会计凭证附件规定一览表.xls

凭证分类凭证分类凭证附件凭证附件对应模块名称(适用老系统)对应模块名称(适用老系统)对应模块名称(适用P10)对应模块名称(适用P10) 新保趸缴 （新保趸缴）日结清单；生效保单明细 清单（银邮保通）；集中收付生效清 单；保费发票（集中出单只提供日结， 保费发票可以单独装订） 新保日结调节表（md0604）；生 效保单明细清单（md060304） 新保生效汇总表；新保生效保费明细表 新保期缴同上同上同上 续保 （续保）日结清单，保费发票(保费发 票可以单独装订) 续保日结单（金额） （md0606）；预缴转正式清单 （md061402） 网点续期保费日结单；异地代收付日结 单；保费垫付明细清单 宽限期内未收暂无暂无暂无 归还质押贷款还款通知书查询/打印还款日结（md0313）保单质押贷款还款明细表 退费 退费（拒保）通知书、操作员暂收费日 结清单 操作员暂收费日结清单(md0301） 财务退费日结 撤保 变更批单/保单撤保明细清单/领款通知 书 撤保件明细清单(md060315) 撤退保日结单；工本费查询；保项调整清单 预付赔款预付赔款通知书两核 预付赔款日结表 赔款理赔领款通知书两核财务赔款日结（短险） 死伤医疗给付领款通知书，给付日结两核财务赔款日结（长险） 满期给付领款通知书，给付日结两核给付日结单（满期） 年金给付领款通知书，给付日结两核 给付日结单（年金） 退保领款通知单；变更日结单/变更批单查询/打印变更日结(md0307)撤退保日结单 保户质押贷款保单质押贷款领款通知书/借还款日结 查询/打印还款日结（md0313）保单质押贷款还款明细表 红利派发财务接口红利派发明细接口系统财务接口红利派发明细 红利领取财务接口红利领取明细接口系统财务接口红利派发明细 挂失收据无工本费查询（另收） 管理式业务收入同保费收入无无 管理式业务支出同赔款业务无无 管理式业务管理费管理式险种对帐单mk0101无 现金收款暂收据(可以按月单独装订)、出纳流水 柜面出纳收付查询（cn0201）出纳流水明细账-收入 现金付款 出纳流水、领款收据（如为代领还需有 领款委托书） 通用出纳(cn0501) 出纳流水明细账-支出 银行收款 出纳流水;代收付资金明细查询表；银 行票据 柜面出纳收付查询（cn0201）;银 行资金收付统计（zj0202）出纳流水明细账-收入 银行付款 出纳流水、领款收据（如为代领还需有 领款委托书）、银行票据 通用出纳(cn0501) 出纳流水明细账-支出 集中收款代收代付清单集中收付日结（md0332）异地代收付日结单 集中付款代收代付清单，银行票据集中收付日结（md0332）异地代收付日结单 内转变更批单无财务内转日结 取款记账凭证明细清单、银行票据无无 解款记账凭证明细清单、银行票据无无 移户记账凭证明细清单、银行票据无无 撤退保日结单；工本费查询；保项调整清单 费用模版名称费用项目附件要求 部门采购报销劳动防护用品税务发票及凭证日结清单；出/入库清单 部门采购报销工作服装费税务发票及凭证日结清单；出/入库清单 部门采购报销电子设备耗材耗材明细清单，出/入库清单出/入库清单；税务发票及凭证日结清单 部门采购报销办公用品费办公用品明细清单,出/入库清单出/入库清单；税务发票及凭证日结清单 部门采购报销报刊杂志费税务发票及凭证日结清单；征订部门明细清单征订部门明细清单 部门采购报销纸张费用税务发票及凭证日结清单；出/入库清单出/入库清单 部门采购报销低值易耗品摊销-家具摊销购物明细清单；税务发票及凭证日结清单 部门采购报销低值易耗品摊销-设备摊销购物明细清单；税务发票及凭证日结清单 部门采购报销低值易耗品摊销-其它摊销购物明细清单；税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单年检及养路费-年检费税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单年检及养路费-养路费税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单车辆保险费税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单其它车辆费用税务发票及凭证日结清单 车辆费报销单车辆修理修理费结算清单；税务发票及凭证日结清单 电话费固定电话费电话明细清单电话明细清单；税务发票及凭证日结清单 公务借款申请表个人公务借款借款申请单借款申请单 公务借款申请表合同预付款预付款申请单 固定资产购置模板员工公务借款还款税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板安保设备税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板办公文处设备税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板电器设备税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板电子设备税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板房屋设施-非经营用房固定资产决算清单；税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板房屋设施-经营用房固定资产决算清单；税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板交通运输设备-理赔车辆购置税发票；税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板交通运输设备-其他车辆购置税发票；税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板其他固定资产税务发票及凭证日结清单 固定资产购置模板通讯设备税务发票及凭证日结清单 合同付款申请数据传输费税务发票及凭证日结清单 合同付款申请小型机维护费税务发票及凭证日结清单 合同付款申请营销职场租赁租赁合同（复印件）租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请营业用房租赁租赁合同（复印件）租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请非营业用房租赁租赁合同（复印件）租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请车辆租赁租赁合同（复印件）租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请设备租赁租赁合同（复印件）租赁合同（复印件）；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请研究开发费税务发票及凭证日结清单 合同付款申请咨询费合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请租赁费摊销-营销职场租赁（一年）租赁合同租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请租赁费摊销-非营销办公用房租赁（一年）租赁合同租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请租赁费摊销-非办公用房租赁（一年）租赁合同租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请租赁费摊销-车辆租赁（一年） 租赁合同租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请租赁费摊销-设备租赁（一年） 租赁合同租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请装修费（一年）装修决算表；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请在建工程决算表；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请装修费（受益期限大于一年）装修决算表；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请租赁费摊销-房租租赁（受益期限大于一年）租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请租赁费摊销-车辆租赁（受益期限大于一年）租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请租赁费摊销-设备租赁（受益期限大于一年）租赁合同；税务发票及凭证日结清单 合同付款申请其他支出-劳务税务发票及凭证日结清单 合同付款申请其他支出-咨询税务发票及凭证日结清单 合同付款申请其他支出-租赁税务发票及凭证日结清单 培训费和会议费内勤会议费 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付 凭证； 税务发票及凭证日结清单 培训费和会议费外勤会议费 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付 凭证； 税务发票及凭证日结清单 培训费和会议费内勤培训费 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付 凭证； 税务发票及凭证日结清单 培训费和会议费外勤培训费 会议时间，地点，出席人员，内容，目的，费用标准，支付 凭证； 税务发票及凭证日结清单 手续费模板手续费保险中介服务统一发票及业务结算表；凭证日结清单 应付手续费模板应付手续费 保险中介服务统一发票及业务结算表（总账计提时附“ 手续费计提表”）；凭证日结清单 通用报销单办公用品印刷费税务发票及凭证日结清单;出/入库清单 通用报销单内部刊物印刷费税务发票及凭证日结清单;出/入库清单 通用报销单业务单证印刷费税务发票及凭证日结清单;出/入库清单 通用报销单保险标的费用税务发票及凭证日结清单 通用报销单社会预防费用税务发票及凭证日结清单 通用报销单房屋修理修理费结算清单；税务发票及凭证日结清单 通用报销单设备修理修理费结算清单；税务发票及凭证日结清单 通用报销单法律顾问费税务发票及凭证日结清单 通用报销单案件论证费税务发票及凭证日结清单 通用报销单诉讼仲裁费税务发票及凭证日结清单 通用报销单律师费税务发票及凭证日结清单 通用报销单公证费税务发票及凭证日结清单 通用报销单年终审计费税务发票及凭证日结清单 通用报销单其他目的审计费税务发票及凭证日结清单 通用报销单资产评估费税务发票及凭证日结清单 通用报销单印花税税务发票及凭证日结清单 通用报销单车船使用税税务发票及凭证日结清单 通用报销单房产税税务发票及凭证日结清单 通用报销单土地使用税税务发票及凭证日结清单 通用报销单董事会费用税务发票及凭证日结清单 通用报销单学会会费税务发票及凭证日结清单 通用报销单同业公会会费税务发票及凭证日结清单 通用报销单专项理勘费税务发票及凭证日结清单 通用报销单其他费用税务发票及凭证日结清单 通用报销单职工教育经费税务发票及凭证日结清单 通用报销单公益救捐税务发票及凭证日结清单 通用报销单商业赞助税务发票及凭证日结清单 投保人体检费报销体检费税务发票及凭证日结清单 投保人体检费报销员工公务借款还款税务发票及凭证日结清单 无形资产购置模板员工公务借款还款税务发票及凭证日结清单 无形资产购置模板无形资产购置税务发票及凭证日结清单 物业费用水电煤气排污费税务发票及凭证日结清单 物业费用物业管理费税务发票及凭证日结清单 物业费用绿化费用税务发票及凭证日结清单 物业费用安全防卫费税务发票及凭证日结清单 物业费用物业保险费税务发票及凭证日结清单 物业费用待摊费用-物业费税务发票及凭证日结清单 宣传广告模板宣传用品费税务发票及凭证日结清单 宣传广告模板宣传活动费税务发票及凭证日结清单 宣传广告模板广播电视互联网广告广告业专用发票及凭证日结清单；合同复印件 宣传广告模板报刊杂志广告广告业专用发票及凭证日结清单；合同复印件 宣传广告模板户外广告广告业专用发票及凭证日结清单；合同复印件 宣传广告模板待摊费用-广告费广告业专用发票及凭证日结清单；合同复印件 业务招待费报销业务招待费报销税务发票及凭证日结清单 员工差旅费报销差旅费出差申请审批单出差申请审批单；税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销职工福利费-职工医疗费税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销职工福利费-家属劳保-医药费税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销职工福利费-家属劳保-托费税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销职工福利费-职工补助税务发票及凭证日结清单 员工福利费报销职工福利费-集体福利支付凭证 营业外支出付款申请 税收滞纳金及罚款罚款通知书，支付凭证 营业外支出付款申请 政府罚没及违约金罚款通知书，支付凭证 营业外支出付款申请 公益救捐支付凭证 营业外支出付款申请 商业赞助支付凭证 模块项目附件 行政出纳处置固定资产收付处置清单；银行票据 行政出纳其他人员风险金收款收据；银行票据 行政出纳离司人员风险金保证金收据；银行票据 行政出纳代理人保证金保证金收据；银行票据 行政出纳工资发放银行票据；工资表 行政出纳押金收付押金收据；银行票据 行政出纳银行结算费用银行票据 行政出纳营业税金及附加支付 银行票据、税单 行政出纳佣金发放佣金发放表，银行票据 行政出纳支付保险保障基金付款申请、发票；银行票据 行政出纳支付保险监管费付款申请、发票；银行票据 行政出纳再保险收付付款申请、分保账单；