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文档简介

KP06.02.07.06 定期结算1.风险（1）F1定期结算未签定有效的协议（K）（2）F2欠款未及时确认（K）2.控制措施1）F:定期结算未签定有效的协议（1）FK1销售事业部油气销售科天然气管理岗根据销售计划，提出拟签订定期结算合同申请。销售事业部主管领导对X年拟签定天然气购销合同用户表进行审核并签字。公司主管领导对年供气量5亿方以上合同进行审核并按授权签字批准。销售事业部计划经营科合同管理岗位按照主管领导审批意见与客户签定定期结算合同。（2）F1.1M销售事业部油气销售科天然气管理岗根据销售计划，提出拟签订定期结算合同申请。（3）F1.2M销售事业部主管领导对X年拟签定天然气购销合同用户表进行审核并签字。（4）F1.3M公司主管领导对年供气量5亿方以上合同进行审核并按授权签字批准。（5）F1.4M销售事业部计划经营科合同管理岗位按照主管领导审批意见与客户签定定期结算合同。2）F:欠款未及时确认（1）FK2销售事业部油气销售科结算岗位会同会计核算中心至少每半年与欠款客户核对应收账款余额，签认往来款项确认书。（2）F2.1M销售事业部油气销售科结算岗位会同会计核算中心至少每半年与欠款客户核对应收账款余额，签认往来款项确认书。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP06.02.02.03 供销衔接管理MP02.01.08.01 非关联交易结算MP09.01 合同管理 02审核运销处 油气销售科 科长 04审核吐哈油田 运销处 主管领导 05审批 年供气量5亿方以上合同吐哈油田 总会计师 06签订合同运销处 计划经营科 合同管理岗位 09同客户签认应收帐款余额运销处 油气销售科 销售结算岗位往来款项确认书 10接收货款、委托收款运销处 油气销售科 销售结算岗位银行支票 11进行账务处理吐哈油田相关处室 生产成本科 成本核算岗位01根据销售计划，提出拟签订定期结算合同用户申请运销处 油气销售科 天然气销售岗位X年拟签定天然气购销合同用户表03审核运销处 计划经营科 科长4.流程接口KP06.02.
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