财务会计期末结算-医疗行业.ppt

财务会计期末结算-医疗行业,SAP Best Practices,用途， 优点和关键处理步骤,用途 结算业务流程可帮助您准备和执行日结、月结以及年结相关的操作 。 为此，SAP系统提供了一系列标准报表功能，以便进行记帐科目余额的评估和分析，及出具财务报表 优点 SAP系统可以： 快速、准确地出具财务报表， 如资产负债表和收入费用总表等 自动记录结算过程中记帐数据 包含的关键处理流程 日结 月结 年结,需要的 SAP 应用程序和公司角色,需要的SAP应用程序 SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 处理流程中涉及的公司角色 财务主管 应付主管 应付会计 应收会计 IT管理员（专业用户） 总帐会计 总帐会计（中国）,详细过程描述,财务会计中的日结 检查凭证编号的分配间隔 检查重复使用的发票参考编号（指供应商或客户的发票编号） 显示简要凭证日记帐 显示现金、银行存款日记账 会计凭证打印,详细过程描述,财务会计中的月结 检查凭证编号的分配 检查重复使用的发票参考编号（指供应商或客户的发票编号） 打开下一个会计记帐期间 输入周期性分录 生成及执行批输入以进行周期性凭证记帐 查询医疗保险机构未清项明细 进行材料采购(GR/IR)科目的自动销帐处理 分析收货/发货清算科目,详细过程描述,财务会计中的月结 会计科目的自动销帐（包括总帐科目、收货/发货科目、客户及供应商科目） 会计科目的手工清帐 过账调整分录 应付账款的比较分析 会计科目记帐金额与凭证记帐金额的比较 关闭前一个会计记帐期间 余额利息计算 显示凭证日记帐,详细过程描述,财务会计中的月结 打印明细分类账 打印总账余额表 打印总分类账 出具相应的财务报表,详细过程描述,财务会计中的年结 创建新一年的工厂日历 提取坏账准备 结转应付/应收余额 结转总账余额 重组应收/应付款 医疗保险机构的应收余额确认 应付余额确认 年度结算，并出具财务报表,详细过程描述,财务会计中的年结 关闭前一个会计期间 显示凭证日记帐,处理流程图,流程 1，日结,财务主管,事件,处理决策,评估,报表,显示简要凭证日记帐,检查重复使用的发票编号,凭证编号的分配间隔,现金日记帐,银行存款日记帐,会计凭证打印,处理流程图,流程 2，月结,应收应付主管,事件,处理决策,评估,记帐,处理决策,打开下一个会计记帐期间,关闭前一个会计记帐期间,比较科目与凭证的记帐金额,检查凭证编号的分配,检查重复使用的发票参考号,生成及执行批输入以进行记帐,输入周期性分录,显示凭证日记帐,明细分类帐,材料采购科目的自动销帐,分析收货/发货清算科目,会计科目的清帐,报表,总帐余额表,总分类帐,出具财务报表,资产负债表,收入费用总表,进行调整分录的记帐,医疗收入费用明细表,余额利息计算,查询医疗保险机构未清项,总帐会计,财务主管,处理流程图,流程 3，年结,财务主管,事件,处理决策,重组应收款/应付科目,结转总帐余额,结转应付/应收科目余额,创建新一年的工厂日历,显示凭证日记帐,年度结算及出具财务报表,供应商应付帐款余额确认,关闭前一个会计期间,更新,更新,报表,坏账准备,应付会计,医疗保险机构应付余额确认,应收会计,图例,功能,SAP 外部,业务活动