昌裕煤业基建矿井财务分析报告2月.ppt

昌裕煤业基建矿井财务分析报告,编制单位：财务科,2013年3月1日,一、山西华润煤业有限公司昌裕煤业基本情况,一、矿井概况： 昌裕煤业位于古交市西北约8km处梭峪村，属单独保留矿井，重组后矿井井田面积0.7264km2，批准开采煤层为3#、2+3#、4#、7#、8#、9#层，矿井由煤炭工业石家庄设计研究院设计，矿井设计储量306.7万吨，设计可采储量185.32万吨。生产规模45万吨/年，设计服务年限3.2年。根据2012年7月太原煤管局下发的关于我矿回风大巷复工建设的批复，开始复工建设，现为基建矿井。初步设计预算总投资19101万元，矿井设计规模年45万吨，总资源储量306.7万吨，拟动用可采储量185.32万吨，预计15.1年基建完成，转入生产经营矿井。,二、投资完成情况,1、矿建工程： 3月主斜井扩刷116.8米，完成初喷225米。 2、土建工程： 1、回风立井做护坡坝堰2道，防洪水沟。地面整改，设备维修 2、发电机房建设。 3、材料库大院围墙建设。 4、静压水中专水仓。 5、原副井永久密闭。 6、原副井护坡坝堰。 3、安装工程： 无,三、工程进度说明,昌裕煤业于2011年9月13日，取得开工建设的批复。2011年9月开始新建调度室一座120平方米，工程量2.5万元。井口调度室完成了修缮、装饰和监测监控系统、通信系统的安装工程，进行宿舍楼改造工程，工程量63万元。2011年10月份进行回风斜井安全通道、防爆门和双风机改造项目，包括更换双风机，筑建风机房及安装设备，2011年12月完工，工程量69万元。2011年10月份进行火药库建设，目前大部分土建已完成，设备待安装。2011年10月份进行了供热、供水、排水管网改造，11月下旬竣工，总工程量12.5377万元;2012年10月17日高山静压水池开工， 10月底完成土方开挖2100m3，投资4.8万元。11月底高山水池建设完成，并验收。,四、资金到位及支付情况,1、资金来源 华润公司投资：111172624.19元 2、资金流出 1.累计投资：建安投资：23945195.28元 设备投资：16182730.62元 待摊投资：45031038.09元 合计：85158963.99元 本月新增投资： 待摊投资 1132886.87元 其中：奖金137800元 职工福利116500元 差旅费1783.7元 办公费2964元 招待费54260元 车辆费用16955元 材 料1230元 电费49758.36元 通讯费41464元 技术服务费154000元 财务费用556169.81元,五、存在的问题以及需要控股协调解决事项的说明,1、证照办理 采矿许可证：采矿许可证2013年01月28日到期，2013年1月8日完成延期手续2年。 2、存在问题和不足 a矿井质量标准化建设工作，与其他矿相比，还有一定差距，仍需下大力气向深层次发展。 b随着生产的逐步推进，采、掘、抽矛盾日趋突出，要达到有效平衡，仍需从硬件投资和安全管理上下很大的功夫。 c矿井地质条