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文档简介

合同编号：_出纳岗位责任书甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 4 页出纳岗位责任书一、岗位名称：出纳二、直接上级：财务主管三、本职工作：现金收发、日常公司财务工作四、 岗位职责：1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未达帐项。5、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、 执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。9、 负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。、 对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。、 打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。、 完成领导交办的其他任务。五、主要权力如报销单据不合法及公司有规定的，有拒绝付款的权力对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力岗位责任人：公司经理：第 3 页 共
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