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文档简介

1,中国石油化工股份有限公司 2004年年度业绩发布,按中国会计准则及制度编制 2005年3月29日,2,前瞻性陈述,本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于:价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、工业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明,本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。,3,目录,2004年业绩概要及改革发展成果 2004年经营业绩 2005年经营部署,4,2004年业绩概要及改革发展成果,5,盈利大幅增长,利润总额分析,炼油板块 盈利增长,化工板块 盈利增长,资产减值,油田板块 盈利增长,销售板块 盈利增长,资产处置,减员费用,企业 与其它,各板块盈利增长 = 该板块2004年扣除资产处置、资产减值和减员费用前的利润总额 - 2003年该板块实际利润总额,人民币,亿元,2003,2004,合计 300,合计 535,勘探及开采,化工,总部及其他,导致经营收益下降的因素,6,财务状况稳健,(人民币,亿元),主营业务收入,主营业务利润,净利润,2004,2003,同比变化,短期借款,长期借款,股东权益,期末现金及现金等价物,经营活动产生的现金流,每股收益 (RMB),0.37,0.22,69.8,5,906,1,152,535,323,4,172,807,300,190,41.6,78.4,69.8,267,1,864,209,792,1,629,27.8,18.8,14.4,164,152,7.6,701,644,8.8,941,每股股息 (RMB),0.12,0.09,33.3,各部门利润总额,(人民币,亿元),利润总额,42.7,7,投资回报增长、偿债能力提高,%,净资产收益率变化,资产负债率与EBITDA利息覆盖倍数,资产负债率%,EBITDA利息覆盖倍数,8,股息稳定增长,人民币,亿元,人民币,分/股,9,深化内部改革,深化改革,精简管理机构 压扁管理层次、精简管理机构 继续减员增效,全年净减员约1.1万人 理顺管理体制 完成了茂炼可转债的回购 吸收合并北京燕化 专业化营销体制 在成功运作腈纶和润滑油公司的基础上,进一步组建了沥青、催化剂等专业公司,10,加大结构调整力度,以增量调整总体资产结构 及时优化调整投资方案,加大炼油和销售板块的投入 以资本运作突出主业 收购母公司部分化工类、催化剂、加油站等资产,剥离油田井下作业资产 处置低效资产 2004年对低效资产进行处置或减值共计人民币89.32亿元,资产结构得到优化,11,强化公司治理,根据监管要求,为规避经营风险,对公司章程有关条款进行了适当修订和完善 根据内部控制制度一年来的试运行情况,对该制度进行了修订、完善,并已经董事会批准,2005年正式全面实施 信息披露及时、真实、完整,提高公司透明度 荣获欧洲货币杂志“亚洲最佳石化公司” 荣获机构投资者杂志卖方评选的“石油天然气行业亚洲最佳投资者关系公司”及“中国(包括香港)地区最佳投资者关系公司”,12,履行社会职责,奉献和谐社会,履行社会职责 全面推行HSE体系 为汽柴油提高质量标准做好准备 参加社会公益活动,赞助教育项目并支持灾区和贫困地区建设 全面提升企业形象 冠名F1中国大奖赛 签约北京2008奥运石化合作伙伴 建立激发人才活力、创造力和凝聚力的长效机制,13,未来的发展方向,全面贯彻科学的发展观 积极稳妥地深化改革,加快结构调整 继续以公司长期、可持续的发展回馈股东、员工、客户和社会,14,2004年经营业绩,15,2004年市场环境,中国经济保持快速增长 国内成品油表观消费量增长19.0% 三大合成材料的表观消费同比增长11%,乙烯当量消费同比增长5.8% 国际原油价格持续攀升 化工仍处于新一轮上升周期,16,勘探开发实现增储上产,2002,2003,04/03变化%,2004,17,勘探开发板块盈利状况,国际原油价格走势,美元/桶,人民币,亿元,勘探开发板块利润总额,原油和天然气实现价格,美元/桶,元/千立方米,18,炼油 高负荷安全运行,2002,2003,04/03变化%,2004,19,炼油板块盈利状况,美元/桶,炼油毛利/现金操作成本,人民币,亿元,炼油板块利润总额,20,销售扩展销售网络和终端销售,2002,2003,04/03变化%,2004,21,销售板块盈利状况,销售板块利润总额,人民币,亿元,90#汽油零售中准价,元/吨,0#柴油零售中准价,元/吨,22,化工根据市场满负荷生产,2002,2003,04/03变化%,2004,上表2003年经营数据不含茂名乙烯,2004年经营数据包含茂名乙烯,但不含从中国石化集团收购的化工类资产,23,化工板块盈利状况,化工板块利润总额,人民币,亿元,化工产品价差 (1990年至2004年2月),美元/吨,乙烯现金操作成本,美元/吨,24,降本增效,人民币,亿元,2004年降本人民币29.51亿元,25,优化资本支出、加快结构调整,勘探及开采:212.34亿元,储量序列结构进一步改善,实现增储上产 炼油:142.72亿元,新增原油一次加工能力830万吨年,综合加工能力进一步提高,甬沪宁进口原油管道已建成投用 化工:110.25亿元,新增乙烯生产能力27万吨年,部分石化装置改造工程进展顺利 营销及分销:166.78亿元,成品油输油管道建设进展顺利,全年净增加油站2,075座 企业及其它:15.5亿元,信息系统建设取得新进展,2004年资本支出人民币647.5亿元,人民币,亿元,此外,人民币65亿元用于赛科等合资合作项目,过去四年资本支出,26,科技开发及信息技术应用取得新成果,核心技术和专有技术开发再结硕果 获得639件国内专利授权和48项国外专利授权 南方海相天然气勘探获得重大突破 成功开发了多项油田、炼油和化工技术 信息系统应用范围不断扩大 油田综合业务管理和涌沪宁原油管输信息系统建成投用 加油IC卡普及应用取得突破性进展,27,对外合作进展顺利,主要合资合作项目进展顺利 赛科乙烯已投料试车成功 扬巴乙烯正处于投料试车阶段 湖南煤气化项目预计2005年底建成 福建炼油化工一体化项目已开展前期建设准备 分别与壳牌和BP公司组建的成品油零售合资公司已经正式运营,28,2005年经营部署,29,2005年市场分析,预计全球经济将保持平稳增长 国际原油价格将维持在高位波动 全球炼油化工行业仍将处于景气周期 中国经济仍将继续保持较高的增长速度,并带动国内成品油和石化产品需求的增长 随着国内成品油零售市场的开放,化工品进口关税的进一步下调等,市场竞争将更趋激烈,30,2005年生产计划,2004,2005,05/04变化%,31,2005年资本支出计划,2005年计划资本支出人民币620亿元,另外,抓好扬巴、赛科等合资项目投产,积极推进福建一体化项目进展,勘探及开采:努力扩大优质资源,改善油气储量序列,增加油气产量。 炼油:抓好沿江原油管道建设和甬沪宁原油管道二期工程建设,加快部分海炼油项目改造和建设 化工:充分发挥炼油化工一体化优势,重点搞好大型乙烯、芳烃及PTA等装置的改造和建设 营销及分销板块:完善营销网络,大力发展管道运输,优化油库布局。完成西南成品油管线的建设。加快IC卡工程建设,人民币,亿元,32,2005年降本计划,人民币,亿元,2005年计划降本人民币25亿元,另外,全年预计减员1.5万人以上,33,结束语,抓住机遇,求真务实,全面落实科学发展观 注重安全生产,继续保持生产经营好势头,努力扩大总量 继续深化改革 结构调整,注重资产质量、效益、回报,实现持续有效发展,34,,欢迎垂询,投资者关系 北京: Tel: (8610) 64990060 Fax: (8610) 64990489 Email: 香港: Tel: (852) 28242638 Fax: (8

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