东北师范大学创业大赛

东北师范大学大学生创业大赛 城市滞留型污染水体上岸循环净化系统 创业计划书 ENTREPRENEUR PROJECT DOCUMENT二零一二年四月中华环境保护基金会 “绿动未来2010高校环保科研应用技术项目支持计划”优秀培育项目（唯一学生主持项目） 所在院校 东北师范大学 负 责 人 侯佳志毕业时间 2012联系电话 箱 地 址 吉林省长春市人民大街5268号东北师范大学城市与环境学院邮 编 130024摘 要水污染治理一直是国家环境保护关注的重要问题，每年我国都投入巨资用于大型河流以及湖泊水体污染治理，但对于城市滞留型污染水体治理技术关注较少。而且，随着城市化的加速，城市中滞留型污染水体面积不断扩大。滞留型污染水体具有水域面积小、易污染、水体自净能力差等特点，易造成悬浮物增多、细菌增高藻类滋长水体色度异常，严重影响景观水体的美观和城市生态环境。本项目填补城市滞留型污染水体净化技术空白，通过在岸上设计水体循环净化系统中植物根系层、基质吸附层进行循环过滤净化污染水体，实现植物根层和基质过滤层的双层联合清除水体污染物，探索污染水体的植物修复和物理修复技术联合的方式；同时建立水体自循环体系，解决滞留型污染水体失活问题，实现污染水体修复工程与绿化带景观工程相结合的技术体系，为污染水体提供新的生态修复方法，以此达到净化水质，减少水体污染物的目的。本项目已在吉林省长春市伊通河附近建成水体上岸循环净化示范系统一处，获得发明专利2项，分别是：“一种城市河道水体上岸循环净化的方法”（发明专利号201010192456.4）和“一种城市休闲娱乐区污染水体高效净化方法”（发明专利号：201010285618.9）。 本项目团队以“清流”命名公司名称，以“爱护水、珍惜水、清洁水、欣赏水”为己任，以滞流污染水体治理的市场空白为切入，以城市高档小区的水系建设、城市河道水体净化为市场重点，以新型吸附净水颗粒为技术核心，以培育和筛选具有高吸收污染物、具有经济价值和景观价值的湿地植物为为市场扩展，逐步成为水体净化市场的新型高技术企业和市场引领者。目 录摘 要II目 录III第一章 公司介绍1一、公司宗旨1二、公司简介1三、部门职能2四、公司管理2第二章 技术与产品3一、主要技术3二、产品概况3三、产品技术创新性6四、知识产权策略7五、产品生产7六、产品定价7第三章 市场分析8一、市场规模9二、目前公司产品市场状况9三、市场趋势预测和市场机会10四、行业政策10第四章 竞争分析11一、有无行业垄断11二、从市场细分看竞争者市场份额11三、竞争对手情况12四、市场变化分析12五、公司产品竞争优势13第五章 市场营销14一、销售渠道、方式、行销环节和售后服务14二、营销策略15三、产品价位方案151、定价依据152、影响价格变化的因素和对策16四、目标市场的定位17第六章 投资说明17一、资金需求说明17二、资金使用计划18三、投资形式18四、股权结构18五、回报与偿还计划18六、投资者介入公司管理之程度说明19第七章 风险分析20一、资源风险20二、市场风险20三、研发风险20四、生产不确定性风险20五、成本控制风险21六、竞争风险21七、政策风险21八、财务风险22第八章 管 理23一、公司组织结构23二、管理制度24三、人事计划24四、薪资、福利方案251、薪资方案252、福利方案25第九章 财务分析26一、财务分析说明26二、财务数据预测272.1、主要设备272.2、颗粒制备原料282.3、成本费用估算表282.4、现金流量表28附 录3029 东北师范大学创业大赛 第一章 公司介绍一、公司宗旨 公司坚持以“净化水资源，营造和谐环境”为宗旨，以“爱护水、珍惜水、清洁水、欣赏水”为己任，秉承水是人类赖以生存的物质基础的理念，以净化污染水体为目的，开发有机与无机相结合的污染水体治理技术，为人类社会发展服务。二、公司简介公司名称：清流有限责任公司英文名称：Clear-Water CO.,LTD主要经营业务：景观式水体净化系统，有机无机净水吸附颗粒。公司标志：成员介绍：姓名年龄专业学历职位侯佳志26湿地科学硕士董事长牟秀影24自然地理学硕士人事总监焦文建26湿地科学硕士总经理张玉琦23自然地理学硕士市场总监施瑶23湿地科学硕士研发主管单苓君23湿地科学硕士财务总监翁旭花21地理科学本科助理技术指导和支持东北师范大学城市与环境科学学院 东北师范大学国家环境保护湿地生态与植被恢复重点实验室三、部门职能 本公司主要分为五个部门，分别是研发部、生产部、财务部、物流部以及营销部。研发部：研发部是公司的核心部门，负责研制、开发新产品，完善产品功能的任务；生产部：负责公司的生产、设备、安全、环保等制度的拟订、检查、监督及执行；财务部：是公司财务工作管理、核算、监督指导部门，其管理职能是根据公司发展规划进行财务预算，并对预算的实施情况进行管理；其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算；物流部：主要负责产品的运输、验收、保管工作及其相关票据传递工作；营销部：负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务。四、公司管理 采用董事会领导下的总经理负责制，拟建公司性质为有限责任公司，董事会为公司的最高权力机构。董事会是由董事组成的，对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。 第二章 技术与产品一、主要技术 本技术实现植物根层吸收净化和基质过滤层吸收净化的双层清除水体污染物的目的，将植物修复和物理修复技术有效结合，提高污水净化效率；本技术立足解决水体污染和水体失活两方面问题，在去除水体污染物的同时，通过水体循环流动，提高水体复活能力；同时，以研发新型有机无机炭化吸附颗粒为核心技术产品，根据水体污染物不同适时调整植物种类和吸附基质种类，实现植物与基质之间的优化，提高水体污染物去除效率。 本技术依托教育部湿地生态与植被恢复重点实验室，分析测试手段完备，为本项目推广提供水质监测等技术支持。二、产品概况主要产品 （1）水车型水体上岸循环净化生态系统（发明专利号：201010285618.9）采用人力水车为水体驱动装置，将人力水车景观、水体上岸净化系统和绿化景观融为一体，在公园、河道和高档小区形成集体育休闲、水系景观、水体净化、绿化景观为一体的生态系统。人力水车不仅能减少能源的消耗，并可与周围居民以及游客的休闲娱乐相结合，在锻炼身体游玩的过程中也净化了污染水体。同时起到“爱护水、珍惜水、净化水、欣赏水”的环境教育示范价值，丰富城市景观内涵，提升城市生态品位。图2-1 示范图 图2-2 我国某地的水车（2）景观式自控（电动）水体上岸循环净化生态系统（发明专利：201010192456.4） 主要针对滞留型的城市河道、住宅小区水系、公园、池塘等水体净化领域使用，具有使用方便，绿化景观，坚固耐用，净化效果显著，可以根据水体污染物的不同配置不同的植物和基质，根据污染水体的面积配置不同的规格系统，同时对失活水体具有一定的复活能力。 图2-3 示范图 图2-4 长春伊通河实图（3）有机无机炭化水体净化颗粒有机无机炭化水体净化颗粒是本项目核心技术载体，是在充分结合有机材料和无机材料吸附优点，形成具有多孔高吸附性能的，同时能为微生物繁殖提供有效载体的吸附材料，提高水体净化效率，能为人工湿地、水体净化工程等水体净化工程提供高效的吸附材料。 图2-5 吸附基质（4）湿地植物人工培育从野生湿地植物筛选出具有高效吸收污染物,同时具有药用、经济价值以及景观价值的湿地物种用于水体净化系统。 图2-6 荷花 图2-7 再力花 三、产品技术创新性（1）实现植物根层吸收净化和基质过滤层吸附净化的双层清除水体污染物，将植物修复和物理修复技术有效结合，提高污水净化效率； （2）采用自动控制系统或人力水车为水体驱动力，实现滞流型水体循环流动，提高水体流动能力； （3）可与人工湿地形成岸上和水中的立体的净化水体的技术体系，优势互补； （4）在岸上操作，受河道水体流量影响小，管理方便； （5）可与河道护岸工程、河岸绿化带景观工程和居民体育休闲设施融为一体，便于工程建设，节约施工成本。四、知识产权策略本公司利用专利法、版权法、商标法、商业机密保护法对核心专利技术实行严格的保护措施。同时对参与项目研发和生产的人员签订技术保密合同，以便保护公司的知识产权。五、产品生产净化系统建设方面，组建自身施工队伍进行工作；有机无机吸附颗粒采用OEM方式，进行代工生产，随着事业发展，逐渐建设自己的生产企业；湿地植物依托东北师范大学城市与环境科学学院和国家环境保护湿地生态与植被恢复重点实验室进行筛选培育。六、产品定价产品名录价格备注景观式自控（电动）水体上岸循环净化生态系统5500元/立方米按净化系统体积计算水车型水体上岸循环净化生态系统7500元/立方米按净化系统体积计算有机无机吸附颗粒6500元/吨湿地植物3元/棵第三章 市场分析一、市场规模全球日益严重的环境污染现状使得各国都在加强环境污染治理工作，并在环境保护方面投资很大，因此，环境保护产品具有广阔的市场前景。根据美国环保总署的规划，在今后的20多年里，美国需要将近1400亿美元用来满足废水处理的需求。我国从20世纪70年代后期就十分重视环境保护投资对改善环境质量和保证经济发展的重要作用。在“十二五”期间，我国将会在工业污水处理厂、市政污水处理厂、农业等领域会有超过1万亿元的投资空间。另据中国水网在中国水业策略与市场分析中预测，城市污水将成为污水处理的重中之重，“2010年至2015年期间”我国城市污水处理行业的投资需求为7000亿元，平均每年新增投资1100亿元。因此国家的巨大资金投入为水环境治理系统提供了广阔的市场和应用前景。二、目前公司产品市场状况目前，国产污水处理设备与发达国家相比，存在很大差距。主要问题有以下几点：一是产需矛盾突出，我国污水处理设备的综合生产能力远远不能满足国内需求。二是品种结构落后品种少开发能力弱。在众多产品中，一般机械产品和初级产品所占比重大，具有现代化水平的机电仪一体化装备较少或处于起步阶段。除大型环保骨干企业外，大多数企业缺乏新产品的自我开发能力。三是产品质量差技术水平低。3540的产品相当于国际20世纪六七十年代的水平。水体污染一直是世界各国重视的污染治理领域，水体生态修复方法越来越被认可，和广泛使用，包括人工湿地，生态浮岛等，但这些技术主要是在河道水体中进行，受到水体流量和天气变化影响很大，施工和管理比较繁琐，同时存在二次污染的风险，以及对于滞流型水体还不能达到有效的治理效果。随着我国经济快速发展，水资源的过度开发和肆意污染，我国河流不仅经受工、农业和生活污染源的严重污染；而且众多河流长期处于断流、少流或不流状态而导致河流水体失活和水质恶化；同时随着城镇化的不断加快，城市景观用水以及城市污水的不断增多等等。这些为水体污染治理提出了更高的要求，因此，建立一种能形成水体自循环功能，同时具有水污染治理作用的专门用于滞流型水体治理的生态工程技术体系将具有重要应用价值三、市场趋势预测和市场机会我国是淡水资源极度紧缺的国家，随着城市化进程的加快，以及工、农业的发展，水污染问题日益突出，污水处理已成为用水治理的首要课题。因此，从我国污水处理系统市场环境和消费者行为的分析可以预测，污水处理系统存在着巨大的市场需求。我国现有污水处理能力无法适应城市数量与规模的迅速扩张，全国仍有一半以上的城市没有污水处理厂。根据我国污水排放的预测，以及我国环境治理的95计划和2010年远景规划，我国2000年污水处理率要达到25%，2010年达到45%。根据我国国民经济发展计划和水污染防治规划中城市污水处理规划要求：到2010年，我国城市化率将达40%，城镇人口总量将从现在的3.8亿增加到6.7亿，城镇需水量将从目前的858亿m3增加到1290亿m3。污水处理率建制镇不低于50%，省会城市不低于60%，重点城市不低于70%，计划五年内污水处理能力翻一番。综上所述，随着我国城市化的加速以及人们环保意识的增强，我国污水处理设备行业具有巨大的市场空间。四、行业政策我国近年来加快了环保法规、政策、标准的建设，环境保护法律法规较之其他行业是最完善最健全的，即保护环境有法可依、有标准可依、有政策可依。以全国第四次环保工作会议为标志，党中央、国务院比以往任何时候都更重视环境保护工作，以关停严重污染环境的“十五小”企业和治理淮河为开端，明显加大了环境管理力度和投资力度。中国跨世纪绿色工程规划的实施和国务院2000年全国所有工业污染源达标计划的实施，特别是“33211”工程计划的实施，即三河三湖的治理、两控区的治理、北京市的环境治理、渤海湾的治理都将有力地推动环保产业的发展。2001年6月由国家经贸委等部委发布的关于加快发展环保产业的意见也指出：“要鼓励社会资本、外资投资建设城市污水处理和垃圾处理设施，拓展资金渠道，建立多元化的投资体制，加快城市污水和垃圾处理设施的建设，促进其良性发展。引进竞争机制，选择有条件的城市开展城市污水和城市垃圾处理授权经营的试点工作，降低设施运营成本”。第四章 竞争分析一、有无行业垄断 以前我国水务行业长期处在行政垄断之下，规模化程度低，不存在行业竞争。2000年，国务院发布了国务院关于加强城市供水和水污染防治工作的通知，标志着水务行业市场化的启动。2002年建设部发布了关于加快市政公用行业市场化进程的意见，对加快推动市政公用行业市场化进程，引入竞争机制起到积极作用。从2003年开始，城市的供水、排水、污水处理都被国务院列入公用事业改革的重点。2004年建设部颁布市政公用事业特许经营管理办法和2005年建设部发布加强市政公用事业监管的意见，对城市水务的特许经营和监管提供了指引。 随着水务行业市场化改革的深入，我国城市水业正处于新的产业转型期，水务行业已经由国有垄断经营模式向市场模式转化。二、从市场细分看竞争者市场份额所谓市场细分就是指按照消费者欲望与需求把一个总体市场划分成若干个具有共同特征的子市场的过程。因此，分属于同一细分市场的消费者，他们的需要和欲望极为相似，分属于不同细分市场的消费者对同一产品的需要和欲望存在着明显的差别。市场细分对公司的生产、营销起着极其重要的作用。污水处理系统市场一般根据地理位置来细分市场。地理位置因素对污水处理系统市场来讲是一个重要的因素，不同地区的经济发展水平决定了该地区污水治理项目的多少、处理工艺的先进程度和产品价格的高低。按照我国自然区域，污水处理系统市场可以划分为华东、华南、华北、华中、东北、东南、西南、西北八大区域。华东、华南、华北、东南地区污水处理行业起步较早，水处理系统市场发展比较充分，特别是沿海地区经济比较发达，相对其他地区来说对价格因素考虑少一些；华中、东北地区近年来经济发展滞后，由于人口众多，重工业集中，水环境污染严重，国家中部崛起和振兴老工业基地政策的实施预示着该地区存在巨大的市场空间；西北、西南地区属经济欠发达地区，污水处理行业起步较晚，但后来居上，由于我国西部大开发长期战略的影响，有很大的潜在市场，但资金因素限制了该行业的发展，污水处理系统公司进驻该市场存在价格低、回款周期长的风险。也可根据中国跨世纪绿色工程规划水污染防治控制内容中关于区域的界定，对水处理市场进行以下细分:七大流域:淮河流域、辽河流域、海河流域、松花江流域、黄河流域、珠江流域、长江流域；三大重点湖泊滇池、巢湖、太湖；重点沿海城市。三、竞争对手情况污水处理系统领域中上市公司主要有洪城股份创业环保。洪城股份是国家定点生产阀门水工机械环保系统机床的重点企业，中科院和科技部认定的国家高级技术企业及大型机械企业，拥有自营进出口权，中国机械500强之一。公司开发的SBR法大型滗水器主要销售市场为城市污水处理厂或工业废水处理，如武汉污水处理厂，北京密云污水处理厂等污水处理工程。创业环保主营是水处理环保系列系统电线制造以及环保系统调试，其中主要以浮选净化机深床过滤器民用净化系统等环保系统以及大型污水治理工程承包为主。今年以来，该公司开始引进和吸收新的污水处理工艺，重点抓好几个建设中的污水处理厂的建设工作，尤其重点推广沈阳南部污水处理示范厂先进技术工艺和建设方面的经验，并先后同十几个省市联合建设污水处理厂。四、市场变化分析90年代后全国各地都开始建设大型污水处理项目并相继投产，我国污水处理事业进入了一个新阶段。 由于国家和各级政府对环境保护重视程度的不断提高，中国污水处理行业正在快速增长，污水处理总量逐年增加，城镇污水处理率不断提高。但目前中国污水处理行业仍处于发展的初级阶段。一方面，中国目前的污水处理能力尚跟不上用水规模的迅速扩张，管网、污水处理等配套设施建设严重滞后。另一方面，中国的污水处理率与发达国家相比，还存在着明显的差距，且处理设施的负荷率低。 因此中国应完善污水处理的政策法规，建立监管体制，创建合理的污水处理收费体系，扶植国内环保产业发展，推进污水处理行业的产业化和市场化。污水处理行业是一个朝阳产业，发展前景十分广阔。预计今后几年，随着国民经济的发展、城镇化水平的提高，以及国家对污水处理及其再生利用行业的开放、政府和企业环保意识的增强、运营机制的改善、相关政策法规的完善、配套基础建设的加强等措施，我国污水处理市场仍将保持供小于求的局面。五、公司产品竞争优势 目前我国污染水体的治理主要是针对大型河流以及湖泊等，对于滞留型污染水体研究较少，相应的治理技术处于空白阶段。随着城市化的快速发展以及人口的不断增加，城市水体污染将越来越严重。那么本技术是针对滞留型污染水体的净化，针对其不流、少流的特点设计出符合其污染特点的净化系统。因此，本产品的市场竞争优势主要集中在：1）适用于城市中滞留型污染水体的治理，如城市河道、公园水系等；2）适用于城市中高档小区的生态景观水系建设；3）非城市化地区保护和改善局部环境（非城市化地区包括旅游风景点、度假村、疗养院、乡间别墅区和机场等）4）也可用于某些工厂的污水的生态治理5）也可作为农村养殖污水生态处理第五章 市场营销一、销售渠道、方式、行销环节和售后服务由于公司现有产品的应用群体主要是环保部门以及开发商，所以销售渠道专一，销售模式简单，采用直销方式销售产品。包括建立应用企业信息库和工程招标信息库，及时准确的掌握产品应用信息，上门推荐产品。并将客户分为：新客户和老客户两部分。对新客户采用现场试用原则：即请客户在我方承建过的污水处理地进行现场观看，也可在客户要求所在地进行现场试验，由我方免费提供试用产品，请客户现场比较本产品的效果和技术优势。对老客户主要采用多买返利以及定期进行产品检查，从而进一步加强本产品的推广。通过产品的使用规模扩大和工程示范，并建立技术和产品的标准，逐步进行产品升级，实现产品始终处于领先地位。二、营销策略根据污水处理系统行业的特点，结合本公司的实际情况，为了更好地实现公司近期远期营销目标，促销方式主要包括关系营销、网络营销和示范营销。由于行业所具有的特点，同时考虑到公司主要从事的业务，公司需要有针对性的选取不同的营销传播工具，以实现推广目标，并彼此互相加强。三、产品价位方案1、定价依据公司定价的主要依据有以下五个：扩大销售、提高市场占有率、应对竞争、获取利润以及产品质量与企业形象。 扩大销售：是公司主要从扩大产品的销售的角度，特别是对于新产品市场的拓展。通过规模销售，从而降低产品成本。 提高市场占有率：包括相对市场占有率和绝对市场占有率。企业往往通常以降价的策略来扩大市场占有率。 应对竞争：是公司根据自身条件，根据市场竞争者的情况而采取的不同的价格策略。 获取利润：是现代企业的最常见定价依据，企业依据自已对利润的期望值，一般可分为获取适当的利润和最大的利润，本公司主要以获取适当利润为定价依据。 产品质量与企业形象：是通过价格，让消费者对企业和产品产生特定形象。大部分消费者都对价格是敏感的，许多消费者会根据价格判断企业及产品，从而做出购买与否的决定。因此，要在消费者心目中建立诚信的形象，企业的定价以提供的相关为消费者服务的价值的比例必须相协调。因此，本公司定价依据主要关注的是产品的质量和公司形象，逐步建立公司产品的品牌形象。考虑到目前本公司尚处于初创期，还没达到规模效益，生存在某种意义上比产品的质量和企业形象更为重要，因而在主要采用上述产品的质量和企业形象的定价依据的同时，密切地关注竞争对手和市场的反应，避免因为过高的产品定价导致顾客的流失公司效益等问题。2、影响价格变化的因素和对策影响因素主要有以下几个方面： 供求关系对商品价格的影响供求影响价格，供不应求价格上涨，供过于求价格下降。但供求关系受许多因素的影响，比如时间地域宗教信仰气候以及习俗等因素 相关商品的价格对商品价格的影响在现实生活中商品的价格与需求之间是相互影响，相互制约的。一般说来，价格上涨，抑制需求；价格下降，刺激需求。有许多商品功能相同或相近，能够满足消费者同一方面的需要，我们称之为替代商品。可以相互替代的商品的价格是相互影响的。 国家的经济政策对商品价格的影响市场经济条件下国家不制定价格，市场形成价格。但国家经济政策对市场价格有一定的影响。比如说税收政策的变化，对商品价格的涨落有一定的影响。 国际经济形势对商品价格的影响经济全球化的趋势加强，使世界各地经济相互联系加强。一国经济的变化可能会影响其他国家和地区。2007年我国粮食价格上涨就和某些国家的粮荒国际市场粮价上涨有关。2008年美国华尔街金融风暴殃及世界，我国也或多或少的受牵连。由于国际经济增长的放缓和国际市场需求减弱，一些商品由于出口受阻，转为国内销售 ，致使国内市场同类产品供给相对过剩，导致国内市场同类产品价格下降。影响价格变化的对策有以下两个方面： 优化资源配置，降本增效淘汰技术含量低效率低的产品，加大科技投入力量，提高公司集中度，减员增效，大力降低产品成本，通过技术改造，提高产品的综合竞争能力。 建立价格风险管理面对市场风云变幻以及经济的全球化，根据政府的有关价格政策、法规和章程，做出科学的判断，及时的调整产品价格。四、目标市场的定位根据地区经济条件以及对生态建设的关注度将目标市场定义如下： 经济和生态建设较好的地区：如上海杭州广州等； 省会级大城市：沈阳南京等； 旅游城市：三亚西安等。第六章 投资说明一、资金需求说明由于本项目具有经济和技术的可行性，属于新兴产业项目和环保项目，为国家重点发展扶持方向，因而采用项目融资的方式，以东北师范大学知识产权以及前期相关的投入作为融资股本，吸收相关环保企业或风险投资用于生产线建设和市场进一步扩展，总融资为50万，风险投资者可以董事会成员的形式介入公司的管理、运营和资金监护，并通过融资条款进行公司利润分配。预计二年后偿还资金，可根据投资者意愿分别采用现金偿还、股权分配、利润分配等方式偿还。二、资金使用计划 根据公司的发展进程、产品等因素的综合考虑，融资50万元，主要用于后期公司年产500吨颗粒的生产线建设，为公司的更好、更快发展打下良好的基础。三、投资形式根据中华人民共和国公司登记管理条例和公司法以及公司的实际情况，本公司的投资形式采取有限责任公司的形式。所谓有限责任公司，就是指由两个以上、五十个以下的股东共同出资，投资者或股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。四、股权结构股权结构是指股份公司总股本中,不同性质的股份所占的比例及其相互关系。本公司的股权结构如下表：股权结构比例技术股30%管理股25%风险投资45%五、回报与偿还计划 公司2012年正式运营，但考虑到运营初期仍然需要集中资金进行一定规模的在投入，股东分配股息时间从2013年开始，按一定比例进行分配。资金偿还主要根据投资者意愿分别采用现金偿还、股权分配、利润分配等方式偿还，预计二年后可以偿还完毕。六、投资者介入公司管理之程度说明 本公司的经营管理以股东为主导，投资者以其所占股权比例委派股东参加股东会议，参与公司经营重大事项的决策。此外，为了保证股东知情权、参与重大决策权、监督管理者权等相关权利，公司将定期召开股东大会。 第七章 风险分析一、资源风险 本公司原材料主要是污水净化物质，供应渠道较为广泛，部分进口原材料可以通过代理商购买，国内采购的原材料直接通过厂家直接购买。由于存在不同的购买途径，原材料成本方面存在差异，因此要尽可能地获取具有竞争力的低成本且质量高的原材料。 就目前情况来说，公司所需的原材料从国内和国外市场都能顺利地采购到，因此原材料、供应商风险相对较小。 二、市场风险随着我国经济和社会的不断发展和进步，公司所经营的环保产品会得到社会的认可，同时也不可避免会受到宏观经济政策不可抗拒的外在因素等的影响。就整体情况而言，市场风险相对较小。三、研发风险研发项目的风险，是由于外部环境的不确定性，研发项目的难度和复杂性，以及开发者自身能力与实力的有限性，而导致技术开发活动达不到目标的可能及后果。那么本项目技术足够成熟，已获得专利2项，在申请专利1项，可以进行产业化，所以不存在研发方面的风险。四、生产不确定性风险生产风险是公司在生产过程中，可能遭受损失或人身伤害的可能性和后果。是可能影响公司目标实现的负面因素。公司生产面临着诸多来自公司内部和外部的诸多风险，影响公司既定目标的实现。这些风险主要包括操作风险、作业环境风险、危险危害物品风险、生产组织管理风险、自然灾害风险等。公司全面的生产风险管理，就是要识别风险、评估风险、应对风险、控制风险，实施风险过程管控，全员参与，全面落实安全责任。五、成本控制风险成本控制风险就是在成本控制活动中，由于成本控制失效不确定性因素的影响所产生的风险，它会使企业的成本上涨，利润下降，市场竞争力削弱。公司在运营的过程中，对影响成本的各种因素加以控制和管理，及时发现与预定目标成本之间的差异，找出产生差异的原因，采取措施，消除不利差异，保证成本目标与成本预算相一致。六、竞争风险竞争风险普遍存在于国家与国家组织与组织以及人与人之间，竞争主体不同，其表现方式与作用形式也不相同。就公司而言，竞争风险是公司在市场竞争中为谋求经济利益面临的风险，是公司整体风险的一个组成部分，是公司在市场竞争中面临的不确定性的表现。它既可能使公司遭受损失，也可能为公司带来收益。 公司竞争风险的管理，必须做到：对公司进行战略管理，以求在激烈变化的市场中求得生存发展；公司的管理必须更新观念，不断进行管理革命，管理应与技术同步发展，提高应变能力，以先进技术（如计算机技术、信息技术等）来管理公司。七、政策风险国家相关的法律、法规的颁布与修订以及产业政策等方面的调整都可能给公司的营运带来一定的风险。例如政府税收政策的改变可能会对公司运营带来一定的风险。管理层要及时了解国家相关政策的改变，为公司更好更快的发展把握好方向。八、财务风险从项目的成本投入及收益分析来看，具有良好的盈利能力，其所面临的财务风险主要在于如何保证市场的稳定性，鉴于此，公司在经营过程中应尽量做到以下几方面：第一，在经营过程中，保证产品的质量，以良好的产品质量带动人际传递效应，扩大公司声誉，不仅能节省广告宣传费用，更重要的是能增加公司的附加价值，创造公司的隐形资本。第二，积极寻求关联产业，如与环保部门以及工厂形成合作关系，同时也可对相关人员进行有偿培训以及后续服务等。除此以外，公司在日常经营中，还应做好常规的财务管理，对公司经营状况及时了解及时调整，尽量避免意外事故的发生，保证经营持续稳定的推进。第八章 管 理一、公司组织结构公司性质为有限责任公司，最高权利机构为董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。组织机构如下图：董事会总经理研发部物流部生产部营销部财务部服 务销 售市 场人 事研 发仓 储采 购维 护质 检生 产财 务培 训董事长 二、管理制度1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、任何个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。三、人事计划研发部3人，生产部5人，营销部2人，物流部2人，财务部1人对员工的考核，采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每年考核一次，并以此为基础给出年度综合评判。 年度综合评判为“A”者，在下一年将得到10%工资的增长； 年度综合评判为“B”者，在下一年将得到5%工资的增长； 年度综合评判为“C”者，其薪资待遇保持不变； 年度综合评判为“D”者，将视情况给予其警告、降级或辞退。四、薪资、福利方案1、薪资方案本公司薪资方案主要有岗位所决定，也就是岗位薪资，它是员工薪资高低的主要决定因素。这样能有效地反映岗位价值，按岗定酬，建立岗位薪资制。依据员工所在岗位的职责知识技能要求，确定其薪资分配档次和薪资发放标准，实行以事定岗以岗定薪岗变薪变；依据复杂劳动是简单劳动的倍加，通过岗位测评，合理拉开员工之间的薪资差距。其次，公司对研发人员实行倾斜的内部薪资政策，建立以技术岗位薪资为主的基本薪资制度。2、福利方案本公司的福利政策主要包括强制性福利和自愿性福利。前者是根据法律法规公司必须向员工提供的福利，后者则是公司根据自身特点和目的有针对性设置的一些符合公司实际情况的福利。强制性福利主要包括：养老保险医疗保险公积金工伤保险等。自愿性福利主要包括： 类别内容举例现金补贴类住房援助、企业年金、交通补贴、工作餐补贴等服务类免费通勤班车、免费工作餐等休假类各种假期、带薪休假等（法定带薪休假除外）保险类视力保险、人寿保险等 第九章 财务分析一、财务分析说明 健全的财务管理是公司正常经营和盈利有力保障之一，要成为成功的公司，必须要有良好的财务管理能力，为了对财务进行有效的管理，须制定预算，以确定开办公司和保持公司运转实际需要的资金量。主要包括即时资金需求、购买流动和固定资产、必需的设备、存货、必需的原材料营运资金需求、工资、到期支付等。为了确定公司长期资金需求和投资收益，制定五年内的财务预算，根据经营计划市场计划的各项分析和预测，在全面评估市场信息和公司财务环境系统的情况下，提供未来五年的成本费用估算表以及现金流量表，对未来五年的平均回报率的预期。本公司人均工资按2500元，总员工人数13人，产品成本为销售价格的30%计算。二、财务数据预测 项目总投资：50万元生产设备投资：7.2万元，主要包含搅拌机、传送带等。燃料