U8会计科目表.xls

UFPrn20180423184828 类型级次科目编码科目名称助记码外币币种 计量单位 辅助账类型 资产11001库存现金 资产2100101 现金人民币 资产2100102 现金欧元欧元 资产2100103 现金加元加元 资产11002银行存款 资产2100201 中国银行 资产310020101 中行高新支行(人民币) 资产310020102 中行高新支行(美元资本户)美元 资产310020103 中行高新支行(美元结算户)美元 资产11012其他货币资金部门客户自定义项9 资产2101201 银行保函部门客户自定义项9 资产2101202 其他自定义项9 资产11101交易性金融资产项目核算 资产2110101 交易性金融资产-成本项目核算 资产2110102 交易性金融资产-公允价值变动项目核算 资产11121应收票据客户往来 资产11122应收账款项目客户 资产2112201 应收人民币户项目客户 资产2112202 应收美元户美元项目客户 资产2112203 预提税金项目客户 资产2112204 应收欧元户欧元项目客户 资产2112210 资产转入项目客户 资产2112211 审计调整项目客户 资产11123预付账款 资产2112301 材料结算 资产311230101 人民币户供应商往来 资产311230102 美元户美元供应商往来 资产311230103 欧元户欧元供应商往来 资产311230104 新加坡元户新加坡元供应商往来 资产311230105 英镑户英磅供应商往来 资产311230106 瑞士法郎户瑞士法郎供应商往来 资产311230107 日元户日元供应商往来 资产2112302 材料暂估供应商往来 资产311230201 人民币户供应商往来 资产311230202 美元户美元供应商往来 资产311230203 欧元户欧元供应商往来 资产311230204 新加坡元户新加坡元供应商往来 资产311230205 英镑户英磅供应商往来 资产311230206 瑞士法郎户美元供应商往来 资产311230207 日元户日元供应商往来 资产2112303 项目采购款项目供应商自定义项9 资产2112304 固定资产采购供应商往来 资产2112305 在建工程采购供应商往来 资产2112311 待摊费用 资产311231101 汽车费用 资产311231102 办公家具 资产311231103 房租费用 资产311231104 软件服务费 资产311231199 其他待摊 资产2112312 资产转入供应商往来 资产2112313 审计调整供应商往来 资产2112314 费用结算客户往来自定义项9 资产2112399 其他采购款供应商往来自定义项9 资产11131应收股利 资产11132应收利息 Page 1 UFPrn20180423184828 资产11221其他应收款客户往来 资产2122101 单位往来款客户往来 资产312210101 单位往来款客户往来自定义项9 资产312210102 存出保证金部门客户项目自定义项 资产312210103 车位费部门核算 资产312210104 履约保证金部门客户项目自定义项 资产312210105 标书费部门客户自定义项9 资产312210106 新业务投标保证金部门客户自定义项9 资产312210110 资产转入客户往来 资产312210111 审计调整客户往来 资产2122102 个人往来款个人往来 资产312210201 个人借款个人往来 资产312210202 办事处房租个人往来自定义项8 资产312210203 备用金个人往来 资产312210210 资产转入个人往来 资产312210211 其他个人往来 资产312210290 工资暂扣款个人往来 资产312210299 个人报销个人往来 资产2122104 应收补贴款 资产312210401 应收出口退税 资产312210402 应收软件退税 资产2122105 已抵扣待结算供应商往来 资产2122199 其他 资产11231坏账准备 资产2123101 坏账准备-应收账款部门客户项目 资产2123102 坏账准备-其他应收款部门客户项目 资产2123103 坏账准备-应收票据部门客户项目 资产2123104 坏账准备-预付账款部门客户项目 资产2123105 坏账准备-长期应收款部门客户项目 资产11401材料采购供应商往来 资产11402在途物资供应商往来 资产11403原材料 资产11404材料成本差异 资产11405库存商品 资产2140501 自制产成品 资产314050101 产成品材料成本自定义项3 资产314050102 产成品人工成本自定义项3 资产314050103 产成品费用成本自定义项3 资产2140502 自制半成品 资产314050201 半成品材料成本自定义项3 资产314050202 半成品人工成本自定义项3 资产314050203 半成品费用成本自定义项3 资产2140503 委外加工半成品 资产2140504 集成产品(TD) 资产2140505 非集成产品(YA) 资产2140506 加工中心产品 资产314050601 机加工中心半成品 资产314050602 机加工中心产成品 资产314050603 钣金加工厂半成品 资产314050604 钣金加工厂产成品 资产2140599 其他外购产品 资产11406发出商品项目客户 资产11407商品进销差价 资产11408委托加工物资供应商往来 资产2140801 委托加工材料供应商往来 资产2140802 委托加工费供应商往来 Page 2 UFPrn20180423184828 资产11411包装物及低值易耗品 资产11421消耗性生物资产 资产11471存货跌价准备 资产11501持有至到期投资 资产11502持有至到期投资减值准备 资产11503可供出售金融资产客户往来 资产2150301 可供出售金融资产-成本客户往来 资产2150302 可供出售金融资产-利息调整客户往来 资产2150303 可供出售金融资产-应计利息客户往来 资产2150304 可供出售金融资产-公允价值变动客户往来 资产11511长期股权投资客户往来 资产2151101 长期股权投资-成本客户往来 资产2151102 长期股权投资-损益调整客户往来 资产2151103 长期股权投资-所有者权益其他变动客户往来 资产11512长期股权投资减值准备 资产11521投资性房地产 资产2152101 投资性房地产-成本 资产2152102 投资性房地产-公允价值变动 资产11522投资性房地产累计折旧 资产11523投资性房地产减值准备 资产11531长期应收款部门客户项目 资产2153101 长期应收款-终值部门客户项目 资产2153102 长期应收款-未确认融资收益部门客户项目 资产11601固定资产原值 资产2160101 房屋建筑项目核算 资产316010101 北京丰台园区项目核算 资产316010102 杭州滨安路园区项目核算 资产41601010301 办公楼项目核算 资产41601010302 构筑物项目核算 资产2160102 仪器设备 资产2160103 电子设备 资产2160104 运输工具 资产2160105 办公设备 资产11602固定资产累计折旧 资产2160201 房屋建筑项目核算 资产316020101 北京丰台25-26号楼项目核算 资产316020102 杭州滨安路园区项目核算 资产41602010301 办公楼项目核算 资产41602010302 构筑物项目核算 资产2160202 仪器设备 资产2160203 电子设备 资产2160204 运输工具 资产2160205 办公设备 资产11603固定资产减值准备 资产11604在建工程项目核算自定义项2, 资产2160401 办公厂房项目核算自定义项2, 资产316040101 杭州项目核算自定义项2, 资产316040102 北京项目核算自定义项2, 资产316040103 物联网园区项目核算自定义项2, 资产316040104 青山湖园区项目核算自定义项2, 资产2160402 自制工装模具项目核算 资产2160403 外购工程设备项目核算 资产2160404 在建工程资产 资产2160499 其他 资产11605工程物资供应商往来自定义项2 资产2160501 厂房物资供应商往来自定义项2 Page 3 UFPrn20180423184828 资产316050101 杭州供应商往来自定义项2 资产316050102 北京供应商往来自定义项2 资产316050103 物联网园区供应商往来自定义项2 资产316050104 青山湖园区供应商往来自定义项2 资产2160502 自制工装物资供应商往来 资产2160503 外购设备物资供应商往来 资产11606固定资产清理 资产11607在建工程减值准备 资产11611融资租赁资产 资产11621生产性生物资产 资产11631油气资产 资产11701无形资产项目核算 资产11702无形资产累计摊销项目核算 资产11703无形资产减值准备 资产11711商誉 资产11801长期待摊费用 资产2180101 装修费 资产2180102 办公家具 资产11811递延所得税资产 资产11901待处理财产损溢 资产2190101 待处理流动资产损溢 资产2190102 待处理固定资产损益 负债12001短期借款 负债2200101 银行贷款 负债320010101 招行钱塘支行 负债320010102 商行西湖支行 负债320010103 农行高新支行 负债320010104 中行高新支行 负债320010105 农行滨江支行 负债320010106 深圳发展银行城西支行 负债320010107 宁波银行 负债320010108 兴业银行 负债320010109 招行杭州之江支行 负债320010110 浦发银行杭州分行 负债320010111 浙江稠州商业银行股份有限公司 负债320010112 工行艮山支行 负债320010113 花旗银行杭州分行 负债320010114 华夏银行文晖支行 负债320010115 中信银行杭州分行 负债320010116 浦发银行杭州高新支行 负债320010117 光大银行德胜支行 负债320010118 上海银行城西支行 负债320010119 杭州银行滨江支行 负债320010120 交行银行浣纱支行 负债320010121 平安银行昆明支行 负债320010122 广发银行滨江支行 负债320010123 汇丰银行杭州分行 负债320010124 花旗银行上海分行 负债2200102 外币代付 负债320010201 中国银行滨江支行 负债12101交易性金融负债 负债2210101 交易性金融负债-本金 负债2210102 交易性金融负债-公允价值变动 负债12201应付票据供应商往来 负债12202应付账款供应商往来 负债2220201 预提费用 Page 4 UFPrn20180423184828 负债322020101 贷款利息预提 负债42202010101 农行高新支行 负债42202010102 商行西湖支行 负债42202010103 中行高新支行 负债42202010104 农行滨江支行 负债42202010105 深圳发展银行 负债42202010106 宁波银行 负债42202010107 兴业银行 负债42202010108 招行之江支行 负债42202010109 浦发高新支行 负债42202010110 稠州银行 负债42202010111 工行艮山银行 负债42202010112 花旗银行杭州分行9205 负债42202010113 华夏银行文晖支行 负债42202010114 交通银行浣纱支行2591 负债42202010116 光大银行德胜支行 负债42202010117 平安银行昆明支行 负债42202010118 上海银行城西支行 负债42202010119 广发银行滨江支行 负债42202010120 杭州银行滨江支行 负债42202010121 汇丰银行杭州分行 负债42202010122 花旗银行上海分行 负债322020102 房租费预提 负债322020103 水电费预提 负债322020104 项目间接费用预提 负债322020105 费用预提 负债322020110 项目成本预提(作废）项目核算 负债2220202 项目成本暂估项目核算自定义项11 负债322020201 材料成本暂估项目核算自定义项11 负债322020202 外包成本暂估项目核算自定义项11 负债322020203 其他成本暂估项目核算自定义项11 负债12203预收账款项目客户 负债12211应付职工薪酬 负债2221101 应付工资 负债2221102 职工福利 负债2221103 职工社会保险 负债322110301 基本养老保险 负债322110302 职工医疗保险 负债322110303 职工失业保险 负债322110304 职工生育保险 负债322110305 职工工伤保险 负债322110306 门诊统筹医疗保险 负债2221104 住房公积金 负债2221105 工会经费 负债2221106 职工教育经费 负债2221107 解除职工劳动关系补偿 负债2221108 职工奖励及福利基金 负债12221应交税费 负债2222101 应交增值税 负债322210101 进项税额 负债322210102 已交税金 负债322210103 转出未交增值税 负债322210104 减免税款 负债322210105 销项税额项目核算 负债322210106 出口退税 负债322210107 进项税额转出 Page 5 UFPrn20180423184828 负债322210108 出口抵减内销产品应纳税额 负债322210109 转出多交增值税 负债322210110 销项税额抵减 负债2222102 未交增值税 负债322210201 未交增值税（硬件） 负债322210202 未交增值税（软件） 负债2222103 预交增值税 负债2222104 待抵扣进项税额 负债2222105 待认证进项税额 负债2222106 待转销项税额 负债2222108 简易计税 负债2222109 转让金融商品应交增值税 负债2222110 代扣代缴增值税 负债2222111 城市维护建设税 负债2222112 教育费附加 负债2222113 地方教育费附加 负债2222114 应交水利建设基金 负债2222115 应交所得税 负债2222116 应交个人所得税 负债2222117 应交房产税 负债2222118 城镇土地使用税 负债2222119 印花税 负债2222120 资源税 负债2222121 城市生活垃圾处置费 负债2222199 预提税金（作废）项目核算 负债12231应付利息 负债12232应付股利 负债12241其他应付款 负债2224101 代扣个人住房公积金 负债2224102 代扣个人社会保险费 负债2224103 代扣个人工会费 负债2224104 存入保证金/押金供应商往来 负债2224105 代扣个人党费 负债2224106 爱心基金扣款项目 负债2224107 租房保证金/押金 负债2224199 其他 负债12401递延收益项目核算 负债2240101 财政补助递延项目核算 负债12501长期借款 负债2250101 长期借款-本金 负债2250102 长期借款-利息调整 负债12502应付债券 负债2250201 应付债券-面值 负债2250202 应付债券-利息调整 负债2250203 应付债券-应计利息 负债12701长期应付款 负债12702未确认融资费用 负债12711专项应付款项目核算 负债12801预计负债 负债12901递延所得税负债 权益14001股本客户往来 权益2400101 法人股客户往来 权益2400102 个人股个人往来 权益2400104 资产折股 权益14002资本公积 权益2400201 股本溢价 Page 6 UFPrn20180423184828 权益2400299 其他资本公积 权益14101盈余公积 权益2410101 法定盈余公积 权益2410102 任意盈余公积 权益2410103 法定公益金 权益2410104 储备基金 权益2410105 企业发展基金 权益2410106 利润归还投资 权益14103本年利润 权益14104利润分配 权益2410401 未分配利润 权益2410402 提取法定盈余公积 权益2410403 提取法定公益金 权益2410404 提取任意盈余公积 权益2410405 提取储备基金 权益2410406 提取企业发展基金 权益2410407 提取职工奖励及福利基金 权益2410408 应付优先股股利 权益2410409 应付普通股股利 权益2410410 转作股本的股利 权益2410411 盈余公积补亏 权益14201库存股 成本15001生产成本 成本2500101 自制在线成本项目核算 成本350010101 在线材料成本项目核算自定义项3 成本350010102 在线人工成本自定义项3 成本350010103 在线费用成本自定义项3 成本350010110 期初差异 成本2500102 机加工中心成本（作废） 成本350010201 机加工中心材料成本（作废） 成本350010202 机加工中心人工成本（作废） 成本350010203 机加工中心费用成本（作废） 成本350010299 机加工中心成本结转（作废） 成本2500103 钣金加工厂成本（作废） 成本350010301 钣金加工厂材料成本（作废） 成本350010302 钣金加工厂人工成本（作废） 成本350010303 钣金加工厂费用成本（作废） 成本350010399 钣金加工厂成本结转（作废） 成本2500104 机械加工部成本 成本350010401 机械加工部材料成本 成本350010402 机械加工部人工成本 成本350010403 机械加工部费用成本 成本350010499 机械加工部成本结转 成本2500105 集成车间成本 成本350010501 集成车间材料成本 成本350010502 集成车间人工成本 成本350010503 集成车间费用成本 成本350010599 集成车间成本结转 成本15002对外未完工程项目核算 成本2500201 一般工程成本项目核算 成本350020101 产品成本项目核算 成本45002010101 材料成本项目核算自定义项11 成本45002010102 人工成本项目核算自定义项11 成本45002010103 费用成本项目核算自定义项11 成本350020102 工程外包成本部门项目自定义项9 成本45002010201 外包材料设备费部门项目自定义项9, Page 7 UFPrn20180423184828 成本45002010202 外包工程施工费部门项目自定义项9, 成本45002010203 外包技术服务费部门项目自定义项9, 成本45002010299 其它工程外包费部门项目自定义项9, 成本350020103 项目工程费用项目核算自定义项9, 成本350020104 项目外购软件项目核算自定义项9, 成本350020105 项目物流成本项目核算自定义项9, 成本350020106 外购材料成本项目核算自定义项11 成本350020107 材料成本暂估项目核算自定义项11 成本350020108 外包成本暂估项目核算自定义项11 成本350020109 其他成本暂估项目核算自定义项11 成本2500202 运维工程成本项目核算自定义项1, 成本350020202 工程外包成本部门项目自定义项1, 成本45002020201 外包材料设备费部门项目自定义项1, 成本45002020202 外包工程施工费部门项目自定义项1, 成本45002020203 外包技术服务费部门项目自定义项1, 成本45002020299 其它工程外包费部门项目自定义项1, 成本350020203 项目工程费部门项目自定义项1, 成本45002020301 员工工资部门项目自定义项1, 成本45002020302 社会保险部门项目自定义项1, 成本45002020303 住房公积金部门项目自定义项1, 成本45002020304 福利费部门项目自定义项1, 成本45002020305 劳保用品费部门项目自定义项1, 成本45002020306 劳务费部门项目自定义项1, 成本45002020307 折旧部门项目自定义项1, 成本45002020308 房租物管费部门项目自定义项1, 成本45002020309 办公费部门项目自定义项1, 成本45002020310 邮寄费部门项目自定义项1, 成本45002020311 通讯费部门项目自定义项1, 成本5500202031101 手机通讯费部门项目自定义项1, 成本5500202031102 固定电话费部门项目自定义项1, 成本45002020312 差旅费部门项目自定义项1, 成本5500202031201 交通费部门项目自定义项1, 成本5500202031202 住宿费部门项目自定义项1, 成本5500202031203 出差误餐补贴部门项目自定义项1, 成本5500202031204 出差市内车费部门项目自定义项1, 成本5500202031205 出差其它补贴部门项目自定义项1, 成本5500202031290 其他差旅费部门项目自定义项1, 成本45002020314 资料印刷费部门项目自定义项1, 成本45002020315 业务招待费部门项目自定义项1, 成本45002020318 汽车费用部门项目自定义项1, 成本5500202031801 汽油费部门项目自定义项1, 成本5500202031802 汽车规费部门项目自定义项1, 成本5500202031803 汽车维修费部门项目自定义项1, 成本5500202031804 过路过桥费部门项目自定义项1, 成本5500202031899 其他汽车费部门项目自定义项1, 成本45002020319 动力费部门项目自定义项1, 成本5500202031901 水费部门项目自定义项1, 成本5500202031902 电费部门项目自定义项1, 成本45002020320 运杂费部门项目自定义项1, 成本45002020322 仪表工具部门项目自定义项1, 成本45002020324 培训费部门项目自定义项1, 成本45002020386 委外维修费部门项目自定义项1, 成本45002020387 工程材料设备费部门项目自定义项1, 成本45002020388 实验室设备材料费部门项目自定义项1, 成本45002020390 其他工程费部门项目自定义项1, 成本350020204 项目外购软件项目核算自定义项1, Page 8 UFPrn20180423184828 成本2500203 出租商品成本项目核算 成本350020301 出租商品成本（原价）项目核算自定义项11 成本350020302 出租商品成本（摊销）项目核算自定义项11 成本2500209 审计调整项目核算 成本15101制造费用部门核算 成本2510101 员工工资部门核算 成本2510102 社会保险部门核算 成本2510103 住房公积金部门核算 成本2510104 福利费部门核算 成本2510105 劳保用品费部门核算自定义项9 成本2510106 劳务费部门核算自定义项9 成本2510107 折旧部门核算 成本2510108 房租物管费部门核算自定义项9 成本2510109 办公费部门核算自定义项9 成本2510110 邮寄费部门核算自定义项9 成本2510111 通讯费部门核算自定义项9 成本351011101 手机通讯费部门核算自定义项9 成本351011102 固定电话费部门核算自定义项9 成本2510112 差旅费部门核算自定义项9 成本351011201 交通费部门核算自定义项9 成本351011202 住宿费部门核算自定义项9 成本351011203 出差误餐补贴部门核算自定义项9 成本351011204 出差市内车费部门核算自定义项9 成本351011205 出差其它补贴部门核算自定义项9 成本351011290 其他差旅费部门核算自定义项9 成本2510113 市内交通费部门核算自定义项9 成本2510114 资料印刷费部门核算自定义项9 成本2510115 业务招待费部门核算自定义项9 成本2510116 误餐费部门核算自定义项9 成本2510117 会议费部门核算自定义项9 成本2510118 汽车费用部门核算自定义项9 成本351011801 汽油费部门核算自定义项9 成本351011802 汽车规费部门核算自定义项9 成本351011803 汽车维修费部门核算自定义项9 成本351011804 汽车过路过桥费部门核算自定义项9 成本351011899 其他汽车费部门核算自定义项9 成本2510119 动力费部门核算自定义项9 成本351011901 水费部门核算自定义项9 成本351011902 电费部门核算自定义项9 成本2510120 运杂费部门核算自定义项9 成本2510121 修缮费用部门核算自定义项9 成本2510122 仪表工具部门核算自定义项9 成本2510123 低值易耗品部门核算自定义项9 成本2510124 培训费部门核算自定义项9 成本2510125 奖励补助费部门核算自定义项9 成本2510126 协会资质认证费部门核算自定义项9 成本2510141 加工费部门核算自定义项9 成本2510142 设备检定费部门核算自定义项9 成本2510143 安全防护费部门核算自定义项9 成本2510144 质量损失支出部门核算自定义项9 成本2510145 材料损耗部门核算 成本2510146 包材消耗部门核算 成本2510147 工程返修材料消耗部门核算 成本2510148 赠品样品部门核算 成本2510149 耗材领用部门核算 成本2510190 其他部门核算自定义项9 Page 9 UFPrn20180423184828 成本2510199 结转 成本15301研发支出项目核算自定义项14 成本2530101 研发支出-费用化支出项目核算自定义项14 成本353010101 开发原材料项目核算自定义项2, 成本353010102 试制原材料项目核算自定义项2, 成本353010103 试制整机料项目核算自定义项2, 成本353010104 试生产原材料项目核算自定义项2, 成本353010105 资料印刷费项目核算自定义项2, 成本353010106 人员经费项目核算自定义项14 成本45301010601 员工工资项目核算自定义项2, 成本45301010602 社会保险项目核算自定义项2, 成本45301010603 住房公积金项目核算自定义项2, 成本45301010604 福利费项目核算自定义项2, 成本45301010605 误餐费项目核算自定义项2, 成本45301010606 绩效支出项目核算自定义项2, 成本353010107 折旧费用项目核算自定义项14 成本353010108 专用软件费项目核算自定义项2, 成本353010109 委托开发费项目核算自定义项2, 成本353010110 测试化验加工费项目核算自定义项2, 成本353010111 差旅费项目核算自定义项2, 成本45301011101 交通费项目核算自定义项2, 成本45301011102 住宿费项目核算自定义项2, 成本45301011103 出差误餐补贴项目核算自定义项2, 成本45301011104 出差市内车费项目核算自定义项2, 成本45301011105 出差其它补贴项目核算自定义项2, 成本45301011190 其他差旅费项目核算自定义项2, 成本353010112 招待费项目核算自定义项2, 成本353010113 会议费项目核算自定义项2, 成本353010114 咨询费项目核算自定义项2, 成本353010120 知识产权费项目核算自定义项2, 成本353010121 市内交通费项目核算自定义项2, 成本353010122 仪表工具项目核算自定义项2, 成本353010123 低值易耗品项目核算自定义项2, 成本353010124 培训费项目核算自定义项2, 成本353010125 奖励补助费项目核算自定义项2, 成本353010126 国际合作交流费项目核算自定义项2, 成本353010127 劳保用品费项目核算自定义项2, 成本353010128 房租物管费项目核算自定义项2, 成本353010129 办公费项目核算自定义项2, 成本353010130 通讯费项目核算自定义项2, 成本45301013001 手机通讯费项目核算自定义项2, 成本45301013002 固定电话费项目核算自定义项2, 成本353010131 汽车费用项目核算自定义项2, 成本45301013101 汽车油费项目核算自定义项2, 成本45301013102 汽车规费项目核算自定义项2, 成本45301013103 汽车维修费项目核算自定义项2, 成本45301013104 汽车过路过桥费项目核算自定义项2, 成本45301013199 其他汽车费项目核算自定义项2, 成本353010132 动力费项目核算自定义项2, 成本45301013201 水费项目核算自定义项2, 成本45301013202 电费项目核算自定义项2, 成本353010133 无形资产摊销项目核算自定义项14 成本353010134 劳务费项目核算自定义项2, 成本353010135 邮寄费项目核算自定义项2, 成本353010136 运杂费项目核算自定义项2, 成本353010137 修缮费用项目核算自定义项2, Page 10 UFPrn20180423184828 成本353010138 安全防护费项目核算自定义项2, 成本353010139 专项会议费项目核算自定义项2, 成本353010140 专家咨询费项目核算自定义项2, 成本353010141 设备费项目核算自定义项2, 成本353010142 信息费用项目核算自定义项14 成本353010143 技术服务费项目核算自定义项2, 成本353010144 资质认证费项目核算自定义项2, 成本353010190 项目其他费用项目核算自定义项2, 成本353010191 间接费用项目核算自定义项2, 成本353010199 结转项目核算自定义项14 成本2530102 研发支出-资本化支出项目核算自定义项14 成本353010201 开发原材料项目核算自定义项2, 成本353010202 试制原材料项目核算自定义项2, 成本353010203 试制整机料项目核算自定义项2, 成本353010204 试生产原材料项目核算自定义项2, 成本353010205 资料印刷费项目核算自定义项2, 成本353010206 人员经费项目核算自定义项14 成本45301020601 员工工资项目核算自定义项2, 成本45301020602 社会保险项目核算自定义项2, 成本45301020603 住房公积金项目核算自定义项2, 成本45301020604 福利费项目核算自定义项2, 成本45301020605 误餐费项目核算自定义项2, 成本45301020606 绩效支出项目核算自定义项2, 成本353010207 折旧费用项目核算自定义项14 成本353010208 专用软件费项目核算自定义项2, 成本353010209 委托开发费项目核算自定义项2, 成本353010210 测试化验加工费项目核算自定义项2, 成本353010211 差旅费项目核算自定义项2, 成本45301021101 交通费项目核算自定义项2, 成本45301021102 住宿费项目核算自定义项2, 成本45301021103 出差误餐补贴项目核算自定义项2, 成本45301021104 出差市内车费项目核算自定义项2, 成本45301021105 出差其他补贴项目核算自定义项2, 成本45301021190 其他差旅费项目核算自定义项2, 成本353010212 招待费项目核算自定义项2, 成本353010213 会议费项目核算自定义项2, 成本353010214 咨询费项目核算自定义项2, 成本353010220 知识产权费项目核算自定义项2, 成本353010221 市内交通费项目核算自定义项2, 成本353010222 仪表工具项目核算自定义项2, 成本353010223 低值易耗品项目核算自定义项2, 成本353010224 培训费项目核算自定义项2, 成本353010225 奖励补助费项目核算自定义项2, 成本353010226 国际合作交流费项目核算自定义项2, 成本353010227 劳保用品费项目核算自定义项2, 成本353010228 房租物管费项目核算自定义项2, 成本353010229 办公费项目核算自定义项2, 成本353010230 通讯费项目核算自定义项2, 成本45301023001 手机通讯费项目核算自定义项2, 成本45301023002 固定电话费项目核算自定义项2, 成本353010231 汽车费用项目核算自定义项2, 成本45301023101 汽车汽油费项目核算自定义项2, 成本45301023102 汽车规费项目核算自定义项2, 成本45301023103 汽车维修费项目核算自定义项2, 成本45301023104 汽车过路过桥费项目核算自定义项2, 成本45301023199 其他汽车费项目核算自定义项2, Page 11 UFPrn20180423184828 成本353010232 动力费项目核算自定义项2, 成本45301023201 水费项目核算自定义项2, 成本45301023202 电费项目核算自定义项2, 成本353010233 无形资产摊销项目核算自定义项14 成本353010234 劳务费项目核算自定义项2, 成本353010235 邮寄费项目核算自定义项2, 成本353010236 运杂费项目核算自定义项2, 成本353010237 修缮费用项目核算自定义项2, 成本353010238 安全防护费项目核算自定义项2, 成本353010239 专项会议费项目核算自定义项2, 成本353010240 专家咨询费项目核算自定义项2, 成本353010241 设备费项目核算自定义项2, 成本353010242 信息费用项目核算自定义项14 成本353010243 技术服务费项目核算自定义项2, 成本353010244 资质认证费项目核算自定义项2, 成本353010289 公共项目费摊入项目核算自定义项2, 成本353010290 项目其他费用项目核算自定义项2, 成本353010291 间接费用项目核算自定义项2, 成本353010299 结转项目核算自定义项14 损益16001主营业务收入部门客户项目 损益2600101 产品销售收入套部门客户项目自定义项 损益360010101 硬件销售收入套部门客户项目自定义项 损益360010102 软件销售收入套部门客户项目自定义项 损益360010110 硬件收入抵减项 损益2600102 备件销售收入部门客户项目 损益2600103 技术服务收入部门客户项目自定义项 损益2600104 技贸收入部门客户项目自定义项 损益2600105 商品/代理产品收入部门客户项目自定义项 损益2600106 出口收入美元台部门客户项目自定义项 损益2600107 建安收入部门客户项目自定义项 损益2600108 维修收入部门客户项目自定义项 损益2600109 出租商品收入部门客户项目自定义项 损益2600199 结转 损益16051其它业务收入 损益2605101 出租固定资产收入部门客户项目 损益2605102 出租无形资产收入部门客户项目 损益2605103 出租包装物和商品收入部门客户项目 损益2605104 销售材料收入部门客户项目自定义项 损益2605105 融资租赁收入部门客户项目自定义项 损益2605106 对外加工收入部门客户项目 损益2605190 其他收入部门客户项目 损益2605199 结转 损益16101公允价值变动损益 损益2610101 交易性金融资产变动 损益2610102 交易性金融负债变动 损益2610103 投资性房地产变动 损益2610199 结转 损益16111投资收益 损益2611101 交易性金融资产收益 损益2611102 交易性金融负债收益 损益2611103 可供出售金融资产收益 损益2611104 持有至到期投资收益 损益2611105 长期股权投资收益 损益2611106 投资性房地产收益 损益2611190 其它投资收益 损益2611199 结转 Page 12 UFPrn20180423184828 损益16301营业外收入 损益2630101 处置非流动资产利得 损益2630102 非货币性资产交换利得 损益2630103 债务重组利得 损益2630104 罚没利得 损益2630105 政府补助利得项目核算 损益2630106 捐赠利得 损益2630107 盘盈利得 损益2630108 无法支付的应付款 损益2630109 软件产品增值税退税收入 损益2630190 其它营业外收入 损益2630199 结转 损益16401主营业务成本部门客户项目 损益2640101 产品销售成本套部门客户项目自定义项 损益364010101 硬件销售成本套部门客户项目自定义项 损益364010102 软件销售成本套部门客户项目自定义项 损益364010103 硬件成本抵减项 损益2640102 备件销售成本部门客户项目 损益2640103 技术服务成本部门客户项目自定义项 损益2640104 技贸成本部门客户项目自定义项 损益2640105 商品/代理产品成本部门客户项目自定义项 损益2640106 出口成本台部门客户项目自定义项 损益2640107 建安成本部门客户项目自定义项 损益2640108 维修成本部门客户项目自定义项 损益2640109 出租商品成本部门客户项目自定义项 损益2640199 结转 损益16402其它业务支出 损益2640201 出租固定资产的累计折旧 损益2640202 出租无形资产的累计摊销 损益2640203 出租包装物的成本或摊销额项目核算 损益2640204 销售材料的成本部门客户项目自定义项 损益2640205 其他业务成本-投资性房地产 损益2640290 其他支出 损益2640299 结转 损益16403税金及附加 损益2640301 营业税 损益2640302 消费税 损益2640303 城市维护建设税 损益2640304 资源税 损益2640305 教育费附加 损益2640306 地方教育费附加 损益2640307 印花税 损益2640308 房产税 损益2640309 土地使用税 损益2640310 车船使用税 损益2640311 残保金 损益2640398 其他 损益2640399 结转 损益16601销售费用部门项目自定义项8, 损益2660101 员工工资部门项目 损益2660102 社会保险部门项目 损益2660103 住房公积金部门项目 损益2660104 福利费部门项目自定义项9 损益2660105 劳保用品费部门项目自定义项8 损益2660106 劳务费部门项目自定义项8, 损益2660107 折旧部门项目 Page 13 UFPrn20180423184828 损益2660108 房租物管费部门项目自定义项8, 损益2660109 办公费部门项目自定义项8, 损益2660110 邮寄费部门项目自定义项8, 损益2660111 通讯费部门项目自定义项8, 损益366011101 手机通讯费部门项目自定义项8, 损益366011102 固定电话费部门项目自定义项8, 损益2660112 差旅费部门项目自定义项8, 损益366011201 交通费部门项目自定义项8, 损益366011202 住宿费部门项目自定义项8, 损益366011203 出差误餐补贴部门项目自定义项8, 损益366011204 出差市内车费部门项目自定义项8, 损益366011205 出差其它补贴部门项目自定义项8, 损益366011290 其他差旅费部门项目自定义项8, 损益2660113 市内交通费部门项目自定义项8, 损益2660114 资料印刷费部门项目自定义项8, 损益2660115 业务招待费部门项目自定义项8, 损益2660116 误餐费部门项目自定义项8, 损益2660117 会议费部门项目自定义项8, 损益2660118 汽车费用部门项目自定义项8, 损益366011801 汽车汽油费部门项目自定义项8, 损益366011802 汽车规费部门项目自定义项8, 损益366011803 汽车维修费部门项目自定义项8, 损益366011804 汽车过路过桥费部门项目自定义项8, 损益366011899 其他汽车费部门项目自定义项8, 损益2660119 动力费部门项目自定义项8, 损益366011901 水费部门项目自定义项8, 损益366011902 电费部门项目自定义项8, 损益26601