房地产项目现金流测算表.xls

注：表中标成绿色的单元格是基础数据，根据项目实际情况填写；白色部分已经设置公式，具有一定的通用性，在使用时根据实际情况适当调整 贷款额度（万元) 年 利率 项目名称*项目二期地理位置 占地面积（）容积率 土地总成本（万元）楼面地价（元/）#DIV/0! 具体建筑规划栋数、层数 总建筑面积（） 高层 洋房 联排 商业 公建配套 幼儿园 其他 合计0 车库284个 地下住宅 红线外 （地下室含设备用房 不人防） 合计0 0 0注：可售面积的计算公式根据项目实际情况进行调整 类别金额（万元）所占比例 平均成本（元/平 米）-地上可售 平均成本（元/平米）- 地上地下合计可售 土地成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 前期工程费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 主体建安工程费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 室外工程、配套设施#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 间接费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 丌可预见费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 销售费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 管理费用#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 财务费用 营业税及附加#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 计容积率面积 （） 丌计容积率面积 （） 可售面积地上（） 可售面积地上地下（） 投资估算 销售费用（占收入比） 管理费用（占收入比） 营业税附加及预征 营业税及附加 所得税预征 土地增值税预征 税费假设 注：表中标成绿色的单元格是基础数据，根据项目实际情况填写；白色部分已经设置公式，具有一定的通用性，在使用时根据实际情况适当调整 序号项目名称可售面积(m2)-全部销售单价（元/）销售金额(万元) 1高层00 2洋房00 3联排00 4商业00 5公建配套00 6车库0 总货值00 开发成本0 销售税费0 总成本0 净利润0 成本净利润率#DIV/0! 销售净利润率#DIV/0! 注：净利润丌扣减所得税不土增税清缴 注：可售面积的计算公式根据项目实际情况进行调整 类别金额（万元）占比 实收资本#DIV/0! 股东借款#DIV/0! 其他金融机 构投资 #DIV/0! 项目回款0#DIV/0! 我司投入0#DIV/0! 合计0 筹资安排 项目名称/时间(万元)信托计划期前 Q3Q4Q1Q2 1、销售收入引用数据 - - - - 高层0 - - - - 面积 - - - - （销售比例%）0%0%0%0%0% 售价(万元）00000 洋房0 - - - - 面积 - - - - （销售比例%）0%0%0% 售价(万元）000 联排0 - - - - 面积 - - - - （销售比例%）0%0%0%0%0% 售价(万元）00000 商业0 - - - - 面积 - - - - （销售比例%）0%0%0%0%0% 售价(万元）000.000.000.00 车库 - - - - 数量（个）00 （销售比例%） 售价(元/个）0000 政府提留比例0.0% 提留后销售回款0000 2、融资 3、开发商出资 现金流入小计0000 引用数据已投 土地成本000工程款支出(前期/建安/ 市政/配套）00000 销售费用0000 管理费用0000 营业税附加及预征0000 财务费用0000 偿还融资本金 归还交易对手债权部分 其他融出 现金流出合计0000 三、净现金流量0000 四、累计净现金流量0000 销售提留0%0000 工程款支付进度 融资净现金流0000 开发净现金流0000 2016年2017年 一、现金流入 二、现金流出 项目累计净现金流0 贷款挪用金额（万） 信托本息0 现金倍数计算#DIV/0! 销售费用（占收入比）0.00% 管理费用（占收入比）0.00% 营业税附加及预征0.00% 营业税及附加0.00% 所得税预征0.00% 土地增值税预征0.00% sum 信托计划可扣税信托计划进入00000 信托计划退出00000 Principle Outstanding0000 Interest Expense0000 sub-total00 税费假设 2019年 Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 000000000 - - - - - - - - - - - -000000 0%0%0%0%0%0%0% 000000000 - - - - - - - - - - - -000000 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 000000000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0%0%0%0%0%0%0%0%0% 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 - - - - - - - 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 0000000 000000000 000000000 2017年2018年 000000000 000000000 000000000 000000000 2020年合计 剩余可售货 值 Q4Q1 - - - - - - -0金额 - - - 面积 0%0% 00 - - -0金额 00 - 面积 0%0% 00 - - -0金额 00 - 面积 0%0% 00 - - -0金额 - - - 面积 0%0% 0.000.00金额 - -面积 00 00 - 0 0 000 0 000 000 000 000 000 0 0 0 000 000 000 00 0% 合计 000 000 00 00 00 00 1、土地 土地评估单价（元/平米） 初始抵押土地评估值(万元）- 2、在建工程 初始在建工程抵押价值（万元） 在建工程评估单价（元/平米）#DIV/0! 总建筑面积（平米）0 项目名称/时间(万元)Q3Q4Q1Q2Q3 贷款本金余额- - - - - 初始抵押物价值- 追加抵押物价值#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 在建工程价值- - - - - 解押面积- - - - - 解押价值#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 销售提留- - - - - 累计销售提留- - - - - 劢态抵押率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2017年2018年 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 - - - - - - - #REF! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - - - - - - - #REF! - - - - - - - #REF! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#REF! - - - - - - - #REF! - - - - - - - #REF! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#REF! 2019年2020年 全部售罄全部售罄 不含车库不含车库/地下地下 室的销售额室的销售额 盈亏平衡点（总投资/总销售收入 单位:%）#DIV/0!#DIV/0! 盈亏平衡价格（总投资/总销售面积 单位：元/平米）#DIV/0!#DIV/0! 收入融资覆盖率（销售收入/融资本息 单位 %）#DIV/0!#DIV/0! 融资期内覆盖率（融资期内销售收入/融资本息 单位%）#DIV/0!#DIV/0! 安全边际#DIV/0! 销售收入销售收入尾房率尾房率相关税率相关税率滚动投入滚动