1：305：30.以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中，获得