物资设备部2015年改革创新实施方案第四稿题库.doc

物资设备部2015年改革创新实施方案（第四次修改稿）二一五年，是公司的“改革创新年”，按照公司确定的“车间化”管理模式，为实现公司完成营业收入15亿元，实现利润5000万元的年度经济工作目标，物资设备部以降低工程物资成本、确保工程质量、保障供应、增加公司经济效益为工作重点，以全心全意服务于各项目部的理念，有效推动公司生产任务目标及其他各方面工作任务的快速圆满完成，促使公司物资管理工作迈上新台阶。物资设备部按照公司下发的关于确定2015年为改革创新年的通知（川铁建司发【2015】20号）文件及公司“改革创新年”活动实施方案精神，结合公司实际，特制定如下物资设备部改创工作方案： 一、目标任务：1、根据集团相关文件精神和公司部署安排，及时完成成二绕项目部拌合站、原远鑫矿产公司的机械设备及吉安物流公司的运输车辆资产评估及处置工作。2、加强对项目部的巡视检查力度，推行项目物资台账、科目分类、内业资料归类、采购计划、各种报表标准格式统一管理。3、加强物资管理人员的培养，通过业务管理培训或者到各项目部现场指导，使其掌握基本操作技能，使员工尽快适应岗位需要，增加业务知识提高管理能力。4、加强物资设备计划采购管理，细化工作程序，严格执行物资设备计划采购审批程序，实现物资设备采购计划准确率100%，强化集中物资归口统一采购，防止重复和无计划采购，降低采购成本，减少资金占用，提高资金周转率。5、严格执行集团和公司有关物资设备采购规定，及时、准确把握市场信息，掌握物资价格波动情况，拓宽采购渠道，减少采购环节，对大宗物资设备采购必须进行对外公开招标和“比选”，达到公开、公平、公正的原则，把产品质量好、价格低、重合同、守信用有实力的供应商作为我们的合作伙伴。6、坚持以市场为主导：凡未达到集团规定金额的物资设备，未进行招标“比选”采购的，都必须进行市场询价，做到货比三家，价比三家，择优采购。7、加强物资设备仓储管理，同时做好物资交接、验收和抽检工作，防止不合格产品进入现场，加强物资管理人员的培训，提高物资人员管理水平，进一步完善仓库管理制度，严格执行民用爆炸物品安全管理条例和限额发料制度，防止超领、冒领，做到收发手续齐全，当日没用完的火工产品要及时退库，防止流失、被盗和私存，物资管理人员与库管员每月进行一次库房盘点，确保账卡物相符率达100%；合理降低库存，实现资金的有效利用。8、加强供应商管理，建立合格供应商名册，实行供应商评价和动态管理制度， 除公开招标采购外原则上均应从合格供应商范围中进行采购。9、加强合同管理，严格按公司规定审批、签订、履行物资采购合同，做到依法合规有效。二、组织机构与职责：（一）成立物资设备部改创工作小组。组 长：唐建宏组 员：孟祥举 贾登贵 焦莉娟 各项目部物资管理负责人（二）工作职责： 1、认真执行国家、行业有关物资设备工作的法律法规和集团公司相关管理办法，自觉接受上级业务部门的监督、检查和指导，结合本单位实际制定物资设备各项管理制度和实施细则（包括物资设备采购、验收、保管、保养、领用、处置等）并组织实施。2、根据本单位生产经营目标，负责物资设备计划申请、报批、采购、验收、保管、供应等工作，保证生产运营需求。现场物资储存推行标准化管理，按品种、规格型号分区、分批、分类堆码、 苫垫、标识，做好防盗、防火、防雨、防潮、防锈蚀等工作，保持物资完好。3、加强物资设备规程管理，建立健全各种台账，做到存储、标识、账、物、卡清晰明了、手续齐备。4、严格物资消耗定额，根据设计数量，实施限额领、发料制度。5、根据集团供应商目录建立本单位物资供应商数据名册，定期对物资供应商进行评分，并按时上报集团资产管理部。6、定期盘点库存物资和设备，防止丢失、损坏和变质，发现异常情况及时提出处理方案，实施纠正和预防措施。7、加强周转性物资的管理，及时进行维修保养，提高周转次数及使用效率。8、强化设备管理，监督检查本单位设备的日常维修保养，掌握设备运行状况，及时报告设备事故，参与设备事故的调查处理。9、按要求上报各项统计报表和资料，提报物资设备的购置计划或处置申请，经批准后实施。 10、各级物资部门应根据上级业务部门的要求，及时、准确、完整地完成各种统 计报表工作。三、物资设备部改创工作重点、难点：1、重点：细化物资集中采购招标、“比选”工作，优化采购流程，提高工作效率，共享信息资源，提升物资集中采购管理水平；加强设备动态管理，保障设备合理有效运行；加强对项目部巡视检查力度，促进物资管理工作上台阶；加强物资设备供应成本控制和物资现场规范化管理；强化物资设备采购计划和合同管理，提高物资设备供应使用效率。2、难点：由于公司现有物资管理专业人员寥寥无几，公司也很少培养物资管理方面的人才，建议人力资源部应在开设工程项目物资管理专业的学校招聘专业人员以解决物资管理人员配备素质参差不齐问题。四、改创方法步骤：（一）2015年1月2015年2月8日：组织物资设备部全体员工深入学习公司关于确定2015年为改革创新年的通知（川铁建司发【2015】20号）及“改革创新年”活动实施方案。清理公司物资设备管理中还存在哪些需要改创的问题，确定改创任务，理清改创思路，确定改创策略，构思改创方案，初步确定改创措施。（二）2015年2月9日2015年3月31日：根据公司物资管理工作管理上存在的各种问题，选择确定改革课题，成立专题小组，拟定方案、计划，报公司改创领导小组审定。1、物资设备部拟确定的改创课题主要为：（1）已完工项目办公用品和其他无使用价值小型器材未及时处理问题。（2）物资管理专业人员配备素质参差不齐问题。（3）物资管理内业资料薄弱不规范问题。（4）部门之间相互沟通配合问题。（5）修改完善现有公司物资管理制度问题。（6）现场物资管理规范化问题。（7）合理解决项目物资管理存在主要问题（项目部物资使用未严格按定额供料问题；项目工程技术人员未及时按设计施工图纸准确提供物资名称、型号和已完工程应耗材料数量问题；项目部在施工现场未严格监管各劳务协作队伍用料问题，如：保管、使用浪费、丢失、倒卖材料等）。（8）完善物资招标“比选”采购管控工作。（9）地材供应问题。（10）现场物资成本核算问题。（11）特种设备管理问题。（12）材料询价问题。（13）物资采购供应方式问题（如甲供、甲控、自购）（14）部门职责与项目职责划分问题。2、物资设备部拟确定以下改创路径：（1）已完工项目办公用品和其他无使用价值小型器材未及时处理问题。鉴于公司现无仓库储存堆放已完工程项目的办公用品及废旧设备的实际情况，建议公司组织相关部门制定办公用品及废旧物资管理制度，以方便项目部和分（子）公司能够按照公司制度对周转、废旧物资回收及处理过程进行规范化管理，对已完工程项目剩余的办公用品和其他又无使用价值的小型器材进行及时处理，从而达到工完场地清，有效地降低了项目部的二次转运费和保管费，提高公司的利用效率。（2）物资管理专业人员配备素质参差不齐问题。针对公司目前的物资管理人员素质参差不齐，未进行过统一的业务培训，公司物资设备部计划将请专业物资人员对管理物资的相关人员进行统一业务管理培训或者到各项目部现场指导，使其掌握基本操作技能。适当时候可以举办一次公司内部物资管理人员工作交流会，有效地促进物资各项基础资料的质量，为资料归档的可追溯性做好准备工作，达到提高项目部物资管理人员业务水平的目的。（3）物资管理内业资料薄弱不规范问题。公司物资设备部计划每季度开展对各项目部物资管理工作进行巡视检查，推行项目物资台账、科目分类、内业资料归类、材料的购销合同、采购计划、各种报表格式等统一标准和统一格式，重点检查各项目部的物资台账和内业资料，检查采购合同的签订、验收、发料相关手续是否齐全、规范，是否每季度进行材料清查盘点，是否每季度进行材料消耗统计，物资数量是否与账面相符，物资材料的消耗数量是否与设计图纸相符，有无超期、变质、积压、丢失、倒卖物资等问题。通过掌握公司各项目的物资消耗情况，有效地分析项目物资节约和超耗原因，重点监管劳务协作队伍的用料情况，防止劳务协作队伍盗卖和偷工减料。针对检查中发现的问题和不足，分析原因，及时处理，然后以物资管理通报的形式下发给项目部要求整改，杜绝物资的浪费，有利于项目物资管理水平的提高。（4）部门之间相互沟通配合问题。项目物资科、工程科、计划科和财务科都是物资供应使用中的监督管理者。在施工物资供应前，项目物资科应主动向项目计划科索要劳务分包合同中相关项目物资供应约定的条款内容，针对劳务分包合同里有关物资供应方面约定条款，严格按定额供应，防止超耗用料。项目物资科应及时将每月发出的物资材料款分单位转给项目部财务科，财务科应及时将当月所用物资材料款转给各劳务协作队伍，并在当月工程进度款中扣除所使用的材料款。项目物资科应主动每月与项目财务科对账，做到收支平衡、账物相符，若发现差错应及时查找原因进行处理。同时也希望其他部门，特别是项目工程科、计划科和现场管理人员都要把物资管理工作当成本部门的工作内容之一，及时准确地给项目物资科提供工程使用材料名称、型号和数量，以确保上报材料采购计划的落实，现场发现问题后及时反馈给项目物资科，以保证核算数据的准确和真实，便于在核算中发现问题，采取补救措施，回避各种可能的漏洞。（5）修改完善现有公司物资管理制度问题。今年，我们将根据集团制定的物资设备管理办法，结合本公司的实际情况，继续修改和完善物资管理制度，建立符合公司实际的物资管理制度报公司审批同意后试行，重点对物资计划、采购、供应、物资现场管理、特种设备管理等方面内容进行修改。同时鼓励公司所属项目部和分（子）公司在集团及公司的物资管理制度下细化编制符合自己项目实际的物资管理制度报公司物资部备案实施。项目部在制定物资管理制度时应特别注意劳务协作队伍若私自倒卖工程材料如何处理作硬行规定，并对劳务协作队伍的材料供应模式、物资计划上报时间及程序、现场物资的验收、发放要求、内业资料统计等方面进行严格约束，达到既符合规定，又利于项目工作的开展，减少人力资源的浪费。（6）现场物资管理规范化问题。加强物资设备现场规范化管理，首先要做好限额发料，防止个别施工队倒卖工程物资，钢材、木材、水泥必须分规格存放，堆码要整齐，露天存储时，必须防潮防雨、上盖下垫，垛底地面要高于周围，排水通畅，做到先进先发，防止受潮变质；砂石料堆放场地面尽量硬化，按品种分类存放，对质量进行监控；爆破物品库房严格执行24小时警戒，施工现场要有专人看守，定期进行安全检查，确保火工产品万无一失；加强周转材料和机械设备的维修保养，延长使用寿命；保持便道运输畅通，使物资进出与施工不发生干扰。其次是在做好材料供应的同时，安全工作也是重中之重。物资设备部要始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实做到防控结合，建立健全安全工作机制，严格落实安全责任制，确保全年物资供应无安全事故发生，合理调配使用各类物资设备，做到工完料尽场地清。（7）合理解决项目物资管理存在主要问题。物资材料占整个工程项目的60%左右，控制好了物资成本也就控制了整个项目的效益，如何做好项目物资的成本控制则是关键。因此必须加强对工程项目成本控制，做好项目物资成本核算工作，控制物资消耗，项目部相关部门应配合项目物资部门每月按盘点进料情况确认当月材料的实际使用数量，并与当月工程量的材料计划用量进行比对，对材料节、超情况都找出原因，对于在施工现场中发现劳务协作队伍有倒卖材料、严重超耗设计用量的行为及时上报项目领导及公司业务部门，按照合同约定给予劳务协作队伍经济处罚。工程技术部门每季度要按照工程进度实际情况及时向项目物资部门提供已完工程数量，按照试验室提供的设计配合比计算出应耗材料用量，项目物资部门根据所提供的数据每季度制定出节超分析表提供给财务部和项目领导，供领导决策参考。合同管理是物资采购管理工作的又一项重要内容。为了保证物资材料的顺利供应，使供需双方均能真正地履行合同约定的条款，规范、详尽的合同文本必不可少。公司物资设备部将与公司计划部一起共同对现有物资采购合同进行修改，明确产品质量要求、资金支付、质量保证、供应中的安全责任方等主要条款，适时征求公司法律顾问的意见，加强对合同签订和履行时效的管理和风险防范，保证了合同的严肃性，达到有利于公司和项目部的目的。（8）完善物资招标“比选”采购管控工作。物资采购招标或比选除按照集团的相关规定外，还应加强招标采购管控。一是加强招标“比选”工作的管理制度，对违规操作不按相关规定进行招标“比选”采购，要对相关部门及责任人员进行责任追究。属于招标“比选”工作造成失误的，要追究招标比选部门及相关人员的责任；属于验收失职的业务人员，并按情节轻重及损失大小，按照公司的相关制度分别给予扣发奖金、罚款、调离工作岗位等；二是必须加强基础管理，收集归档审批的计划、招标“比选”资料、采购合同、验收入库和物资核算等原始记录，把物资内业资料作为物资基础考核的依据；三是加强招标“比选”工作的财务监控，从资金支付方式和支付速度上向价廉物美、信誉好的供应商倾斜。所有采购物资应由专业人员来进行质量和数量验收，由于非专业人员在采购过程中会出现轻质量、重价格的现象，不能完全保证工程项目的质量。如今工程物资采购的方向是集中采购，集中采购不但有利于降低成本，而且能确保施工材料的质量、数量，得到“双控”：一方面是材料采购员对自身采购的材料质量进行控制，并受到现场劳务协作队伍的监督；另一方面是受到使用单位各项目经理部的监督控制，这样才能进一步把好质量关。而各项目经理部分散采购，就会导致自己采购、自己使用，缺乏监督制约机制，存在质量问题和无计划采购，现场物资使用情况反映不上来，易使伪劣产品注入工地，给施工质量留下隐患。除此之外，还应发挥环境管理的优越性来进行管控。一是公司物资部要建立完善的材料价格信息档案，有效地降低和控制采购成本，保证采购材料的质量，公司物资部和项目部也应做好材料采购的有关市场价格信息的收集和整理，及时地了解市场行情和动态，并及时调整和更新价格档案；二是建立健全供应商档案信息，对供应商进行相应的信誉评价，对供应商在供应过程中存在质量、数量及交货时间，造成工程因材料供应原因经常停工待料，影响施工生产的，应及时取消其合格供应商资格，并追究相关责任；三是建立采购人员信息。对采购人员建立考核、激励、约束机制，防范采购过程中人为欺诈。考核中注重采购人员的业务能力、职业操守和职业素养，同时公司应定期对采购人员进行培训考核，建立合格的采购人员信息档案，考核不达标的人员不能进入采购管理岗位。（9）关于地材采购问题。由于地材受行业垄断、当地势力及政府政策的影响，各种主观、客观的不确定性因素，建议公司在施工周期较短（如一年以内）、地材涨跌风险不大的项目可由项目部直接集中采购，对施工周期长的铁路项目不宜由项目部直接采购，而在施工合同中约定实行固定单价由各劳务协作队伍自行采购，其责任风险转给劳务协作队伍。同样我们也可以参照兄弟单位路桥公司对砂石料采购的管理模式，即：由项目部建立大型拌合站所使用的砂石材料由项目部统一集中采购，项目部承担砂石料的涨跌风险；由劳务协作队伍自建的小型拌合站所用砂石料采购由劳务协作队伍自行采购，其砂石料价格涨跌风险由队伍自行承担，项目部不承担任何相关责任。（10）现场物资成本核算问题。公司各施工项目的物资核算，应以业务台帐、月报表、分类台帐等基础资料为依据，从“量、价、费”三个方面进行比较分析，达到物资消耗与完成工程计价量相匹配，真实反映工程成本。应从以下几个方面来进行核算。一是对于主要材料的核算。物资部门要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据计划部的分割预算，分单项工程按工班或施工实行总量控制,限额发料；二是对其它材料的核算。其它材料包括地材的核算主要在施工队开展，物资部门要加强监督、检查、指导。可根据工程特点采用“限额发料”和“工料费用包干”办法实行控制；三是根据设计院提供的施工图纸、实施性施工组织设计方案和工程概（预）算定额等切合现场实际进行编制，做到科学合理，具有很强操作性的材料消耗定额，作为衡量本项目材料数量节超的尺度。四是根据实物工程量以定额为标准分项目、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。（11）特种设备管理问题。特种设备作为国家严格控制管理的设备，又是项目物资设备管理的一部分，其重要性不言而喻。集团物资管理办法今年特意增加了特种设备管理内容，公司物资部将按照集团的物资管理办法同样增加特种设备管理方面的内容，制定特种设备管理人员的工作职责，切实加强特种设备安全管理，制定和落实特种设备的“管、用、修”工作职责和制度，定期开展物资设备安全检查，定期组织技能、技术培训和安全评估。公司物资部将督促项目部（分子公司、铁证公司）要加强特种设备的日常保养维护、安全管理和检查。虽我公司所属项目部（分子公司、铁证公司）特种设备多为劳务协作队伍租赁，但仍负有安全管理主体责任，各项目部（分公司、子公司）物资科应与安质科一起定期组织特种作业人员教育培训，督促检查劳务协作队伍是否落实租赁双方应当签订安全管理协议或约定，否则发生事故将由租赁单位承担相应后果。督促检查各劳务协作队伍在特种设备投入使用前是否向当地特种设备安全监督管理部门办理登记；督促检查特种设备原始档案：包括原始制造档案、质量证明文件、使用登记证等；督促检查特种设备操作人员资质：如场内机动车辆驾驶员等的资格证和培训；督促检查特种设备使用过程中的相关记录，如定期检查、故障及处理记录、维护保养等等。（12）关于物资询价问题。物资询价分为投标前物资询价、中标后物资采购招标“比选”和未达到集团和公司规定采购金额的物资询价工作。公司一旦确定有新的项目工程要进行投标，应马上成立投标前物资询价调查小组，调查小组由公司物资部牵头，工程部、计划部、铁证公司、监察审计部等相关部门参加按照材料清单赴施工现场及周边进行分别调查掌握和了解当地材料的来源和现实单价。同时也可以通过政府指导价和各种渠道的造价信息查看市场价、生产厂家报价了解其综合价格。询价结束后，由牵头部门物资部负责对各种渠道所了解决的价格信息进行汇总提供给公司投标小组作为投标报价的参考依据之一，以提高中标机率，防止盲目风险。公司参与投标的项目一旦中标并确定项目部后，由公司成立相应招标“比选”小组，招标“比选”小组按照上级和公司的有关物资采购规定进行招标比选工作，完善招标“比选”程序和相关资料后，报上级部门批准后执行。未达到集团和公司规定招标比选物资采购金额的，公司应成立询价调查小组，由公司物资部牵头，工程技术部、计划合同部、铁证公司等部门参加，在公司监察审计部的监督下，市场走访，了解市场行情，货比三家，择优选择。并形成询价纪要，把质量好，价格合理的产品商家作为我们的供应商家。（13）关于物资采购供应方式问题。由于公司所承揽的项目受业主单位合同的约定，其材料采购的方式也不完全相同，比如甲供、甲控、自购等模式，针对不同的供应模式，公司应建立适合项目施工实际的供应方式。甲供物资由业主组织招标采购，我施工单位根据现场材料使用情况及时向业主申报物资需求计划。甲供材料进入施工现场后，项目部要组织相关业务人员严格按照相关规定进行验收，并将验收产品名称、规格型号、数量、质量合格证及相关资料上报业主单位，为确保各种物资产品的质量符合我施工方的要求，必须请试验室对原材料进行抽检取样，防止不合格产品进入施工现场。甲控物资是由业主集中招标，确定入围供应商，我施工单位根据业主确定的入围供应商名单，从中进行再次报价、谈判，我单位选择质量好，价格合理的供应商作为我单位的物资供货商并与其签订供货合同，材料验收与发放程序与甲供物资验收相同。自购物资是由分（子）公司、项目部向公司上报物资采购计划，经公司同意后，物资部根据集团及公司物资管理办法，组织对外公开招标“比选”，招标“比选”过程中并邀请相关部门参加，由公司监察审计部全程监督，并做好相关物资采购招标“比选”原始资料存档工作，同时报集团部资产管理部备案。材料验收与发放程序与甲供物资验收相同。物资供应要遵循保证重点、兼顾一般的原则，合理确定材料采购批量、采购时间、进场时间，进行计划周密管理，减少中间环节和二次转运费用，降低物资采购及使用成本，科学经济地组织物资供应。 分包工程的物资供应与管理必须纳入项目物资管理范畴，合理确定供货的标准单价，实行全过程的管理控制。构成工程实体所需的物资必须由项目部物资部门统一组织供应。协作队伍应配备专职材料员，并按规定向项目部物资部门上报各类相关资料。（14）公司物资部职责及项目物资科职责划分问题。针对公司物资部与项目物资科原职责不明确的现状，依据集团物资设备管理办法对原职责进行了重新修订，主要职责如下：公司物资设备部的职责：1）认真执行国家、行业有关物资设备工作的法律法规和集团公司相关管理办法，自觉接受上级业务部门的监督、检查和指导，结合本单位实际制定物资设备各项管理制度和实施细则并组织实施。2）根据本单位生产经营目标，制定工程项目施工所用物资设备采购计划，并上报经批准后执行。3）负责各项目及分子公司工程项目施工使用各类物资设备的采购招标“比选”工作，并将招标或比选结果交由项目部负责实施。4）加强各施工项目物资设备规程管理，建立健全各种台账，做到存储、标识、账、物、卡清晰明了、手续齐备，按要求及时录入和更新物资应用系统。5）严格物资消耗定额，根据设计数量，实施限额领、发料制度。6）根据集团供应商目录建立本单位物资供应商数据名册，定期对物资供应商进行评分，并按时上报集团资产管理部。7）定期检查各施工项目的物资设备盘点，防止丢失、损坏和变质，发现异常情况及时提出处理方案，实施纠正和预防措施。8）加