应收往来账龄分析表模板.xls

本系统计算账龄的都是以1年为一个账龄单位的，不计算3个月、6个月、6-12个月等单月或多月的账龄的。本系统计算账龄的都是以1年为一个账龄单位的，不计算3个月、6个月、6-12个月等单月或多月的账龄的。 本系统你只要填写空白单元格中的数据就可以了，其他有颜色的单元不需要填写。本系统你只要填写空白单元格中的数据就可以了，其他有颜色的单元不需要填写。 (1)先在本表中填写好需要计算账龄的期初期末时间；(1)先在本表中填写好需要计算账龄的期初期末时间； 期初时间2013年12月31日此处填写需要计算账龄分析表的期初时间， 期末(本期)时间：2014年12月31日此处填写需要计算账龄分析表的期末时间， 填写需要计算往来科目的名称： 应收账款应收账款 其他应收款 (2)然后把需要计算的往来科目的上一年的账龄分析表填写在“应收账款期初账龄分析表”中的空白处，按(2)然后把需要计算的往来科目的上一年的账龄分析表填写在“应收账款期初账龄分析表”中的空白处，按 照格式填写，其中照格式填写，其中“往来单位全称”、“期末金额”、“1年以内”、“1-2年”、“2-3年”、“3-4年”、“往来单位全称”、“期末金额”、“1年以内”、“1-2年”、“2-3年”、“3-4年”、 “4-5年”、“5年以上”必须填写；“4-5年”、“5年以上”必须填写；“期初金额”、“本期借方”、“本期贷方”可以填写也可以不填写； (3)再然后把需要计算的本年末的往来科目明细的“(3)再然后把需要计算的本年末的往来科目明细的“名称、期初金额、本期借方、本期贷方名称、期初金额、本期借方、本期贷方”填写入”填写入 “应收账款账龄分析”工作表中的相应空白单元格中，填写完毕的后本年的账龄分析就自动计算出来了。“应收账款账龄分析”工作表中的相应空白单元格中，填写完毕的后本年的账龄分析就自动计算出来了。 (4)如要继续计算期末计提的坏账准备金额，只要在“应收账款账龄分析”工作表中最下方的“”(4)如要继续计算期末计提的坏账准备金额，只要在“应收账款账龄分析”工作表中最下方的“”坏账准备坏账准备 计提比例计提比例那行相应单元格填写本公司的坏账准备比例就行，同时填写上年末那行相应单元格填写本公司的坏账准备比例就行，同时填写上年末本往来的对应的坏账准备余额本往来的对应的坏账准备余额 注意：填写单位名称时注意本年和上年都有发生额的单位名称一定要完全一致，否则因为名称不一样，造成注意：填写单位名称时注意本年和上年都有发生额的单位名称一定要完全一致，否则因为名称不一样，造成 取不到数据，导致账龄分析有误。如“2013年有个往来单位期末有余额10万元，名称为：A商贸有限公司，那取不到数据，导致账龄分析有误。如“2013年有个往来单位期末有余额10万元，名称为：A商贸有限公司，那 么2014年的单位名词也必须是A商贸有限公司，而不是A商贸公司或者其他简称。”么2014年的单位名词也必须是A商贸有限公司，而不是A商贸公司或者其他简称。” 账龄分析表填写说明账龄分析表填写说明 照格式填写，其中照格式填写，其中“往来单位全称”、“期末金额”、“1年以内”、“1-2年”、“2-3年”、“3-4年”、“往来单位全称”、“期末金额”、“1年以内”、“1-2年”、“2-3年”、“3-4年”、 “期初金额”、“本期借方”、“本期贷方”可以填写也可以不填写； 注意：填写单位名称时注意本年和上年都有发生额的单位名称一定要完全一致，否则因为名称不一样，造成注意：填写单位名称时注意本年和上年都有发生额的单位名称一定要完全一致，否则因为名称不一样，造成 取不到数据，导致账龄分析有误。如“2013年有个往来单位期末有余额10万元，名称为：A商贸有限公司，那取不到数据，导致账龄分析有误。如“2013年有个往来单位期末有余额10万元，名称为：A商贸有限公司，那 2014年年12月月31日末应收账款账龄分析表日末应收账款账龄分析表 截止时间：截止时间： 2014年年12月月31日日 序号往来单位全称期初金额本期借方本期贷方期末金额1年以内年以内1-2年年2-3年年3-4年年4-5年年5年以上年以上合计合计 1公司1550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 150.00 - - - - 250.00 2公司2550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 150.00 - - - - 250.00 3公司3550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 100.00 50.00 - - - 250.00 4公司4550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 50.00 30.00 70.00 - - 250.00 5公司5550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 120.00 30.00 - - - 250.00 6公司6550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 150.00 - - - - 250.00 7公司7550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 60.00 50.00 20.00 20.00 - 250.00 8公司8550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 60.00 70.00 20.00 - - 250.00 9公司9550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 120.00 30.00 - - - 250.00 10 公司10550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 150.00 - - - - 250.00 11 公司11550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 20.00 40.00 50.00 20.00 20.00 250.00 12 公司12550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 50.00 40.00 50.00 10.00 - 250.00 13 公司13550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 20.00 110.00 20.00 - - 250.00 14 公司14550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 100.00 50.00 - - - 250.00 15 公司15550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 150.00 - - - - 250.00 16 公司16550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 20.00 40.00 30.00 20.00 40.00 250.00 17 公司17550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 250.00 18 公司18550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 70.00 40.00 30.00 10.00 - 250.00 19 公司19550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 100.00 40.00 10.00 - - 250.00 20 公司20550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 130.00 20.00 - - - 250.00 21 公司21550.00 100.00 400.00 250.00 100.00 150.00 - - - - 250.00 22 公司22600.00 400.00 200.00 200.00 - - - - - 200.00 23- - - - - - - - 24- - - - - - - - 25- - - - - - - - 26- - - - - - - - 27- - - - - - - - 28- - - - - - - - 29- - - - - - - - 30- - - - - - - - 31- - - - - - - - 32- - - - - - - - 33- - - - - - - - 34- - - - - - - - 35- - - - - - - - 36- - - - - - - - 37- - - - - - - - 38- - - - - - - - 账龄分析账龄分析 第 3 页，共 38 页 序号往来单位全称期初金额本期借方本期贷方期末金额1年以内年以内1-2年年2-3年年3-4年年4-5年年5年以上年以上合计合计 39- - - - - - - - 40- - - - - - - - 41- - - - - - - - 42- - - - - - - - 43- - - - - - - - 44- - - - - - - - 45- - - - - - - - 46- - - - - - - - 47- - - - - - - - 48- - - - - - - - 49- - - - - - - - 50- - - - - - - - 51- - - - - - - - 52- - - - - - - - 53- - - - - - - - 54- - - - - - - - 55- - - - - - - - 56- - - - - - - - 57- - - - - - - - 58- - - - - - - - 59- - - - - - - - 60- - - - - - - - 61- - - - - - - - 62- - - - - - - - 63- - - - - - - - 64- - - - - - - - 65- - - - - - - - 66- - - - - - - - 67- - - - - - - - 68- - - - - - - - 69- - - - - - - - 70- - - - - - - - 71- - - - - - - - 72- - - - - - - - 73- - - - - - - - 74- - - - - - - - 75- - - - - - - - 76- - - - - - - - 77- - - - - - - - 78- - - - - - - - 79- - - - - - - - 80- - - - - - - - 第 4 页，共 38 页 序号往来单位全称期初金额本期借方本期贷方期末金额1年以内年以内1-2年年2-3年年3-4年年4-5年年5年以上年以上合计合计 81- - - - - - - - 82- - - - - - - - 83- - - - - - - - 84- - - - - - - - 85- - - - - - - - 86- - - - - - - - 87- - - - - - - - 88- - - - - - - - 89- - - - - - - - 90- - - - - - - - 91- - - - - - - - 92- - - - - - - - 93- - - - - - - - 94- - - - - - - - 95- - - - - - - - 96- - - - - - - - 97- - - - - - - - 98- - - - - - - - 99- - - - - - - - 100- - - - - - - - 101- - - - - - - - 102- - - - - - - - 103- - - - - - - - 104- - - - - - - - 105- - - - - - - - 106- - - - - - - - 107- - - - - - - - 108- - - - - - - - 109- - - - - - - - 110- - 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159- - - - - - - - 160- - - - - - - - 161- - - - - - - - 162- - - - - - - - 163- - - - - - - - 164- - - - - - - - 第 6 页，共 38 页 序号往来单位全称期初金额本期借方本期贷方期末金额1年以内年以内1-2年年2-3年年3-4年年4-5年年5年以上年以上合计合计 165- - - - - - - - 166- - - - - - - - 167- - - - - - - - 168- - - - - - - - 169- - - - - - - - 170- - - - - - - - 171- - - - - - - - 172- - - - - - - - 173- - - - - - - - 174- - - - - - - - 175- - - - - - - - 176- - - - - - - - 177- - - - - - - - 178- - - - - - - - 179- -