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文档简介
课程 1,供应商清账,CN_FI_01_04,定期查询供应商余额 如果在期末,一个供应商既有“应付账款”未清余额，又有“预付账款”未清余额，则考虑对该供应商进行清账，以避免资产负债表上金额的虚增,供应商清账处理的管理程序,1. 业务总览及程序,2. 业务 Process,供应商余 额显示 (FK10N),供应商清账 (F-44),3. 主要用语,4. 单元结构,单元总览,运营基准,进行供应商余额查询,确定是否需要进行清帐处理 预付和应付都有余额的供应商进行清帐 选择供应商进行清帐操作处理,1.对预付和应付都有余额的供应商进行清帐,避免BS金额虚增.,单元 1 : 预制其他应付款凭证,1. 路径,会计财务会计供应商帐户显示余额,1. 需要输入的每个字段,点击此图标运行余额显示程序,查看供应商余额,点击”特别总帐”进入下一查询画面,查询后需要进行清帐处理,退出查询画面进行供应商清帐,1. 路径,会计财务会计供应商帐户清帐,1. 需要输入的每个字段,必输字段全部输入后点击处理未清项,进入该画面后: 1.点击”全选” ,然后点击”取消激活项目” 2.点击:剩余项目” ,进入清帐画面,1.双击两个净值金额 2.双击两个净值额,对应的剩余项目,清帐后余额会出现,选择”凭证”菜单下”模拟”,自动进入下一画面,检查清帐凭证无误后,点击保存,清帐凭证生成,清帐凭证号显示已记帐到公司代码下,清帐完成,ERP系统使用者教育,发行日期 : 2006年 11月 20日 发行处 :锦湖轮胎GLOBAL经营革新TFT Kumho Building,#57,Shinmunro 1-Ga,Jongro-Gu, Seoul 110-713,Korea TEL : 6303-X
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