财务总监安全工作职责_第1页
财务总监安全工作职责_第2页
财务总监安全工作职责_第3页
财务总监安全工作职责_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

规章制度：_财务总监安全工作职责单位：_部门：_日期：_年_月_日第 1 页 共 4 页财务总监安全工作职责1、贯彻落实国家的安全生产方针，参与本公司安全生产管理制度的制定工作，使公司财务管理科学化、制度化、规范化。建立健全财务管理过程中各项规章制度和操作规程。2、认真学习各项安全法规，负责在编制年度、季度等财务计划时，对安全技术改造、安全设施以及劳动保护、安全专项基金等经费作出专项安排，并负责监督该项经费的落实、使用。3、参与制订、修改公司内部安全生产有关重大条例及奖惩规定，确保可行性并监督实施。4、指导和监督本部门有关人员对行车事故费用、罚没款项按规定进行有效监督及实施规范管理。经常深入现场，了解掌握公司安全生产情况。制止违章指挥和违章作业现象。5、检查和督促各种票据和现金的保管工作防止遗失和失窃。6、负责指导分管部门员工的安全教育工作，使员工牢固树立安全意识。7、监督检查财务部门，保证安全所需资金，做到专款专用，对使用不当者，有权制止并予以纠正，并定期将相关情况汇报管理领导。第 2 页 共 4 页财务科科长岗位职责1、坚持原则，以身作则，大公无私，积极带领全体财务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。2、审核现金出纳票据、明细会计票据，合理安排资金周转，检查各部门物资管理情况，发现问题，及时上报董事长。3、建立财务、后勤、生产监督领导小组，主要任务是不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况，审核各项承包工程数据，发现问题及时上报董事长。4、督促以下单位和部门按时上报各种报表：会计每天上报银行收、支、存款余额数字；现金出纳每天上报收、支、存现金情况；仓库保管员上报每天出、入库物资情况；木料厂上报每天收、出木料情况；销煤处每天上报销售情况；生产调度每天上报井下生产、人员、进度、安全情况；仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下回收到平地数量，并累计井下总使用量，累计平地总存放量。5、所有报销转帐票据必须由经手人签字；总公司督查审核；矿长签字；总经理签字；董事长签字方可转帐。6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时，不论款额大小，必须电话先请示董事长，转款后及时补签。7、所有报销票据入帐时必须由经手人签字；总公司督查审核；主管领导签字；矿长签字；总经理签字；董事长签字后方可入帐。8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。9、认真准确核实当月税款和各种报表，审核无误后税款及时上交入库。第
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论