综合管理部廉政风险防控手册

综合管理部廉政风险防控手册一、工作事项目录序号事项名称主要内容责任单位（部门）1年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理。按照国家、省市、上级部门及集团公司相关管理规定和程序开展大宗物业的制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、选择第三方招标代理、配合代理公司实施招标过程、发布公告、商务谈判、合同签订、资料归档、检查合同履行情况等工作综合管理部2出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租管理。按照规定负责有关物业出租的报送材料给二运公司和上级单位审批和备案、发布公告和公示、工作、资料归档、检查合同履行情况等工作综合管理部3出租面积300平方米以下，且物业出租期3年 以下物业出租管理。按照规定负责有关物业出租的物业实地调研、对可行性分析审查、物业租赁呈批表的审查、招租公告和结果公示的发布、将有关招租情况、结果报备、检查合同履行情况等工作综合管理部4广州交通网发布公告按照市交委规定在广州交通网发布年租金10万元以上物业项目招租公告及结果公告综合管理部5公司物业呈批备案管理根据相关管理规定，在授权范围内负责公司物业（面积300平方米以下，且物业出租期3年 以下物业）出租审批管理综合管理部6日常台帐、合同履行情况监督管理按照规定负责监督公司物业出租合同履行、变更的基本情况，每月物业租赁变化台账，每年经营性物业租赁基本情况表监督管理工作综合管理部7建设工程项目立项根据公司发展需要及生产运营实际，结合上级单位及公司相关规定，开展工程可行性研究编制、审批及小额建设工程立项审批工作（制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、按程序选定咨询编制单位，开展可行性编制工作，按内部程序进行立项审批，）所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定综合管理部策划部8建设工程项目勘察、设计根据国家、省、市的设计规范，开展项目设计方案编制及审查：1.总建筑面积不超过1500平方米或总投资额不超过1000万元由建设单位编制及由建设工程领导小组及有关职能部门审查2.总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元由第三方招标代理选择设计单位编制及通过公司党政联席会议审查后报集团审批所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定综合管理部9选择第三方招标代理、招标文件的编制、建设工程招标文件审查根据国家、省、市及集团建设工程管理有关规定，开展建设工程项目有关工程、货物及服务招标文件审查工作，主要包括但不限于项目可研编制、勘察设计、施工、监理、供水供电施工等单位的招标事宜。选择第三方招标代理的选取方式按照招投标工程的选取来确定综合管理部建设工程招投标根据上级单位及公司的有关规定，对公司已立项的建设工程进行招标，确定中标单位综合管理部建设工程招标备案根据相关管理规定，对已开展的建设工程相关的工程、货物及服务项目招标情况进行备案审批管理综合管理部10建设工程变更项目编制及审查根据上级单位及公司的有关规定，开展工程变更编制及审查工作综合管理部11建设工程款审核支付根据公司的相关规定及施工合同支付进度款及结算款综合管理部财务部审计部12建设工程施工现场进度控制管理按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场进度管理工作综合管理部13建设工程施工现场质量控制管理按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场质量管理工作综合管理部14建设工程施工现场安全文明施工管理按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场安全文明施工管理工作综合管理部15建设工程竣工验收及备案根据竣工验收的相关制度，对建设工程进行竣工验收综合管理部16建设工程结算款审核根据上级单位及公司的有关规定，对已完工的工程进行结算审核综合管理部财务部审计部17报上级集团备案根据集团公司的相关制度，对建设工程的竣工验收完成情况备案综合管理部186万元以下信息化硬件设备采购管理根据相关规定，开展采购6万元以下信息化设备的工作综合管理部196万元以上、30万元以下信息化硬件设备采购管理根据相关规定，开展采购6万元以上、30万元以下信息化设备的工作综合管理部2030万元以上、50万元以下信息化硬件设备采购管理根据相关规定，开展采购30万元以上、50万元以下信息化设备的工作综合管理部2150万元以上信息化硬件设备采购管理根据相关规定，开展采购50万元以上信息化设备的工作综合管理部22信息化软件项目开发管理根据公司财政资金使用管理的有关规定，对信息化资金的软件项目提出和实施进行规范化管理综合管理部二、工作事项对应的工作制度序号事项名称主要内容责任单位（部门）工作制度拟新建或完善的制度1年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理。 按照国家、省市、上级部门及集团公司相关管理规定和程序开展大宗物业的制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、选择第三方招标代理、配合代理公司实施招标过程、发布公告、商务谈判、合同签订、资料归档、检查合同履行情况等工作综管部广州市交通委员会关于印发加强经营性物业出租管理工作意见的通知（穗交集2014706号）广州交通集团有限公司关于印发物业出租管理办法的通知（穗交集201554号）广州二运集团有限公司关于印发物业出租管理办法的通知（穗二运201522号）二运公司物业公开招租实施细则2出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租管理。按照规定负责有关物业出租的报送材料给二运公司和上级单位审批和备案、发布公告和公示、工作、资料归档、检查合同履行情况等工作综管部3出租面积300平方米以下，且物业出租期3年 以下物业出租管理。 按照规定负责有关物业出租的物业实地调研、对可行性分析审查、物业租赁呈批表的审查、招租公告和结果公示的发布、将有关招租情况、结果报备、检查合同履行情况等工作综管部4广州交通网发布公告按照市交委规定在广州交通网发布年租金10万元以上物业项目招租公告及结果公告综管部5公司物业呈批备案管理根据相关管理规定，在授权范围内负责公司物业（面积300平方米以下，且物业出租期3年 以下物业）出租审批管理综管部6日常台帐、合同履行情况监督管理按照规定负责监督公司物业出租合同履行、变更的基本情况，每月物业租赁变化台账，每年经营性物业租赁基本情况表监督管理工作综管部7建设工程项目立项审查建设工程项目立项根据上级单位及公司相关规定，开展工程可行性研究编制、审批及小额建设工程立项审批工作（制定可行性分析、报送材料审批和备案、立项、选择第三方招标代理、配合代理公司实施招标过程、发布公告、谈判、合同签订、资料归档、检查合同履行情况等工作）所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定综管部策划部广州交通集团有限公司投资管理办法广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引拟制定建设工程全过程管理规定8建设工程项目勘察、设计根据国家、省、市的设计规范，开展项目设计方案编制及审查：1.总建筑面积不超过1500平方米或总投资额不超过1000万元由建设单位编制及由建设工程领导小组及有关职能部门审查2. 总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元由第三方招标代理选择设计单位编制及通过公司党政联席会议审查后报集团审批所有第三方的选取按照招投标工程的选取来确定综管部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引9选择第三方招标代理、招标文件的编制、建设工程招标文件审查根据国家、省、市及集团建设工程管理有关规定，开展建设工程项目有关工程、货物及服务招标文件审查工作，主要包括但不限于项目可研编制、勘察设计、施工、监理、供水供电施工等单位的招标事宜。选择第三方招标代理的选取方式按照招投标工程的选取来确定综管部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引9建设工程招投标根据上级单位及公司的有关规定，对公司已立项的建设工程进行招标，确定中标单位综管部广州市建设工程招标投标管理办法2、广州市纪委等六部门关于印发小额建设工程交易管理办法广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引广州二运集团有限公司关于建设工程招标投标管理暂行办法穗二运201469号拟制定建设工程全过程管理规定建设工程招标备案根据相关管理规定，对已开展的建设工程相关的工程、货物及服务项目招标情况进行备案审批管理综管部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引10建设工程变更项目编制及审查根据上级单位及公司的有关规定，开展工程变更编制及审查工作综管部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引11建设工程款审核支付根据公司的相关规定及施工合同支付进度款及结算款综管部财务部审计部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引广州二运集团有限公司工程款审核支付管理暂行规定穗二运200955号12建设工程施工现场进度控制管理按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场进度管理工作综管部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引13建设工程施工现场质量控制管理按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场质量管理工作综管部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引拟制定建设工程全过程管理规定14建设工程施工现场安全文明施工管理按根据国家、省、市的建设工程管理规定及规范开展建设工程施工现场安全文明施工管理工作综管部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引15建设工程竣工验收及备案根据竣工验收的相关制度，对建设工程进行竣工验收综管部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引16建设工程结算款审核根据上级单位及公司的有关规定，对已完工的工程进行结算审核综管部财务部审计部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引广州二运集团有限公司工程结算审核管理暂行规定穗二运200934号17报上级集团备案根据集团公司的相关制度，对建设工程的竣工验收完成情况备案综管部广州交通集团有限公司建设工程管理工作指引186万元以下信息化硬件设备采购管理根据相关规定，开展采购6万元以下信息化设备的工作综管部广州二运集团有限公司关于印发物资采购管理规定的通知（穗二运201389号）196万元以上、30万元以下信息化硬件设备采购管理根据相关规定，开展采购6万元以上、30万元以下信息化设备的工作综管部广州二运集团有限公司关于印发物资采购管理规定的通知（穗二运201389号）2030万元以上、50万元以下信息化硬件设备采购管理根据相关规定，开展采购30万元以上、50万元以下信息化设备的工作综管部广州二运集团有限公司关于印发物资采购管理规定的通知（穗二运201389号）2150万元以上信息化硬件设备采购管理根据相关规定，开展采购50万元以上信息化设备的工作综管部广州二运集团有限公司关于印发物资采购管理规定的通知（穗二运201389号）22信息化软件项目资金管理根据公司财政资金使用管理的有关规定，对信息化软件项目资金使用的提出和使用进行规范化管理综管部广州交通集团有限公司关于印发信息化管理工作规定的通知）（穗交集201450号）广州二运集团有限公司信息化项目资金暂行管理规定（穗二运201274号）三、流程图及流程要求（一）公司年租金100万元以上或者经营面积1000平方米以上的大宗物业出租管理1.办理条件：公司年租金100万元以上或经营面积1000平方米以上的物业出租项目2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：二运公司内部监督；公司纪检监察部门监督；报交通集团和交委备案监督4.办理流程：见下图组织招投标工作：用公平公正公开方式选择第三方机构进行招标，招标公告按要求在媒体发布，召开评标会，确定候选中标人，并经过公示后进行商务谈判，并将招标结果报集团公司备案。审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订公司审批立项报市交委和交通集团审批和备案招租物业进行可行性分析签订合同：根据集团公司和公司合同管理规定，签订租赁合同，并填写结果公示表报集团，在广州交通网公示。组织履约监督：定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查。5.流程要求：见下表序号流程名称责任岗位工作要求办结时限1.1对招租物业进行可行性分析1.1.1选定租金第三方评估机构综管部以公开方式进行择优比选择第三方评估机构,评估周边市场环境, 邀请第三方评估机构对物业进行评估视情况1.1.2对招租物业进行可行性分析综管部提前通知原承租方，做好招租准备,根据评估招租底价,递增率等，制定可行性分析报告视情况1.2二运公司立项审批1.2.1立项申请综管部各事业部提供材料：立项请示、可行性分析、租金评估报告、合同及法律意见书（可审核招标文件时提供）等资料1个工作日1.2.2公司部门提出意见综管部由综管部根据实际情况提出意见1个工作日1.2.3分管领导审核分管领导由分管领导提出审核意见1个工作日1.2.4公司主要领导审批主要领导由主要领导提出审批意见1个工作日1.2.5公司党政联席会议审议党政联席会议成员综合考虑物业实际情况，准备上会材料，由党政联席会议审议通过后，由办公室将有关材料报送市交委和交通集团审批备案3个工作日1.3报市交委和交通集团审批和备案1.3.1交通集团提出批复意见综管部根据集团审批意见开展工作视情况1.3.2报送大宗物业招租报备表综管部由公司综管部向交通集团综管部跟进视情况1.4组织招投标工作 1.4.1成立项目工作小组公司领导综管部法律室财务部安技部经营部办公室纪检监察室综管部为主办部室，根据规定组成由公司领导为组长，物业分管领导和纪委书记为副组长，相关部门负责人为成员的项目工作小组1个工作日1.4.2选定招标代理项目工作小组通过媒体公开发布公告，通过竞标、业绩、资质比较的方式择优选取1个工作日1.4.3制定招标文件项目工作小组法律室由招标代理草拟招标文件，经项目工作小组讨论修改后，法律室咨询法律顾问取得法律意见书，报二运公司党政联席会议审议2个工作日1.4.4确定招标文件党政联席会议成员由公司党政联席会议审议1个工作日1.4.5提交交通集团审批办公室由公司办公室准备专题请示和上会PPT、招标文件、法律意见书、党政联席会议纪要等材料报集团审批1个工作日1.4.6交通集团批复办公室根据交通集团批复开展工作视情况1.4.7发布公告综管部在广州日报（至少一次）、广州交通网、交通集团网站，公司网站发布招标公告（时间不少于20天）视情况1.4.8开评标综管部项目工作小组由综管部配合招标代理组织评标会的各项事项，邀请纪委人员监督评标专家抽取过程，由项目工作小组选派代表参加评标委员会视情况1.4.9公示评标结果综管部按要求正式公示评标结果视情况1.4.10确认评标结果党政联席会议成员收到招标代理的中标结果通知书后，向招标代理确认评标结果视情况1.5签订合同1.5.1商务谈判项目工作小组根据招标文件及中标方投标文件进行商务谈判，并签订合同10个工作日1.5.2报备招标情况办公室向集团报备招标情况，包括报名情况、评审过程、招标结果等内容，和签订合同情况1个工作日1.5.3报备合同综管部签订合同后由综管部立即提交集团报备（合同复印件需加盖公司公章）1个工作日1.5.4广州交通网公告招租结果综管部签订合同后，由综管部填写招租结果公示表，提交交通集团5个工作日1.6组织履约监督综管部安技部定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查视情况（二）公司出租面积300平方米以上，或物业出租期超过3年且不超过5年的非大宗物业出租物业公开招租1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（含300平方米）以上，或物业出租期限3年（不含3年）上且不超过5年（含5年）的，但又不属于大宗物业的。2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：二运公司内部监督；公司纪检监察部门监督；报交通集团和交委备案监督4.办理流程：见下图报交通集团审批备案审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订招租物业进行可行性分析公司审批立项组织招租工作：用按集团批复内容开展公开招租工作，招租公告按要求在媒体发布，确定候选中标人，并经过公示后进行商务谈判，并将招标结果报公司备案。签订合同：根据集团公司和公司合同管理规定，签订租赁合同，并填写招租情况和结果公示表报集团，在广州交通网公示。组织履约监督：定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查。5.流程要求：见下表序号流程名称责任岗位工作要求办结时限1.1可行性分析/1.1.1实地调研，市场评估，制定可行性分析报告综管部各事业部相关职能部门提前通知原承租方，做好招租准备,评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等，制定可行性分析报告视情况1.1.2制定招租方案综管部各事业部事业部需通过班子行政会议讨论确定招租方案视情况1.2二运公司立项审批1.2.1立项申请综管部各事业部材料：专题请示、物业可行性分析报告，招租方案，事业部领导班子会议记录，合同草稿。视情况1.2.2物业出租领导小组提出意见物业出租领导小组成员综管部为主办部门，公司物业出租领导小组根据各自职责提出会签意见1个工作日1.2.3分管领导审核分管领导由分管领导提出审核意见1个工作日1.2.4公司主要领导审批主要领导由主要领导提出审批意见1个工作日1.2.5公司党政联席会议审议党政联席会议成员综合考虑物业实际情况，准备上会材料，由党政联席会议审议通过后，由办公室将有关材料报送市交委和交通集团审批备案3个工作日1.3报交通集团审批和备案综管部办公室交通集团提出批复意见，根据集团审批意见开展工作视情况1.4组织招租工作1.4.1成立项目工作小组各事业部根据规定组成有纪委监督人员的项目工作小组。1个工作日1.4.2发布公告综管部各事业部在广州日报（至少一次）、广州交通网、交通集团网站，二运公司网站发布和招租物业区域张贴招租公告（时间不少于20天），综管部协助在各级网站发布有关内容视情况1.4.3评审综管部各事业部1.组建评审小组进行评审2.要求纪检监督人员在场监督1个工作日1.4.4公示中标结果综管部各事业部1.按要求正式公示评审结果2.并由纪检监督人员签名确认3个工作日1.5签订合同1.5.1商务谈判综管部各事业部根据招租文件及中标方投标意向进行商务谈判，并签订合同10个工作日1.5.2报备招租情况综管部办公室各事业部事业部向公司报备招租情况，包括报名情况、评审过程、招租结果等内容和拟签合同情况。并由公司将有关事项向交通集团报备1个工作日1.5.4广州交通网公告招租结果综管部各事业部签订合同后，填写招租结果公示表，提交交通集团1个工作日1.6组织履约监督综管部安技部各事业部定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查视情况（三）出租面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业公开招租1.办理条件：公司物业出租面积300平方米（不含300平方米）以下，或物业出租期限3年（含3年）以下的。2.办理时限：物业出租全过程3.监督渠道：二运公司内部监督；公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图组织招租工作和备案：审批通过后自行组织公开招租工作，确定承租人，进行公示，公示无异议由纪检监督人员在公示上签名确认无收到异议。审批不通过的，按审批意见重新对物业招租条件进行修订招租物业进行可行性分析:由物业分管单位评估，制定可行性分析。 公司审批签订合同：公示完毕后以拟承租人进行商务谈判，按有关规定签订租赁合同。并将结果报公司备案。组织履约监督：定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查。5.流程管理序号流程名称责任部门/人工作要求办结时限1.1可行性分析1.1.1实地调研，市场评估，制定可行性分析报告综管部各事业部相关职能部门提前通知原承租方，做好招租准备,评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等，制定可行性分析报告视情况1.1.2制定招租方案综管部各事业部事业部需通过班子行政会议讨论确定招租方案。视情况1.2公司审批1.2.1立项申请各事业部提交材料包括可行性分析、物业租赁呈批表视情况1.2.2公司主管部门提出意见综管部综管部根据实地调研和呈批表有关内容提出意见。1个工作日1.2.3分管领导审核分管领导由分管领导提出审核意见1个工作日1.2.4公司主要领导审批主要领导由主要领导提出审批意见1个工作日1.3组织招租工作1.3.1发布公告各事业部在招租物业区域发布张贴等方式发布招租公告（时间不少于20天）视情况1.3.2在广州交通网发布公告综管部各事业部招租底价年租金超过10万的，需要将公告和方案提交交通集团发布在广州交通网（时间不少于20天）1个工作日1.3.3评审各事业部由事业部班子和纪检监督人员参与下，召开会议评审应租人，确认承租人1个工作日1.3.4公示中标结果各事业部1.按要求正式公示评审结果2.并由纪检监督人员签名确认3个工作日1.4签订合同1.4.1商务谈判各事业部根据招租文件及中标方投标意向进行商务谈判，并签订合同10个工作日1.4.2报备招租情况综管部各事业部事业部向公司招租情况，包括报名情况、评审过程、招租结果等内容。和拟签合同情况。并将有关事项向交通集团报备 1个工作日1.4.3广州交通网公告招租结果综管部各事业部签订合同后，填写招租结果公示表，提交交通集团 1个工作日1.5组织履约监督综管部安技部各事业部定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查视情况（四）广州交通网发布公告事项运行流程图 1.办理条件：年租金10万元或以上项目2.办理时限：2个工作日3.监督渠道：二运公司内部监督；集团公司纪检监察部门监督；市交委不定期抽查4.办理流程：见下图物业招租项目立项确认招租公告内容发布招租公告：由集团公司协助在广州交通网发布招租公告，日期不少于20日。组织公开招租发布招租结果：由集团公司协助在广州交通网发布招租结果公示。5.流程要求：见下表序号流程名称责任岗位工作要求办结时限1.1物业招租项目立项综管部各事业部根据上级相关管理规定进行立项视情况1.2发布招租公告1.2.1确认招租公告内容经营部各事业部根据审核通过的招租方案制定招租公告视情况1.2.2审核招租公告内容综管部由综管部审核招租公告内容视情况1.2.3分管领导审批分管领导分管领导审批招租公告内容视情况1.2.4发布招租公告综管部招租公告内容盖章，送集团综合管理部协助在广州交通网上发布（发布时间不少于20日）视情况1.3组织公开招租事业部综管部根据上级相关管理规定进行公开招租视情况1.4公告招租结果1.4.1确认招租结果综管部各事业部确认招租结果后，签订合同，并填写招租结果公示表视情况1.4.2审核招租结果内容综合管理部由综管部审核招租结果内容视情况1.4.3分管领导审批分管领导分管领导审批招租结果内容视情况1.4.4发布招租结果公示综管部招租结果公示表盖章，提交集团综管部在广州交通网上发布视情况（五）物业呈批备案管理事项1.办理条件：面积300平方米以下，且物业出租期3年以下物业出租项目2.办理时限：物业招租审批过程3.监督渠道：二运公司内部监督；公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图综管部审批：公司综管部根据实地调研物业情况，审核可行性，租金底价是否比原租金有足够递增，递增率，年限等。提出审核意见。分管领导审批主要领导审批招租物业进行可行性分析:由物业分管单位评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等，制定可行性分析。批复物业分管事业部，按有关程序开展招租。5.流程要求：见下表1.1可行性分析/1.1.1实地调研，市场评估，制定可行性分析报告各事业部提前通知原承租方，做好招租准备,评估周边市场环境,评估招租底价,递增率等，制定可行性分析报告视情况1.1.2制定招租方案各事业部事业部需通过班子行政会议讨论确定招租方案视情况1.2综管部审批综管部公司综管部根据实地调研物业情况，审核可行性，租金底价是否比原租金有足够递增，递增率，年限等，提出审核意见视情况1.3分管领导审核分管领导由分管领导提出审核意见1个工作日1.4公司主要领导审批主要领导由主要领导提出审批意见1个工作日1.5批复综管部批复物业分管事业部，按有关程序开展招租视情况（六）日常台帐、合同履行情况监督管理事项运行流程图 1.办理条件：所有物业出租项目2.办理时限：物业招租审批过程3.监督渠道：二运公司内部监督；公司纪检监察部门监督4.办理流程：见下图报备招租情况和结果物业组织公开招租做好履约监督5.流程要求：见下表序号流程名称责任岗位工作要求办结时限1.1组织物业公开招租物业分管单位按照上级物业管理要求办理立项审批视情况1.2出租备案管理综管部各事业部1.要求各事业部应于每月月底前将当月物业租赁台账及物业变化台账报综管部，由综管部汇总整理后于次月5日前报集团公司备案2.要求各事业部每年1月5日前应将上一年度（截止至12月31日）的物业出租基本情况表报综管部，综管部汇总整理后于1月10日前报集团公司备案视情况1.3履约监督1.3.2进行履约监督各事业部协调公司相关职能部门对物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查。视情况1.3.3资料存档综管部安技部各事业部1.按照“一物业一档案”的原则做好物业出租资料归档管理工作，档案资料应包括档案目录、物业基本资料、公开招租过程相关资料、租赁合同及合同履行情况等2.定期对出租物业的合同履约、安全、消防等方面进行监督检查，相关部门不定期抽查视情况（七）建设工程项目立项流程图1.办理条件：公司所有建设工程项目立项2.办理时限：立项工作全过程3.监督渠道：部门内部监督；公司监察部门监督；集团公司党委及纪委监督。4.办理流程：见下图按招标程序选定有相应资质的单位编制投资估算/可行性报告10万元以上项目500万元（含）以上投资项目10万元（含）至500万元投资项目10万元以下投资项目委托有相应资质的单位，或组织相关技术人员投资估算/可行性报告建设单位自行编制投资估算/申请报告其他工程涉及建筑物结构、消防、人防、监控等安全因素的改造工程3万元以上10万元以下项目3万元以下项目按规定开展工程建设相关工作，组织履约监督工程立项审批新建工程立项审批公司党政联席会议审议项目投资50万元（含）以上或需集团出批文的小额工程报集团公司审批项目立项，可行性研究项目投资50万元（含）以上或需集团出批文的小额工程报集团公司审批改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程的立项审批公司领导审批公司党政联席会议审议公司党政联席会议审议项目投资50万元（含）以上或需集团出批文的小额工程报集团公司审批不通过5.流程要求序号流程名称责任部门/人工作要求办结时限1.1项目立项，可行性研究1.1.1编制可行性报告1.1.1.1500万元（含）以上投资项目综管部工程投资估算500万元（含）以上的项目，委托符合资质要求的工程咨询机构编制项目投资估算和相关可研报告视情况1.1.1.1.1按程序选定工程可研咨询单位综管部按规定采用公开招标、小额库、内部招标、询价、择优等方式选定符合资质要求的工程咨询单位视情况1.1.1.1.2委托有相应资质的单位编制投资估算/可行性报告综管部按相关规范要求，编制可行性报告。第三方的选取按照招投标工程的选取来确定视情况1.1.1.210万元（含）至500万元投资项目综管部1.符合广州市小额建设工程管理规定，施工、货物采购单项投资估算10万元以上，不足100万元的，勘察、设计、监理等单项服务项目10万元以上，不足50万元的小额建设工程，建设单位应委托有资质的造价咨询单位编制造价预算2.符合10万（含）至500万元的项目（小额工程除外），可委托符合资质要求的工程咨询机构或组织集团公司基建方面的技术人员编制投资估算和相关可研报告视情况1.1.1.310万元以下投资项目（申请报告）综管部投资估算10万元以下的工程，可自行组织基建、投资策划部和财务相关专业人员编制投资估算视情况1.2工程立项审批1.2.1新建工程立项审批1.2.1.1提交申请报告综管部根据建设工程需求，以书面形式提交申请报告，内容包括立项请示、建设方案、工程总造价、时间安排（计划工期）、可行性分析、项目评估报告等资料1个工作日1.2.1.2申请报告会审相关职能部门对申请报告进行会审，并提出具体意见1个工作日1.2.1.3党政联席会议审议公司负责人由公司党政联席会议审批，并形成会议纪要1个工作日1.2.1.4符合50万元（含）以上条件的项目报集团审批集团公司按集团公司基建工作指引及投资规定报批5个工作日1.2.1.5工程实施建设单位按规定开展工程建设相关工作/1.2.2改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程的立项1.2.2.1提交申请报告综管部根据建设工程需求，以书面形式提交申请报告，内容包括立项请示、建设方案、工程总造价、时间安排（计划工期）、可行性分析、项目评估报告等资料1个工作日1.2.2.2申请报告会审相关职能部门对申请报告进行会审，并提出具体意见。1个工作日1.2.2.3党政联席会议审议相关职能部门负责人综合考虑项目实际情况，由公司党政联席会议审批，并形成会议纪要，由办公室将有关材料报送市交委和交通集团审批备案1个工作日1.2.2.4符合条件的项目报集团审批集团公司按集团公司基建工作指引及投资规定报批5个工作日1.2.2.5工程实施综管部按规定开展工程建设相关工作/1.2.3其他工程1.2.3.13万元以下的工程1.2.3.1.1符合建设单位审批的项目综管部项目总造价3万元以下的自行审批：1.由公司本部作为建设单位的，报公司党政联席会议立项审议2.由公司二级单位作为建设单位的，项目总造价3万元（以下）的报二级单位党政联席会议进行立项审议1个工作日1.2.3.1.2申请报告会审相关职能部门对申请报告进行会审，并提出具体意见。1个工作日1.2.3.1.3分管领导审核分管领导由分管领导提出审核意见1个工作日1.2.3.1.4公司主要领导审批主要领导由主要领导提出审批意见1个工作日1.2.3.210万元以下的工程1.2.3.2.1提交申请报告综管部根据建设工程需求，以书面形式提交申请报告，内容包括立项请示、建设方案、工程总造价、时间安排（计划工期）、可行性分析、项目评估报告等资料1个工作日1.2.3.2.2申请报告会审相关职能部门对申请报告进行会审，并提出具体意见1个工作日1.2.3.2.3党政联席会议审议公司领导由公司党政联席会议审批，并形成会议纪要1个工作日1.2.3.310万元以上的工程1.2.3.3.1提交申请报告综管部根据建设工程需求，以书面形式提交申请报告，内容包括立项请示、建设方案、工程总造价、时间安排（计划工期）、可行性分析、项目评估报告等资料。1个工作日1.2.3.3.2申请报告会审相关职能部门对申请报告进行会审，并提出具体意见。1个工作日1.2.3.3.3党政联席会议审议公司领导综合考虑项目实际情况，由公司党政联席会议审批，并形成会议纪要，由办公室将有关材料报送市交委和交通集团审批备案。1个工作日1.2.3.3.4符合条件的项目报集团审批集团公司按集团公司基建工作指引及投资规定报批。5个工作日1.3按规定开展工程建设相关工作，组织履约监督（八）建设工程项目勘察、设计流程图1.办理条件：具备设计条件2.办理时限：勘察、设计方案审查工作全过程3.监督渠道：部门内部监督；公司监察部门监督；集团公司党委及纪委监督。4.办理流程：见下图按程序选定勘察、设计单位勘察、设计方案编制总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元建设工程领导小组及有关职能部门审查总建筑面积不超过1500平方米或总投资额不超过1000万元建设工程领导小组及有关职能部门审查不符合不符合公司党政联席会议审议公司党政联席会议审议报集团公司审批初步勘察、设计及审查施工图设计及审查组织履约监督5.流程要求：见下表序号流程名称责任部门/人工作要求办结时限1.1按程序选定勘察、设计单位综管部依据勘察、设计工作规模，按规定采用公开招标、小额库、内部招标、询价、择优等方式选定符合资质要求的勘察、设计单位视情况1.2勘察、设计方案编制综管部1. 根据国家、省、市相关的规定、有关规范，及立项批文，编制工程勘察、设计、概算等文件2.工程设计的建设内容和建设标准原则上不得超过立项审批的范围，编制的设计概算原则上不得超过经立项审批的工程投资估算。设计概算超出经立项审批的工程投资估算的，按集团公司和公司投资管理有关规定重新报批后，方可实施视情况1.3勘察、设计方案审核1.3.1总建筑面积不超过1500平方米或总投资额不超过1000万元建设工程领导小组及有关职能部门审查1.3.1.1勘察、设计方案审查相关职能部门负责人依据立项审批要求，对设计方案和设计概算进行全面性审查5个工作日1.3.1.2对勘察、设计方案进行审批相关职能部门负责人党政联席会议审批对通过审查的设计方案进行审批，并形成相关审批记录1个工作日1.3.2总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元建设工程领导小组及有关职能部门审查1.3.2.1勘察、设计方案审查相关职能部门负责人依据立项审批要求，对设计方案和设计概算进行全面性审查5个工作日1.3.2.2对勘察、设计方案进行审批相关职能部门负责人党政联席会议审批对通过审查的设计方案进行审批，并形成相关审批记录1个工作日1.3.2.3集团公司审批集团公司总建筑面积超过1500平方米或总投资额超过1000万元的建设工程项目的设计方案应报集团公司审批，报审资料如下：1、关于报审设计方案的书面申请2、设计方案整体介绍说明3、设计方案总平面图、效果图4、设计方案设计概算5个工作日1.4初步设计及审查相关职能部门负责人符合条件需报初步设计审查的，应按相关规定办理初步设计审查。项目施工图设计及预算编制应严格按审定的初步设计的建设内容、建设规模、建设标准和投资计划进行，严禁擅自提高标准和扩大规模。10-20个工作日1.5施工图设计及审查相关职能部门负责人在设计单位完成施工图设计，相关职能部门审核后，应按规定委托第三方机构开展施工图审查。10-20个工作日1.6组织履约监督相关职能部门定期进行监督检查/（九）建设工程招投标流程（建设工程招标文件编制及审查流程图）1.办理条件： 达到建设工程规定招标范围的且必须进行公开招标的2.办理时限：招标文件审查工作全过程3.监督渠道：建设单位内部监督；集团公司党委及纪委监督 4.办理流程：见下图公司招标投标小组审查相关职能部门审查主管领导审核分管领导审核征求法律顾问意见公司招标投标小组审查相关职能部门审查相关职能部门审查招标部门备案（达到公开100万元以上）招标代理编制招标文件按相关程序选取招标代理综管部编制招标文件综管部编制招标文件组织履约监督编制招标文件招标文件通过10万元以上5万元以上，10万元以下5万元以下不通过不通过报集团审查公司党政联席会议审议征求法律顾问意见5.流程要求：见下表序号流程名称责任岗位工作要求办结时限1.1编制招标文件综管部按有关管理规定及招投标管理制度，做好项目招标文件，相关图纸，工程量清单及控制价，合同等工作5个工作日1.1.1发出招标文件审查申请综管部包括但不限于材料有：审查请示、工程方案设计（如有）、招标文件、合同、法律意见、招标有关图纸、工程量清单及造价、行业监管或主管部门出具的图纸审查意见、清单及造价备案意见、招标文件审查意见以及领导班子集体研究审定相关会议纪要等1个工作日1.25万元以下1.2.1职能部门受理及审批综管部综管部组织审查，对招标有关招标文件、合同、图纸、工程量清单及造价等提出具体审核意见及建议2个工作日1.2.2分管领导审核分管领导/1个工作日1.2.3主管领导审核主管领导/1个工作日1.35万元以上，10万元以下1.3.1职能部门受理及审批综管部综管部组织审查，对招标有关招标文件、合同、图纸、工程量清单及造价等提出具体审核意见及建议2个工作日1.3.2公司招标投标小组审批招标小组成员综管部为主办部室，经营部重点审核招标文件有关经营发展条款，财务部重点审核招标文件涉及